| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -123276206.01 |
| 1.利息收入 | 442752.98 |
| 存款利息收入 | 417585.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185665062.87 |
| 股票投资收益 | -194513780.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8848717.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61840901.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105202.64 |
| 减：二、费用 | 10934910.36 |
| 1.管理人报酬 | 9159216.5 |
| 2.托管费 | 1526536.06 |
| 3.销售服务费 | 5912.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243244.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134211116.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134211116.37 |
| 一、收入： | -73778959.84 |
| 1.利息收入 | 233560.14 |
| 存款利息收入 | 233560.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125570790.33 |
| 股票投资收益 | -130439219.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4868428.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51483912.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74358.2 |
| 减：二、费用 | 6152505.22 |
| 1.管理人报酬 | 5161743.1 |
| 2.托管费 | 860290.51 |
| 3.销售服务费 | 3275.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127195.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79931465.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79931465.06 |
| 一、收入： | -380059629.55 |
| 1.利息收入 | 553637.2 |
| 存款利息收入 | 553637.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168803992.36 |
| 股票投资收益 | -175242280.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345636.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6092651.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212726838.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917564.24 |
| 减：二、费用 | 18839836.24 |
| 1.管理人报酬 | 15912657.66 |
| 2.托管费 | 2652109.64 |
| 3.销售服务费 | 14501.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260566.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398899465.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398899465.79 |
| 一、收入： | -122868897.79 |
| 1.利息收入 | 257641.59 |
| 存款利息收入 | 257641.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102227563.87 |
| 股票投资收益 | -108170365.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345636.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5597165.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21440671.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541696.31 |
| 减：二、费用 | 10195327.99 |
| 1.管理人报酬 | 8620191.5 |
| 2.托管费 | 1436698.57 |
| 3.销售服务费 | 9050.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129386.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133064225.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133064225.78 |
| 一、收入： | 244234735.73 |
| 1.利息收入 | 415077.76 |
| 存款利息收入 | 414744.3 |
| 债券利息收入 | 333.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317434392.64 |
| 股票投资收益 | 314003221.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456291.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2974879.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74319498.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704764.04 |
| 减：二、费用 | 31644085.18 |
| 1.管理人报酬 | 18214333.38 |
| 2.托管费 | 3035722.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10141809.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252218.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212590650.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212590650.55 |
| 一、收入： | 230997510.39 |
| 1.利息收入 | 160046.67 |
| 存款利息收入 | 160004.59 |
| 债券利息收入 | 42.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77809446.12 |
| 股票投资收益 | 75325053.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42429.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2441962.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152814083.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213933.67 |
| 减：二、费用 | 11355262.34 |
| 1.管理人报酬 | 7161555.81 |
| 2.托管费 | 1193592.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2876808.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123305.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219642248.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219642248.05 |
| 一、收入： | 447266638.86 |
| 1.利息收入 | 344317.58 |
| 存款利息收入 | 343430.05 |
| 债券利息收入 | 887.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331012891.08 |
| 股票投资收益 | 327491661.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1264071.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2257158.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115483405.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426024.52 |
| 减：二、费用 | 21759011.67 |
| 1.管理人报酬 | 12173564.47 |
| 2.托管费 | 2028927.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7319769.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236746.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
425507627.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
425507627.19 |
| 一、收入： | 279022291.97 |
| 1.利息收入 | 201308.34 |
| 存款利息收入 | 201112.85 |
| 债券利息收入 | 195.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152335888.21 |
| 股票投资收益 | 149881626.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792690.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1661570.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126340984.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144111.34 |
| 减：二、费用 | 10053407.76 |
| 1.管理人报酬 | 5315735.45 |
| 2.托管费 | 885955.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3742236.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109478.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268968884.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268968884.21 |
| 一、收入： | 285869478.24 |
| 1.利息收入 | 715499.45 |
| 存款利息收入 | 406506.81 |
| 债券利息收入 | 308992.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115427366.95 |
| 股票投资收益 | 110903637.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159792.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4363936.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169634100.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92511.0 |
| 减：二、费用 | 16065375.92 |
| 1.管理人报酬 | 9099768.56 |
| 2.托管费 | 1516628.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5235372.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213528.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269804102.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269804102.32 |
| 一、收入： | 128740238.3 |
| 1.利息收入 | 457974.7 |
| 存款利息收入 | 191586.44 |
| 债券利息收入 | 266388.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19374638.42 |
| 股票投资收益 | 16530724.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37896.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2806017.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108866971.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40653.95 |
| 减：二、费用 | 7591732.51 |
| 1.管理人报酬 | 4277762.04 |
| 2.托管费 | 712960.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2494477.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106481.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121148505.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121148505.79 |
| 一、收入： | -261911862.73 |
| 1.利息收入 | 1388520.57 |
| 存款利息收入 | 486007.95 |
| 债券利息收入 | 902512.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97046469.68 |
| 股票投资收益 | -102610545.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267079.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5296995.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166692102.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438188.68 |
| 减：二、费用 | 23876177.12 |
| 1.管理人报酬 | 12515845.28 |
| 2.托管费 | 2085974.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8921182.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353110.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285788039.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285788039.85 |
| 一、收入： | -81521831.03 |
| 1.利息收入 | 683261.25 |
| 存款利息收入 | 178613.46 |
| 债券利息收入 | 504647.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51280244.35 |
| 股票投资收益 | 46223269.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265279.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4791695.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133823532.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338195.41 |
| 减：二、费用 | 13848103.44 |
| 1.管理人报酬 | 7409296.08 |
| 2.托管费 | 1234882.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5016547.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187342.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95369934.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95369934.47 |
| 一、收入： | 231324549.82 |
| 1.利息收入 | 1088477.86 |
| 存款利息收入 | 569575.1 |
| 债券利息收入 | 518902.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85263618.06 |
| 股票投资收益 | 81211478.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101623.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3950515.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144451118.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521335.48 |
| 减：二、费用 | 26458044.89 |
| 1.管理人报酬 | 14295758.88 |
| 2.托管费 | 2382626.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9379327.55 |
| 5.利息支出 | 14067.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14067.9 |
| 6.其他费用 | 386264.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204866504.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204866504.93 |
| 一、收入： | 129003664.02 |
| 1.利息收入 | 280660.93 |
| 存款利息收入 | 268692.7 |
| 债券利息收入 | 11968.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14344117.9 |
| 股票投资收益 | 10997488.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3336629.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114327080.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51805.08 |
| 减：二、费用 | 10865973.49 |
| 1.管理人报酬 | 5621889.19 |
| 2.托管费 | 936981.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4114654.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192448.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118137690.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118137690.53 |
| 一、收入： | -534950457.3 |
| 1.利息收入 | 1714287.57 |
| 存款利息收入 | 1237489.24 |
| 债券利息收入 | 476798.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316590977.15 |
| 股票投资收益 | -319187689.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1401420.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3998133.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221277482.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203714.89 |
| 减：二、费用 | 49636336.42 |
| 1.管理人报酬 | 22156274.15 |
| 2.托管费 | 3692712.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23372684.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414665.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-584586793.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-584586793.72 |
| 一、收入： | -437598937.46 |
| 1.利息收入 | 996652.32 |
| 存款利息收入 | 756503.19 |
| 债券利息收入 | 240149.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291641948.5 |
| 股票投资收益 | -293467884.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1401420.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3227356.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147702471.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748830.64 |
| 减：二、费用 | 26802904.23 |
| 1.管理人报酬 | 12340299.57 |
| 2.托管费 | 2056716.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12199238.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206649.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-464401841.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-464401841.69 |
| 一、收入： | 1041114947.0 |
| 1.利息收入 | 5715484.1 |
| 存款利息收入 | 1638605.74 |
| 债券利息收入 | 4032750.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
827857416.58 |
| 股票投资收益 | 818390125.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -157977.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9625268.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205268612.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2273433.38 |
| 减：二、费用 | 78143386.53 |
| 1.管理人报酬 | 39215399.87 |
| 2.托管费 | 6535899.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31887368.65 |
| 5.利息支出 | 41702.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41702.48 |
| 6.其他费用 | 463015.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
962971560.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
962971560.47 |
| 一、收入： | 1286471409.82 |
| 1.利息收入 | 2742433.16 |
| 存款利息收入 | 600427.95 |
| 债券利息收入 | 2097877.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
843326535.65 |
| 股票投资收益 | 835025593.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23615.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8277325.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438954618.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1447822.14 |
| 减：二、费用 | 40959261.81 |
| 1.管理人报酬 | 21868695.65 |
| 2.托管费 | 3644782.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15171382.44 |
| 5.利息支出 | 35071.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35071.96 |
| 6.其他费用 | 239329.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1245512148.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1245512148.01 |
| 一、收入： | 493687015.21 |
| 1.利息收入 | 7923007.81 |
| 存款利息收入 | 1554295.1 |
| 债券利息收入 | 6205195.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701480118.22 |
| 股票投资收益 | 675026341.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233816.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26687592.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219526565.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3810454.28 |
| 减：二、费用 | 121176767.36 |
| 1.管理人报酬 | 55036934.16 |
| 2.托管费 | 9172822.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56176641.46 |
| 5.利息支出 | 320186.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320186.32 |
| 6.其他费用 | 470182.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372510247.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372510247.85 |
| 一、收入： | -49944176.4 |
| 1.利息收入 | 4164526.46 |
| 存款利息收入 | 1010795.98 |
| 债券利息收入 | 2992255.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206125109.54 |
| 股票投资收益 | 194198479.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2331343.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14257973.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261896284.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1662472.02 |
| 减：二、费用 | 60918237.9 |
| 1.管理人报酬 | 30284774.87 |
| 2.托管费 | 5047462.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25344449.9 |
| 5.利息支出 | 15430.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15430.43 |
| 6.其他费用 | 226120.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110862414.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110862414.3 |
| 一、收入： | 1103026924.99 |
| 1.利息收入 | 5883782.6 |
| 存款利息收入 | 1347342.89 |
| 债券利息收入 | 4023142.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
983872687.3 |
| 股票投资收益 | 964205011.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -674524.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20342200.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111116124.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2154330.22 |
| 减：二、费用 | 97207103.75 |
| 1.管理人报酬 | 43561749.89 |
| 2.托管费 | 7260291.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45884478.06 |
| 5.利息支出 | 50137.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50137.52 |
| 6.其他费用 | 450446.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1005819821.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1005819821.24 |
| 一、收入： | 469098228.34 |
| 1.利息收入 | 2527034.64 |
| 存款利息收入 | 676520.8 |
| 债券利息收入 | 1776268.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
424505504.85 |
| 股票投资收益 | 407744814.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245119.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16515570.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41218596.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847092.28 |
| 减：二、费用 | 42148616.21 |
| 1.管理人报酬 | 19136377.92 |
| 2.托管费 | 3189396.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19578802.51 |
| 5.利息支出 | 20989.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20989.57 |
| 6.其他费用 | 223049.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426949612.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426949612.13 |
| 一、收入： | 233577662.33 |
| 1.利息收入 | 2323070.22 |
| 存款利息收入 | 876894.79 |
| 债券利息收入 | 1322765.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53641387.3 |
| 股票投资收益 | 39078699.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1467723.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13094965.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177336527.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276676.86 |
| 减：二、费用 | 43017047.39 |
| 1.管理人报酬 | 21738649.97 |
| 2.托管费 | 3623108.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17148220.19 |
| 5.利息支出 | 66037.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66037.97 |
| 6.其他费用 | 441030.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190560614.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190560614.94 |
| 一、收入： | 148869041.65 |
| 1.利息收入 | 939934.29 |
| 存款利息收入 | 358418.84 |
| 债券利息收入 | 478118.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56347293.0 |
| 股票投资收益 | 45429291.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1743322.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9174679.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91427281.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154532.74 |
| 减：二、费用 | 18098025.64 |
| 1.管理人报酬 | 9186568.67 |
| 2.托管费 | 1531094.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7159474.9 |
| 5.利息支出 | 3230.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3230.14 |
| 6.其他费用 | 217657.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130771016.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130771016.01 |
| 一、收入： | -398236705.16 |
| 1.利息收入 | 4108268.06 |
| 存款利息收入 | 1776856.22 |
| 债券利息收入 | 2331411.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213166490.57 |
| 股票投资收益 | -226924395.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1002082.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12755821.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189956289.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777806.51 |
| 减：二、费用 | 44617104.48 |
| 1.管理人报酬 | 26352256.72 |
| 2.托管费 | 4392042.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13439869.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432935.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-442853809.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-442853809.64 |
| 一、收入： | -154198918.1 |
| 1.利息收入 | 3250506.29 |
| 存款利息收入 | 935982.95 |
| 债券利息收入 | 2314523.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46482221.68 |
| 股票投资收益 | -58004341.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779609.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10742509.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111701802.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734599.8 |
| 减：二、费用 | 25167325.01 |
| 1.管理人报酬 | 15400233.89 |
| 2.托管费 | 2566705.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6986100.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214285.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179366243.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179366243.11 |
| 一、收入： | 115329979.68 |
| 1.利息收入 | 12009635.57 |
| 存款利息收入 | 7957081.06 |
| 债券利息收入 | 4052554.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33100227.73 |
| 股票投资收益 | -44162217.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1967339.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9094649.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132805242.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3615328.9 |
| 减：二、费用 | 62591014.67 |
| 1.管理人报酬 | 40901417.97 |
| 2.托管费 | 6816902.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14498153.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374540.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52738965.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52738965.01 |
| 一、收入： | -313388954.12 |
| 1.利息收入 | 7850571.38 |
| 存款利息收入 | 6580582.71 |
| 债券利息收入 | 1269988.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106688059.06 |
| 股票投资收益 | -113976832.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386218.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6902555.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215929491.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378024.89 |
| 减：二、费用 | 29273337.35 |
| 1.管理人报酬 | 20931335.77 |
| 2.托管费 | 3488555.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4684086.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169358.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342662291.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342662291.47 |
