摩根健康品质生活混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48849838.47元 |
| 本期利润 |
-8467901.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504776569.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8902元 |
| 期末基金资产净值 |
1004090758.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10833857.94元 |
| 本期利润 |
-57922322.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437106220.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1337元 |
| 期末基金资产净值 |
725567201.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149845909.9元 |
| 本期利润 |
-146089892.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178428754.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
324234889.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129186542.34元 |
| 本期利润 |
-119467381.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132736529.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
236193489.78元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26321695.09元 |
| 本期利润 |
2116637.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470035508.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3774元 |
| 期末基金资产净值 |
637119591.24元 |
| 期末基金份额净值 |
4.578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17534404.85元 |
| 本期利润 |
15767331.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69944374.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
108653992.76元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38791088.0元 |
| 本期利润 |
56146819.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58354026.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4191元 |
| 期末基金资产净值 |
102343254.18元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15699521.15元 |
| 本期利润 |
31109807.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50681017.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5864元 |
| 期末基金资产净值 |
105181204.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20028741.82元 |
| 本期利润 |
38966240.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46627470.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
97552077.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9214631.81元 |
| 本期利润 |
27883028.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43435462.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8902元 |
| 期末基金资产净值 |
104152140.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8262348.49元 |
| 本期利润 |
-35079999.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30038599.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5603元 |
| 期末基金资产净值 |
83650836.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11348794.35元 |
| 本期利润 |
-3692448.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57204912.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
115963176.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1899677.9元 |
| 本期利润 |
16070038.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50086965.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8501元 |
| 期末基金资产净值 |
130883533.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5081112.16元 |
| 本期利润 |
9453993.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51518075.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7372元 |
| 期末基金资产净值 |
147555628.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15324937.13元 |
| 本期利润 |
-36838760.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61373846.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8052元 |
| 期末基金资产净值 |
151092370.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20362205.65元 |
| 本期利润 |
-28179210.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59440452.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7436元 |
| 期末基金资产净值 |
167773032.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48125002.69元 |
| 本期利润 |
40184382.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86898229.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9782元 |
| 期末基金资产净值 |
213489321.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113122214.62元 |
| 本期利润 |
60486881.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163480116.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5127元 |
| 期末基金资产净值 |
271553470.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8536285.4元 |
| 本期利润 |
41612970.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35740785.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4019元 |
| 期末基金资产净值 |
148464277.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8552981.75元 |
| 本期利润 |
-10975649.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31147569.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
184425081.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40119526.68元 |
| 本期利润 |
29208102.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46342368.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
215185203.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19843028.02元 |
| 本期利润 |
22535695.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63051959.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2121元 |
| 期末基金资产净值 |
394024462.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3663789.78元 |
| 本期利润 |
12431850.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6636712.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
160627077.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1876361.82元 |
| 本期利润 |
8609726.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
739999.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
67319706.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
