| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -158766141.57 |
| 1.利息收入 | 382040.01 |
| 存款利息收入 | 382040.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179136464.05 |
| 股票投资收益 | -193205175.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1354386.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12714325.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19966116.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22165.89 |
| 减：二、费用 | 16418184.33 |
| 1.管理人报酬 | 13865170.91 |
| 2.托管费 | 2310861.77 |
| 3.销售服务费 | 3489.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238659.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175184325.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175184325.9 |
| 一、收入： | 36826897.56 |
| 1.利息收入 | 220484.54 |
| 存款利息收入 | 220484.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14329865.4 |
| 股票投资收益 | -24592100.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268404.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9993830.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50923255.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13023.04 |
| 减：二、费用 | 8728353.29 |
| 1.管理人报酬 | 7378229.36 |
| 2.托管费 | 1229704.88 |
| 3.销售服务费 | 1987.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118431.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28098544.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28098544.27 |
| 一、收入： | -313403212.56 |
| 1.利息收入 | 630206.17 |
| 存款利息收入 | 630206.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103011602.92 |
| 股票投资收益 | -122883735.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1076630.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18795502.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211119847.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98032.1 |
| 减：二、费用 | 19213811.54 |
| 1.管理人报酬 | 16262116.77 |
| 2.托管费 | 2710352.86 |
| 3.销售服务费 | 2393.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238945.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332617024.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332617024.1 |
| 一、收入： | -111452845.51 |
| 1.利息收入 | 281831.83 |
| 存款利息收入 | 281831.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55747422.82 |
| 股票投资收益 | -69535927.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1076630.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12711874.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56056102.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68847.69 |
| 减：二、费用 | 10079230.42 |
| 1.管理人报酬 | 8537566.01 |
| 2.托管费 | 1422927.7 |
| 3.销售服务费 | 227.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118505.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121532075.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121532075.93 |
| 一、收入： | 231114663.16 |
| 1.利息收入 | 825870.47 |
| 存款利息收入 | 825799.68 |
| 债券利息收入 | 70.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213197366.57 |
| 股票投资收益 | 197002177.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16195188.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16776630.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314795.7 |
| 减：二、费用 | 36535448.92 |
| 1.管理人报酬 | 21101886.37 |
| 2.托管费 | 3516980.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11666901.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249680.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194579214.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194579214.24 |
| 一、收入： | 191267295.09 |
| 1.利息收入 | 351162.41 |
| 存款利息收入 | 351162.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130948146.81 |
| 股票投资收益 | 119603855.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11344291.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59734935.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233049.92 |
| 减：二、费用 | 18477851.83 |
| 1.管理人报酬 | 11040405.91 |
| 2.托管费 | 1840067.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5471513.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125865.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172789443.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172789443.26 |
| 一、收入： | 649181851.07 |
| 1.利息收入 | 1311213.55 |
| 存款利息收入 | 1309651.93 |
| 债券利息收入 | 1561.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
754343637.33 |
| 股票投资收益 | 735131922.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2080374.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17131340.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106805356.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332357.17 |
| 减：二、费用 | 41637938.8 |
| 1.管理人报酬 | 23612803.98 |
| 2.托管费 | 3935467.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13834296.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255365.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607543912.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607543912.27 |
| 一、收入： | 231530756.24 |
| 1.利息收入 | 702311.69 |
| 存款利息收入 | 701763.87 |
| 债券利息收入 | 547.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205806733.92 |
| 股票投资收益 | 192469070.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 731992.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12605671.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24836837.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184872.96 |
| 减：二、费用 | 18228797.46 |
| 1.管理人报酬 | 10921376.51 |
| 2.托管费 | 1820229.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5362244.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124945.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213301958.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213301958.78 |
| 一、收入： | 694352334.94 |
| 1.利息收入 | 2275644.12 |
| 存款利息收入 | 1909742.0 |
| 债券利息收入 | 166.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229685586.92 |
| 股票投资收益 | 213722880.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44258.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15918447.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
462122866.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268237.65 |
| 减：二、费用 | 38297379.29 |
| 1.管理人报酬 | 22058321.11 |
| 2.托管费 | 3676386.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12311143.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251527.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
656054955.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
656054955.65 |
| 一、收入： | 357036945.76 |
| 1.利息收入 | 1339276.16 |
| 存款利息收入 | 973374.04 |
| 债券利息收入 | 166.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26741262.24 |
| 股票投资收益 | 17098763.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44258.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9598239.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328864514.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91892.9 |
| 减：二、费用 | 17221460.69 |
| 1.管理人报酬 | 10438837.14 |
| 2.托管费 | 1739806.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4914493.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128322.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339815485.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339815485.07 |
| 一、收入： | -864715476.9 |
| 1.利息收入 | 1967656.36 |
| 存款利息收入 | 1967656.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141439136.94 |
| 股票投资收益 | -154947854.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13508717.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-725702677.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458680.92 |
| 减：二、费用 | 35261706.18 |
| 1.管理人报酬 | 26154286.54 |
| 2.托管费 | 4359047.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4382027.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366344.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-899977183.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-899977183.08 |
| 一、收入： | -317135006.58 |
| 1.利息收入 | 1274722.92 |
| 存款利息收入 | 1274722.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31237983.03 |
| 股票投资收益 | 23956619.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7281363.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-349959313.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311601.3 |
| 减：二、费用 | 20158935.6 |
| 1.管理人报酬 | 15178249.72 |
| 2.托管费 | 2529708.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2268943.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182034.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337293942.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337293942.18 |
| 一、收入： | 509552604.41 |
| 1.利息收入 | 4564867.15 |
| 存款利息收入 | 4549504.79 |
| 债券利息收入 | 543.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145251051.31 |
| 股票投资收益 | 137297699.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266294.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7687057.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
358762781.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973904.11 |
| 减：二、费用 | 45595874.65 |
| 1.管理人报酬 | 36399212.37 |
| 2.托管费 | 6066535.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2744029.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386097.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463956729.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463956729.76 |
| 一、收入： | 486078977.25 |
| 1.利息收入 | 2104230.69 |
| 存款利息收入 | 2103722.56 |
| 债券利息收入 | 508.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106813341.38 |
| 股票投资收益 | 100394971.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178866.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6239503.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377011720.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149685.1 |
| 减：二、费用 | 21592104.65 |
| 1.管理人报酬 | 17249395.64 |
| 2.托管费 | 2874899.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275456.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192353.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464486872.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464486872.6 |
| 一、收入： | -206669024.56 |
| 1.利息收入 | 5280877.61 |
| 存款利息收入 | 3941751.7 |
| 债券利息收入 | 1257174.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124282755.36 |
| 股票投资收益 | -131724090.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -953534.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8394869.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88336482.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669335.38 |
| 减：二、费用 | 42654189.74 |
| 1.管理人报酬 | 31329847.37 |
| 2.托管费 | 5221641.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5703164.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399537.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249323214.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249323214.3 |
| 一、收入： | -268775149.99 |
| 1.利息收入 | 2900898.92 |
| 存款利息收入 | 1827960.43 |
| 债券利息收入 | 1072938.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130219540.21 |
| 股票投资收益 | -135359620.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1005848.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6145928.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141825879.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369370.57 |
| 减：二、费用 | 21546406.08 |
| 1.管理人报酬 | 15709986.54 |
| 2.托管费 | 2618331.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3022531.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195557.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290321556.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290321556.07 |
| 一、收入： | -34496073.66 |
| 1.利息收入 | 8626037.44 |
| 存款利息收入 | 2618400.77 |
| 债券利息收入 | 5846875.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127104679.15 |
| 股票投资收益 | -132210465.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1248868.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6354654.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79167939.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4814628.32 |
| 减：二、费用 | 99459573.2 |
| 1.管理人报酬 | 44447825.39 |
| 2.托管费 | 7407970.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46222366.38 |
| 5.利息支出 | 944289.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 944289.94 |
| 6.其他费用 | 437120.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133955646.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133955646.86 |
| 一、收入： | 955716273.63 |
| 1.利息收入 | 4086749.28 |
| 存款利息收入 | 908765.37 |
| 债券利息收入 | 3017222.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035592037.71 |
| 股票投资收益 | 1029422749.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51637.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6117650.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86141144.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2178631.41 |
| 减：二、费用 | 53254523.38 |
| 1.管理人报酬 | 23072295.53 |
| 2.托管费 | 3845382.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25177205.65 |
| 5.利息支出 | 942209.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942209.88 |
| 6.其他费用 | 217429.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
902461750.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
902461750.25 |
| 一、收入： | -5208427.94 |
| 1.利息收入 | 5778845.84 |
| 存款利息收入 | 1465258.92 |
| 债券利息收入 | 3110020.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
543072.5 |
| 股票投资收益 | -8665691.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8634904.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12263364.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733018.64 |
| 减：二、费用 | 62823245.62 |
| 1.管理人报酬 | 27141188.02 |
| 2.托管费 | 4523531.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30722167.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436358.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68031673.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68031673.56 |
| 一、收入： | -214144435.07 |
| 1.利息收入 | 2944738.06 |
| 存款利息收入 | 1005128.55 |
| 债券利息收入 | 1833062.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18768664.1 |
| 股票投资收益 | -22775508.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3841664.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198982685.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662176.4 |
| 减：二、费用 | 30921179.63 |
| 1.管理人报酬 | 14932533.57 |
| 2.托管费 | 2488755.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13284841.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215049.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245065614.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245065614.7 |
| 一、收入： | 339493226.56 |
| 1.利息收入 | 6166470.76 |
| 存款利息收入 | 1023427.22 |
| 债券利息收入 | 3285226.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287359772.42 |
| 股票投资收益 | 256623211.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238938.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30497622.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44896865.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070118.04 |
| 减：二、费用 | 77426298.81 |
| 1.管理人报酬 | 35648765.74 |
| 2.托管费 | 5941460.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35414735.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421336.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262066927.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262066927.75 |
| 一、收入： | 2940722.2 |
| 1.利息收入 | 2444308.81 |
| 存款利息收入 | 593592.94 |
| 债券利息收入 | 1611738.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179089950.31 |
| 股票投资收益 | 155862800.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168938.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23058211.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179108482.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514945.38 |
| 减：二、费用 | 42419554.18 |
| 1.管理人报酬 | 18921052.18 |
| 2.托管费 | 3153508.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20134999.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209993.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39478831.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39478831.98 |
| 一、收入： | -117730758.02 |
| 1.利息收入 | 7286937.81 |
| 存款利息收入 | 2304071.04 |
| 债券利息收入 | 3165701.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-598745691.78 |
| 股票投资收益 | -629721174.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267934.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30707547.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
473121460.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606535.68 |
| 减：二、费用 | 92657488.58 |
| 1.管理人报酬 | 46654885.09 |
| 2.托管费 | 7775814.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37767462.85 |
| 5.利息支出 | 34038.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34038.34 |
| 6.其他费用 | 425288.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210388246.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210388246.6 |
| 一、收入： | -27723216.5 |
| 1.利息收入 | 4699289.85 |
| 存款利息收入 | 1334842.32 |
| 债券利息收入 | 1556231.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224765412.19 |
| 股票投资收益 | -245301490.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77551.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20458526.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191794263.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548642.28 |
| 减：二、费用 | 48371408.49 |
| 1.管理人报酬 | 25560169.75 |
| 2.托管费 | 4260028.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18335311.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215898.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76094624.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76094624.99 |
| 一、收入： | -1225905185.34 |
| 1.利息收入 | 11033079.42 |
| 存款利息收入 | 3286589.76 |
| 债券利息收入 | 4743386.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-613220539.68 |
| 股票投资收益 | -635246347.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -896970.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22922778.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624604168.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886443.83 |
| 减：二、费用 | 102748620.33 |
| 1.管理人报酬 | 61228848.72 |
| 2.托管费 | 10204808.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30869497.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445465.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328653805.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1328653805.67 |
| 一、收入： | -302523854.34 |
| 1.利息收入 | 5158981.35 |
| 存款利息收入 | 1538396.97 |
| 债券利息收入 | 3191524.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3892776.01 |
| 股票投资收益 | -12753231.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1920435.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18566443.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312262116.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686505.15 |
| 减：二、费用 | 53426338.45 |
| 1.管理人报酬 | 30931148.99 |
| 2.托管费 | 5155191.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17114515.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225482.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355950192.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355950192.79 |
| 一、收入： | -277311689.03 |
| 1.利息收入 | 13365116.76 |
| 存款利息收入 | 4395984.82 |
| 债券利息收入 | 8969131.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498172720.33 |
| 股票投资收益 | 471454642.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3927915.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22790162.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-791156963.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2307437.27 |
| 减：二、费用 | 115731587.97 |
| 1.管理人报酬 | 68935824.77 |
| 2.托管费 | 11489304.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34839271.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467187.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393043277.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393043277.0 |
| 一、收入： | -1025261003.78 |
| 1.利息收入 | 7198080.17 |
| 存款利息收入 | 2948299.34 |
| 债券利息收入 | 4249780.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287975302.07 |
| 股票投资收益 | 270498616.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17476685.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1322015940.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1581554.62 |
| 减：二、费用 | 56590225.63 |
| 1.管理人报酬 | 35026748.78 |
| 2.托管费 | 5837791.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15488148.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237536.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1081851229.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1081851229.41 |
| 一、收入： | 3118045602.87 |
| 1.利息收入 | 18884632.59 |
| 存款利息收入 | 4707599.47 |
| 债券利息收入 | 14177033.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780745627.6 |
| 股票投资收益 | 738709618.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2680997.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39355011.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2313290901.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5124440.88 |
| 减：二、费用 | 153241260.61 |
| 1.管理人报酬 | 93946536.27 |
| 2.托管费 | 15657756.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43137393.94 |
| 5.利息支出 | 18867.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18867.64 |
| 6.其他费用 | 480706.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2964804342.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2964804342.26 |
| 一、收入： | 2143575552.53 |
| 1.利息收入 | 14075441.35 |
| 存款利息收入 | 2677021.74 |
| 债券利息收入 | 11398419.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200634687.41 |
| 股票投资收益 | -233834286.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3749370.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29450228.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2326704877.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3429921.48 |
| 减：二、费用 | 77918363.63 |
| 1.管理人报酬 | 49964643.18 |
| 2.托管费 | 8327440.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19384342.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241937.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2065657188.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2065657188.9 |
| 一、收入： | -6517149106.53 |
| 1.利息收入 | 36654013.14 |
| 存款利息收入 | 10443161.21 |
| 债券利息收入 | 26210851.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1282906180.74 |
| 股票投资收益 | -1404623863.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5855213.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46957553.87 |
| 股利收益 | 68904914.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5276498232.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5601293.87 |
| 减：二、费用 | 210084476.49 |
| 1.管理人报酬 | 150298537.1 |
| 2.托管费 | 25049756.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30353996.16 |
| 5.利息支出 | 3860165.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3860165.16 |
| 6.其他费用 | 522021.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6727233583.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6727233583.02 |
| 一、收入： | -4454329275.12 |
| 1.利息收入 | 18756735.03 |
| 存款利息收入 | 5595484.73 |
| 债券利息收入 | 13161250.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3385292.05 |
| 股票投资收益 | -98381780.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5780715.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46698785.09 |
| 股利收益 | 42516988.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4472781316.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3080598.76 |
| 减：二、费用 | 131126871.04 |
| 1.管理人报酬 | 90092380.01 |
| 2.托管费 | 15015396.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22768675.44 |
| 5.利息支出 | 2988133.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2988133.45 |
| 6.其他费用 | 262285.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4585456146.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4585456146.16 |
| 一、收入： | 7683278025.41 |
| 1.利息收入 | 21015771.49 |
| 存款利息收入 | 7580157.8 |
| 债券利息收入 | 13435613.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5184733900.86 |
| 股票投资收益 | 5058648944.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32790123.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43126831.85 |
| 股利收益 | 50168001.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2466143779.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11384573.27 |
| 减：二、费用 | 238073432.83 |
| 1.管理人报酬 | 137028372.09 |
| 2.托管费 | 22838062.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71231327.17 |
| 5.利息支出 | 6452894.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6452894.82 |
| 6.其他费用 | 522776.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7445204592.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7445204592.58 |
