摩根双息平衡混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
699401.67 |
| 存出保证金 |
124296.21 |
| 交易性金融资产 |
719182917.57 |
| 股票投资 |
546321478.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172861438.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60023.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772907684.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368956.04 |
| 应付管理人报酬 |
990690.72 |
| 应付托管费 |
165115.15 |
| 应付销售服务费 |
1614.57 |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819855.11 |
| 负债合计 |
7820661.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980380618.78 |
| 所有者权益合计 |
765087023.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
772907684.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68990466.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42491.86 |
| 交易性金融资产 |
757868348.97 |
| 股票投资 |
585216714.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172651634.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14715.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826916023.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454468.51 |
| 应付管理人报酬 |
1003038.98 |
| 应付托管费 |
167173.17 |
| 应付销售服务费 |
924.72 |
| 应付税费 |
5475730.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657494.52 |
| 负债合计 |
7758830.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008125526.32 |
| 所有者权益合计 |
819157192.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
826916023.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145053230.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
105904.06 |
| 交易性金融资产 |
681973217.31 |
| 股票投资 |
486379932.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195593285.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11132.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827143484.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
894666.16 |
| 应付管理人报酬 |
1057237.62 |
| 应付托管费 |
176206.27 |
| 应付销售服务费 |
1.16 |
| 应付税费 |
5475651.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307005.05 |
| 负债合计 |
7910767.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1027110768.55 |
| 所有者权益合计 |
819232717.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
827143484.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53611035.33 |
| 结算备付金 |
1465718.8 |
| 存出保证金 |
269593.89 |
| 交易性金融资产 |
894077119.51 |
| 股票投资 |
693989020.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200088098.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53766.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213387.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949690621.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5900031.42 |
| 应付赎回款 |
391939.38 |
| 应付管理人报酬 |
1122659.98 |
| 应付托管费 |
187109.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5475677.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1030872.9 |
| 负债合计 |
14108290.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040452395.28 |
| 所有者权益合计 |
935582330.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
949690621.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118652167.44 |
| 结算备付金 |
1122292.9 |
| 存出保证金 |
193180.54 |
| 交易性金融资产 |
922422878.59 |
| 股票投资 |
690552278.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231870600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4847246.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48107.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047285873.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20117034.42 |
| 应付赎回款 |
594789.01 |
| 应付管理人报酬 |
1307245.19 |
| 应付托管费 |
217874.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5490204.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220343.36 |
| 负债合计 |
28877910.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062013559.27 |
| 所有者权益合计 |
1018407962.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047285873.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148472133.55 |
| 结算备付金 |
617045.03 |
| 存出保证金 |
219174.67 |
| 交易性金融资产 |
937794891.68 |
| 股票投资 |
597319901.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340474990.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1566870.67 |
| 应收利息 |
5961623.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22483.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094654222.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13335370.61 |
| 应付赎回款 |
1365128.32 |
| 应付管理人报酬 |
1336051.88 |
| 应付托管费 |
222675.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5494246.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229638.05 |
| 负债合计 |
22536380.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142019582.14 |
| 所有者权益合计 |
1072117841.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094654222.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85310816.32 |
| 结算备付金 |
2025776.95 |
| 存出保证金 |
255939.5 |
| 交易性金融资产 |
1113465277.49 |
| 股票投资 |
763734490.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349730786.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270791.77 |
| 应收利息 |
4852257.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41614.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1206222473.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1897762.04 |
| 应付赎回款 |
3649013.59 |
| 应付管理人报酬 |
1505423.04 |
| 应付托管费 |
250903.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5502717.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221465.11 |
| 负债合计 |
13955557.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1309705227.16 |
| 所有者权益合计 |
1192266916.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1206222473.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166677951.71 |
| 结算备付金 |
1760041.76 |
| 存出保证金 |
392164.18 |
| 交易性金融资产 |
1118240578.71 |
| 股票投资 |
821588890.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296651688.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5281838.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524073.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292876647.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10065234.63 |
| 应付赎回款 |
6103352.66 |
| 应付管理人报酬 |
1545416.41 |
| 应付托管费 |
257569.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5492358.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112100.86 |
| 负债合计 |
24512688.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1591308853.58 |
| 所有者权益合计 |
1268363959.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292876647.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30930403.74 |
| 结算备付金 |
1040126.68 |
| 存出保证金 |
312794.23 |
| 交易性金融资产 |
1357324674.25 |
| 股票投资 |
1022235468.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335089206.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2755717.23 |
| 应收利息 |
4992518.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166926.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397523161.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3964082.89 |
| 应付管理人报酬 |
1742294.29 |
| 应付托管费 |
290382.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5500994.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221308.19 |
| 负债合计 |
12752622.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1816013829.18 |
| 所有者权益合计 |
1384770538.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397523161.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283813732.99 |
| 结算备付金 |
1117733.18 |
| 存出保证金 |
643727.98 |
| 交易性金融资产 |
1117526776.36 |
| 股票投资 |
721931932.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395594843.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6440264.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64167.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409606402.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.34 |
| 应付赎回款 |
1154360.14 |
| 应付管理人报酬 |
1717052.17 |
| 应付托管费 |
286175.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5496317.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114676.46 |
| 负债合计 |
9974009.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996385876.12 |
| 所有者权益合计 |
1399632393.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409606402.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241089083.25 |
| 结算备付金 |
523022.87 |
| 存出保证金 |
212783.72 |
| 交易性金融资产 |
1134907289.16 |
| 股票投资 |
769349258.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365558030.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6018454.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109682.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382860315.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275409.77 |
| 应付管理人报酬 |
1796994.09 |
| 应付托管费 |
299499.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5491716.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360362.37 |
| 负债合计 |
8481263.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2135166086.64 |
| 所有者权益合计 |
1374379052.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382860315.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271440357.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
147114.78 |
| 交易性金融资产 |
1450989394.58 |
| 股票投资 |
1068171266.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382818128.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7892748.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345554.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1730815169.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.9 |
| 应付赎回款 |
913736.18 |
| 应付管理人报酬 |
2237823.18 |
| 应付托管费 |
372970.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5518079.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179716.89 |
| 负债合计 |
9511821.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2162394257.84 |
| 所有者权益合计 |
1721303348.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1730815169.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68925295.89 |
| 结算备付金 |
3778403.67 |
| 存出保证金 |
80667.84 |
| 交易性金融资产 |
1890881065.67 |
| 股票投资 |
1326563751.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564317313.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
53018148.51 |
| 应收利息 |
10764440.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527029.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2127975051.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3682136.31 |
| 应付管理人报酬 |
2756001.88 |
| 应付托管费 |
459333.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368834.33 |
| 负债合计 |
12974014.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2294644854.77 |
| 所有者权益合计 |
2115001036.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2127975051.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214485876.31 |
| 结算备付金 |
12030196.8 |
| 存出保证金 |
226232.61 |
| 交易性金融资产 |
1966544854.97 |
| 股票投资 |
1451071514.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515473340.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5327290.14 |
| 应收利息 |
11199332.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256064.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2390069847.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1662909.68 |
| 应付管理人报酬 |
2881295.9 |
| 应付托管费 |
480216.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181770.1 |
| 负债合计 |
11004894.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2522901187.6 |
| 所有者权益合计 |
2379064952.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2390069847.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227588994.97 |
| 结算备付金 |
7772772.25 |
| 存出保证金 |
896645.76 |
| 交易性金融资产 |
1769112409.65 |
| 股票投资 |
1288046180.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481066229.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10877633.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75966.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2156324421.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36273470.44 |
| 应付赎回款 |
1532936.44 |
| 应付管理人报酬 |
2817667.86 |
| 应付托管费 |
469611.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382761.39 |
| 负债合计 |
49475244.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2606134177.52 |
| 所有者权益合计 |
2106849177.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2156324421.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61222801.33 |
| 结算备付金 |
8762736.88 |
| 存出保证金 |
1069000.83 |
| 交易性金融资产 |
2559389028.69 |
| 股票投资 |
1904584318.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654804710.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14855810.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375342.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2645674720.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42744742.58 |
| 应付赎回款 |
8575604.25 |
| 应付管理人报酬 |
3140231.32 |
| 应付托管费 |
523371.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214894.02 |
| 负债合计 |
65290867.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2996616422.27 |
| 所有者权益合计 |
2580383853.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2645674720.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190769676.58 |
| 结算备付金 |
16877488.79 |
| 存出保证金 |
1555988.9 |
| 交易性金融资产 |
2848463914.77 |
| 股票投资 |
2064570796.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
783893118.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34050431.52 |
| 应收利息 |
20300962.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6697181.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3118715644.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88600000.0 |
| 应付证券清算款 |
86688592.64 |
| 应付赎回款 |
3876887.74 |
| 应付管理人报酬 |
3644756.66 |
| 应付托管费 |
607459.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
5551.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416939.84 |
| 负债合计 |
196134067.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2839459423.68 |
| 所有者权益合计 |
2922581577.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3118715644.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201829952.23 |
| 结算备付金 |
6083309.98 |
| 存出保证金 |
1303881.2 |
| 交易性金融资产 |
3547164362.9 |
| 股票投资 |
2522961436.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024202926.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44261942.91 |
| 应收利息 |
23433809.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6717710.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3830794969.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249199651.8 |
| 应付证券清算款 |
17460550.88 |
| 应付赎回款 |
122253884.95 |
| 应付管理人报酬 |
5507089.48 |
| 应付托管费 |
917848.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
245462.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554166.39 |
| 负债合计 |
405777841.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2743631414.04 |
| 所有者权益合计 |
3425017127.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3830794969.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241367821.91 |
| 结算备付金 |
26324241.05 |
| 存出保证金 |
1039082.18 |
| 交易性金融资产 |
3395713060.54 |
| 股票投资 |
2169712276.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1226000784.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72821799.86 |
| 应收利息 |
26082200.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3115998.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3766464204.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562099301.75 |
| 应付证券清算款 |
48834618.15 |
| 应付赎回款 |
8034578.79 |
| 应付管理人报酬 |
4222428.48 |
| 应付托管费 |
703738.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
418295.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423191.17 |
| 负债合计 |
637616553.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3152023521.32 |
| 所有者权益合计 |
3128847650.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3766464204.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39712812.74 |
| 结算备付金 |
8428040.9 |
| 存出保证金 |
766668.35 |
| 交易性金融资产 |
3137482735.24 |
| 股票投资 |
2173752984.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
963729751.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73175801.96 |
| 应收利息 |
26579947.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300667143.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3586813150.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164500000.0 |
| 应付证券清算款 |
40942033.79 |
| 应付赎回款 |
3610238.01 |
| 应付管理人报酬 |
3746360.87 |
| 应付托管费 |
624393.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
41218.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452931.64 |
| 负债合计 |
223310695.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3508663202.55 |
| 所有者权益合计 |
3363502455.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3586813150.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57912506.21 |
| 结算备付金 |
12682044.77 |
| 存出保证金 |
775202.62 |
| 交易性金融资产 |
3223402660.35 |
| 股票投资 |
2314422416.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
908980244.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000000.0 |
| 应收证券清算款 |
105437473.6 |
| 应收利息 |
17372445.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17616010.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3488198344.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6364501.08 |
| 应付赎回款 |
3170789.62 |
| 应付管理人报酬 |
4309206.56 |
| 应付托管费 |
718201.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653651.45 |
| 负债合计 |
26335953.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3488891943.92 |
| 所有者权益合计 |
3461862390.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3488198344.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124289267.5 |
| 结算备付金 |
8703264.87 |
| 存出保证金 |
699782.28 |
| 交易性金融资产 |
2575433051.96 |
| 股票投资 |
1894897500.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680535551.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2672422.25 |
| 应收利息 |
14745686.96 |
| 应收股利 |
70115.23 |
| 应收申购款 |
306532.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2726920123.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5032714.38 |
| 应付赎回款 |
1419470.05 |
| 应付管理人报酬 |
3422504.44 |
| 应付托管费 |
570417.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449384.59 |
| 负债合计 |
20754261.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2984155222.54 |
| 所有者权益合计 |
2706165862.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2726920123.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140233273.59 |
| 结算备付金 |
5370211.0 |
| 存出保证金 |
2501898.6 |
| 交易性金融资产 |
2182044613.1 |
| 股票投资 |
1607795035.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574249577.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71227053.89 |
| 应收利息 |
10778156.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228333.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2412383540.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
943283.14 |
| 应付管理人报酬 |
2861485.43 |
| 应付托管费 |
476914.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5474429.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400616.84 |
| 负债合计 |
14297782.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3036593058.68 |
| 所有者权益合计 |
2398085757.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2412383540.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130971023.86 |
| 结算备付金 |
5422996.77 |
| 存出保证金 |
2717514.04 |
| 交易性金融资产 |
2188653789.07 |
| 股票投资 |
1645811584.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
542842204.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5520514.37 |
| 应收利息 |
7597782.72 |
| 应收股利 |
656203.5 |
| 应收申购款 |
248760.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341788584.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4209800.02 |
| 应付赎回款 |
715658.78 |
| 应付管理人报酬 |
2848681.41 |
| 应付托管费 |
474780.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5044172.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199293.55 |
| 负债合计 |
17169469.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999462470.01 |
| 所有者权益合计 |
2324619115.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341788584.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132192098.91 |
| 结算备付金 |
4745031.64 |
| 存出保证金 |
1331133.67 |
| 交易性金融资产 |
1996383519.12 |
| 股票投资 |
1440197883.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556185635.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49710618.09 |
| 应收利息 |
8456208.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12371.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192830981.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344633.41 |
| 应付管理人报酬 |
2845669.34 |
| 应付托管费 |
474278.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4736136.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400288.99 |
| 负债合计 |
12452296.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3065630173.02 |
| 所有者权益合计 |
2180378684.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192830981.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120227807.35 |
| 结算备付金 |
2313462.11 |
| 存出保证金 |
4245674.73 |
| 交易性金融资产 |
2458044171.09 |
| 股票投资 |
1875261276.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582782894.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12020061.84 |
| 应收股利 |
934200.0 |
| 应收申购款 |
22389.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2597807766.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1455613.93 |
| 应付管理人报酬 |
3057051.83 |
| 应付托管费 |
509508.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3527041.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1240135.93 |
| 负债合计 |
11683029.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3055007449.31 |
| 所有者权益合计 |
2586124737.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2597807766.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168612219.61 |
| 结算备付金 |
6987774.6 |
| 存出保证金 |
2837597.4 |
| 交易性金融资产 |
3100750107.97 |
| 股票投资 |
2409313430.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691436677.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3346958.77 |
| 应收利息 |
10145304.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212358.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3292892320.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
361392.15 |
| 应付赎回款 |
1403329.74 |
| 应付管理人报酬 |
4258723.64 |
| 应付托管费 |
709787.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3479041.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1411547.3 |
| 负债合计 |
15552763.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3489774454.24 |
| 所有者权益合计 |
3277339557.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3292892320.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582899646.69 |
| 结算备付金 |
9251865.26 |
| 存出保证金 |
1447928.45 |
| 交易性金融资产 |
2676375556.52 |
| 股票投资 |
1906019642.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770355914.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102597499.21 |
| 应收利息 |
14670003.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188282.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3387430781.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3161752.78 |
| 应付管理人报酬 |
4469189.23 |
| 应付托管费 |
744864.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3429513.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1206141.09 |
| 负债合计 |
17171656.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4174796568.21 |
| 所有者权益合计 |
3370259125.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3387430781.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287695688.8 |
| 结算备付金 |
9811851.76 |
| 存出保证金 |
3013282.39 |
| 交易性金融资产 |
4034474398.29 |
| 股票投资 |
3130861952.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903612445.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13347081.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76596.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4348418898.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67032551.78 |
| 应付赎回款 |
8868933.54 |
| 应付管理人报酬 |
5442863.46 |
| 应付托管费 |
907143.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3363802.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1426609.61 |
| 负债合计 |
90195618.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4419578302.85 |
| 所有者权益合计 |
4258223280.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4348418898.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443060919.84 |
| 结算备付金 |
18917370.7 |
| 存出保证金 |
2527965.23 |
| 交易性金融资产 |
4089387521.59 |
| 股票投资 |
3119088953.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
970298567.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
682801.09 |
| 应收利息 |
20889604.11 |
| 应收股利 |
29.47 |
| 应收申购款 |
2857170.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4578323382.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45765516.67 |
| 应付赎回款 |
14289068.52 |
| 应付管理人报酬 |
5298087.73 |
| 应付托管费 |
883014.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2286454.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1230564.79 |
| 负债合计 |
77348754.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5049654256.1 |
| 所有者权益合计 |
4500974628.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4578323382.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282099305.3 |
| 结算备付金 |
6721456.9 |
| 存出保证金 |
891061.95 |
| 交易性金融资产 |
3241595575.5 |
| 股票投资 |
1665531307.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1576064267.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22505799.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
648127.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3554461325.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7996904.18 |
| 应付赎回款 |
17858918.04 |
| 应付管理人报酬 |
4599544.75 |
| 应付托管费 |
766590.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2089080.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1195554.06 |
| 负债合计 |
37482181.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5064948409.53 |
| 所有者权益合计 |
3516979144.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3554461325.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396172588.0 |
| 结算备付金 |
5127739.37 |
| 存出保证金 |
1687922.24 |
| 交易性金融资产 |
4464520892.64 |
| 股票投资 |
2863921740.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1600599151.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
383.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153027033.37 |
| 应收利息 |
33476257.96 |
| 应收股利 |
1088725.79 |
| 应收申购款 |
2185548.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5057287091.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220499469.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4057436.62 |
| 应付管理人报酬 |
6377976.29 |
| 应付托管费 |
1062996.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2083438.94 |
| 应付利息 |
101265.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1232156.96 |
| 负债合计 |
237589247.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5880507072.54 |
| 所有者权益合计 |
4819697843.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5057287091.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415221047.37 |
| 结算备付金 |
4567504.95 |
| 存出保证金 |
2068528.05 |
| 交易性金融资产 |
6637035261.66 |
| 股票投资 |
4830305041.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1806730220.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
129766613.61 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188878674.02 |
| 应收利息 |
26612696.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5090514.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7409240840.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38975562.76 |
| 应付管理人报酬 |
9191746.49 |
| 应付托管费 |
1531957.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1552727.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1751622.44 |
| 负债合计 |
57165496.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3226963558.01 |
| 所有者权益合计 |
7352075343.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7409240840.08 |
