| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4032334.97 |
| 1.利息收入 | 630676.95 |
| 存款利息收入 | 153643.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8810676.05 |
| 股票投资收益 | -29849522.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34374548.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4285650.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5807477.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398459.2 |
| 减：二、费用 | 9315307.89 |
| 1.管理人报酬 | 6425182.61 |
| 2.托管费 | 1606295.66 |
| 3.销售服务费 | 831454.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111589.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111589.79 |
| 6.其他费用 | 246754.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5282972.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5282972.92 |
| 一、收入： | 14452915.26 |
| 1.利息收入 | 430166.3 |
| 存款利息收入 | 97730.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21613426.96 |
| 股票投资收益 | -1554674.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20115937.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3052164.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7822240.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231562.01 |
| 减：二、费用 | 5417690.0 |
| 1.管理人报酬 | 3795086.4 |
| 2.托管费 | 948771.61 |
| 3.销售服务费 | 465744.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36835.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36835.72 |
| 6.其他费用 | 119475.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9035225.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9035225.26 |
| 一、收入： | 16094213.82 |
| 1.利息收入 | 513148.59 |
| 存款利息收入 | 149178.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34291925.13 |
| 股票投资收益 | 5349181.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25312411.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3630332.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18799253.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88394.01 |
| 减：二、费用 | 8103179.34 |
| 1.管理人报酬 | 5061951.53 |
| 2.托管费 | 1265487.78 |
| 3.销售服务费 | 585290.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 902897.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902897.44 |
| 6.其他费用 | 236447.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7991034.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7991034.48 |
| 一、收入： | 9147743.66 |
| 1.利息收入 | 83594.76 |
| 存款利息收入 | 60138.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12069193.21 |
| 股票投资收益 | -91164.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10360915.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799442.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3043879.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38835.4 |
| 减：二、费用 | 2983386.5 |
| 1.管理人报酬 | 1587213.68 |
| 2.托管费 | 396803.35 |
| 3.销售服务费 | 121354.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 745586.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745586.04 |
| 6.其他费用 | 114576.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6164357.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6164357.16 |
| 一、收入： | 27505585.8 |
| 1.利息收入 | 15371265.62 |
| 存款利息收入 | 112901.3 |
| 债券利息收入 | 14772010.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8841408.58 |
| 股票投资收益 | 573177.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7106383.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161847.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3101735.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191175.8 |
| 减：二、费用 | 5722406.22 |
| 1.管理人报酬 | 3282577.02 |
| 2.托管费 | 874827.57 |
| 3.销售服务费 | 194619.54 |
| 4.交易费用 | 651975.0 |
| 5.利息支出 | 469944.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469944.32 |
| 6.其他费用 | 224305.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21783179.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21783179.58 |
| 一、收入： | 9946874.53 |
| 1.利息收入 | 8399001.73 |
| 存款利息收入 | 63279.69 |
| 债券利息收入 | 7904567.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6049076.55 |
| 股票投资收益 | 1986023.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3516847.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546206.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4614726.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113522.57 |
| 减：二、费用 | 3153316.78 |
| 1.管理人报酬 | 2033381.93 |
| 2.托管费 | 562528.74 |
| 3.销售服务费 | 95771.38 |
| 4.交易费用 | 320013.12 |
| 5.利息支出 | 20332.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20332.33 |
| 6.其他费用 | 109281.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6793557.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6793557.75 |
| 一、收入： | 11245899.69 |
| 1.利息收入 | 3557571.59 |
| 存款利息收入 | 47526.02 |
| 债券利息收入 | 3218699.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5353526.92 |
| 股票投资收益 | 4530794.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696641.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126090.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2296345.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38455.25 |
| 减：二、费用 | 1720540.17 |
| 1.管理人报酬 | 982434.74 |
| 2.托管费 | 280695.75 |
| 3.销售服务费 | 90574.03 |
| 4.交易费用 | 282547.18 |
| 5.利息支出 | 12186.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12186.67 |
| 6.其他费用 | 69801.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9525359.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9525359.52 |
| 一、收入： | 1655351.61 |
| 1.利息收入 | 629400.87 |
| 存款利息收入 | 15526.7 |
| 债券利息收入 | 566878.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
898269.78 |
| 股票投资收益 | 778961.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87916.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31391.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118663.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9017.93 |
| 减：二、费用 | 320202.76 |
| 1.管理人报酬 | 149149.59 |
| 2.托管费 | 42614.26 |
| 3.销售服务费 | 21748.37 |
| 4.交易费用 | 79722.15 |
| 5.利息支出 | 9190.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9190.99 |
| 6.其他费用 | 16851.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1335148.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1335148.85 |
| 一、收入： | 1232028.64 |
| 1.利息收入 | 284946.46 |
| 存款利息收入 | 6292.87 |
| 债券利息收入 | 270907.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
857067.25 |
| 股票投资收益 | 241069.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599170.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16826.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88531.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483.5 |
| 减：二、费用 | 194237.75 |
| 1.管理人报酬 | 76286.53 |
| 2.托管费 | 21796.06 |
| 3.销售服务费 | 16838.72 |
| 4.交易费用 | 41726.62 |
| 5.利息支出 | 5859.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5859.27 |
| 6.其他费用 | 31270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1037790.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1037790.89 |
| 一、收入： | 759320.57 |
| 1.利息收入 | 139999.05 |
| 存款利息收入 | 2817.9 |
| 债券利息收入 | 134119.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578745.67 |
| 股票投资收益 | 89684.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485184.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3876.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40018.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557.06 |
| 减：二、费用 | 82544.08 |
| 1.管理人报酬 | 31661.3 |
| 2.托管费 | 9046.03 |
| 3.销售服务费 | 8013.8 |
| 4.交易费用 | 15807.82 |
| 5.利息支出 | 2261.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2261.49 |
| 6.其他费用 | 15506.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676776.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676776.49 |
| 一、收入： | -46475.74 |
| 1.利息收入 | 394229.96 |
| 存款利息收入 | 3244.09 |
| 债券利息收入 | 388269.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-602162.81 |
| 股票投资收益 | -265727.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -347189.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10753.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158436.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3020.25 |
| 减：二、费用 | 237022.29 |
| 1.管理人报酬 | 62691.79 |
| 2.托管费 | 17911.9 |
| 3.销售服务费 | 15413.72 |
| 4.交易费用 | 26889.32 |
| 5.利息支出 | 15295.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15295.3 |
| 6.其他费用 | 97700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283498.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283498.03 |
| 一、收入： | -28672.45 |
| 1.利息收入 | 220284.57 |
| 存款利息收入 | 1419.23 |
| 债券利息收入 | 218009.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339128.65 |
| 股票投资收益 | -168245.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178799.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7916.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87889.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2281.7 |
| 减：二、费用 | 126021.69 |
| 1.管理人报酬 | 33060.89 |
| 2.托管费 | 9445.91 |
| 3.销售服务费 | 7831.14 |
| 4.交易费用 | 15374.05 |
| 5.利息支出 | 10889.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10889.96 |
| 6.其他费用 | 48717.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154694.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154694.14 |
| 一、收入： | 465214.09 |
| 1.利息收入 | 635362.78 |
| 存款利息收入 | 4118.01 |
| 债券利息收入 | 620473.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165232.42 |
| 股票投资收益 | 22532.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195036.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7271.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5689.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773.04 |
| 减：二、费用 | 278626.5 |
| 1.管理人报酬 | 88136.4 |
| 2.托管费 | 25181.82 |
| 3.销售服务费 | 19510.64 |
| 4.交易费用 | 32378.14 |
| 5.利息支出 | 16844.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16844.5 |
| 6.其他费用 | 96575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186587.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186587.59 |
| 一、收入： | 155881.86 |
| 1.利息收入 | 345760.78 |
| 存款利息收入 | 2417.77 |
| 债券利息收入 | 336897.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160736.32 |
| 股票投资收益 | -91800.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74796.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5860.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29525.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383.39 |
| 减：二、费用 | 140410.98 |
| 1.管理人报酬 | 47362.25 |
| 2.托管费 | 13532.06 |
| 3.销售服务费 | 10580.39 |
| 4.交易费用 | 12174.94 |
| 5.利息支出 | 8798.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8798.56 |
| 6.其他费用 | 47962.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15470.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15470.88 |
| 一、收入： | 272067.87 |
| 1.利息收入 | 955524.46 |
| 存款利息收入 | 16855.13 |
| 债券利息收入 | 936417.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300779.99 |
| 股票投资收益 | -164319.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138655.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2194.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392197.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9521.38 |
| 减：二、费用 | 384073.32 |
| 1.管理人报酬 | 128675.16 |
| 2.托管费 | 36764.42 |
| 3.销售服务费 | 30481.15 |
| 4.交易费用 | 62401.93 |
| 5.利息支出 | 28385.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28385.66 |
| 6.其他费用 | 97365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112005.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112005.45 |
| 一、收入： | 66770.42 |
| 1.利息收入 | 476342.36 |
| 存款利息收入 | 12092.13 |
| 债券利息收入 | 464106.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131884.03 |
| 股票投资收益 | -113660.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19829.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1606.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286847.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9159.49 |
| 减：二、费用 | 204143.0 |
| 1.管理人报酬 | 71380.59 |
| 2.托管费 | 20394.51 |
| 3.销售服务费 | 17312.97 |
| 4.交易费用 | 40717.98 |
| 5.利息支出 | 5466.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5466.69 |
| 6.其他费用 | 48870.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137372.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137372.58 |
| 一、收入： | 4728025.79 |
| 1.利息收入 | 2184209.99 |
| 存款利息收入 | 43947.35 |
| 债券利息收入 | 2044361.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3177479.27 |
| 股票投资收益 | 2483318.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691712.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2447.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-678795.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45131.57 |
| 减：二、费用 | 1184123.12 |
| 1.管理人报酬 | 284934.4 |
| 2.托管费 | 81409.82 |
| 3.销售服务费 | 47331.56 |
| 4.交易费用 | 216491.54 |
| 5.利息支出 | 305803.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305803.0 |
| 6.其他费用 | 248152.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3543902.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3543902.67 |
| 一、收入： | 7392181.15 |
| 1.利息收入 | 1412210.24 |
| 存款利息收入 | 27642.21 |
| 债券利息收入 | 1297575.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7348373.69 |
| 股票投资收益 | 4860597.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2485394.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2382.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1395736.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27333.96 |
| 减：二、费用 | 807108.67 |
| 1.管理人报酬 | 176217.06 |
| 2.托管费 | 50347.75 |
| 3.销售服务费 | 26515.03 |
| 4.交易费用 | 147405.64 |
| 5.利息支出 | 282822.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282822.55 |
| 6.其他费用 | 123800.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6585072.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6585072.48 |
| 一、收入： | 13362854.7 |
| 1.利息收入 | 5294866.67 |
| 存款利息收入 | 58952.76 |
| 债券利息收入 | 4828915.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2195035.94 |
| 股票投资收益 | -1001104.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3150239.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45900.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5862965.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9986.13 |
| 减：二、费用 | 2751379.21 |
| 1.管理人报酬 | 650309.98 |
| 2.托管费 | 185802.87 |
| 3.销售服务费 | 82581.84 |
| 4.交易费用 | 362775.1 |
| 5.利息支出 | 1216522.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1216522.81 |
| 6.其他费用 | 253386.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10611475.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10611475.49 |
| 一、收入： | 3044037.51 |
| 1.利息收入 | 3277154.77 |
| 存款利息收入 | 34734.46 |
| 债券利息收入 | 2933370.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4008253.47 |
| 股票投资收益 | -903114.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3143839.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38700.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3765999.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9136.85 |
| 减：二、费用 | 1563830.15 |
| 1.管理人报酬 | 391752.97 |
| 2.托管费 | 111929.41 |
| 3.销售服务费 | 46993.32 |
| 4.交易费用 | 109834.64 |
| 5.利息支出 | 747946.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 747946.3 |
| 6.其他费用 | 155373.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1480207.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1480207.36 |
| 一、收入： | -1174551.83 |
| 1.利息收入 | 8532881.87 |
| 存款利息收入 | 88636.42 |
| 债券利息收入 | 8179299.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3134045.36 |
| 股票投资收益 | 6424244.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9707530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149240.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6604830.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31441.89 |
| 减：二、费用 | 4261896.02 |
| 1.管理人报酬 | 1185031.47 |
| 2.托管费 | 338580.45 |
| 3.销售服务费 | 161325.29 |
| 4.交易费用 | 842954.21 |
| 5.利息支出 | 1392701.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1392701.44 |
| 6.其他费用 | 341303.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5436447.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5436447.85 |
| 一、收入： | 4091130.74 |
| 1.利息收入 | 3029312.48 |
| 存款利息收入 | 49454.69 |
| 债券利息收入 | 2891012.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3600919.33 |
| 股票投资收益 | 4968022.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1457426.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90323.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2551558.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12457.49 |
| 减：二、费用 | 1890317.28 |
| 1.管理人报酬 | 526919.52 |
| 2.托管费 | 150548.41 |
| 3.销售服务费 | 91586.0 |
| 4.交易费用 | 619604.89 |
| 5.利息支出 | 333453.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333453.25 |
| 6.其他费用 | 168205.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2200813.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2200813.46 |
| 一、收入： | 18372005.42 |
| 1.利息收入 | 9059291.49 |
| 存款利息收入 | 162340.28 |
| 债券利息收入 | 8844537.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6450408.28 |
| 股票投资收益 | 3700156.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2651703.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98547.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2807555.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54750.36 |
| 减：二、费用 | 4600511.93 |
| 1.管理人报酬 | 1513045.02 |
| 2.托管费 | 432298.59 |
| 3.销售服务费 | 405311.57 |
| 4.交易费用 | 416073.89 |
| 5.利息支出 | 1490593.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1490593.84 |
| 6.其他费用 | 343189.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13771493.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13771493.49 |
| 一、收入： | 16840078.12 |
| 1.利息收入 | 5399671.28 |
| 存款利息收入 | 107990.68 |
| 债券利息收入 | 5265877.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4299026.88 |
| 股票投资收益 | -91816.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4327331.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63511.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7097319.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44060.54 |
| 减：二、费用 | 2544810.57 |
| 1.管理人报酬 | 932254.27 |
| 2.托管费 | 266358.36 |
| 3.销售服务费 | 251994.86 |
| 4.交易费用 | 287670.7 |
| 5.利息支出 | 621315.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 621315.26 |
| 6.其他费用 | 185217.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14295267.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14295267.55 |
| 一、收入： | 4919405.12 |
| 1.利息收入 | 9289320.2 |
| 存款利息收入 | 415778.36 |
| 债券利息收入 | 4684746.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3261275.02 |
| 股票投资收益 | -889593.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2371681.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1152479.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43839.66 |
| 减：二、费用 | 4182002.02 |
| 1.管理人报酬 | 2056945.76 |
| 2.托管费 | 587698.84 |
| 3.销售服务费 | 920286.91 |
| 4.交易费用 | 322838.8 |
| 5.利息支出 | 10987.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10987.9 |
| 6.其他费用 | 283243.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
737403.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
737403.1 |
