摩根阿尔法混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-195029573.37元 |
| 本期利润 |
-175085195.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386448958.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7806元 |
| 期末基金资产净值 |
763886754.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
486.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22808431.48元 |
| 本期利润 |
28076345.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566534025.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5718元 |
| 期末基金资产净值 |
979891996.98元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
641.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121469630.13元 |
| 本期利润 |
-332521368.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597903556.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6744元 |
| 期末基金资产净值 |
966428720.21元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
620.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65490743.14元 |
| 本期利润 |
-121574481.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
664220296.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9241元 |
| 期末基金资产净值 |
1194791836.34元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
777.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177802583.82元 |
| 本期利润 |
194579214.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
733564320.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.209元 |
| 期末基金资产净值 |
1321158796.41元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
863.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113054507.31元 |
| 本期利润 |
172789443.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
750472974.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9495元 |
| 期末基金资产净值 |
1443629113.52元 |
| 期末基金份额净值 |
5.6738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
846.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714349269.25元 |
| 本期利润 |
607543912.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
767713382.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5139元 |
| 期末基金资产净值 |
1544752674.88元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
743.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188465121.11元 |
| 本期利润 |
213301958.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383189145.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.006元 |
| 期末基金资产净值 |
1513349714.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
562.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193932089.4元 |
| 本期利润 |
656054955.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255150391.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5548元 |
| 期末基金资产净值 |
1575879969.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
471.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10950970.61元 |
| 本期利润 |
339815485.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101119310.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1914元 |
| 期末基金资产净值 |
1474667494.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174274505.84元 |
| 本期利润 |
-899977183.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93680637.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
1182723205.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12665371.65元 |
| 本期利润 |
-337293942.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274335108.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5098元 |
| 期末基金资产净值 |
1715996059.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
431.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105193947.92元 |
| 本期利润 |
463956729.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290396829.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.489元 |
| 期末基金资产净值 |
2252916024.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
532.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87475152.52元 |
| 本期利润 |
464486872.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344018801.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46元 |
| 期末基金资产净值 |
2852630821.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160986732.11元 |
| 本期利润 |
-249323214.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215785319.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3436元 |
| 期末基金资产净值 |
1965405686.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
421.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148495676.8元 |
| 本期利润 |
-290321556.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241353055.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3624元 |
| 期末基金资产净值 |
2045266236.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213123586.59元 |
| 本期利润 |
-133955646.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407351003.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5713元 |
| 期末基金资产净值 |
2474996570.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
988602895.02元 |
| 本期利润 |
902461750.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1904088965.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8085元 |
| 期末基金资产净值 |
4575737583.34元 |
| 期末基金份额净值 |
4.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55768308.64元 |
| 本期利润 |
-68031673.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347003837.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5135元 |
| 期末基金资产净值 |
1546416429.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
281.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46082929.27元 |
| 本期利润 |
-245065614.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420207642.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52元 |
| 期末基金资产净值 |
1658429124.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217170062.41元 |
| 本期利润 |
262066927.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648039171.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5903元 |
| 期末基金资产净值 |
2535980466.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139629650.32元 |
| 本期利润 |
-39478831.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
541516339.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5107元 |
| 期末基金资产净值 |
2150959191.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-683509706.87元 |
| 本期利润 |
-210388246.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
558281194.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4036元 |
| 期末基金资产净值 |
2884804423.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267888888.55元 |
| 本期利润 |
-76094624.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
970174149.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7039元 |
| 期末基金资产净值 |
3008785264.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-704049636.76元 |
| 本期利润 |
-1328653805.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1382192271.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.884元 |
| 期末基金资产净值 |
3512682909.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43688075.94元 |
| 本期利润 |
-355950192.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1946273415.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3221元 |
| 期末基金资产净值 |
4248849533.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398113686.39元 |
| 本期利润 |
-393043277.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1906420303.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3511元 |
| 期末基金资产净值 |
4446327895.24元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240164711.23元 |
| 本期利润 |
-1081851229.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1845349855.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2414元 |
| 期末基金资产净值 |
3978984703.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651513440.46元 |
| 本期利润 |
2964804342.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3082848017.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9138元 |
| 期末基金资产净值 |
5766027344.05元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
462.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261047688.21元 |
| 本期利润 |
2065657188.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2897395762.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.143元 |
| 期末基金资产净值 |
6355367149.34元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1450735350.22元 |
| 本期利润 |
-6727233583.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4674505309.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2373元 |
| 期末基金资产净值 |
7226414025.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112674829.3元 |
| 本期利润 |
-4585456146.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6117970564.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8583元 |
| 期末基金资产净值 |
9402908790.0元 |
| 期末基金份额净值 |
4.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4979060812.79元 |
| 本期利润 |
7445204592.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.7659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
139.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5994572473.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9121元 |
| 期末基金资产净值 |
13337891687.8元 |
| 期末基金份额净值 |
6.4794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
568.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1694198573.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2398603616.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
8608469893.69元 |
| 期末基金份额净值 |
4.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453415615.84元 |
| 本期利润 |
1944298728.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
105.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
173.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
651557508.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3707元 |
| 期末基金资产净值 |
4746987323.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130986914.63元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112723274.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1188元 |
| 期末基金资产净值 |
1749929578.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4126743.44元 |
| 本期利润 |
16730582.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4604827.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
875401024.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
