| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -146551412.87 |
| 1.利息收入 | 593914.39 |
| 存款利息收入 | 593914.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170911329.33 |
| 股票投资收益 | -177014913.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293851.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5809733.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23701029.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64972.17 |
| 减：二、费用 | 16650982.47 |
| 1.管理人报酬 | 13896154.2 |
| 2.托管费 | 2316025.66 |
| 3.销售服务费 | 200037.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238764.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163202395.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163202395.34 |
| 一、收入： | -15562765.34 |
| 1.利息收入 | 295558.9 |
| 存款利息收入 | 295558.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47096456.53 |
| 股票投资收益 | -50976477.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3880021.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31212569.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25563.02 |
| 减：二、费用 | 8793633.01 |
| 1.管理人报酬 | 7408429.14 |
| 2.托管费 | 1234738.18 |
| 3.销售服务费 | 31979.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118486.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24356398.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24356398.35 |
| 一、收入： | -687746768.62 |
| 1.利息收入 | 1117276.87 |
| 存款利息收入 | 1117276.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373033097.95 |
| 股票投资收益 | -386969590.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3883177.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10053315.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316661871.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830924.18 |
| 减：二、费用 | 31222401.35 |
| 1.管理人报酬 | 26543385.74 |
| 2.托管费 | 4423897.61 |
| 3.销售服务费 | 16008.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239105.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-718969169.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-718969169.97 |
| 一、收入： | -334321782.75 |
| 1.利息收入 | 691233.62 |
| 存款利息收入 | 691233.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216815954.05 |
| 股票投资收益 | -227849050.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3883177.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7149919.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118678102.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481040.21 |
| 减：二、费用 | 18082563.45 |
| 1.管理人报酬 | 15397436.89 |
| 2.托管费 | 2566239.49 |
| 3.销售服务费 | 197.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118685.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352404346.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352404346.2 |
| 一、收入： | 416210239.16 |
| 1.利息收入 | 1243470.25 |
| 存款利息收入 | 1243326.56 |
| 债券利息收入 | 143.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359111843.55 |
| 股票投资收益 | 347759041.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11352801.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54693253.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161672.27 |
| 减：二、费用 | 61183482.87 |
| 1.管理人报酬 | 33537723.7 |
| 2.托管费 | 5589620.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21802250.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253888.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355026756.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355026756.29 |
| 一、收入： | 291527402.01 |
| 1.利息收入 | 599404.77 |
| 存款利息收入 | 599404.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175570205.1 |
| 股票投资收益 | 166230333.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9339871.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114739796.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617995.83 |
| 减：二、费用 | 26323792.26 |
| 1.管理人报酬 | 15124023.85 |
| 2.托管费 | 2520670.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8551226.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127870.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265203609.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265203609.75 |
| 一、收入： | 954352019.16 |
| 1.利息收入 | 1486089.47 |
| 存款利息收入 | 1486078.98 |
| 债券利息收入 | 10.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
931207690.93 |
| 股票投资收益 | 920324090.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24176.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10859424.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20330852.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1327386.55 |
| 减：二、费用 | 57004891.38 |
| 1.管理人报酬 | 27848807.59 |
| 2.托管费 | 4641468.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24258885.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255729.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
897347127.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
897347127.78 |
| 一、收入： | 540400099.64 |
| 1.利息收入 | 922085.94 |
| 存款利息收入 | 922085.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359865279.63 |
| 股票投资收益 | 351848825.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8016454.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179350883.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261850.51 |
| 减：二、费用 | 28329521.61 |
| 1.管理人报酬 | 13727585.87 |
| 2.托管费 | 2287931.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12186338.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127666.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
512070578.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
512070578.03 |
| 一、收入： | 1100414644.21 |
| 1.利息收入 | 4135248.21 |
| 存款利息收入 | 4135248.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663211983.35 |
| 股票投资收益 | 621679091.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41532892.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
429257225.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3810187.08 |
| 减：二、费用 | 75005997.33 |
| 1.管理人报酬 | 42516711.58 |
| 2.托管费 | 7086118.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25151080.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252087.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025408646.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025408646.88 |
| 一、收入： | 752779222.88 |
| 1.利息收入 | 2667293.2 |
| 存款利息收入 | 2667293.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317388320.3 |
| 股票投资收益 | 296805614.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20582705.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
430956214.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767395.18 |
| 减：二、费用 | 41378341.3 |
| 1.管理人报酬 | 23652268.42 |
| 2.托管费 | 3942044.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13656260.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127767.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
711400881.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
711400881.58 |
| 一、收入： | -371409136.67 |
| 1.利息收入 | 3818938.65 |
| 存款利息收入 | 3818938.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120048672.15 |
| 股票投资收益 | -140295660.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20246987.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255472226.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292823.12 |
| 减：二、费用 | 43775452.34 |
| 1.管理人报酬 | 28087161.06 |
| 2.托管费 | 4681193.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10633349.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373748.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415184589.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415184589.01 |
| 一、收入： | -2601238.4 |
| 1.利息收入 | 924631.91 |
| 存款利息收入 | 924631.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62671073.78 |
| 股票投资收益 | 54233421.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8437652.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66226172.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29228.44 |
| 减：二、费用 | 12550754.85 |
| 1.管理人报酬 | 7676782.12 |
| 2.托管费 | 1279463.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3414055.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180453.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15151993.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15151993.25 |
| 一、收入： | 222455668.93 |
| 1.利息收入 | 1615964.28 |
| 存款利息收入 | 1615964.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110241922.5 |
| 股票投资收益 | 103968756.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6273165.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110567738.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30043.45 |
| 减：二、费用 | 23537957.73 |
| 1.管理人报酬 | 13402018.27 |
| 2.托管费 | 2233669.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7527532.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374737.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198917711.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198917711.2 |
| 一、收入： | 110724148.52 |
| 1.利息收入 | 831876.14 |
| 存款利息收入 | 831876.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17686450.87 |
| 股票投资收益 | 13331391.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4355059.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92189880.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15941.5 |
| 减：二、费用 | 11440506.23 |
| 1.管理人报酬 | 6442222.72 |
| 2.托管费 | 1073703.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3736970.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187609.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99283642.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99283642.29 |
| 一、收入： | -363768455.36 |
| 1.利息收入 | 1519582.37 |
| 存款利息收入 | 1250459.63 |
| 债券利息收入 | 269122.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260240185.53 |
| 股票投资收益 | -263106320.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -412515.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3278650.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105073550.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25698.65 |
| 减：二、费用 | 44636345.92 |
| 1.管理人报酬 | 14411571.4 |
| 2.托管费 | 2401928.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27415713.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407132.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408404801.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408404801.28 |
| 一、收入： | -234765819.87 |
| 1.利息收入 | 881325.79 |
| 存款利息收入 | 612203.05 |
| 债券利息收入 | 269122.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220956837.99 |
| 股票投资收益 | -222664501.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -412515.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2120179.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14700667.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10359.82 |
| 减：二、费用 | 21922508.71 |
| 1.管理人报酬 | 7355759.63 |
| 2.托管费 | 1225959.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13150170.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190619.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256688328.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256688328.58 |
| 一、收入： | 585507811.07 |
| 1.利息收入 | 3531005.04 |
| 存款利息收入 | 1404103.62 |
| 债券利息收入 | 1932093.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615513113.75 |
| 股票投资收益 | 608900009.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2775009.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3838094.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33734144.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197837.23 |
| 减：二、费用 | 74757191.45 |
| 1.管理人报酬 | 25975454.0 |
| 2.托管费 | 4329242.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44024299.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428195.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510750619.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510750619.62 |
| 一、收入： | 843275311.64 |
| 1.利息收入 | 2093888.93 |
| 存款利息收入 | 781002.43 |
| 债券利息收入 | 1134657.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1122775318.75 |
| 股票投资收益 | 1116493190.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2780989.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3501138.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281744683.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150787.89 |
| 减：二、费用 | 44488101.29 |
| 1.管理人报酬 | 16723402.34 |
| 2.托管费 | 2787233.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24757703.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219761.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798787210.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798787210.35 |
| 一、收入： | -217682497.99 |
| 1.利息收入 | 6533488.97 |
| 存款利息收入 | 1536192.39 |
| 债券利息收入 | 4716824.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104693917.49 |
| 股票投资收益 | 91130366.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421620.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13141930.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329741484.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831579.6 |
| 减：二、费用 | 87015633.44 |
| 1.管理人报酬 | 38778678.14 |
| 2.托管费 | 6463112.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41243476.23 |
| 5.利息支出 | 88790.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88790.87 |
| 6.其他费用 | 441575.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304698131.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304698131.43 |
| 一、收入： | -485419656.49 |
| 1.利息收入 | 3697989.74 |
| 存款利息收入 | 837597.87 |
| 债券利息收入 | 2584723.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157141461.53 |
| 股票投资收益 | -167015365.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90822.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9964727.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332590418.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614233.81 |
| 减：二、费用 | 45817114.41 |
| 1.管理人报酬 | 21024545.4 |
| 2.托管费 | 3504090.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20978539.2 |
| 5.利息支出 | 88790.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88790.87 |
| 6.其他费用 | 221148.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-531236770.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-531236770.9 |
| 一、收入： | 859376663.58 |
| 1.利息收入 | 15519784.68 |
| 存款利息收入 | 2291949.89 |
| 债券利息收入 | 7109620.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814299964.59 |
| 股票投资收益 | 786066245.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1166169.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27067549.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27476540.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2080374.13 |
| 减：二、费用 | 107087697.12 |
| 1.管理人报酬 | 61847731.54 |
| 2.托管费 | 10307955.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34493837.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438172.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
752288966.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
752288966.46 |
| 一、收入： | 658942214.16 |
| 1.利息收入 | 9508741.76 |
| 存款利息收入 | 1419568.55 |
| 债券利息收入 | 3428383.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517102984.44 |
| 股票投资收益 | 490421528.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 895986.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25785468.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130892725.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437762.12 |
| 减：二、费用 | 54429935.05 |
| 1.管理人报酬 | 32594847.64 |
| 2.托管费 | 5432474.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16190223.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212388.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
604512279.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
604512279.11 |
| 一、收入： | 515316175.78 |
| 1.利息收入 | 13956484.74 |
| 存款利息收入 | 2978173.55 |
| 债券利息收入 | 4478836.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61927051.63 |
| 股票投资收益 | 32854837.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312834.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28759379.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439301248.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131391.03 |
| 减：二、费用 | 70711071.14 |
| 1.管理人报酬 | 45853786.55 |
| 2.托管费 | 7642297.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16788649.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426337.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444605104.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444605104.64 |
| 一、收入： | 194031970.12 |
| 1.利息收入 | 6379103.74 |
| 存款利息收入 | 1386098.47 |
| 债券利息收入 | 1958246.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11333744.54 |
| 股票投资收益 | -3456742.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248891.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14541595.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176220100.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99020.86 |
| 减：二、费用 | 30811666.81 |
| 1.管理人报酬 | 20746229.98 |
| 2.托管费 | 3457704.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6389885.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217846.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163220303.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163220303.31 |
| 一、收入： | -807707581.48 |
| 1.利息收入 | 11518869.22 |
| 存款利息收入 | 3078197.52 |
| 债券利息收入 | 5011792.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372969319.49 |
| 股票投资收益 | -392677142.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2460428.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22168252.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-446430960.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173829.71 |
| 减：二、费用 | 86111325.69 |
| 1.管理人报酬 | 48961650.45 |
| 2.托管费 | 8160275.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28545183.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444216.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-893818907.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-893818907.17 |
| 一、收入： | -458537373.15 |
| 1.利息收入 | 5675792.49 |
| 存款利息收入 | 1351613.19 |
| 债券利息收入 | 3643681.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79762290.61 |
| 股票投资收益 | -95874893.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2051100.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18163702.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384580208.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129333.5 |
| 减：二、费用 | 50092638.55 |
| 1.管理人报酬 | 26376433.16 |
| 2.托管费 | 4396072.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19090784.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229348.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-508630011.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-508630011.7 |
| 一、收入： | -418964812.27 |
| 1.利息收入 | 13703817.96 |
| 存款利息收入 | 4314684.16 |
| 债券利息收入 | 9377314.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118960390.85 |
| 股票投资收益 | 75873774.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1806177.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44892793.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-552622525.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
993504.28 |
| 减：二、费用 | 137294390.07 |
| 1.管理人报酬 | 71879981.0 |
| 2.托管费 | 11979996.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52878207.24 |
| 5.利息支出 | 90073.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90073.52 |
| 6.其他费用 | 466131.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-556259202.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-556259202.34 |
| 一、收入： | -1000510123.75 |
| 1.利息收入 | 7785695.49 |
| 存款利息收入 | 2921410.16 |
| 债券利息收入 | 4864285.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99064006.33 |
| 股票投资收益 | -126535675.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46840.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27424828.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-909712307.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480494.23 |
| 减：二、费用 | 74519202.21 |
| 1.管理人报酬 | 38455460.76 |
| 2.托管费 | 6409243.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29325238.71 |
| 5.利息支出 | 90073.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90073.52 |
| 6.其他费用 | 239185.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1075029325.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1075029325.96 |
| 一、收入： | 3057527368.35 |
| 1.利息收入 | 17266238.92 |
| 存款利息收入 | 4271888.9 |
| 债券利息收入 | 12994350.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1884645435.87 |
| 股票投资收益 | 1843957904.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2499919.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38187612.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1153063131.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2552562.43 |
| 减：二、费用 | 161838419.17 |
| 1.管理人报酬 | 102021096.4 |
| 2.托管费 | 17003516.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42140585.64 |
| 5.利息支出 | 196030.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196030.59 |
| 6.其他费用 | 477190.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2895688949.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2895688949.18 |
| 一、收入： | 2103747604.15 |
| 1.利息收入 | 9555681.37 |
| 存款利息收入 | 1639870.87 |
| 债券利息收入 | 7915810.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207334214.86 |
| 股票投资收益 | 170817067.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3985802.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32531344.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1885606448.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1251259.21 |
| 减：二、费用 | 77472679.74 |
| 1.管理人报酬 | 52023479.44 |
| 2.托管费 | 8670579.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16544095.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234525.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2026274924.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2026274924.41 |
| 一、收入： | -8149857113.46 |
| 1.利息收入 | 33970634.55 |
| 存款利息收入 | 8771532.31 |
| 债券利息收入 | 25199102.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1129013981.59 |
| 股票投资收益 | -1198999031.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6404070.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4117026.49 |
| 股利收益 | 67698006.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7060269793.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5456026.9 |
| 减：二、费用 | 239139948.46 |
| 1.管理人报酬 | 159320021.85 |
| 2.托管费 | 26553336.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49422103.26 |
| 5.利息支出 | 3336375.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3336375.83 |
| 6.其他费用 | 508110.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8388997061.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8388997061.92 |
| 一、收入： | -6384727053.23 |
| 1.利息收入 | 18353849.07 |
| 存款利息收入 | 5330743.77 |
| 债券利息收入 | 13023105.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
689089069.52 |
| 股票投资收益 | 649476457.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1342522.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5860328.62 |
| 股利收益 | 44130417.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7095881348.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3711376.63 |
| 减：二、费用 | 159765214.52 |
| 1.管理人报酬 | 101896236.29 |
| 2.托管费 | 16982705.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38120394.56 |
| 5.利息支出 | 2508008.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2508008.52 |
| 6.其他费用 | 257869.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6544492267.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6544492267.75 |
| 一、收入： | 11382226876.6 |
| 1.利息收入 | 23655118.42 |
| 存款利息收入 | 4687871.58 |
| 债券利息收入 | 18967246.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6520822185.39 |
| 股票投资收益 | 6296905937.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8096733.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 144052106.44 |
| 股利收益 | 71767408.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4821460798.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16288773.94 |
| 减：二、费用 | 308259915.03 |
| 1.管理人报酬 | 191854992.04 |
| 2.托管费 | 31975832.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74931455.64 |
| 5.利息支出 | 8998217.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8998217.04 |
| 6.其他费用 | 499418.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11073966961.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11073966961.6 |
