摩根全球新兴市场混合(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46304784.33 |
| 股票投资 |
46304784.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
121354.14 |
| 应收申购款 |
64695.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52606617.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.66 |
| 应付赎回款 |
517028.81 |
| 应付管理人报酬 |
79915.48 |
| 应付托管费 |
15539.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88626.16 |
| 负债合计 |
701112.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52655504.74 |
| 所有者权益合计 |
51905505.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
52606617.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7377455.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42675141.54 |
| 股票投资 |
41664685.67 |
| 基金投资 |
1010455.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
403228.62 |
| 应收申购款 |
140711.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50596536.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.94 |
| 应付赎回款 |
1005855.36 |
| 应付管理人报酬 |
72801.61 |
| 应付托管费 |
14155.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111446.82 |
| 负债合计 |
1204261.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48393591.26 |
| 所有者权益合计 |
49392275.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
50596536.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6110778.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37722529.74 |
| 股票投资 |
37722529.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
56.77 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
256800.07 |
| 应收申购款 |
35692.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44125857.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.07 |
| 应付赎回款 |
233897.52 |
| 应付管理人报酬 |
67888.62 |
| 应付托管费 |
13200.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195247.94 |
| 负债合计 |
510236.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46835784.18 |
| 所有者权益合计 |
43615620.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
44125857.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3450683.83 |
| 结算备付金 |
17.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39438812.96 |
| 股票投资 |
39438812.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
312152.29 |
| 应收申购款 |
115836.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43317502.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.79 |
| 应付赎回款 |
133561.22 |
| 应付管理人报酬 |
65892.22 |
| 应付托管费 |
12812.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131595.17 |
| 负债合计 |
343863.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45532642.05 |
| 所有者权益合计 |
42973638.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
43317502.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5565533.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48054775.76 |
| 股票投资 |
48054775.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156.62 |
| 应收股利 |
68422.29 |
| 应收申购款 |
48775.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53737663.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.04 |
| 应付赎回款 |
286062.82 |
| 应付管理人报酬 |
81219.54 |
| 应付托管费 |
15792.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106000.84 |
| 负债合计 |
493734.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43942748.38 |
| 所有者权益合计 |
53243929.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
53737663.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14783713.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53962041.2 |
| 股票投资 |
53962041.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1114.63 |
| 应收股利 |
95840.93 |
| 应收申购款 |
285148.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69127858.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.48 |
| 应付赎回款 |
1997430.71 |
| 应付管理人报酬 |
99678.36 |
| 应付托管费 |
19381.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57816.77 |
| 负债合计 |
2209812.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48840571.99 |
| 所有者权益合计 |
66918046.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
69127858.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6760718.88 |
| 结算备付金 |
300788.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54288466.08 |
| 股票投资 |
54288466.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224555.5 |
| 应收利息 |
417.63 |
| 应收股利 |
22447.3 |
| 应收申购款 |
359918.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
188789.73 |
| 资产总计 |
62146102.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
188797.25 |
| 应付赎回款 |
2468744.06 |
| 应付管理人报酬 |
85177.41 |
| 应付托管费 |
16562.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330896.82 |
| 负债合计 |
3107346.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42574831.11 |
| 所有者权益合计 |
59038755.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
62146102.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5200407.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50398019.32 |
| 股票投资 |
50398019.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
374583.29 |
| 应收利息 |
550.3 |
| 应收股利 |
86086.17 |
| 应收申购款 |
474418.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56534065.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.07 |
| 应付赎回款 |
2250581.65 |
| 应付管理人报酬 |
84113.41 |
| 应付托管费 |
16355.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78492.66 |
| 负债合计 |
2448839.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49996430.77 |
| 所有者权益合计 |
54085225.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
56534065.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5917812.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58628634.94 |
| 股票投资 |
58628634.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
545.22 |
| 应收股利 |
32740.51 |
| 应收申购款 |
157185.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64736918.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.72 |
| 应付赎回款 |
1561583.69 |
| 应付管理人报酬 |
99410.96 |
| 应付托管费 |
19329.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148542.4 |
| 负债合计 |
1844310.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56474934.93 |
| 所有者权益合计 |
62892608.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
64736918.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4962697.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61066699.68 |
| 股票投资 |
61066699.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
947073.39 |
| 应收利息 |
631.44 |
| 应收股利 |
269167.99 |
| 应收申购款 |
52219.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
509250.8 |
| 资产总计 |
67807740.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
252743.81 |
| 应付赎回款 |
385233.0 |
| 应付管理人报酬 |
95569.35 |
| 应付托管费 |
18582.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648225.29 |
| 负债合计 |
1428824.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66194369.1 |
| 所有者权益合计 |
66378916.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
67807740.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14080345.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56701893.24 |
| 股票投资 |
56701893.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2161.11 |
| 应收股利 |
343.77 |
| 应收申购款 |
69414.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70854158.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
699374.58 |
| 应付赎回款 |
320158.19 |
| 应付管理人报酬 |
108507.84 |
| 应付托管费 |
21098.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126923.63 |
| 负债合计 |
1421163.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76092895.26 |
| 所有者权益合计 |
69432994.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
70854158.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17540638.69 |
| 结算备付金 |
3426138.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71017896.14 |
| 股票投资 |
71017896.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204788.82 |
| 应收利息 |
3540.02 |
| 应收股利 |
263006.22 |
| 应收申购款 |
201402.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92657410.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1165830.46 |
| 应付赎回款 |
1148833.77 |
| 应付管理人报酬 |
144990.28 |
| 应付托管费 |
28192.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66469.33 |
| 负债合计 |
2680335.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83251343.44 |
| 所有者权益合计 |
89977074.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
92657410.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12417464.92 |
| 结算备付金 |
1172401.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
93056368.41 |
| 股票投资 |
93056368.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3113.45 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2182.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
736342.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107387873.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2313236.93 |
| 应付赎回款 |
1929091.33 |
| 应付管理人报酬 |
154803.86 |
| 应付托管费 |
30100.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107712.51 |
| 负债合计 |
4700224.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90435549.27 |
| 所有者权益合计 |
102687648.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
107387873.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7719973.7 |
| 结算备付金 |
981186.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63585295.3 |
| 股票投资 |
63585295.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1249.48 |
| 应收股利 |
328157.3 |
| 应收申购款 |
312341.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72928203.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2427598.05 |
| 应付赎回款 |
1071298.93 |
| 应付管理人报酬 |
103697.67 |
| 应付托管费 |
20163.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53969.64 |
| 负债合计 |
3780553.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73242017.98 |
| 所有者权益合计 |
69147650.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
72928203.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9742047.89 |
| 结算备付金 |
1016807.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35219413.71 |
| 股票投资 |
35219413.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
742849.07 |
| 应收利息 |
1422.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18787.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1352715.0 |
| 资产总计 |
48094042.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2900205.81 |
| 应付赎回款 |
345402.41 |
| 应付管理人报酬 |
67485.25 |
| 应付托管费 |
13122.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1491035.39 |
| 负债合计 |
4842017.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54030271.51 |
| 所有者权益合计 |
43252024.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
48094042.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4283717.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38774621.95 |
| 股票投资 |
38774621.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23422.32 |
| 应收利息 |
257.32 |
| 应收股利 |
322908.2 |
| 应收申购款 |
48729.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43453656.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
320336.63 |
| 应付赎回款 |
384558.93 |
| 应付管理人报酬 |
61988.0 |
| 应付托管费 |
12053.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85246.69 |
| 负债合计 |
864183.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54824658.61 |
| 所有者权益合计 |
42589472.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
43453656.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5649333.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54545161.31 |
| 股票投资 |
54545161.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8850.71 |
| 应收利息 |
538.45 |
| 应收股利 |
17.87 |
| 应收申购款 |
30985.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
123735.48 |
| 资产总计 |
60358622.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104017.65 |
| 应付赎回款 |
107956.46 |
| 应付管理人报酬 |
91342.05 |
| 应付托管费 |
17760.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200898.28 |
| 负债合计 |
521975.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73917944.32 |
| 所有者权益合计 |
59836647.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
60358622.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19716103.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
131611579.25 |
| 股票投资 |
131611579.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
882454.12 |
| 应收利息 |
2390.0 |
| 应收股利 |
528360.09 |
| 应收申购款 |
468225.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120079.73 |
| 资产总计 |
153329192.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4100269.61 |
| 应付赎回款 |
1618733.55 |
| 应付管理人报酬 |
250628.72 |
| 应付托管费 |
48733.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175892.49 |
| 负债合计 |
6194257.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151424374.55 |
| 所有者权益合计 |
147134934.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
153329192.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2529354.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29704476.71 |
| 股票投资 |
29704476.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114488.87 |
| 应收利息 |
367.91 |
| 应收股利 |
16222.54 |
| 应收申购款 |
35107.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
154293.58 |
| 资产总计 |
32554311.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31131.18 |
| 应付赎回款 |
404081.98 |
| 应付管理人报酬 |
54364.22 |
| 应付托管费 |
10570.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229946.03 |
| 负债合计 |
730094.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33343363.98 |
| 所有者权益合计 |
31824217.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
32554311.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3552889.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46791566.14 |
| 股票投资 |
46791566.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
372199.71 |
| 应收利息 |
575.02 |
| 应收股利 |
104999.38 |
| 应收申购款 |
479732.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51301961.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
132249.45 |
| 应付赎回款 |
1500084.8 |
| 应付管理人报酬 |
76227.07 |
| 应付托管费 |
14821.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273555.05 |
| 负债合计 |
1996938.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47178329.18 |
| 所有者权益合计 |
49305023.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
51301961.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3520884.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53704871.13 |
| 股票投资 |
53704871.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
310670.54 |
| 应收利息 |
468.13 |
| 应收股利 |
60166.98 |
| 应收申购款 |
40227.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
209542.89 |
| 资产总计 |
57846831.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
236342.23 |
| 应付赎回款 |
417290.4 |
| 应付管理人报酬 |
88388.54 |
| 应付托管费 |
17186.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490959.07 |
| 负债合计 |
1250166.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60811610.39 |
| 所有者权益合计 |
56596664.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
57846831.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8385764.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57967791.48 |
| 股票投资 |
57967791.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
526693.95 |
| 应收利息 |
659.97 |
| 应收股利 |
153805.04 |
| 应收申购款 |
115191.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
317439.73 |
| 资产总计 |
67467346.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2288693.4 |
| 应付赎回款 |
585866.96 |
| 应付管理人报酬 |
96825.52 |
| 应付托管费 |
18827.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453618.7 |
| 负债合计 |
3443831.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74949054.08 |
| 所有者权益合计 |
64023514.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
67467346.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6470164.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81789011.0 |
| 股票投资 |
81789011.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1468893.25 |
| 应收利息 |
1090.08 |
| 应收股利 |
58460.67 |
| 应收申购款 |
94692.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
955521.84 |
| 资产总计 |
90837834.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2923348.1 |
| 应付管理人报酬 |
131734.46 |
| 应付托管费 |
25615.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1431860.1 |
| 负债合计 |
4619446.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90496399.68 |
| 所有者权益合计 |
86218388.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
90837834.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11319576.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63743692.91 |
| 股票投资 |
63743692.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
626273.49 |
| 应收利息 |
837.57 |
| 应收股利 |
323769.78 |
| 应收申购款 |
21585.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76035735.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
734183.15 |
| 应付赎回款 |
282540.8 |
| 应付管理人报酬 |
107271.09 |
| 应付托管费 |
20858.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199733.98 |
| 负债合计 |
1344587.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90440405.55 |
| 所有者权益合计 |
74691148.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
76035735.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11752156.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66698742.42 |
| 股票投资 |
66698742.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
505773.13 |
| 应收利息 |
1896.88 |
| 应收股利 |
52104.43 |
| 应收申购款 |
13492.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
504072.0 |
| 资产总计 |
79528237.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125966.27 |
| 应付赎回款 |
4017363.92 |
| 应付管理人报酬 |
122351.62 |
| 应付托管费 |
23790.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
839454.92 |
| 负债合计 |
5128927.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93953161.89 |
| 所有者权益合计 |
74399310.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
79528237.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13782523.93 |
| 结算备付金 |
819047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75315542.1 |
| 股票投资 |
75315542.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3041513.9 |
| 应收利息 |
2538.4 |
| 应收股利 |
238121.17 |
| 应收申购款 |
18374.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
132251.7 |
| 资产总计 |
125349913.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
501384.87 |
| 应付赎回款 |
251542.72 |
| 应付管理人报酬 |
182718.01 |
| 应付托管费 |
35528.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276336.61 |
| 负债合计 |
1247510.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125547846.58 |
| 所有者权益合计 |
124102403.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
125349913.72 |
