名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 364.88 | -141.88 | -38.88% | -- | -- | 150.56 | 41.26% |
2023-06-30 | 487.63 | -162.45 | -33.31% | -- | -- | 95.02 | 19.49% |
2022-12-31 | -714.57 | -533.78 | 74.70% | -- | -- | 190.42 | -26.65% |
2022-06-30 | -711.43 | -346.54 | 48.71% | -- | -- | 88.23 | -12.40% |
2021-12-31 | -774.90 | 985.89 | -127.23% | -- | -- | 135.54 | -17.49% |
2021-06-30 | -119.36 | 1057.26 | -885.79% | -- | -- | 49.64 | -41.59% |
2020-12-31 | 1328.25 | 559.43 | 42.12% | -- | -- | 59.95 | 4.51% |
2020-06-30 | -73.54 | 8.71 | -11.85% | -- | -- | 31.65 | -43.03% |
2019-12-31 | 1518.28 | 497.60 | 32.77% | -- | -- | 106.99 | 7.05% |
2019-06-30 | 770.18 | 173.17 | 22.48% | -- | -- | 70.35 | 9.13% |
2018-12-31 | -1585.77 | -359.38 | 22.66% | -- | -- | 94.94 | -5.99% |
2018-06-30 | -384.62 | -56.13 | 14.59% | -- | -- | 52.30 | -13.60% |
2017-12-31 | 2621.81 | 983.89 | 37.53% | -- | -- | 105.24 | 4.01% |
2017-06-30 | 1019.80 | 304.77 | 29.89% | -- | -- | 63.14 | 6.19% |
2016-12-31 | -9.71 | -271.99 | 2801.61% | -- | -- | 70.76 | -728.82% |
2016-06-30 | -229.04 | -455.90 | 199.04% | -- | -- | 43.51 | -18.99% |
2015-12-31 | -2959.19 | -2860.14 | 96.65% | -- | -- | 150.21 | -5.08% |
2015-06-30 | -1001.86 | -243.31 | 24.29% | -- | -- | 104.57 | -10.44% |
2014-12-31 | 382.99 | 747.82 | 195.26% | -- | -- | 78.37 | 20.46% |
2014-06-30 | 673.84 | 507.19 | 75.27% | -- | -- | 39.25 | 5.82% |
2013-12-31 | -21.30 | -309.56 | 1453.25% | -- | -- | 140.80 | -661.01% |
2013-06-30 | -642.01 | -320.88 | 49.98% | -- | -- | 82.92 | -12.92% |
2012-12-31 | 1730.49 | 70.43 | 4.07% | -- | -- | 198.17 | 11.45% |
2012-06-30 | 464.83 | -242.66 | -52.20% | -- | -- | 110.63 | 23.80% |
2011-12-31 | -2041.18 | -1155.36 | 56.60% | -- | -- | 163.75 | -8.02% |
2011-06-30 | 50.01 | -17.63 | -35.26% | -- | -- | 41.95 | 83.88% |