摩根亚太优势混合(QDII)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32525576.03元 |
本期利润 |
155071821.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-231174898.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
期末基金资产净值 |
2627943434.13元 |
期末基金份额净值 |
0.9191元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-204774599.01元 |
本期利润 |
-297643080.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0972元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-396161928.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1343元 |
期末基金资产净值 |
2553976384.17元 |
期末基金份额净值 |
0.8657元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-88636969.98元 |
本期利润 |
-344614053.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.114元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-450556532.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1505元 |
期末基金资产净值 |
2543132004.23元 |
期末基金份额净值 |
0.8495元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1591342764.87元 |
本期利润 |
-395193407.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-112151481.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
期末基金资产净值 |
2950000457.35元 |
期末基金份额净值 |
0.9634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1570953958.63元 |
本期利润 |
32365683.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
321603924.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
期末基金资产净值 |
3636659472.99元 |
期末基金份额净值 |
1.097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
593487704.37元 |
本期利润 |
1048576777.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2182元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.89% |
本期基金份额净值增长率 |
27.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-496423332.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1257元 |
期末基金资产净值 |
4330509218.41元 |
期末基金份额净值 |
1.096元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
94681390.96元 |
本期利润 |
5285863.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1212935867.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2421元 |
期末基金资产净值 |
4316084752.65元 |
期末基金份额净值 |
0.862元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
69415758.61元 |
本期利润 |
942438766.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1641元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.42% |
本期基金份额净值增长率 |
23.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1402961826.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2618元 |
期末基金资产净值 |
4597009093.6元 |
期末基金份额净值 |
0.858元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-31445441.23元 |
本期利润 |
459229768.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.47% |
本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1622170125.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2813元 |
期末基金资产净值 |
4439389462.48元 |
期末基金份额净值 |
0.77元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
311492874.6元 |
本期利润 |
-651699209.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1850172542.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3073元 |
期末基金资产净值 |
4170231178.43元 |
期末基金份额净值 |
0.693元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
310497142.51元 |
本期利润 |
-167191150.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1720062046.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2772元 |
期末基金资产净值 |
4793363453.84元 |
期末基金份额净值 |
0.773元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
571077863.68元 |
本期利润 |
1395573039.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1945元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.86% |
本期基金份额净值增长率 |
31.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2179437071.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3267元 |
期末基金资产净值 |
5335187746.85元 |
期末基金份额净值 |
0.8元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
280666423.65元 |
本期利润 |
853342071.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1152元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.09% |
本期基金份额净值增长率 |
18.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2678798495.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3699元 |
期末基金资产净值 |
5233722999.05元 |
期末基金份额净值 |
0.723元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28298203.63元 |
本期利润 |
332319755.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3100234371.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4085元 |
期末基金资产净值 |
4612771290.49元 |
期末基金份额净值 |
0.608元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-145747710.47元 |
本期利润 |
58533675.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3384820987.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4265元 |
期末基金资产净值 |
4550935810.3元 |
期末基金份额净值 |
0.573元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-42.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
563294091.21元 |
本期利润 |
32098610.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3550341826.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4345元 |
期末基金资产净值 |
4621038266.6元 |
期末基金份额净值 |
0.566元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-43.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
614683826.97元 |
本期利润 |
472250934.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3521629193.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4011元 |
期末基金资产净值 |
5410869844.72元 |
期末基金份额净值 |
0.616元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-38.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
216093424.34元 |
本期利润 |
75427293.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6189633203.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4611元 |
期末基金资产净值 |
7802555164.24元 |
期末基金份额净值 |
0.581元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-41.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
177545924.68元 |
本期利润 |
274010330.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7359303178.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4638元 |
期末基金资产净值 |
9445634256.87元 |
期末基金份额净值 |
0.595元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-40.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
41155429.63元 |
本期利润 |
-86714341.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8210579771.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4752元 |
期末基金资产净值 |
9975973887.95元 |
期末基金份额净值 |
0.577元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-42.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
161080885.55元 |
本期利润 |
-790466072.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8835951281.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4692元 |
期末基金资产净值 |
10151536498.9元 |
期末基金份额净值 |
0.539元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-46.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-747263395.74元 |
本期利润 |
1550664032.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.91% |
本期基金份额净值增长率 |
14.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9551394104.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4778元 |
期末基金资产净值 |
11616994031.2元 |
期末基金份额净值 |
0.581元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-41.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-668887362.79元 |
本期利润 |
12941719.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10259121426.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4945元 |
期末基金资产净值 |
10487988145.7元 |
期末基金份额净值 |
0.506元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-49.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-426763983.07元 |
本期利润 |
-4051633689.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1824元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10578255073.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4942元 |
期末基金资产净值 |
10827990869.2元 |
期末基金份额净值 |
0.506元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-49.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1119448546.92元 |
本期利润 |
-499909616.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8202616149.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3713元 |
期末基金资产净值 |
14790391182.1元 |
期末基金份额净值 |
0.669元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1481814165.0元 |
本期利润 |
2088619495.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.42% |
本期基金份额净值增长率 |
14.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7274218961.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3084元 |
期末基金资产净值 |
16309260264.9元 |
期末基金份额净值 |
0.692元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
561684806.52元 |
本期利润 |
-1331313793.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11383081191.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4448元 |
期末基金资产净值 |
14210391993.6元 |
期末基金份额净值 |
0.555元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-44.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-785172105.0元 |
本期利润 |
6295386031.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2251元 |
本期加权平均净值利润率 |
45.83% |
本期基金份额净值增长率 |
58.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10457482594.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3927元 |
期末基金资产净值 |
16171684000.0元 |
期末基金份额净值 |
0.607元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2999521134.0元 |
本期利润 |
3443347464.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1212元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.41% |
本期基金份额净值增长率 |
31.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14090937928.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4957元 |
期末基金资产净值 |
14336426578.0元 |
期末基金份额净值 |
0.504元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-49.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12715595466.0元 |
本期利润 |
-15270565082.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5132元 |
本期加权平均净值利润率 |
-84.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-57.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17447761650.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6165元 |
期末基金资产净值 |
10852049689.0元 |
期末基金份额净值 |
0.383元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-61.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4794061933.0元 |
本期利润 |
-8151182488.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2671元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11112285369.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3723元 |
期末基金资产净值 |
18732953698.0元 |
期末基金份额净值 |
0.628元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-37.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-572608829.0元 |
本期利润 |
-3111162856.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.105元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-583223757.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
期末基金资产净值 |
26957773082.0元 |
期末基金份额净值 |
0.895元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |