摩根行业轮动混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
840395.68 |
| 存出保证金 |
247058.85 |
| 交易性金融资产 |
463719624.21 |
| 股票投资 |
463719624.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160545.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527826950.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271373.92 |
| 应付管理人报酬 |
669409.9 |
| 应付托管费 |
111568.3 |
| 应付销售服务费 |
343.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1475851.82 |
| 负债合计 |
2528547.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231590237.04 |
| 所有者权益合计 |
525298403.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
527826950.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110717189.81 |
| 结算备付金 |
1186074.32 |
| 存出保证金 |
334142.35 |
| 交易性金融资产 |
520112924.77 |
| 股票投资 |
520112924.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88778.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632439109.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17667597.98 |
| 应付赎回款 |
299040.84 |
| 应付管理人报酬 |
757550.56 |
| 应付托管费 |
126258.43 |
| 应付销售服务费 |
534.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1660535.31 |
| 负债合计 |
20511517.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245823843.45 |
| 所有者权益合计 |
611927592.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
632439109.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136542619.62 |
| 结算备付金 |
2665673.95 |
| 存出保证金 |
419108.54 |
| 交易性金融资产 |
626449898.71 |
| 股票投资 |
626449898.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240807.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766318108.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5986863.33 |
| 应付赎回款 |
1010365.39 |
| 应付管理人报酬 |
988584.29 |
| 应付托管费 |
164764.06 |
| 应付销售服务费 |
563.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1835480.15 |
| 负债合计 |
9986620.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270776365.73 |
| 所有者权益合计 |
756331488.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
766318108.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160153294.59 |
| 结算备付金 |
4058512.15 |
| 存出保证金 |
459298.19 |
| 交易性金融资产 |
1127892928.89 |
| 股票投资 |
1127892928.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191753015.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
898980.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485216029.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141647843.81 |
| 应付管理人报酬 |
1715465.97 |
| 应付托管费 |
285911.0 |
| 应付销售服务费 |
8841.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2613660.62 |
| 负债合计 |
146271723.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360527134.95 |
| 所有者权益合计 |
1338944306.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485216029.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100142005.25 |
| 结算备付金 |
3652110.99 |
| 存出保证金 |
319356.52 |
| 交易性金融资产 |
1287918754.07 |
| 股票投资 |
1287918754.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17625073.17 |
| 应收利息 |
15093.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
894544.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410566937.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2194329.85 |
| 应付管理人报酬 |
1949356.33 |
| 应付托管费 |
324892.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217440.47 |
| 负债合计 |
6978441.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327256434.35 |
| 所有者权益合计 |
1403588496.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410566937.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113077181.16 |
| 结算备付金 |
1784263.9 |
| 存出保证金 |
256362.98 |
| 交易性金融资产 |
1076413769.61 |
| 股票投资 |
1076413769.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2179544.92 |
| 应收利息 |
13501.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7030142.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1200754766.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10410568.15 |
| 应付赎回款 |
29821717.12 |
| 应付管理人报酬 |
1330142.49 |
| 应付托管费 |
221690.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213104.89 |
| 负债合计 |
42772795.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275988247.61 |
| 所有者权益合计 |
1157981970.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1200754766.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73766900.59 |
| 结算备付金 |
1674208.1 |
| 存出保证金 |
258129.73 |
| 交易性金融资产 |
853821423.65 |
| 股票投资 |
853763423.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8581.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21524475.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
951053719.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14880917.95 |
| 应付赎回款 |
4011121.77 |
| 应付管理人报酬 |
1116447.47 |
| 应付托管费 |
186074.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206753.41 |
| 负债合计 |
21341305.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273633928.68 |
| 所有者权益合计 |
929712413.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
951053719.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64734193.44 |
| 结算备付金 |
1826052.62 |
| 存出保证金 |
282014.09 |
| 交易性金融资产 |
797835572.61 |
| 股票投资 |
797835572.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4922036.21 |
| 应收利息 |
6365.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13818737.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883424971.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12723575.77 |
| 应付赎回款 |
3698183.48 |
| 应付管理人报酬 |
975628.86 |
| 应付托管费 |
162604.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97250.0 |
| 负债合计 |
18768294.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303286457.29 |
| 所有者权益合计 |
864656677.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
883424971.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53799231.48 |
| 结算备付金 |
910153.18 |
| 存出保证金 |
243887.83 |
| 交易性金融资产 |
611231618.33 |
| 股票投资 |
607936455.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3295162.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3969593.94 |
| 应收利息 |
20506.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185212.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670360204.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4598276.64 |
| 应付赎回款 |
1255361.07 |
| 应付管理人报酬 |
837518.48 |
| 应付托管费 |
139586.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181070.16 |
| 负债合计 |
7732395.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336440246.42 |
| 所有者权益合计 |
662627808.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
670360204.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76318079.3 |
| 结算备付金 |
354158.58 |
| 存出保证金 |
262128.6 |
| 交易性金融资产 |
508461934.45 |
| 股票投资 |
493742795.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14719138.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2324527.8 |
| 应收利息 |
263054.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865291.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588849175.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
555116.21 |
| 应付管理人报酬 |
706119.97 |
| 应付托管费 |
117686.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91234.49 |
| 负债合计 |
1958852.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376656162.48 |
| 所有者权益合计 |
586890322.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
588849175.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32849943.61 |
| 结算备付金 |
1811112.0 |
| 存出保证金 |
426124.61 |
| 交易性金融资产 |
472689133.44 |
| 股票投资 |
450987863.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21701270.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40217.45 |
| 应收利息 |
314363.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155231.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508286126.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
700535.31 |
| 应付赎回款 |
260214.86 |
| 应付管理人报酬 |
716338.1 |
| 应付托管费 |
119389.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316317.95 |
| 负债合计 |
3171025.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402470262.67 |
| 所有者权益合计 |
505115101.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
508286126.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51727335.26 |
| 结算备付金 |
2059949.03 |
| 存出保证金 |
415004.85 |
| 交易性金融资产 |
781939154.05 |
| 股票投资 |
750429705.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31509448.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
390170.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490091.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837021705.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9137859.24 |
| 应付赎回款 |
2443944.49 |
| 应付管理人报酬 |
1070015.09 |
| 应付托管费 |
178335.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170809.91 |
| 负债合计 |
14162938.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494485818.3 |
| 所有者权益合计 |
822858767.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
837021705.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60714170.6 |
| 结算备付金 |
1961879.3 |
| 存出保证金 |
463734.53 |
| 交易性金融资产 |
1135757273.83 |
| 股票投资 |
1083158416.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52598857.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
729046.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361887.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199987992.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7946577.98 |
| 应付赎回款 |
1000692.55 |
| 应付管理人报酬 |
1535558.31 |
| 应付托管费 |
255926.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345534.74 |
| 负债合计 |
12451184.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639253908.08 |
| 所有者权益合计 |
1187536808.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199987992.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48741558.92 |
| 结算备付金 |
1613246.82 |
| 存出保证金 |
445582.25 |
| 交易性金融资产 |
733197069.53 |
| 股票投资 |
731790285.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1406784.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3207054.75 |
| 应收利息 |
14780.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1603573.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788822865.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
803275.47 |
| 应付赎回款 |
1951949.54 |
| 应付管理人报酬 |
920186.68 |
| 应付托管费 |
153364.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174375.25 |
| 负债合计 |
5098778.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399978719.95 |
| 所有者权益合计 |
783724087.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
788822865.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63317866.87 |
| 结算备付金 |
4660903.59 |
| 存出保证金 |
954784.56 |
| 交易性金融资产 |
688162092.03 |
| 股票投资 |
666685404.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21476688.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10815381.07 |
| 应收利息 |
476319.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79164.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768466511.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
665340.89 |
| 应付管理人报酬 |
1079484.42 |
| 应付托管费 |
179914.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361462.35 |
| 负债合计 |
5135171.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455240942.69 |
| 所有者权益合计 |
763331339.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
768466511.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139694804.06 |
| 结算备付金 |
7233293.58 |
| 存出保证金 |
1367607.88 |
| 交易性金融资产 |
1425059150.25 |
| 股票投资 |
1403557206.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21501944.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7670670.06 |
| 应收利息 |
254058.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178698.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1581458283.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15511229.23 |
| 应付赎回款 |
28414753.97 |
| 应付管理人报酬 |
1883652.82 |
| 应付托管费 |
313942.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188222.1 |
| 负债合计 |
49896330.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820672304.15 |
| 所有者权益合计 |
1531561952.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1581458283.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203171236.08 |
| 结算备付金 |
17671719.53 |
| 存出保证金 |
2025294.36 |
| 交易性金融资产 |
2386115126.37 |
| 股票投资 |
2334344302.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51770824.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4305889.65 |
| 应收利息 |
2926172.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307307.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2616522745.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37176803.71 |
| 应付赎回款 |
1750401.31 |
| 应付管理人报酬 |
3271154.49 |
| 应付托管费 |
545192.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405071.81 |
| 负债合计 |
51261849.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143950346.75 |
| 所有者权益合计 |
2565260895.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2616522745.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168399535.22 |
| 结算备付金 |
10706841.33 |
| 存出保证金 |
1521708.96 |
| 交易性金融资产 |
3146799306.36 |
| 股票投资 |
3006942304.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139857001.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8630446.18 |
| 应收利息 |
2654641.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4293916.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3343006396.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9683619.17 |
| 应付赎回款 |
120153631.33 |
| 应付管理人报酬 |
5593956.39 |
| 应付托管费 |
932326.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485471.35 |
| 负债合计 |
144331467.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344570010.26 |
| 所有者权益合计 |
3198674929.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3343006396.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98711367.6 |
| 结算备付金 |
15912974.32 |
| 存出保证金 |
1386699.57 |
| 交易性金融资产 |
1924821071.71 |
| 股票投资 |
1827941774.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96879297.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3614741.36 |
| 应收利息 |
2042827.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533334.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2047023016.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43335885.41 |
| 应付赎回款 |
16722971.98 |
| 应付管理人报酬 |
2949288.75 |
| 应付托管费 |
491548.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454625.94 |
| 负债合计 |
72630336.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1408934586.86 |
| 所有者权益合计 |
1974392679.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2047023016.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219125833.39 |
| 结算备付金 |
11487543.28 |
| 存出保证金 |
1176077.12 |
| 交易性金融资产 |
3550536208.5 |
| 股票投资 |
3371507782.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179028425.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33615051.03 |
| 应收利息 |
2570513.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
838334.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3819349560.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5219028.57 |
| 应付管理人报酬 |
4624945.44 |
| 应付托管费 |
770824.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215042.5 |
| 负债合计 |
17389011.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3081302038.96 |
| 所有者权益合计 |
3801960549.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3819349560.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166299341.5 |
| 结算备付金 |
16477778.29 |
| 存出保证金 |
919870.98 |
| 交易性金融资产 |
3666636931.36 |
| 股票投资 |
3473678606.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192958324.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
46468730.37 |
| 应收利息 |
3038291.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92722980.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4102563924.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26519720.25 |
| 应付赎回款 |
9744216.4 |
| 应付管理人报酬 |
4866850.07 |
| 应付托管费 |
811141.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429642.69 |
| 负债合计 |
50810502.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3201556865.12 |
| 所有者权益合计 |
4051753422.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4102563924.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99908216.45 |
| 结算备付金 |
11432038.04 |
| 存出保证金 |
1410679.55 |
| 交易性金融资产 |
2525301936.69 |
| 股票投资 |
2395838036.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129463900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2427431.7 |
| 应收股利 |
86593.07 |
| 应收申购款 |
11738235.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2652305130.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17896092.32 |
| 应付赎回款 |
6658136.66 |
| 应付管理人报酬 |
3332342.45 |
| 应付托管费 |
555390.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719776.52 |
| 负债合计 |
35128878.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2520372899.4 |
| 所有者权益合计 |
2617176252.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2652305130.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143777168.49 |
| 结算备付金 |
5458255.82 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1701016309.27 |
| 股票投资 |
1621120309.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79896000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000187.5 |
| 应收证券清算款 |
8416446.43 |
| 应收利息 |
644817.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10467994.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915281179.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5482579.57 |
| 应付赎回款 |
438395.47 |
| 应付管理人报酬 |
2225367.81 |
| 应付托管费 |
370894.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900522.14 |
| 负债合计 |
12625490.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2182221097.63 |
| 所有者权益合计 |
1902655689.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915281179.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95849361.16 |
| 结算备付金 |
3729288.25 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1243335814.97 |
| 股票投资 |
1204551814.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38784000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2077838.45 |
| 应收利息 |
786840.56 |
| 应收股利 |
391676.58 |
| 应收申购款 |
75761.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346746581.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2476305.5 |
| 应付赎回款 |
238645.49 |
| 应付管理人报酬 |
1552421.59 |
| 应付托管费 |
258736.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698996.7 |
| 负债合计 |
7099331.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1581234762.97 |
| 所有者权益合计 |
1339647250.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346746581.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83721006.51 |
| 结算备付金 |
1939382.06 |
| 存出保证金 |
805657.64 |
| 交易性金融资产 |
1170159169.76 |
| 股票投资 |
1098290713.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71868455.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20856375.64 |
| 应收利息 |
1022937.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55624.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278560153.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
632165.41 |
| 应付管理人报酬 |
1673367.57 |
| 应付托管费 |
278894.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901208.85 |
| 负债合计 |
5376449.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660829398.23 |
| 所有者权益合计 |
1273183703.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278560153.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149287428.27 |
| 结算备付金 |
2582441.68 |
| 存出保证金 |
1560188.74 |
| 交易性金融资产 |
1438760639.53 |
| 股票投资 |
1339450639.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99310000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
724780.38 |
| 应收股利 |
1602255.61 |
| 应收申购款 |
14378.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1594532112.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
626107.55 |
| 应付管理人报酬 |
1911665.72 |
| 应付托管费 |
318610.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723688.66 |
| 负债合计 |
5286732.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1721359478.27 |
| 所有者权益合计 |
1589245380.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1594532112.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229404039.52 |
| 结算备付金 |
8114614.6 |
| 存出保证金 |
1294469.33 |
| 交易性金融资产 |
2243491847.35 |
| 股票投资 |
2078470101.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165021745.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4866437.83 |
| 应收利息 |
5284658.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719329.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2493175396.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13687733.56 |
| 应付赎回款 |
1225812.09 |
| 应付管理人报酬 |
3164747.81 |
| 应付托管费 |
527457.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
844619.88 |
| 负债合计 |
22868196.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2431633122.8 |
| 所有者权益合计 |
2470307199.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2493175396.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
857834086.96 |
| 结算备付金 |
8741450.83 |
| 存出保证金 |
550924.41 |
| 交易性金融资产 |
1782301992.55 |
| 股票投资 |
1435746992.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346555000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29047262.85 |
| 应收利息 |
3084810.67 |
| 应收股利 |
495290.79 |
| 应收申购款 |
907811.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2682963630.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19945896.23 |
| 应付管理人报酬 |
3810956.14 |
| 应付托管费 |
635159.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480084.6 |
| 负债合计 |
26989614.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2996761964.6 |
| 所有者权益合计 |
2655974015.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2682963630.73 |
