摩根双核平衡混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
636660.6 |
| 存出保证金 |
81041.99 |
| 交易性金融资产 |
222460381.62 |
| 股票投资 |
125075326.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97385055.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1289817.26 |
| 应收证券清算款 |
1010730.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24475.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236528970.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94881.03 |
| 应付管理人报酬 |
300051.0 |
| 应付托管费 |
50008.51 |
| 应付销售服务费 |
75.04 |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577675.79 |
| 负债合计 |
1693794.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176684825.86 |
| 所有者权益合计 |
234835176.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
236528970.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24143199.63 |
| 结算备付金 |
1653443.77 |
| 存出保证金 |
143358.25 |
| 交易性金融资产 |
267732563.56 |
| 股票投资 |
177321040.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90411522.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12237.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300884802.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14037867.04 |
| 应付赎回款 |
11577.72 |
| 应付管理人报酬 |
351470.57 |
| 应付托管费 |
58578.42 |
| 应付销售服务费 |
108.95 |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707523.68 |
| 负债合计 |
15838229.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185730728.1 |
| 所有者权益合计 |
285046572.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
300884802.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10855406.6 |
| 结算备付金 |
1078713.05 |
| 存出保证金 |
137255.07 |
| 交易性金融资产 |
409679721.8 |
| 股票投资 |
262276443.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147403278.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69449.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421820546.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3276257.24 |
| 应付赎回款 |
35980.03 |
| 应付管理人报酬 |
531086.7 |
| 应付托管费 |
88514.46 |
| 应付销售服务费 |
41.62 |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825666.2 |
| 负债合计 |
5428649.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225879933.94 |
| 所有者权益合计 |
416391896.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
421820546.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2181372.18 |
| 结算备付金 |
1078614.59 |
| 存出保证金 |
263582.49 |
| 交易性金融资产 |
473456886.38 |
| 股票投资 |
336747138.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136709747.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3165325.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65263.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503211044.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3893727.68 |
| 应付赎回款 |
279820.28 |
| 应付管理人报酬 |
592627.82 |
| 应付托管费 |
98771.29 |
| 应付销售服务费 |
52.06 |
| 应付税费 |
671104.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
793297.13 |
| 负债合计 |
6329400.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228837335.8 |
| 所有者权益合计 |
496881644.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
503211044.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84476840.55 |
| 结算备付金 |
2951463.35 |
| 存出保证金 |
290302.86 |
| 交易性金融资产 |
688221723.34 |
| 股票投资 |
463155872.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225065850.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3298134.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237570.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779476034.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1067446.49 |
| 应付管理人报酬 |
1045163.22 |
| 应付托管费 |
174193.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671104.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199787.76 |
| 负债合计 |
4681658.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277275443.18 |
| 所有者权益合计 |
774794376.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
779476034.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21984796.86 |
| 结算备付金 |
2037535.74 |
| 存出保证金 |
269252.19 |
| 交易性金融资产 |
648834250.07 |
| 股票投资 |
463950784.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184883466.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10736712.49 |
| 应收利息 |
2803810.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1223362.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687889720.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
378980.89 |
| 应付管理人报酬 |
799084.02 |
| 应付托管费 |
133180.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
672217.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98516.53 |
| 负债合计 |
2984904.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226821435.24 |
| 所有者权益合计 |
684904815.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
687889720.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117532518.21 |
| 结算备付金 |
2240914.95 |
| 存出保证金 |
187856.18 |
| 交易性金融资产 |
687892103.33 |
| 股票投资 |
485969292.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201922810.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3250242.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423349.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811526983.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31725209.48 |
| 应付赎回款 |
590184.17 |
| 应付管理人报酬 |
929627.43 |
| 应付托管费 |
154937.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
673448.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181259.52 |
| 负债合计 |
35148175.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254985093.23 |
| 所有者权益合计 |
776378808.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
811526983.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49780285.63 |
| 结算备付金 |
839953.87 |
| 存出保证金 |
167810.1 |
| 交易性金融资产 |
505309311.69 |
| 股票投资 |
367054712.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138254598.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2170297.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425725.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558693383.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18801423.07 |
| 应付赎回款 |
974504.75 |
| 应付管理人报酬 |
613514.41 |
| 应付托管费 |
102252.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
673295.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91438.7 |
| 负债合计 |
22002783.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227715053.24 |
| 所有者权益合计 |
536690600.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
558693383.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17459496.98 |
| 结算备付金 |
1015677.31 |
| 存出保证金 |
90167.86 |
| 交易性金融资产 |
362943212.08 |
| 股票投资 |
258301978.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104641233.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8910979.75 |
| 应收利息 |
1881375.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122336.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392423246.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3365746.97 |
| 应付赎回款 |
417812.46 |
| 应付管理人报酬 |
487627.25 |
| 应付托管费 |
81271.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
673812.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180899.05 |
| 负债合计 |
5773702.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186357997.61 |
| 所有者权益合计 |
386649543.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
392423246.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22945427.22 |
| 结算备付金 |
333435.5 |
| 存出保证金 |
91033.38 |
| 交易性金融资产 |
193121155.32 |
| 股票投资 |
134006365.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59114789.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2702948.22 |
| 应收利息 |
1029872.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169345.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220393218.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
655454.14 |
| 应付赎回款 |
146144.77 |
| 应付管理人报酬 |
257649.39 |
| 应付托管费 |
42941.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671310.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92138.03 |
| 负债合计 |
2147912.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134816859.44 |
| 所有者权益合计 |
218245306.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
220393218.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7051542.8 |
| 结算备付金 |
293292.66 |
| 存出保证金 |
59241.47 |
| 交易性金融资产 |
181027549.55 |
| 股票投资 |
116089586.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64937962.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1674981.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25495.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190132102.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1852350.59 |
| 应付赎回款 |
23979.07 |
| 应付管理人报酬 |
242184.47 |
| 应付托管费 |
40364.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
672140.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240008.44 |
| 负债合计 |
3270630.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141015691.75 |
| 所有者权益合计 |
186861472.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
190132102.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41893580.52 |
| 结算备付金 |
115830.95 |
| 存出保证金 |
103502.91 |
| 交易性金融资产 |
185187676.4 |
| 股票投资 |
119662766.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65524909.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
510136.15 |
| 应收利息 |
1580710.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43931.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229435369.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6241.04 |
| 应付管理人报酬 |
283767.77 |
| 应付托管费 |
47294.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
679692.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119036.45 |
| 负债合计 |
1226958.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143303081.3 |
| 所有者权益合计 |
228208410.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
229435369.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6501754.82 |
| 结算备付金 |
3644198.74 |
| 存出保证金 |
156533.16 |
| 交易性金融资产 |
254198277.79 |
| 股票投资 |
175796885.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78401392.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32059616.45 |
| 应收利息 |
1789042.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116086.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298465510.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167206.97 |
| 应付管理人报酬 |
378553.03 |
| 应付托管费 |
63092.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260253.78 |
| 负债合计 |
1910420.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157999490.29 |
| 所有者权益合计 |
296555090.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
298465510.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2561918.65 |
| 结算备付金 |
3755573.21 |
| 存出保证金 |
114117.8 |
| 交易性金融资产 |
344738082.04 |
| 股票投资 |
245057633.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99680448.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
165684.79 |
| 应收利息 |
2434329.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283606.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388053312.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1150892.35 |
| 应付赎回款 |
239570.97 |
| 应付管理人报酬 |
459527.4 |
| 应付托管费 |
76587.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129614.76 |
| 负债合计 |
3315531.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214258623.53 |
| 所有者权益合计 |
384737781.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
388053312.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13130580.97 |
| 结算备付金 |
561372.72 |
| 存出保证金 |
86302.16 |
| 交易性金融资产 |
230886790.09 |
| 股票投资 |
157740219.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73146570.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1772621.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16373.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261454040.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4995000.0 |
| 应付赎回款 |
10269.98 |
| 应付管理人报酬 |
325322.94 |
| 应付托管费 |
54220.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310028.94 |
| 负债合计 |
6712877.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155208510.47 |
| 所有者权益合计 |
254741163.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
261454040.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9349789.79 |
| 结算备付金 |
1161130.4 |
| 存出保证金 |
126565.64 |
| 交易性金融资产 |
223690615.26 |
| 股票投资 |
155734390.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67956224.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10802977.1 |
| 应收利息 |
1389193.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32486.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256552758.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
537580.14 |
| 应付管理人报酬 |
306271.4 |
| 应付托管费 |
51045.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155107.91 |
| 负债合计 |
2254722.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160045651.73 |
| 所有者权益合计 |
254298035.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
256552758.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10087348.47 |
| 结算备付金 |
1981030.79 |
| 存出保证金 |
224456.99 |
| 交易性金融资产 |
306818816.85 |
| 股票投资 |
218214185.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88604631.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145701.77 |
| 应收利息 |
2726889.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66475.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322050719.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286054.98 |
| 应付管理人报酬 |
396796.49 |
| 应付托管费 |
66132.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360624.69 |
| 负债合计 |
2390643.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156363843.94 |
| 所有者权益合计 |
319660075.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
322050719.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13170230.51 |
| 结算备付金 |
1001594.78 |
| 存出保证金 |
197177.59 |
| 交易性金融资产 |
356772310.37 |
| 股票投资 |
222930587.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133841722.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2194977.15 |
| 应收利息 |
2985397.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1413886.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380735573.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10579639.69 |
| 应付管理人报酬 |
554423.94 |
| 应付托管费 |
92404.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194522.19 |
| 负债合计 |
12713917.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183442247.16 |
| 所有者权益合计 |
368021655.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
380735573.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15945258.74 |
| 结算备付金 |
2329127.58 |
| 存出保证金 |
206701.66 |
| 交易性金融资产 |
362355071.03 |
| 股票投资 |
237405681.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124949389.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11105740.56 |
| 应收利息 |
3008861.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
553737.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395504498.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48903995.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2624436.55 |
| 应付管理人报酬 |
436484.95 |
| 应付托管费 |
72747.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
8354.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364965.88 |
| 负债合计 |
53737836.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236825423.63 |
| 所有者权益合计 |
341766661.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
395504498.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14517699.98 |
| 结算备付金 |
1012739.0 |
| 存出保证金 |
205465.38 |
| 交易性金融资产 |
326556317.03 |
| 股票投资 |
219810906.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106745410.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10234207.22 |
| 应收利息 |
2505524.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17611.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355049564.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3806843.1 |
| 应付赎回款 |
784446.87 |
| 应付管理人报酬 |
400162.57 |
| 应付托管费 |
66693.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
5127.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181797.23 |
| 负债合计 |
27318628.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282345640.2 |
| 所有者权益合计 |
327730936.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
355049564.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5408047.65 |
| 结算备付金 |
1032849.49 |
| 存出保证金 |
298572.56 |
| 交易性金融资产 |
375016627.79 |
| 股票投资 |
274865638.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100150988.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6987884.34 |
| 应收利息 |
2194193.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132859.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401071035.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2204385.89 |
| 应付赎回款 |
485850.41 |
| 应付管理人报酬 |
507887.02 |
| 应付托管费 |
84647.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366056.77 |
| 负债合计 |
5035073.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303833482.47 |
| 所有者权益合计 |
396035962.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
401071035.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19388790.74 |
| 结算备付金 |
1554941.41 |
| 存出保证金 |
234386.04 |
| 交易性金融资产 |
438146715.85 |
| 股票投资 |
313721145.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124425570.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
573629.57 |
| 应收利息 |
2615383.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
918232.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463432080.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1946632.75 |
| 应付管理人报酬 |
574007.29 |
| 应付托管费 |
95667.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
671103.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436503.07 |
| 负债合计 |
4417499.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358794191.15 |
| 所有者权益合计 |
459014580.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
463432080.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26223633.21 |
| 结算备付金 |
1318348.66 |
| 存出保证金 |
514940.49 |
| 交易性金融资产 |
410226679.56 |
| 股票投资 |
298136224.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112090455.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4125522.95 |
| 应收利息 |
1486962.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22847.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443918935.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3355723.15 |
| 应付赎回款 |
1328276.99 |
| 应付管理人报酬 |
529062.43 |
| 应付托管费 |
88177.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
667736.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615097.08 |
| 负债合计 |
7175907.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423060781.52 |
| 所有者权益合计 |
436743027.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
443918935.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16636527.74 |
| 结算备付金 |
1206651.0 |
| 存出保证金 |
722269.81 |
| 交易性金融资产 |
428545002.03 |
| 股票投资 |
313974284.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114570717.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4068037.14 |
| 应收利息 |
2478601.74 |
| 应收股利 |
7353.0 |
| 应收申购款 |
91888.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453756330.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306569.65 |
| 应付管理人报酬 |
545618.93 |
| 应付托管费 |
90936.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
550695.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436667.9 |
| 负债合计 |
2549734.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439890407.16 |
| 所有者权益合计 |
451206596.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
453756330.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16299335.79 |
| 结算备付金 |
1275493.71 |
| 存出保证金 |
609520.39 |
| 交易性金融资产 |
482221598.97 |
| 股票投资 |
336793121.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145428477.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2743168.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15388.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503164506.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4326154.77 |
| 应付赎回款 |
130157.76 |
| 应付管理人报酬 |
649014.1 |
| 应付托管费 |
108169.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
330095.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625292.88 |
| 负债合计 |
6885995.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513801556.82 |
| 所有者权益合计 |
496278510.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
503164506.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16972868.09 |
| 结算备付金 |
1059068.21 |
| 存出保证金 |
1054636.89 |
| 交易性金融资产 |
528334259.06 |
| 股票投资 |
377185442.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151148816.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2213150.07 |
| 应收股利 |
178758.72 |
| 应收申购款 |
213668.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550026409.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359737.04 |
| 应付管理人报酬 |
649528.39 |
| 应付托管费 |
108254.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50221.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467637.81 |
| 负债合计 |
2228266.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485168485.02 |
| 所有者权益合计 |
547798142.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
550026409.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29293930.84 |
| 结算备付金 |
2430400.91 |
| 存出保证金 |
1080781.59 |
| 交易性金融资产 |
645041106.18 |
| 股票投资 |
464567645.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180473461.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6991286.48 |
| 应收利息 |
2589592.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151044.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687578142.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
931360.75 |
| 应付赎回款 |
781995.45 |
| 应付管理人报酬 |
875692.3 |
| 应付托管费 |
145948.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50221.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640203.77 |
| 负债合计 |
5356262.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528835174.17 |
| 所有者权益合计 |
682221880.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
687578142.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116682954.87 |
| 结算备付金 |
3751978.62 |
| 存出保证金 |
1908103.83 |
| 交易性金融资产 |
587472505.47 |
| 股票投资 |
387023265.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200449240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3674186.77 |
| 应收股利 |
45000.0 |
| 应收申购款 |
569279.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714104008.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1097116.44 |
| 应付赎回款 |
397746.23 |
| 应付管理人报酬 |
931519.54 |
| 应付托管费 |
155253.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448758.27 |
| 负债合计 |
4682055.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668942526.39 |
| 所有者权益合计 |
709421953.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
714104008.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62869117.12 |
| 结算备付金 |
4308553.66 |
| 存出保证金 |
827132.66 |
| 交易性金融资产 |
1050264270.97 |
| 股票投资 |
758760545.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291503725.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4236748.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143208.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122649031.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3239271.74 |
| 应付赎回款 |
2435146.21 |
| 应付管理人报酬 |
1411121.36 |
| 应付托管费 |
235186.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
43402051.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655379.42 |
| 负债合计 |
53018871.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868040978.11 |
| 所有者权益合计 |
1069630159.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122649031.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86011602.23 |
| 结算备付金 |
4279333.72 |
| 存出保证金 |
890701.75 |
| 交易性金融资产 |
1065849091.22 |
| 股票投资 |
750381091.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315468000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6332116.78 |
| 应收股利 |
3.4 |
| 应收申购款 |
826940.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1164189789.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16885307.58 |
| 应付赎回款 |
6122471.72 |
| 应付管理人报酬 |
1275407.28 |
| 应付托管费 |
212567.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462705.65 |
| 负债合计 |
26808775.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977330038.31 |
| 所有者权益合计 |
1137381013.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1164189789.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113040327.01 |
| 结算备付金 |
2333592.64 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
869677538.44 |
| 股票投资 |
420643075.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449034462.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12109634.01 |
| 应收利息 |
5565534.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169269.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1003395895.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1430807.21 |
| 应付管理人报酬 |
1306635.19 |
| 应付托管费 |
217772.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355392.49 |
| 负债合计 |
4959190.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105785352.37 |
| 所有者权益合计 |
998436704.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1003395895.7 |
