摩根新兴动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526458027.83元 |
| 本期利润 |
-710908066.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2497494158.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4789元 |
| 期末基金资产净值 |
4416610501.89元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1404409.45元 |
| 本期利润 |
553171103.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2775982554.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
5243688646.68元 |
| 期末基金份额净值 |
5.6986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
469.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1249842025.58元 |
| 本期利润 |
-2665042834.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.3137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3015119469.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
5124250580.3元 |
| 期末基金份额净值 |
5.1164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-758452546.97元 |
| 本期利润 |
-568769781.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4026641478.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.449元 |
| 期末基金资产净值 |
8171532710.92元 |
| 期末基金份额净值 |
6.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
599.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1341837923.35元 |
| 本期利润 |
1520407171.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4505795213.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
8220320645.22元 |
| 期末基金份额净值 |
7.4559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
645.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280825606.57元 |
| 本期利润 |
918147497.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2774282407.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9594元 |
| 期末基金资产净值 |
6335052554.25元 |
| 期末基金份额净值 |
6.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
575.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1852686455.57元 |
| 本期利润 |
2560613702.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2540163919.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6566元 |
| 期末基金资产净值 |
5504383293.14元 |
| 期末基金份额净值 |
5.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
783916521.64元 |
| 本期利润 |
1566952899.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1777730831.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6424元 |
| 期末基金资产净值 |
5156363881.07元 |
| 期末基金份额净值 |
4.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213753017.98元 |
| 本期利润 |
1341965067.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
842072406.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8943元 |
| 期末基金资产净值 |
3041263637.21元 |
| 期末基金份额净值 |
3.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168920527.1元 |
| 本期利润 |
627718685.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594294340.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4909元 |
| 期末基金资产净值 |
3011721560.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-678275778.08元 |
| 本期利润 |
-1143897019.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659054147.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6434元 |
| 期末基金资产净值 |
1943578983.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68387906.96元 |
| 本期利润 |
-336150333.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1312952975.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
2851564077.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278698500.68元 |
| 本期利润 |
389246536.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1235047936.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2861元 |
| 期末基金资产净值 |
2830667931.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42417688.87元 |
| 本期利润 |
235480779.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554763858.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9557元 |
| 期末基金资产净值 |
1435219231.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-272808617.75元 |
| 本期利润 |
-501163902.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494990567.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8904元 |
| 期末基金资产净值 |
1152251932.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248307380.79元 |
| 本期利润 |
-352807088.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
701956284.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9252元 |
| 期末基金资产净值 |
1726381233.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
972868439.33元 |
| 本期利润 |
1152862430.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1210425312.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2069元 |
| 期末基金资产净值 |
2592525647.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
951089316.81元 |
| 本期利润 |
1344588948.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1288820259.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
3004610724.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139554948.5元 |
| 本期利润 |
-114972538.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283120412.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3748元 |
| 期末基金资产净值 |
1180558659.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55954269.15元 |
| 本期利润 |
-252955444.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352182096.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2881元 |
| 期末基金资产净值 |
1787660429.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
562331584.15元 |
| 本期利润 |
858012699.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383678003.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
2524619183.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109953428.24元 |
| 本期利润 |
678263310.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25384334.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
3559532211.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9276904.74元 |
| 本期利润 |
79773835.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35458439.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
684505685.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9008165.5元 |
| 本期利润 |
35357770.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28172950.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
272683828.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28554663.31元 |
| 本期利润 |
-45587401.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35874913.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
262581732.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
