摩根健康品质生活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1633465.62 |
| 存出保证金 |
421637.66 |
| 交易性金融资产 |
1430316253.5 |
| 股票投资 |
1430316253.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7487244.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476859.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566466307.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41854359.68 |
| 应付赎回款 |
409947.56 |
| 应付管理人报酬 |
1857575.13 |
| 应付托管费 |
309595.83 |
| 应付销售服务费 |
223232.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1609857.17 |
| 负债合计 |
46264567.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405526058.5 |
| 所有者权益合计 |
1520201739.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566466307.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93828070.32 |
| 结算备付金 |
2023035.12 |
| 存出保证金 |
565734.23 |
| 交易性金融资产 |
1224684247.27 |
| 股票投资 |
1224684247.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159474.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321260561.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20494249.04 |
| 应付赎回款 |
80653.74 |
| 应付管理人报酬 |
1609119.95 |
| 应付托管费 |
268186.65 |
| 应付销售服务费 |
240450.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1546461.69 |
| 负债合计 |
24239121.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367218761.39 |
| 所有者权益合计 |
1297021440.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321260561.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93985243.27 |
| 结算备付金 |
1528255.45 |
| 存出保证金 |
152589.68 |
| 交易性金融资产 |
475336519.11 |
| 股票投资 |
475336519.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20048375.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20028625.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611079608.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6947616.05 |
| 应付赎回款 |
113713.35 |
| 应付管理人报酬 |
594581.32 |
| 应付托管费 |
99096.9 |
| 应付销售服务费 |
84591.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1506612.58 |
| 负债合计 |
9346211.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163509825.8 |
| 所有者权益合计 |
601733396.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
611079608.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40172548.23 |
| 结算备付金 |
566749.42 |
| 存出保证金 |
261799.64 |
| 交易性金融资产 |
226469718.17 |
| 股票投资 |
226469718.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12763074.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
663514.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280897403.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4049193.79 |
| 应付赎回款 |
445566.26 |
| 应付管理人报酬 |
303222.67 |
| 应付托管费 |
50537.11 |
| 应付销售服务费 |
12533.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
889039.49 |
| 负债合计 |
5750093.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66768546.78 |
| 所有者权益合计 |
275147310.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
280897403.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63048828.25 |
| 结算备付金 |
1478430.28 |
| 存出保证金 |
52815.58 |
| 交易性金融资产 |
600542687.52 |
| 股票投资 |
596528500.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4014187.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5592275.91 |
| 应收利息 |
123195.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175721.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671013954.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18719348.59 |
| 应付赎回款 |
13026262.05 |
| 应付管理人报酬 |
557329.19 |
| 应付托管费 |
92888.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188965.88 |
| 负债合计 |
33894363.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139169963.28 |
| 所有者权益合计 |
637119591.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
671013954.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10526828.54 |
| 结算备付金 |
189779.39 |
| 存出保证金 |
17463.67 |
| 交易性金融资产 |
97930493.17 |
| 股票投资 |
97930493.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2590410.33 |
| 应收利息 |
1251.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49517.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111305743.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1373857.77 |
| 应付赎回款 |
829253.49 |
| 应付管理人报酬 |
135436.36 |
| 应付托管费 |
22572.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152415.74 |
| 负债合计 |
2651751.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21974844.93 |
| 所有者权益合计 |
108653992.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
111305743.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10420830.2 |
| 结算备付金 |
175129.97 |
| 存出保证金 |
23681.5 |
| 交易性金融资产 |
93543483.33 |
| 股票投资 |
93543483.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
287703.04 |
| 应收利息 |
1202.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117824.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104569855.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1526162.14 |
| 应付赎回款 |
291111.82 |
| 应付管理人报酬 |
120393.84 |
| 应付托管费 |
20065.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140412.94 |
| 负债合计 |
2226601.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24121863.58 |
| 所有者权益合计 |
102343254.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
104569855.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8567476.59 |
| 结算备付金 |
381563.91 |
| 存出保证金 |
35537.12 |
| 交易性金融资产 |
98297923.56 |
| 股票投资 |
98297923.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1056.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337379.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107620936.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1161694.49 |
| 应付赎回款 |
916519.44 |
| 应付管理人报酬 |
122600.38 |
| 应付托管费 |
20433.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71864.54 |
| 负债合计 |
2439732.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31947630.63 |
| 所有者权益合计 |
105181204.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
107620936.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18375801.2 |
| 结算备付金 |
255751.16 |
| 存出保证金 |
35967.99 |
| 交易性金融资产 |
80753656.43 |
| 股票投资 |
80753656.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4686.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40404.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99466268.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1268706.77 |
| 应付赎回款 |
206191.09 |
| 应付管理人报酬 |
122504.67 |
| 应付托管费 |
20417.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140399.06 |
| 负债合计 |
1914190.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41047657.39 |
| 所有者权益合计 |
97552077.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
99466268.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21971968.8 |
| 结算备付金 |
214563.49 |
| 存出保证金 |
34434.52 |
| 交易性金融资产 |
82348439.47 |
| 股票投资 |
82348439.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1062461.16 |
| 应收利息 |
4287.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16661.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105652816.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
906310.01 |
| 应付赎回款 |
211474.35 |
| 应付管理人报酬 |
124852.96 |
| 应付托管费 |
20808.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67838.59 |
| 负债合计 |
1500676.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48793346.15 |
| 所有者权益合计 |
104152140.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
105652816.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25158119.12 |
| 结算备付金 |
252654.01 |
| 存出保证金 |
27323.86 |
| 交易性金融资产 |
58742666.43 |
| 股票投资 |
58742666.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5663.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13686.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96600113.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12603226.66 |
| 应付赎回款 |
3489.2 |
| 应付管理人报酬 |
110180.88 |
| 应付托管费 |
18363.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90006.45 |
| 负债合计 |
12949276.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53612237.17 |
| 所有者权益合计 |
83650836.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
96600113.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16655211.53 |
| 结算备付金 |
442082.26 |
| 存出保证金 |
32830.29 |
| 交易性金融资产 |
100569656.1 |
| 股票投资 |
100569656.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3495.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62229.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117765505.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1325720.13 |
| 应付赎回款 |
33435.77 |
| 应付管理人报酬 |
146024.9 |
| 应付托管费 |
24337.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44704.88 |
| 负债合计 |
1802329.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53956978.87 |
| 所有者权益合计 |
115963176.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
117765505.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10343536.51 |
| 结算备付金 |
313485.25 |
| 存出保证金 |
42109.42 |
| 交易性金融资产 |
120458721.46 |
| 股票投资 |
120425303.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33417.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
653353.49 |
| 应收利息 |
2418.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39657.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131853282.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492678.18 |
| 应付管理人报酬 |
165084.96 |
| 应付托管费 |
27514.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140100.54 |
| 负债合计 |
969749.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58916737.77 |
| 所有者权益合计 |
130883533.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
131853282.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9998801.2 |
| 结算备付金 |
428081.22 |
| 存出保证金 |
38245.12 |
| 交易性金融资产 |
138537595.74 |
| 股票投资 |
138537595.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2260.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5176.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149010160.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
920199.23 |
| 应付管理人报酬 |
179081.24 |
| 应付托管费 |
29846.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71847.35 |
| 负债合计 |
1454531.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69888080.06 |
| 所有者权益合计 |
147555628.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
149010160.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12474586.49 |
| 结算备付金 |
1217868.29 |
| 存出保证金 |
73744.35 |
| 交易性金融资产 |
137527192.69 |
| 股票投资 |
137527192.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
970194.12 |
| 应收利息 |
3838.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21299.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152288723.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102446.33 |
| 应付管理人报酬 |
198254.85 |
| 应付托管费 |
33042.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180270.97 |
| 负债合计 |
1196352.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76225479.34 |
| 所有者权益合计 |
151092370.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
152288723.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13450740.83 |
| 结算备付金 |
1222695.48 |
| 存出保证金 |
152810.52 |
| 交易性金融资产 |
155178476.62 |
| 股票投资 |
155178476.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3179.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158061.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170165965.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
421100.97 |
| 应付管理人报酬 |
201433.34 |
| 应付托管费 |
33572.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90993.43 |
| 负债合计 |
2392932.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79941431.02 |
| 所有者权益合计 |
167773032.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
170165965.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11535272.21 |
| 结算备付金 |
2780556.5 |
| 存出保证金 |
225829.84 |
| 交易性金融资产 |
202909723.41 |
| 股票投资 |
191680550.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11229173.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2110538.9 |
| 应收利息 |
398227.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374204.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220334352.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3881134.85 |
| 应付赎回款 |
1171237.55 |
| 应付管理人报酬 |
274079.28 |
| 应付托管费 |
45679.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304348.82 |
| 负债合计 |
6845031.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88836296.37 |
| 所有者权益合计 |
213489321.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
220334352.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22043868.78 |
| 结算备付金 |
4104324.01 |
| 存出保证金 |
156173.28 |
| 交易性金融资产 |
262840670.12 |
| 股票投资 |
246777208.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16063461.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334425.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
703513.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290182975.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
572.4 |
| 应付赎回款 |
16368734.34 |
| 应付管理人报酬 |
464991.95 |
| 应付托管费 |
77498.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209584.11 |
| 负债合计 |
18629504.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108073354.29 |
| 所有者权益合计 |
271553470.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
290182975.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11982687.99 |
| 结算备付金 |
787069.53 |
| 存出保证金 |
96850.01 |
| 交易性金融资产 |
137783568.39 |
| 股票投资 |
137783568.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3002.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3407580.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154060758.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2698934.6 |
| 应付赎回款 |
1944035.56 |
| 应付管理人报酬 |
188843.36 |
| 应付托管费 |
31473.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305417.66 |
| 负债合计 |
5596480.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88934116.26 |
| 所有者权益合计 |
148464277.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
154060758.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28289470.33 |
| 结算备付金 |
377512.0 |
| 存出保证金 |
61100.24 |
| 交易性金融资产 |
155787291.24 |
| 股票投资 |
146760291.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9027000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
488850.02 |
| 应收利息 |
247229.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21058.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185272511.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164512.87 |
| 应付管理人报酬 |
223636.63 |
| 应付托管费 |
37272.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149366.78 |
| 负债合计 |
847430.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153277512.05 |
| 所有者权益合计 |
184425081.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
185272511.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26082640.53 |
| 结算备付金 |
461262.29 |
| 存出保证金 |
170693.84 |
| 交易性金融资产 |
190569070.53 |
| 股票投资 |
190569070.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6041.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1874767.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219164476.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2777854.43 |
| 应付赎回款 |
228917.8 |
| 应付管理人报酬 |
272417.47 |
| 应付托管费 |
45402.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300835.08 |
| 负债合计 |
3979272.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168842835.0 |
| 所有者权益合计 |
215185203.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
219164476.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106129089.17 |
| 结算备付金 |
538890.03 |
| 存出保证金 |
117124.56 |
| 交易性金融资产 |
298539647.84 |
| 股票投资 |
298539647.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21495.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1774807.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407121054.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10954765.39 |
| 应付赎回款 |
1036252.22 |
| 应付管理人报酬 |
423054.19 |
| 应付托管费 |
70509.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155149.34 |
| 负债合计 |
13096592.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297210786.65 |
| 所有者权益合计 |
394024462.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
407121054.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16435707.28 |
| 结算备付金 |
707967.13 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
143781531.86 |
| 股票投资 |
143781531.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4368784.52 |
| 应收利息 |
5132.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151796.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165700920.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3813169.46 |
| 应付管理人报酬 |
197621.52 |
| 应付托管费 |
32936.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819371.22 |
| 负债合计 |
5073843.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146478675.36 |
| 所有者权益合计 |
160627077.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
165700920.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8015484.57 |
| 结算备付金 |
488732.73 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
62587614.23 |
| 股票投资 |
62587614.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1963.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56394.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71400188.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1883714.13 |
| 应付赎回款 |
1296909.81 |
| 应付管理人报酬 |
94118.26 |
| 应付托管费 |
15686.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646872.79 |
| 负债合计 |
4080482.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62277130.15 |
| 所有者权益合计 |
67319706.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
71400188.99 |
