| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19202533.83 |
| 1.利息收入 | 424446.56 |
| 存款利息收入 | 424446.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57452905.26 |
| 股票投资收益 | -68871717.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40758.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11459570.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37614277.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211647.85 |
| 减：二、费用 | 24087603.26 |
| 1.管理人报酬 | 18352052.44 |
| 2.托管费 | 3058675.39 |
| 3.销售服务费 | 2446174.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230701.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43290137.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43290137.09 |
| 一、收入： | -115453814.94 |
| 1.利息收入 | 198208.11 |
| 存款利息收入 | 198208.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24578854.9 |
| 股票投资收益 | 17921131.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6657600.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140336546.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105668.26 |
| 减：二、费用 | 10209437.59 |
| 1.管理人报酬 | 7717622.39 |
| 2.托管费 | 1286270.41 |
| 3.销售服务费 | 1090096.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115448.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125663252.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125663252.53 |
| 一、收入： | -151009115.18 |
| 1.利息收入 | 221590.54 |
| 存款利息收入 | 221590.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157966471.51 |
| 股票投资收益 | -160312894.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21133.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2325289.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6135934.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599831.34 |
| 减：二、费用 | 7894499.34 |
| 1.管理人报酬 | 6206164.34 |
| 2.托管费 | 1034360.68 |
| 3.销售服务费 | 430373.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223600.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158903614.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158903614.52 |
| 一、收入： | -110882203.6 |
| 1.利息收入 | 129911.93 |
| 存款利息收入 | 129911.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126639485.79 |
| 股票投资收益 | -127538314.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21133.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877695.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15055409.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571960.88 |
| 减：二、费用 | 3789543.99 |
| 1.管理人报酬 | 3128607.36 |
| 2.托管费 | 521434.46 |
| 3.销售服务费 | 27703.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111798.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114671747.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114671747.59 |
| 一、收入： | 7357646.6 |
| 1.利息收入 | 134130.32 |
| 存款利息收入 | 79587.72 |
| 债券利息收入 | 54542.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31336559.46 |
| 股票投资收益 | 30959322.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34177.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411414.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24205057.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92014.18 |
| 减：二、费用 | 5241008.87 |
| 1.管理人报酬 | 2035036.91 |
| 2.托管费 | 339172.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2680877.26 |
| 5.利息支出 | 13565.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13565.82 |
| 6.其他费用 | 172356.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2116637.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2116637.73 |
| 一、收入： | 17170161.51 |
| 1.利息收入 | 26476.49 |
| 存款利息收入 | 26476.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18879961.28 |
| 股票投资收益 | 18634123.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245838.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1767073.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30797.04 |
| 减：二、费用 | 1402829.96 |
| 1.管理人报酬 | 770840.88 |
| 2.托管费 | 128473.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421678.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81836.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15767331.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15767331.55 |
| 一、收入： | 58963382.19 |
| 1.利息收入 | 67861.41 |
| 存款利息收入 | 67861.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41493490.73 |
| 股票投资收益 | 40982493.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510997.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17355731.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46298.4 |
| 减：二、费用 | 2816562.54 |
| 1.管理人报酬 | 1422882.44 |
| 2.托管费 | 237147.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 990201.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166331.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56146819.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56146819.65 |
| 一、收入： | 32485369.35 |
| 1.利息收入 | 46525.36 |
| 存款利息收入 | 46525.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17007626.23 |
| 股票投资收益 | 16616993.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390632.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15410286.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20930.92 |
| 减：二、费用 | 1375561.36 |
| 1.管理人报酬 | 708783.23 |
| 2.托管费 | 118130.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466164.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82482.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31109807.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31109807.99 |
| 一、收入： | 41899680.2 |
| 1.利息收入 | 132779.93 |
| 存款利息收入 | 130419.17 |
| 债券利息收入 | 120.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22792444.31 |
| 股票投资收益 | 21810085.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60854.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921504.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18937498.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36957.68 |
| 减：二、费用 | 2933440.1 |
| 1.管理人报酬 | 1484922.21 |
| 2.托管费 | 247487.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1035691.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165338.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38966240.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38966240.1 |
| 一、收入： | 29312392.65 |
| 1.利息收入 | 64755.38 |
| 存款利息收入 | 62394.62 |
| 债券利息收入 | 120.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10563235.42 |
| 股票投资收益 | 9785902.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60854.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716478.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18668396.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16005.49 |
| 减：二、费用 | 1429364.48 |
| 1.管理人报酬 | 716645.83 |
| 2.托管费 | 119440.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 513353.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79923.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27883028.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27883028.17 |
| 一、收入： | -31926231.33 |
| 1.利息收入 | 128875.09 |
| 存款利息收入 | 128812.41 |
| 债券利息收入 | 62.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5258953.17 |
| 股票投资收益 | -5819696.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9657.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551085.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26817651.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21498.06 |
| 减：二、费用 | 3153768.47 |
| 1.管理人报酬 | 1613656.65 |
| 2.托管费 | 268942.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1156779.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114389.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35079999.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35079999.8 |
| 一、收入： | -1790552.42 |
| 1.利息收入 | 51859.83 |
| 存款利息收入 | 51797.15 |
| 债券利息收入 | 62.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13183413.06 |
| 股票投资收益 | 12738253.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9657.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435501.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15041242.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15417.64 |
| 减：二、费用 | 1901896.18 |
| 1.管理人报酬 | 890856.02 |
| 2.托管费 | 148475.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 805031.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57532.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3692448.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3692448.6 |
| 一、收入： | 20620556.64 |
| 1.利息收入 | 88381.31 |
| 存款利息收入 | 88295.26 |
| 债券利息收入 | 86.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6329307.8 |
| 股票投资收益 | 5236032.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093275.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14170360.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32506.99 |
| 减：二、费用 | 4550518.2 |
| 1.管理人报酬 | 2124630.37 |
| 2.托管费 | 354105.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1903921.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167860.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16070038.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16070038.44 |
| 一、收入： | 11962042.66 |
| 1.利息收入 | 46978.29 |
| 存款利息收入 | 46978.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2634572.41 |
| 股票投资收益 | -3064914.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430341.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14535105.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14531.57 |
| 减：二、费用 | 2508049.61 |
| 1.管理人报酬 | 1103675.51 |
| 2.托管费 | 183945.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1136914.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83513.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9453993.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9453993.05 |
| 一、收入： | -29224589.0 |
| 1.利息收入 | 175290.58 |
| 存款利息收入 | 114816.97 |
| 债券利息收入 | 60473.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7946915.08 |
| 股票投资收益 | -8270819.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188245.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512149.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21513822.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60858.38 |
| 减：二、费用 | 7614171.01 |
| 1.管理人报酬 | 2449097.12 |
| 2.托管费 | 408182.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4545155.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211735.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36838760.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36838760.01 |
| 一、收入： | -24198232.51 |
| 1.利息收入 | 114711.42 |
| 存款利息收入 | 54237.81 |
| 债券利息收入 | 60473.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16534281.19 |
| 股票投资收益 | -16821884.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188245.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475848.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7817004.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38341.79 |
| 减：二、费用 | 3980977.67 |
| 1.管理人报酬 | 1218154.33 |
| 2.托管费 | 203025.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2453910.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105887.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28179210.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28179210.18 |
| 一、收入： | 52464521.51 |
| 1.利息收入 | 595798.55 |
| 存款利息收入 | 167808.78 |
| 债券利息收入 | 427989.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58970332.81 |
| 股票投资收益 | 58259224.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83484.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627624.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7940620.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
839010.36 |
| 减：二、费用 | 12280139.03 |
| 1.管理人报酬 | 3147588.07 |
| 2.托管费 | 524597.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8195367.56 |
| 5.利息支出 | 70249.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70249.7 |
| 6.其他费用 | 342335.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40184382.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40184382.48 |
| 一、收入： | 66511987.34 |
| 1.利息收入 | 274527.77 |
| 存款利息收入 | 80495.59 |
| 债券利息收入 | 194032.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118183819.07 |
| 股票投资收益 | 117840466.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18685.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362038.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52635333.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688973.55 |
| 减：二、费用 | 6025105.77 |
| 1.管理人报酬 | 1572905.97 |
| 2.托管费 | 262150.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3959779.86 |
| 5.利息支出 | 59595.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59595.06 |
| 6.其他费用 | 170673.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60486881.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60486881.57 |
| 一、收入： | 47601641.58 |
| 1.利息收入 | 214794.17 |
| 存款利息收入 | 173333.32 |
| 债券利息收入 | 41460.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14099737.45 |
| 股票投资收益 | 12782231.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17810.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1335317.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33076684.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210424.98 |
| 减：二、费用 | 5988671.2 |
| 1.管理人报酬 | 2714578.04 |
| 2.托管费 | 452429.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2489845.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331817.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41612970.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41612970.38 |
| 一、收入： | -8100081.63 |
| 1.利息收入 | 115370.17 |
| 存款利息收入 | 102505.24 |
| 债券利息收入 | 12864.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5850276.8 |
| 股票投资收益 | -6575635.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6010.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731369.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2422667.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57492.44 |
| 减：二、费用 | 2875567.56 |
| 1.管理人报酬 | 1440964.03 |
| 2.托管费 | 240160.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1030549.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163892.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10975649.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10975649.19 |
| 一、收入： | 36488831.04 |
| 1.利息收入 | 327428.48 |
| 存款利息收入 | 318141.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45907341.77 |
| 股票投资收益 | 44478497.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428843.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10911424.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165485.29 |
| 减：二、费用 | 7280728.86 |
| 1.管理人报酬 | 3416908.75 |
| 2.托管费 | 569484.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2954982.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339353.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29208102.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29208102.18 |
| 一、收入： | 25575436.69 |
| 1.利息收入 | 178122.2 |
| 存款利息收入 | 168835.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22002758.07 |
| 股票投资收益 | 21216661.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786096.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2692667.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701888.75 |
| 减：二、费用 | 3039741.0 |
| 1.管理人报酬 | 1428391.93 |
| 2.托管费 | 238065.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1207029.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166254.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22535695.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22535695.69 |
| 一、收入： | 16230880.16 |
| 1.利息收入 | 1937269.97 |
| 存款利息收入 | 352104.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4559426.98 |
| 股票投资收益 | 4152918.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406508.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8768060.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966122.58 |
| 减：二、费用 | 3799029.75 |
| 1.管理人报酬 | 2183501.78 |
| 2.托管费 | 363917.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 924282.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327328.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12431850.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12431850.41 |
| 一、收入： | 10805878.77 |
| 1.利息收入 | 1838710.65 |
| 存款利息收入 | 253545.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1447478.83 |
| 股票投资收益 | 1128475.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319003.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6733364.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786324.35 |
| 减：二、费用 | 2196152.01 |
| 1.管理人报酬 | 1394762.01 |
| 2.托管费 | 232460.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 419342.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149586.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8609726.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8609726.76 |
