摩根全球新兴市场混合(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-974700.71元 |
| 本期利润 |
2482676.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6755313.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
51905505.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1222219.3元 |
| 本期利润 |
4322257.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6007890.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
49392275.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4419584.06元 |
| 本期利润 |
-8269686.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4396963.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
43615620.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3043500.02元 |
| 本期利润 |
-7685954.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2767145.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
42973638.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9396669.3元 |
| 本期利润 |
-9636556.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4826301.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
53243929.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10117545.25元 |
| 本期利润 |
-2281669.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5541604.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
66918046.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4354575.48元 |
| 本期利润 |
11578241.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3313292.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
59038755.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-365569.12元 |
| 本期利润 |
-1583681.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10449786.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.209元 |
| 期末基金资产净值 |
54085225.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3992119.28元 |
| 本期利润 |
13153848.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12072812.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
62892608.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1231469.89元 |
| 本期利润 |
6615705.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18141261.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2741元 |
| 期末基金资产净值 |
66378916.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5393512.76元 |
| 本期利润 |
-19029550.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23128130.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3039元 |
| 期末基金资产净值 |
69432994.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1718688.13元 |
| 本期利润 |
-5736205.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21815478.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.262元 |
| 期末基金资产净值 |
89977074.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8081476.4元 |
| 本期利润 |
23437674.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23074282.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2551元 |
| 期末基金资产净值 |
102687648.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2513037.72元 |
| 本期利润 |
9050504.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28642720.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3911元 |
| 期末基金资产净值 |
69147650.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3562371.11元 |
| 本期利润 |
-1848123.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23364273.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4324元 |
| 期末基金资产净值 |
43252024.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4889390.73元 |
| 本期利润 |
-3141903.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25102820.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4579元 |
| 期末基金资产净值 |
42589472.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30489231.08元 |
| 本期利润 |
-32869977.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27992107.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3787元 |
| 期末基金资产净值 |
59836647.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4690680.92元 |
| 本期利润 |
-11935609.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14453476.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
147134934.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6060373.66元 |
| 本期利润 |
1814126.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2311876.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
31824217.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4257345.66元 |
| 本期利润 |
5614098.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4499460.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
49305023.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4902063.82元 |
| 本期利润 |
-2866373.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10823239.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
56596664.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4145505.2元 |
| 本期利润 |
-7856772.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12683243.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
64023514.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232923.71元 |
| 本期利润 |
14325718.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10515721.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
86218388.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2677727.8元 |
| 本期利润 |
3276387.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15749257.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1741元 |
| 期末基金资产净值 |
74691148.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12986264.04元 |
| 本期利润 |
-24311193.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19553851.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
74399310.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-950437.08元 |
| 本期利润 |
-1662311.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1445443.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
124102403.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
