| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -684543713.59 |
| 1.利息收入 | 4129663.19 |
| 存款利息收入 | 4129663.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480423284.07 |
| 股票投资收益 | -529601214.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5586638.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43591291.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209770148.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1520055.97 |
| 减：二、费用 | 92027871.82 |
| 1.管理人报酬 | 77741595.48 |
| 2.托管费 | 12956932.56 |
| 3.销售服务费 | 1027385.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301832.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-776571585.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-776571585.41 |
| 一、收入： | 638720881.57 |
| 1.利息收入 | 1846273.5 |
| 存款利息收入 | 1846273.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47926138.82 |
| 股票投资收益 | 19834925.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18448.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28072764.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
587786029.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162439.33 |
| 减：二、费用 | 47538185.68 |
| 1.管理人报酬 | 40232462.17 |
| 2.托管费 | 6705410.32 |
| 3.销售服务费 | 434519.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165726.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591182695.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591182695.89 |
| 一、收入： | -2640136116.06 |
| 1.利息收入 | 4486929.86 |
| 存款利息收入 | 4486929.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1178001577.38 |
| 股票投资收益 | -1226546110.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14528337.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34016196.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1471654332.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5032864.25 |
| 减：二、费用 | 130822032.2 |
| 1.管理人报酬 | 111543513.89 |
| 2.托管费 | 18590585.64 |
| 3.销售服务费 | 360226.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327467.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2770958148.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2770958148.26 |
| 一、收入： | -506381336.21 |
| 1.利息收入 | 2289094.82 |
| 存款利息收入 | 2289094.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-722780609.2 |
| 股票投资收益 | -759273922.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6939473.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29553839.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211708059.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2402118.19 |
| 减：二、费用 | 67475291.76 |
| 1.管理人报酬 | 57613029.64 |
| 2.托管费 | 9602171.59 |
| 3.销售服务费 | 98065.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161897.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573856627.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573856627.97 |
| 一、收入： | 1707615813.92 |
| 1.利息收入 | 4521098.08 |
| 存款利息收入 | 3743544.91 |
| 债券利息收入 | 777553.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1513696695.08 |
| 股票投资收益 | 1488028647.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1198160.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24469886.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181585845.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7812174.78 |
| 减：二、费用 | 149398262.92 |
| 1.管理人报酬 | 101139449.41 |
| 2.托管费 | 16856574.91 |
| 3.销售服务费 | 0.56 |
| 4.交易费用 | 31091666.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310553.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1558217551.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1558217551.0 |
| 一、收入： | 1000883436.39 |
| 1.利息收入 | 1856708.98 |
| 存款利息收入 | 1667811.79 |
| 债券利息收入 | 188897.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344893250.03 |
| 股票投资收益 | 326777484.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18115765.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
650738907.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3394569.49 |
| 减：二、费用 | 63040096.37 |
| 1.管理人报酬 | 43662085.1 |
| 2.托管费 | 7277014.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11954828.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146160.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
937843340.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
937843340.02 |
| 一、收入： | 2716253885.58 |
| 1.利息收入 | 3713190.97 |
| 存款利息收入 | 3709872.98 |
| 债券利息收入 | 3317.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1991156129.18 |
| 股票投资收益 | 1969783314.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4216172.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17156641.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
712134148.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9250417.23 |
| 减：二、费用 | 125696009.92 |
| 1.管理人报酬 | 74138976.47 |
| 2.托管费 | 12356496.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38914899.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285626.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2590557875.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2590557875.66 |
| 一、收入： | 1639985562.3 |
| 1.利息收入 | 1833358.31 |
| 存款利息收入 | 1833358.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
843727956.34 |
| 股票投资收益 | 830375605.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13352351.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
790530029.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3894218.14 |
| 减：二、费用 | 57728394.76 |
| 1.管理人报酬 | 31256652.62 |
| 2.托管费 | 5209442.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21124755.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137544.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1582257167.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1582257167.54 |
| 一、收入： | 1430991549.95 |
| 1.利息收入 | 2602151.56 |
| 存款利息收入 | 2594902.05 |
| 债券利息收入 | 7249.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288066961.18 |
| 股票投资收益 | 268500800.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4623400.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14942759.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1136642955.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3679481.42 |
| 减：二、费用 | 79512302.15 |
| 1.管理人报酬 | 42845729.25 |
| 2.托管费 | 7140954.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29255246.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270347.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1351479247.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1351479247.8 |
| 一、收入： | 676091789.24 |
| 1.利息收入 | 1573901.72 |
| 存款利息收入 | 1566652.21 |
| 债券利息收入 | 7249.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129870403.95 |
| 股票投资收益 | -148577294.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4623400.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14083489.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802675321.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1712970.02 |
| 减：二、费用 | 43686876.44 |
| 1.管理人报酬 | 21898748.58 |
| 2.托管费 | 3649791.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17999334.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138978.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
632404912.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
632404912.8 |
| 一、收入： | -1078120466.34 |
| 1.利息收入 | 2532818.2 |
| 存款利息收入 | 2532128.11 |
| 债券利息收入 | 690.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-615990179.36 |
| 股票投资收益 | -628551045.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245341.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12315525.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468918419.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4255314.26 |
| 减：二、费用 | 74497867.53 |
| 1.管理人报酬 | 41085451.21 |
| 2.托管费 | 6847575.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26173624.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391214.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1152618333.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1152618333.87 |
| 一、收入： | -297431601.29 |
| 1.利息收入 | 1178406.93 |
| 存款利息收入 | 1177716.84 |
| 债券利息收入 | 690.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32099999.29 |
| 股票投资收益 | -42007019.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245341.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9661678.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269251427.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2741418.88 |
| 减：二、费用 | 40766525.0 |
| 1.管理人报酬 | 23263222.59 |
| 2.托管费 | 3877203.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13429247.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196848.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338198126.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338198126.29 |
| 一、收入： | 441092087.28 |
| 1.利息收入 | 1327552.04 |
| 存款利息收入 | 1324647.21 |
| 债券利息收入 | 2904.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325713652.19 |
| 股票投资收益 | 319170503.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1326804.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5216344.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110937064.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3113818.53 |
| 减：二、费用 | 49914312.45 |
| 1.管理人报酬 | 27001296.67 |
| 2.托管费 | 4500216.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18026042.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386757.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391177774.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391177774.83 |
| 一、收入： | 255088559.14 |
| 1.利息收入 | 448855.5 |
| 存款利息收入 | 446781.14 |
| 债券利息收入 | 2074.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60335109.51 |
| 股票投资收益 | 55278544.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262578.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4793987.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193810385.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494208.44 |
| 减：二、费用 | 18686010.45 |
| 1.管理人报酬 | 9867857.46 |
| 2.托管费 | 1644642.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6983711.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189798.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236402548.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236402548.69 |
| 一、收入： | -444032627.68 |
| 1.利息收入 | 1851013.55 |
| 存款利息收入 | 1814062.58 |
| 债券利息收入 | 36950.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220062506.14 |
| 股票投资收益 | -222122529.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2962900.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5022923.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228395330.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2574195.52 |
| 减：二、费用 | 57185967.35 |
| 1.管理人报酬 | 25869804.81 |
| 2.托管费 | 4311634.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26614294.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390234.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-501218595.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-501218595.03 |
| 一、收入： | -323521679.68 |
| 1.利息收入 | 943158.52 |
| 存款利息收入 | 908522.84 |
| 债券利息收入 | 34635.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221298872.7 |
| 股票投资收益 | -223379627.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2962900.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5043655.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104482857.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316892.4 |
| 减：二、费用 | 29271961.1 |
| 1.管理人报酬 | 12701643.97 |
| 2.托管费 | 2116940.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14255459.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197917.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352793640.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352793640.78 |
| 一、收入： | 1251621047.06 |
| 1.利息收入 | 7283060.09 |
| 存款利息收入 | 2189443.61 |
| 债券利息收入 | 5012913.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1060986739.67 |
| 股票投资收益 | 1057082109.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4041700.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179993991.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3357255.92 |
| 减：二、费用 | 98758616.35 |
| 1.管理人报酬 | 40784809.24 |
| 2.托管费 | 6797468.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50702410.48 |
| 5.利息支出 | 17013.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17013.62 |
| 6.其他费用 | 456914.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1152862430.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1152862430.71 |
| 一、收入： | 1394846309.8 |
| 1.利息收入 | 2888284.44 |
| 存款利息收入 | 846960.79 |
| 债券利息收入 | 1960620.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
996231678.25 |
| 股票投资收益 | 992345605.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4023143.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393499631.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226715.34 |
| 减：二、费用 | 50257361.22 |
| 1.管理人报酬 | 22056965.17 |
| 2.托管费 | 3676160.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24277453.77 |
| 5.利息支出 | 17013.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17013.62 |
| 6.其他费用 | 229767.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1344588948.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1344588948.58 |
| 一、收入： | -65104701.68 |
| 1.利息收入 | 2819659.38 |
| 存款利息收入 | 1147426.76 |
| 债券利息收入 | 1239042.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183966019.02 |
| 股票投资收益 | 173936182.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1462650.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8567185.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254527486.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2637106.74 |
| 减：二、费用 | 49867836.64 |
| 1.管理人报酬 | 28937219.75 |
| 2.托管费 | 4822869.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15628009.6 |
| 5.利息支出 | 32480.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32480.28 |
| 6.其他费用 | 447257.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114972538.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114972538.32 |
| 一、收入： | -229338653.87 |
| 1.利息收入 | 843270.07 |
| 存款利息收入 | 725102.86 |
| 债券利息收入 | 64208.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77579475.36 |
| 股票投资收益 | 70766921.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6812554.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308909713.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148314.56 |
| 减：二、费用 | 23616790.84 |
| 1.管理人报酬 | 15423357.95 |
| 2.托管费 | 2570559.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5404041.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218831.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252955444.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252955444.71 |
| 一、收入： | 924269418.91 |
| 1.利息收入 | 2712479.04 |
| 存款利息收入 | 1720372.57 |
| 债券利息收入 | 876164.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620911109.69 |
| 股票投资收益 | 605577664.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15315085.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295681115.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4964714.98 |
| 减：二、费用 | 66256719.56 |
| 1.管理人报酬 | 40501350.23 |
| 2.托管费 | 6750225.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18555124.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450019.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
858012699.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
858012699.35 |
| 一、收入： | 707032870.1 |
| 1.利息收入 | 1437150.66 |
| 存款利息收入 | 945643.8 |
| 债券利息收入 | 491506.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134925763.14 |
| 股票投资收益 | 122574701.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12353701.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
568309882.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2360073.77 |
| 减：二、费用 | 28769559.33 |
| 1.管理人报酬 | 17295822.88 |
| 2.托管费 | 2882637.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8385508.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205590.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678263310.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678263310.77 |
| 一、收入： | 90722584.06 |
| 1.利息收入 | 756500.03 |
| 存款利息收入 | 328597.12 |
| 债券利息收入 | 427902.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18725804.43 |
| 股票投资收益 | 17469549.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258174.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70496930.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743348.68 |
| 减：二、费用 | 10948748.4 |
| 1.管理人报酬 | 5647240.23 |
| 2.托管费 | 941206.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3962541.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397760.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79773835.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79773835.66 |
| 一、收入： | 39119742.06 |
| 1.利息收入 | 251728.9 |
| 存款利息收入 | 93357.31 |
| 债券利息收入 | 158371.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5587110.19 |
| 股票投资收益 | -6462538.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 875427.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44365936.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89187.04 |
| 减：二、费用 | 3761971.25 |
| 1.管理人报酬 | 1783577.55 |
| 2.托管费 | 297262.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1482551.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198579.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35357770.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35357770.81 |
| 一、收入： | -41032692.23 |
| 1.利息收入 | 2448582.78 |
| 存款利息收入 | 422110.76 |
| 债券利息收入 | 908.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26655084.77 |
| 股票投资收益 | -26891290.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79491.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156714.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17032738.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206548.17 |
| 减：二、费用 | 4554709.49 |
| 1.管理人报酬 | 2755909.96 |
| 2.托管费 | 459318.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1055266.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284214.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45587401.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45587401.72 |
