摩根阿尔法混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
112690.67 |
| 交易性金融资产 |
643967052.68 |
| 股票投资 |
643966641.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7612833.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136286.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771425392.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4495727.26 |
| 应付赎回款 |
813405.97 |
| 应付管理人报酬 |
966566.79 |
| 应付托管费 |
161094.45 |
| 应付销售服务费 |
231.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625462.46 |
| 负债合计 |
7062487.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217168384.46 |
| 所有者权益合计 |
764362904.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
771425392.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107679020.51 |
| 结算备付金 |
456312.13 |
| 存出保证金 |
167916.03 |
| 交易性金融资产 |
864124811.17 |
| 股票投资 |
864124811.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10741137.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49551.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983218749.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
687762.78 |
| 应付管理人报酬 |
1165666.58 |
| 应付托管费 |
194277.77 |
| 应付销售服务费 |
320.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688457.24 |
| 负债合计 |
2736484.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220419683.62 |
| 所有者权益合计 |
980482264.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
983218749.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154239871.17 |
| 结算备付金 |
975998.8 |
| 存出保证金 |
255062.18 |
| 交易性金融资产 |
814254697.57 |
| 股票投资 |
814254697.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44357.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969769986.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
282177.07 |
| 应付管理人报酬 |
1246321.8 |
| 应付托管费 |
207720.29 |
| 应付销售服务费 |
368.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873550.55 |
| 负债合计 |
2610138.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223738135.42 |
| 所有者权益合计 |
967159848.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
969769986.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185458664.31 |
| 结算备付金 |
305902.05 |
| 存出保证金 |
304582.17 |
| 交易性金融资产 |
1009133097.74 |
| 股票投资 |
1009133097.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3541254.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120703.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198864204.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1344653.85 |
| 应付管理人报酬 |
1388273.29 |
| 应付托管费 |
231378.9 |
| 应付销售服务费 |
226.16 |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671361.48 |
| 负债合计 |
3635894.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227236329.51 |
| 所有者权益合计 |
1195228310.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198864204.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248984090.23 |
| 结算备付金 |
1404065.99 |
| 存出保证金 |
467154.65 |
| 交易性金融资产 |
1079961038.74 |
| 股票投资 |
1076731038.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3230000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1503009.59 |
| 应收利息 |
21001.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477337.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1332817698.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6559888.49 |
| 应付赎回款 |
1764421.65 |
| 应付管理人报酬 |
1664495.33 |
| 应付托管费 |
277415.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221261.0 |
| 负债合计 |
11658902.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228592791.6 |
| 所有者权益合计 |
1321158796.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1332817698.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355442818.02 |
| 结算备付金 |
2097202.43 |
| 存出保证金 |
538465.52 |
| 交易性金融资产 |
1098181252.43 |
| 股票投资 |
1098181252.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7089172.75 |
| 应收利息 |
34069.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382945.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1463765927.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7444471.96 |
| 应付赎回款 |
9000162.78 |
| 应付管理人报酬 |
1785061.02 |
| 应付托管费 |
297510.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121761.48 |
| 负债合计 |
20136813.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254439438.79 |
| 所有者权益合计 |
1443629113.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1463765927.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282874618.22 |
| 结算备付金 |
4082244.2 |
| 存出保证金 |
818604.35 |
| 交易性金融资产 |
1316677025.59 |
| 股票投资 |
1316677025.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18372819.51 |
| 应收利息 |
31825.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245272.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1623102409.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65602296.0 |
| 应付赎回款 |
7288237.32 |
| 应付管理人报酬 |
2081059.32 |
| 应付托管费 |
346843.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226677.86 |
| 负债合计 |
78349734.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305387201.23 |
| 所有者权益合计 |
1544752674.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623102409.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153894988.19 |
| 结算备付金 |
2527763.44 |
| 存出保证金 |
657064.23 |
| 交易性金融资产 |
1364302844.41 |
| 股票投资 |
1364302844.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6040060.35 |
| 应收利息 |
35657.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1277638.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1528736016.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11465814.34 |
| 应付管理人报酬 |
1791697.69 |
| 应付托管费 |
298616.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125632.92 |
| 负债合计 |
15386301.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380905386.01 |
| 所有者权益合计 |
1513349714.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528736016.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96755427.69 |
| 结算备付金 |
3436957.59 |
| 存出保证金 |
822204.42 |
| 交易性金融资产 |
1417561602.58 |
| 股票投资 |
1417561602.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65507731.71 |
| 应收利息 |
29062.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2237492.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1586350479.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5476554.06 |
| 应付管理人报酬 |
1996741.98 |
| 应付托管费 |
332790.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226954.84 |
| 负债合计 |
10470509.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459879546.12 |
| 所有者权益合计 |
1575879969.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1586350479.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144292610.24 |
| 结算备付金 |
2931203.76 |
| 存出保证金 |
651133.83 |
| 交易性金融资产 |
1331306867.23 |
| 股票投资 |
1331306867.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32271.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143276.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479357363.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2792.16 |
| 应付赎回款 |
970920.83 |
| 应付管理人报酬 |
1753764.5 |
| 应付托管费 |
292294.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365709.52 |
| 负债合计 |
4689869.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528307231.16 |
| 所有者权益合计 |
1474667494.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479357363.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258016532.62 |
| 结算备付金 |
290594.11 |
| 存出保证金 |
319932.89 |
| 交易性金融资产 |
927203418.26 |
| 股票投资 |
927203418.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60085.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334159.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186224723.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299451.54 |
| 应付管理人报酬 |
1573616.35 |
| 应付托管费 |
262269.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590689.96 |
| 负债合计 |
3501518.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545254369.56 |
| 所有者权益合计 |
1182723205.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186224723.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149951897.04 |
| 结算备付金 |
246087.39 |
| 存出保证金 |
259111.65 |
| 交易性金融资产 |
1576240147.91 |
| 股票投资 |
1576240147.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33033.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
927716.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727657994.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5796592.6 |
| 应付赎回款 |
1989912.42 |
| 应付管理人报酬 |
2222045.86 |
| 应付托管费 |
370340.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423819.22 |
| 负债合计 |
11661934.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538147120.16 |
| 所有者权益合计 |
1715996059.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727657994.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502718293.24 |
| 结算备付金 |
154507.35 |
| 存出保证金 |
140216.15 |
| 交易性金融资产 |
1766318165.5 |
| 股票投资 |
1766318165.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111034.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5042294.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2274484511.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12858179.8 |
| 应付赎回款 |
4406623.21 |
| 应付管理人报酬 |
2939044.87 |
| 应付托管费 |
489840.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619242.15 |
| 负债合计 |
21568486.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593806648.99 |
| 所有者权益合计 |
2252916024.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2274484511.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
956035377.0 |
| 结算备付金 |
484214.31 |
| 存出保证金 |
180088.85 |
| 交易性金融资产 |
1903025312.45 |
| 股票投资 |
1903025312.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141473.81 |
| 应收利息 |
195749.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1167624.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2861229840.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3892464.01 |
| 应付管理人报酬 |
3351851.95 |
| 应付托管费 |
558642.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436409.76 |
| 负债合计 |
8599018.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747927545.05 |
| 所有者权益合计 |
2852630821.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2861229840.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536232102.91 |
| 结算备付金 |
3550838.85 |
| 存出保证金 |
318836.24 |
| 交易性金融资产 |
1436444104.8 |
| 股票投资 |
1436444104.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57559.29 |
| 应收利息 |
120588.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91312.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1976815343.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5439635.58 |
| 应付赎回款 |
1600783.87 |
| 应付管理人报酬 |
2519577.66 |
| 应付托管费 |
419929.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613571.86 |
| 负债合计 |
11409656.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627924890.91 |
| 所有者权益合计 |
1965405686.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1976815343.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455575969.87 |
| 结算备付金 |
1799497.44 |
| 存出保证金 |
603930.48 |
| 交易性金融资产 |
1713955122.56 |
| 股票投资 |
1643388354.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70566767.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9116576.02 |
| 应收利息 |
1221200.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238702.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2182510999.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6764199.35 |
| 应付赎回款 |
125976527.64 |
| 应付管理人报酬 |
2624700.67 |
| 应付托管费 |
437450.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
761450.29 |
| 负债合计 |
137244762.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665937608.06 |
| 所有者权益合计 |
2045266236.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2182510999.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406036846.52 |
| 结算备付金 |
1396106.96 |
| 存出保证金 |
2618733.48 |
| 交易性金融资产 |
2131131331.34 |
| 股票投资 |
1997420498.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133710833.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4274858.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
943652.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2546401529.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58653453.8 |
| 应付赎回款 |
6186047.96 |
| 应付管理人报酬 |
3147758.9 |
| 应付托管费 |
524626.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675062.0 |
| 负债合计 |
71404958.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713046064.1 |
| 所有者权益合计 |
2474996570.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546401529.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233300776.77 |
| 结算备付金 |
27829014.24 |
| 存出保证金 |
1440026.92 |
| 交易性金融资产 |
4607945494.28 |
| 股票投资 |
4310283700.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297661793.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71407503.61 |
| 应收利息 |
5229797.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16181808.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4963334422.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
366106084.81 |
| 应付管理人报酬 |
7873147.7 |
| 应付托管费 |
1312191.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1667693.5 |
| 负债合计 |
387596839.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1052859323.15 |
| 所有者权益合计 |
4575737583.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4963334422.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120328338.17 |
| 结算备付金 |
24666297.37 |
| 存出保证金 |
1052933.37 |
| 交易性金融资产 |
1418259878.93 |
| 股票投资 |
1378953630.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39306248.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1034853.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162090.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565504392.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9744947.44 |
| 应付管理人报酬 |
2044439.6 |
| 应付托管费 |
340739.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655347.82 |
| 负债合计 |
19087962.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675718227.88 |
| 所有者权益合计 |
1546416429.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565504392.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183358996.8 |
| 结算备付金 |
3190431.88 |
| 存出保证金 |
983828.58 |
| 交易性金融资产 |
1537795450.77 |
| 股票投资 |
1467728450.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70067000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1849636.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155175.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727333520.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60887041.74 |
| 应付赎回款 |
2547706.11 |
| 应付管理人报酬 |
2026059.36 |
| 应付托管费 |
337676.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449681.21 |
| 负债合计 |
68904396.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808129511.1 |
| 所有者权益合计 |
1658429124.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727333520.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54302698.85 |
| 结算备付金 |
11902352.68 |
| 存出保证金 |
1014282.04 |
| 交易性金融资产 |
2168796768.17 |
| 股票投资 |
2079326768.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89470000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
87335142.25 |
| 应收利息 |
1238357.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
574322.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2565163924.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17464793.76 |
| 应付赎回款 |
3555441.73 |
| 应付管理人报酬 |
3161302.92 |
| 应付托管费 |
526883.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
652898.44 |
| 负债合计 |
29183457.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097898777.88 |
| 所有者权益合计 |
2535980466.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2565163924.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316800610.89 |
| 结算备付金 |
9559866.03 |
| 存出保证金 |
1520106.3 |
| 交易性金融资产 |
1828351172.11 |
| 股票投资 |
1728881172.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99470000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2014242.25 |
| 应收股利 |
3689473.2 |
| 应收申购款 |
321946.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2162257417.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3749.99 |
| 应付赎回款 |
2395760.88 |
| 应付管理人报酬 |
2800999.28 |
| 应付托管费 |
466833.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702551.55 |
| 负债合计 |
11298225.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060425971.22 |
| 所有者权益合计 |
2150959191.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2162257417.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154245680.12 |
| 结算备付金 |
3133033.24 |
| 存出保证金 |
3072672.46 |
| 交易性金融资产 |
2767436531.84 |
| 股票投资 |
2666361531.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101075000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
383641.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
801415.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2929072974.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32158515.18 |
| 应付赎回款 |
2546636.57 |
| 应付管理人报酬 |
3368714.2 |
| 应付托管费 |
561452.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1406197.8 |
| 负债合计 |
44268550.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1383215798.63 |
| 所有者权益合计 |
2884804423.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2929072974.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278381892.27 |
| 结算备付金 |
9646385.55 |
| 存出保证金 |
3444510.69 |
| 交易性金融资产 |
2726579555.46 |
| 股票投资 |
2629699555.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2212980.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
993188.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3021258512.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1766591.05 |
| 应付管理人报酬 |
3783812.85 |
| 应付托管费 |
630635.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1206915.55 |
| 负债合计 |
12473248.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1378292499.41 |
| 所有者权益合计 |
3008785264.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3021258512.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
494183910.81 |
| 结算备付金 |
10003195.56 |
| 存出保证金 |
1910440.01 |
| 交易性金融资产 |
3041181933.26 |
| 股票投资 |
3041181933.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20160150.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135747.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443560.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3568018937.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43462484.45 |
| 应付赎回款 |
846647.97 |
| 应付管理人报酬 |
4599323.55 |
| 应付托管费 |
766553.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1411649.36 |
| 负债合计 |
55336028.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1563503257.25 |
| 所有者权益合计 |
3512682909.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3568018937.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286565406.97 |
| 结算备付金 |
5749987.82 |
| 存出保证金 |
3737672.73 |
| 交易性金融资产 |
3732768312.64 |
| 股票投资 |
3553267312.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179501000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199500499.25 |
| 应收证券清算款 |
29032609.37 |
| 应收利息 |
3747687.9 |
| 应收股利 |
386987.31 |
| 应收申购款 |
642429.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4262131593.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2061187.19 |
| 应付管理人报酬 |
4929337.03 |
| 应付托管费 |
821556.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1255043.58 |
| 负债合计 |
13282059.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472126654.48 |
| 所有者权益合计 |
4248849533.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4262131593.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343872907.33 |
| 结算备付金 |
9851072.54 |
| 存出保证金 |
2767729.41 |
| 交易性金融资产 |
4189623273.93 |
| 股票投资 |
3959572170.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230051103.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8164665.1 |
| 应收利息 |
8657133.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
875555.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4563812337.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36650521.91 |
| 应付赎回款 |
66103071.55 |
| 应付管理人报酬 |
5948205.92 |
| 应付托管费 |
991367.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1663725.9 |
| 负债合计 |
117484441.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410967424.4 |
| 所有者权益合计 |
4446327895.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4563812337.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816414775.79 |
| 结算备付金 |
9897735.84 |
| 存出保证金 |
2664114.52 |
| 交易性金融资产 |
3122228534.67 |
| 股票投资 |
2871993534.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250235000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34919715.89 |
| 应收利息 |
4065125.91 |
| 应收股利 |
283565.34 |
| 应收申购款 |
1100305.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3991573873.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1966830.65 |
| 应付管理人报酬 |
5252386.77 |
| 应付托管费 |
875397.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218556.19 |
| 负债合计 |
12589169.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486467862.15 |
| 所有者权益合计 |
3978984703.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3991573873.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659678232.67 |
| 结算备付金 |
13311964.65 |
| 存出保证金 |
2851393.7 |
| 交易性金融资产 |
5213935138.87 |
| 股票投资 |
4961710138.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252225000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6649329.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1166417.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5897592476.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97763475.69 |
| 应付赎回款 |
18322631.65 |
| 应付管理人报酬 |
7264734.78 |
| 应付托管费 |
1210789.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1477560.81 |
| 负债合计 |
131565132.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058027346.14 |
| 所有者权益合计 |
5766027344.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5897592476.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
798636946.75 |
| 结算备付金 |
9502828.97 |
| 存出保证金 |
3672152.65 |
| 交易性金融资产 |
5554556083.74 |
| 股票投资 |
5427861083.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126695000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17913945.55 |
| 应收利息 |
3636643.37 |
| 应收股利 |
1045767.04 |
| 应收申购款 |
4916778.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6393881146.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23430947.02 |
| 应付管理人报酬 |
7503858.13 |
| 应付托管费 |
1250643.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1281526.09 |
| 负债合计 |
38513997.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1352046240.64 |
| 所有者权益合计 |
6355367149.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6393881146.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
923215148.27 |
| 结算备付金 |
3472798.84 |
| 存出保证金 |
703839.16 |
| 交易性金融资产 |
6348500447.16 |
| 股票投资 |
5244473643.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1104026804.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21718032.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3317267.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7300927533.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5224938.67 |
| 应付赎回款 |
55537127.14 |
| 应付管理人报酬 |
9334476.79 |
| 应付托管费 |
1555746.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309742.59 |
| 负债合计 |
74513508.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2089358790.42 |
| 所有者权益合计 |
7226414025.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
7300927533.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501099189.68 |
| 结算备付金 |
921612.21 |
| 存出保证金 |
2417917.56 |
| 交易性金融资产 |
8111252359.32 |
| 股票投资 |
7752079378.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359172981.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
789611513.09 |
| 应收利息 |
8477997.5 |
| 应收股利 |
374.88 |
| 应收申购款 |
21051402.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9434832367.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14914921.05 |
| 应付管理人报酬 |
12195250.03 |
| 应付托管费 |
2032541.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1019983.78 |
| 负债合计 |
31923577.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2140414425.22 |
| 所有者权益合计 |
9402908790.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9434832367.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2514734027.0 |
| 结算备付金 |
4460637.38 |
| 存出保证金 |
2977932.01 |
| 交易性金融资产 |
10634261142.0 |
| 股票投资 |
9991928632.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642332509.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
187461807.19 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13269886.21 |
| 应收利息 |
12362398.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103965592.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13473493422.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85361472.15 |
| 应付赎回款 |
27449748.24 |
| 应付管理人报酬 |
14269331.11 |
| 应付托管费 |
2378221.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1550825.87 |
| 负债合计 |
135601734.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058514359.29 |
| 所有者权益合计 |
13337891687.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13473493422.5 |
