摩根强化回报债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1866875.24元 |
本期利润 |
-3458026.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
218830215.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4857元 |
期末基金资产净值 |
697146455.85元 |
期末基金份额净值 |
1.5474元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15202160.14元 |
本期利润 |
8652708.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
419872912.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5096元 |
期末基金资产净值 |
1288100029.47元 |
期末基金份额净值 |
1.5635元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24436143.35元 |
本期利润 |
7490189.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
615865944.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4953元 |
期末基金资产净值 |
1935729051.28元 |
期末基金份额净值 |
1.5566元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
63.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8628603.44元 |
本期利润 |
5376722.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
300751978.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4754元 |
期末基金资产净值 |
981645044.6元 |
期末基金份额净值 |
1.5518元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17419194.96元 |
本期利润 |
20549861.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
215873862.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4581元 |
期末基金资产净值 |
727690417.86元 |
期末基金份额净值 |
1.5441元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10655719.0元 |
本期利润 |
6325188.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
187724295.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4394元 |
期末基金资产净值 |
644590443.48元 |
期末基金份额净值 |
1.5087元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6019346.43元 |
本期利润 |
7940147.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0966元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
137637260.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4131元 |
期末基金资产净值 |
497318542.55元 |
期末基金份额净值 |
1.4928元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
56.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
996421.47元 |
本期利润 |
1009495.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36732362.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3745元 |
期末基金资产净值 |
141867774.65元 |
期末基金份额净值 |
1.4463元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
51.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
557777.17元 |
本期利润 |
636695.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1283元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.41% |
本期基金份额净值增长率 |
10.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5265159.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3222元 |
期末基金资产净值 |
22862945.28元 |
期末基金份额净值 |
1.399元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
352816.1元 |
本期利润 |
378031.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
本期基金份额净值增长率 |
8.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1229133.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2854元 |
期末基金资产净值 |
5874590.9元 |
期末基金份额净值 |
1.364元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-246165.04元 |
本期利润 |
-156945.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
663442.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1912元 |
期末基金资产净值 |
4379742.98元 |
期末基金份额净值 |
1.262元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-139822.43元 |
本期利润 |
-89114.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
847970.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2199元 |
期末基金资产净值 |
4936241.74元 |
期末基金份额净值 |
1.28元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
133370.62元 |
本期利润 |
128721.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1195911.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2517元 |
期末基金资产净值 |
6177848.48元 |
期末基金份额净值 |
1.3元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34324.68元 |
本期利润 |
15703.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1396878.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2352元 |
期末基金资产净值 |
7605413.2元 |
期末基金份额净值 |
1.281元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
188301.3元 |
本期利润 |
-15592.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1700112.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2306元 |
期末基金资产净值 |
9419947.07元 |
期末基金份额净值 |
1.278元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
101376.54元 |
本期利润 |
-29898.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1949932.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2187元 |
期末基金资产净值 |
11371054.69元 |
期末基金份额净值 |
1.276元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3032042.46元 |
本期利润 |
2545381.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1108元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.85% |
本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1955649.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2073元 |
期末基金资产净值 |
12057201.64元 |
期末基金份额净值 |
1.278元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5815720.56元 |
本期利润 |
4878091.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1621元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.16% |
本期基金份额净值增长率 |
14.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4839902.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3128元 |
期末基金资产净值 |
20826897.79元 |
期末基金份额净值 |
1.346元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3714038.2元 |
本期利润 |
8193513.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1173元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.38% |
本期基金份额净值增长率 |
17.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6505709.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1422元 |
期末基金资产净值 |
53995685.42元 |
期末基金份额净值 |
1.18元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1830314.46元 |
本期利润 |
1138011.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2462917.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
期末基金资产净值 |
77247338.7元 |
期末基金份额净值 |
1.035元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-117856.17元 |
本期利润 |
-5492949.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1948403.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
期末基金资产净值 |
126153596.24元 |
期末基金份额净值 |
1.016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2768842.28元 |
本期利润 |
753648.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8326836.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0598元 |
期末基金资产净值 |
147460341.08元 |
期末基金份额净值 |
1.06元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6043946.64元 |
本期利润 |
7533177.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1846381.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
期末基金资产净值 |
72193737.32元 |
期末基金份额净值 |
1.027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3878904.02元 |
本期利润 |
7701670.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3521116.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
期末基金资产净值 |
97376096.58元 |
期末基金份额净值 |
1.066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1374622.76元 |
本期利润 |
946131.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1001747.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
期末基金资产净值 |
162477969.97元 |
期末基金份额净值 |
1.006元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.6% |