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基金买卖网 > 基金净值 > 摩根强化回报债券A (372010)
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摩根强化回报债券A（372010）
基金类型：债券型     成立日期：2011-08-10     基金规模：2.87亿份     基金经理： 陈圆明 王娟 杨鹏 
基金全称：摩根强化回报债券型证券投资基金     基金管理人：摩根基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

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名称 成立以来收益 操作

摩根强化回报债券A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 1819042.27
存出保证金 116282.41
交易性金融资产 928998156.21
股票投资 172234967.99
基金投资 --
债券投资 756763188.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 23218729.22
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 485.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 957013654.38
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 76728111.34
应付证券清算款 2179.61
应付赎回款 23305969.15
应付管理人报酬 321269.29
应付托管费 80317.33
应付销售服务费 53806.48
应付税费 390081.95
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 503327.0
负债合计 101385062.15
所有者权益：
实收基金 557869606.01
所有者权益合计 855628592.23
负债和所有者权益合计 957013654.38
资产：
银行存款 6928739.8
结算备付金 1749595.45
存出保证金 122916.2
交易性金融资产 1470005573.99
股票投资 227996863.4
基金投资 --
债券投资 1242008710.59
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1922737.97
应收证券清算款 21384026.77
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 496.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1502114086.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 11702000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 23182001.55
应付管理人报酬 489306.36
应付托管费 122326.59
应付销售服务费 55145.84
应付税费 418637.22
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 427834.46
负债合计 36397252.02
所有者权益：
实收基金 942661986.37
所有者权益合计 1465716834.86
负债和所有者权益合计 1502114086.88
资产：
银行存款 7507168.97
结算备付金 5880275.84
存出保证金 74899.11
交易性金融资产 2096466821.9
股票投资 315237258.12
基金投资 --
债券投资 1781229563.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 33067134.79
应收证券清算款 8154.17
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2360.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2143006815.21
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 -5788.12
应付证券清算款 --
应付赎回款 2088896.94
应付管理人报酬 728813.32
应付托管费 182203.35
应付销售服务费 94107.74
应付税费 420068.58
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 437992.89
负债合计 3946294.7
所有者权益：
实收基金 1379874372.14
所有者权益合计 2139060520.51
负债和所有者权益合计 2143006815.21
资产：
银行存款 32220533.23
结算备付金 4602308.73
存出保证金 53876.35
交易性金融资产 1118934299.87
股票投资 174059251.75
基金投资 --
债券投资 944875048.12
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9973000.0
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1467.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1165785486.17
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 56225849.12
应付证券清算款 27883191.15
应付赎回款 2049500.41
应付管理人报酬 309433.65
应付托管费 77358.38
应付销售服务费 29848.84
应付税费 385185.49
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 280115.39
负债合计 87240482.43
所有者权益：
实收基金 697613322.98
所有者权益合计 1078545003.74
负债和所有者权益合计 1165785486.17
资产：
银行存款 15998987.88
结算备付金 2692285.27
存出保证金 35855.22
交易性金融资产 813244793.37
股票投资 104152924.57
基金投资 --
债券投资 709091868.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 17600000.0
应收证券清算款 --
应收利息 7603068.77
应收股利 --
应收申购款 4527.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 857179517.63
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 81627000.0
应付证券清算款 14820525.39
应付赎回款 103256.77
应付管理人报酬 249513.62
应付托管费 62378.41
应付销售服务费 6377.94
应付税费 382285.29
应付利息 5301.47
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180093.5
负债合计 97540376.88
所有者权益：
实收基金 492791253.28
所有者权益合计 759639140.75
负债和所有者权益合计 857179517.63
资产：
银行存款 1991352.94
结算备付金 3083122.34
存出保证金 46764.47
交易性金融资产 677127205.63
股票投资 57948857.13
基金投资 --
债券投资 619178348.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 15000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 4046153.23
应收股利 --
应收申购款 438007.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 701732606.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 98231.64
应付赎回款 979688.95
应付管理人报酬 235784.41
应付托管费 58946.11
应付销售服务费 14600.33
应付税费 372307.47
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 95543.47
负债合计 1944679.86
所有者权益：
实收基金 465207710.25
所有者权益合计 699787926.14
负债和所有者权益合计 701732606.0
资产：
银行存款 30245145.12
结算备付金 1231792.24
存出保证金 27130.16
交易性金融资产 349279578.98
股票投资 27012905.08
基金投资 --
债券投资 322266673.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 167000422.5
应收证券清算款 --
应收利息 4868836.12
应收股利 --
应收申购款 4578714.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 557231619.91
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1856337.49
应付赎回款 225289.46
应付管理人报酬 183151.13
应付托管费 52328.88
应付销售服务费 4271.94
应付税费 359830.27
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60024.87
负债合计 2796723.44
所有者权益：
实收基金 372770176.63
所有者权益合计 554434896.47
负债和所有者权益合计 557231619.91
资产：
银行存款 2234180.73
结算备付金 147053.02
存出保证金 7450.69
交易性金融资产 206838853.58
股票投资 6737483.78
基金投资 --
债券投资 200101369.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 18000000.0
应收证券清算款 86879.29
应收利息 2419357.46
应收股利 --
应收申购款 7707242.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 237441017.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 230178.43
应付管理人报酬 59035.47
应付托管费 16867.28
应付销售服务费 12294.74
应付税费 359619.5
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 15381.57
负债合计 725953.5
所有者权益：
实收基金 165862726.98
所有者权益合计 236715063.7
负债和所有者权益合计 237441017.2
资产：
银行存款 2990013.25
结算备付金 137928.74
存出保证金 3004.77
交易性金融资产 21017231.22
股票投资 2369786.82
基金投资 --
债券投资 18647444.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3860000.0
应收证券清算款 749486.51
应收利息 315784.59
应收股利 --
应收申购款 157082.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 29230531.36
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1026967.37
应付赎回款 292151.06
应付管理人报酬 13473.59
应付托管费 3849.62
应付销售服务费 1526.29
应付税费 358445.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 31408.21
负债合计 1740171.41
所有者权益：
实收基金 19755880.95
所有者权益合计 27490359.95
负债和所有者权益合计 29230531.36
资产：
银行存款 427794.83
结算备付金 47912.7
存出保证金 3206.52
交易性金融资产 9931654.2
股票投资 1198673.8
基金投资 --
债券投资 8732980.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 39419.82
应收利息 97483.95
应收股利 --
应收申购款 1423.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10548895.26
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 143327.14
应付赎回款 261.83
应付管理人报酬 5689.53
应付托管费 1625.57
应付销售服务费 1349.66
应付税费 358814.18
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 14876.58
负债合计 533174.05
所有者权益：
实收基金 7432891.46
所有者权益合计 10015721.21
负债和所有者权益合计 10548895.26
资产：
银行存款 329881.67
结算备付金 57562.3
存出保证金 1952.59
交易性金融资产 8128448.4
股票投资 229667.96
基金投资 --
债券投资 7898780.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 137697.33
应收股利 --
应收申购款 728.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8656270.85
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 138059.44
应付赎回款 15457.85
应付管理人报酬 4844.95
应付托管费 1384.34
应付销售服务费 1257.82
应付税费 358805.45
应付利息 -44.42
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60001.84
负债合计 585789.7
所有者权益：
实收基金 6473716.8
所有者权益合计 8070481.15
负债和所有者权益合计 8656270.85
资产：
银行存款 157630.56
结算备付金 39609.37
存出保证金 2360.08
交易性金融资产 8579117.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8579117.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 457042.2
应收利息 203954.48
应收股利 --
应收申购款 5145.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9444859.87
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 202218.11
应付赎回款 197.0
应付管理人报酬 5134.98
应付托管费 1467.13
应付销售服务费 1283.95
应付税费 359317.58
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 29752.78
负债合计 604306.67
所有者权益：
实收基金 6983456.97
所有者权益合计 8840553.2
负债和所有者权益合计 9444859.87
资产：
银行存款 45909.06
结算备付金 45540.62
存出保证金 2260.58
交易性金融资产 10603055.4
股票投资 1338386.0
基金投资 --
债券投资 9264669.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 500000.0
应收证券清算款 832510.5
应收利息 228890.7
应收股利 --
应收申购款 2290.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12260457.47
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 510000.0
应付证券清算款 500000.0
应付赎回款 293326.16
应付管理人报酬 6445.03
应付托管费 1841.45
应付销售服务费 1477.81
应付税费 358357.26
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 61967.15
负债合计 1739694.65
所有者权益：
实收基金 8172418.04
所有者权益合计 10520762.82
负债和所有者权益合计 12260457.47
资产：
银行存款 167846.8
结算备付金 83684.41
存出保证金 1467.85
交易性金融资产 11860223.5
股票投资 905578.8
基金投资 --
债券投资 10954644.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 414913.88
应收利息 262299.27
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12790435.71
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 60368.78
应付管理人报酬 7269.88
应付托管费 2077.12
应付销售服务费 1622.76
应付税费 358357.26
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 29775.61
负债合计 465177.73
所有者权益：
实收基金 9705006.48
所有者权益合计 12325257.98
负债和所有者权益合计 12790435.71
资产：
银行存款 4942683.1
结算备付金 21903.58
存出保证金 2557.19
交易性金融资产 14079184.9
股票投资 663593.0
基金投资 --
债券投资 13415591.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 290257.02
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19336585.79
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3778699.26
应付赎回款 26338.15
应付管理人报酬 9090.17
应付托管费 2597.19
应付销售服务费 1950.32
应付税费 358357.26
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60009.88
负债合计 4245846.54
所有者权益：
实收基金 11899829.91
所有者权益合计 15090739.25
负债和所有者权益合计 19336585.79
资产：
银行存款 1136679.46
结算备付金 21496.79
存出保证金 6029.69
交易性金融资产 21076588.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 21076588.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 507692.83
应收股利 --
应收申购款 900.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22749387.27
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3500000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 12296.8
应付管理人报酬 10868.54
应付托管费 3105.32
应付销售服务费 2458.08
应付税费 358357.26
应付利息 940.29
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 29859.47
负债合计 3929336.37
所有者权益：
实收基金 14856628.59
所有者权益合计 18820050.9
负债和所有者权益合计 22749387.27
资产：
银行存款 759453.95
结算备付金 190770.16
存出保证金 13508.45
交易性金融资产 19620308.7
股票投资 1407742.0
基金投资 --
债券投资 18212566.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 497529.94
应收股利 --
应收申购款 396.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21081968.04
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 11968.64
应付管理人报酬 12399.3
应付托管费 3542.65
应付销售服务费 2931.9
应付税费 358357.26
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 210044.05
负债合计 603834.89
所有者权益：
实收基金 16137386.78
所有者权益合计 20478133.15
负债和所有者权益合计 21081968.04
资产：
银行存款 2076263.13
结算备付金 210402.71
存出保证金 33242.48
交易性金融资产 35515848.04
股票投资 3686347.4
基金投资 --
债券投资 31829500.64
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2300000.0
应收证券清算款 522466.85
应收利息 768749.52
应收股利 --
应收申购款 2052115.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 43479087.97
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3800000.0
应付证券清算款 918654.78
应付赎回款 2661699.08
应付管理人报酬 21362.66
应付托管费 6103.62
应付销售服务费 5958.86
应付税费 358357.26
应付利息 129.15
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 111793.54
负债合计 7905905.95
所有者权益：
实收基金 26603173.4
所有者权益合计 35573182.02
负债和所有者权益合计 43479087.97
资产：
银行存款 8189366.67
结算备付金 1597471.72
存出保证金 32981.75
交易性金融资产 63874292.6
股票投资 6933014.0
基金投资 --
债券投资 56941278.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 1493220.61
应收股利 --
应收申购款 14984.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 82202317.84
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9000000.0
应付证券清算款 7004458.34
应付赎回款 178936.53
应付管理人报酬 38283.71
应付托管费 10938.21
应付销售服务费 3980.76
应付税费 358357.26
应付利息 4423.1
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 210137.56
负债合计 16924264.45
所有者权益：
实收基金 55429780.78
所有者权益合计 65278053.39
负债和所有者权益合计 82202317.84
资产：
银行存款 814669.28
结算备付金 920988.2
存出保证金 26809.97
交易性金融资产 138992118.94
股票投资 7940766.56
基金投资 --
债券投资 131051352.38
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2681537.34
应收利息 2991873.61
应收股利 --
应收申购款 4995.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 146432992.58
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 45999850.0
应付证券清算款 371728.61
应付赎回款 87571.01
应付管理人报酬 58030.9
应付托管费 16580.22
应付销售服务费 7299.14
应付税费 358357.26
应付利息 18408.17
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 133036.14
负债合计 47091163.17
所有者权益：
实收基金 96206269.48
所有者权益合计 99341829.41
负债和所有者权益合计 146432992.58
资产：
银行存款 265933.46
结算备付金 2683220.56
存出保证金 44186.08
交易性金融资产 135747477.76
股票投资 12679520.54
基金投资 --
债券投资 123067957.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 779107.85
应收利息 2442202.29
应收股利 --
应收申购款 7961.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 171970089.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 18000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 243095.18
应付管理人报酬 92352.53
应付托管费 26386.46
应付销售服务费 9468.55
应付税费 358357.26
应付利息 32076.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300034.63
负债合计 19123046.63
所有者权益：
实收基金 150758563.34
所有者权益合计 152847043.27
负债和所有者权益合计 171970089.9
资产：
银行存款 1195784.04
结算备付金 2368917.66
存出保证金 85838.82
交易性金融资产 164532287.9
股票投资 13770510.0
基金投资 --
债券投资 150761777.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 6397613.81
应收利息 3416177.32
应收股利 --
应收申购款 55995.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 198052614.64
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4999995.5
应付证券清算款 1820913.76
应付赎回款 2520171.13
应付管理人报酬 116726.97
应付托管费 33350.55
应付销售服务费 14188.57
应付税费 358357.26
应付利息 1328.04
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 154235.1
负债合计 10266665.98
所有者权益：
实收基金 177500635.06
所有者权益合计 187785948.66
负债和所有者权益合计 198052614.64
资产：
银行存款 12500425.7
结算备付金 869006.47
存出保证金 469.55
交易性金融资产 133636887.87
股票投资 13792725.26
基金投资 --
债券投资 119844162.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2473124.73
应收股利 --
应收申购款 60723.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 149540637.61
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 22000000.0
应付证券清算款 3015082.84
应付赎回款 83373.65
应付管理人报酬 74428.97
应付托管费 21265.43
应付销售服务费 17782.26
应付税费 352437.26
应付利息 29615.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300052.72
负债合计 25955699.96
所有者权益：
实收基金 120670052.19
所有者权益合计 123584937.65
负债和所有者权益合计 149540637.61
资产：
银行存款 8608302.29
结算备付金 1489472.59
存出保证金 9106.22
交易性金融资产 200116898.0
股票投资 28680402.13
基金投资 --
债券投资 171436495.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1025219.41
应收利息 3256316.47
应收股利 --
应收申购款 342853.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 214848168.28
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 19399770.9
应付证券清算款 --
应付赎回款 2891735.18
应付管理人报酬 117577.5
应付托管费 33593.58
应付销售服务费 35179.59
应付税费 277455.36
应付利息 21109.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 164366.68
负债合计 23038675.25
所有者权益：
实收基金 180284318.73
所有者权益合计 191809493.03
负债和所有者权益合计 214848168.28
资产：
银行存款 11120973.8
结算备付金 2459262.46
存出保证金 12.1
交易性金融资产 311886549.19
股票投资 21313255.54
基金投资 --
债券投资 290573293.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16996754.11
应收利息 3578608.54
应收股利 --
应收申购款 150772.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 346192932.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 8000000.0
应付证券清算款 14187050.81
应付赎回款 1217254.29
应付管理人报酬 196378.25
应付托管费 56108.09
应付销售服务费 56857.05
应付税费 25.78
应付利息 7985.12
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 275131.85
负债合计 24133444.51
所有者权益：
实收基金 320368955.69
所有者权益合计 322059487.69
负债和所有者权益合计 346192932.2
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