摩根成长先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1513815.38 |
| 存出保证金 |
295776.38 |
| 交易性金融资产 |
673023495.86 |
| 股票投资 |
673023495.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18108916.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847333194.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14391535.54 |
| 应付赎回款 |
332752.72 |
| 应付管理人报酬 |
1013775.21 |
| 应付托管费 |
168962.53 |
| 应付销售服务费 |
32117.5 |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1695165.42 |
| 负债合计 |
18260308.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717249124.77 |
| 所有者权益合计 |
829072885.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
847333194.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161426626.98 |
| 结算备付金 |
2769475.11 |
| 存出保证金 |
333254.27 |
| 交易性金融资产 |
792619791.73 |
| 股票投资 |
792619791.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18261.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
957167410.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146094.48 |
| 应付管理人报酬 |
1176005.87 |
| 应付托管费 |
196001.0 |
| 应付销售服务费 |
12775.47 |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2413398.04 |
| 负债合计 |
4570274.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707580556.73 |
| 所有者权益合计 |
952597135.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
957167410.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149664188.87 |
| 结算备付金 |
4436155.41 |
| 存出保证金 |
624255.14 |
| 交易性金融资产 |
873319003.91 |
| 股票投资 |
873319003.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1792844.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141430.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029977877.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8169941.52 |
| 应付赎回款 |
24549487.95 |
| 应付管理人报酬 |
1529174.96 |
| 应付托管费 |
254862.5 |
| 应付销售服务费 |
4711.51 |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3215301.94 |
| 负债合计 |
38349480.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717976643.71 |
| 所有者权益合计 |
991628397.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029977877.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480185381.34 |
| 结算备付金 |
5739638.62 |
| 存出保证金 |
820644.31 |
| 交易性金融资产 |
1592547854.42 |
| 股票投资 |
1592547854.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94488.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2079388007.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30855802.05 |
| 应付赎回款 |
276969482.9 |
| 应付管理人报酬 |
2447730.83 |
| 应付托管费 |
407955.1 |
| 应付销售服务费 |
80.04 |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4465439.19 |
| 负债合计 |
315772490.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001062040.24 |
| 所有者权益合计 |
1763615517.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2079388007.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356392771.91 |
| 结算备付金 |
4303880.99 |
| 存出保证金 |
687589.26 |
| 交易性金融资产 |
2326518820.35 |
| 股票投资 |
2319962820.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6556000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45152.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242422.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2688190637.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53636510.31 |
| 应付赎回款 |
1265184.83 |
| 应付管理人报酬 |
3327551.43 |
| 应付托管费 |
554591.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471435.67 |
| 负债合计 |
62976119.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288850837.61 |
| 所有者权益合计 |
2625214517.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2688190637.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309990846.72 |
| 结算备付金 |
3541355.12 |
| 存出保证金 |
559182.86 |
| 交易性金融资产 |
1991893606.22 |
| 股票投资 |
1991893606.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53394.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278475.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2306316860.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21305614.69 |
| 应付赎回款 |
2076146.7 |
| 应付管理人报酬 |
2678786.31 |
| 应付托管费 |
446464.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362060.29 |
| 负债合计 |
29684469.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166827728.98 |
| 所有者权益合计 |
2276632391.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2306316860.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301741391.95 |
| 结算备付金 |
5900321.54 |
| 存出保证金 |
770568.95 |
| 交易性金融资产 |
1701784915.87 |
| 股票投资 |
1701784915.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35414.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1053963.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2011286575.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2885246.71 |
| 应付管理人报酬 |
2429955.42 |
| 应付托管费 |
404992.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474790.32 |
| 负债合计 |
10570869.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160684166.85 |
| 所有者权益合计 |
2000715706.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2011286575.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265350343.91 |
| 结算备付金 |
6250967.78 |
| 存出保证金 |
974917.02 |
| 交易性金融资产 |
1813758662.67 |
| 股票投资 |
1813758662.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32687719.85 |
| 应收利息 |
58793.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1567267.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2120648672.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8222149.79 |
| 应付赎回款 |
3721195.66 |
| 应付管理人报酬 |
2419866.32 |
| 应付托管费 |
403311.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365093.96 |
| 负债合计 |
19226406.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500688118.92 |
| 所有者权益合计 |
2101422265.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2120648672.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191352017.98 |
| 结算备付金 |
2593374.53 |
| 存出保证金 |
876287.68 |
| 交易性金融资产 |
1607638606.67 |
| 股票投资 |
1607638606.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31461817.4 |
| 应收利息 |
64972.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251539.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834238616.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22473828.72 |
| 应付赎回款 |
1601069.54 |
| 应付管理人报酬 |
2702265.72 |
| 应付托管费 |
450377.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472318.34 |
| 负债合计 |
31459479.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1680374020.6 |
| 所有者权益合计 |
1802779137.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834238616.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631758675.05 |
| 结算备付金 |
8195728.0 |
| 存出保证金 |
1360020.99 |
| 交易性金融资产 |
2391439613.02 |
| 股票投资 |
2391439613.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37116477.32 |
| 应收利息 |
158020.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105159.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3070133694.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2052.16 |
| 应付赎回款 |
1366368.9 |
| 应付管理人报酬 |
3886925.07 |
| 应付托管费 |
647820.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365671.24 |
| 负债合计 |
10346074.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2749910415.05 |
| 所有者权益合计 |
3059787619.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3070133694.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795991389.01 |
| 结算备付金 |
4143622.88 |
| 存出保证金 |
962772.12 |
| 交易性金融资产 |
2068629799.24 |
| 股票投资 |
2068629799.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177633.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100923.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2870006140.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15122.2 |
| 应付赎回款 |
299468.52 |
| 应付管理人报酬 |
3691741.14 |
| 应付托管费 |
615290.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590193.52 |
| 负债合计 |
8156843.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2983213347.65 |
| 所有者权益合计 |
2861849296.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2870006140.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467955432.13 |
| 结算备付金 |
2129849.36 |
| 存出保证金 |
309153.64 |
| 交易性金融资产 |
1279959030.81 |
| 股票投资 |
1279959030.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32838693.62 |
| 应收利息 |
96754.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296521.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1783585435.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16332.6 |
| 应付赎回款 |
480968.3 |
| 应付管理人报酬 |
1906195.76 |
| 应付托管费 |
317699.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415617.74 |
| 负债合计 |
5181445.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404303286.9 |
| 所有者权益合计 |
1778403990.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1783585435.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206977843.24 |
| 结算备付金 |
2034613.51 |
| 存出保证金 |
273956.38 |
| 交易性金融资产 |
740737449.79 |
| 股票投资 |
740737449.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4017917.01 |
| 应收利息 |
46780.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
909799.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
954998359.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348332.7 |
| 应付管理人报酬 |
1195895.36 |
| 应付托管费 |
199315.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597282.28 |
| 负债合计 |
3952928.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754276936.14 |
| 所有者权益合计 |
951045431.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
954998359.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248838826.16 |
| 结算备付金 |
1407757.58 |
| 存出保证金 |
365142.85 |
| 交易性金融资产 |
663186251.61 |
| 股票投资 |
663186251.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49269.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24233.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913871481.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11979.17 |
| 应付赎回款 |
509230.74 |
| 应付管理人报酬 |
1083376.08 |
| 应付托管费 |
180562.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423275.44 |
| 负债合计 |
3772404.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804123569.32 |
| 所有者权益合计 |
910099077.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
913871481.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191442537.61 |
| 结算备付金 |
6816006.07 |
| 存出保证金 |
779467.46 |
| 交易性金融资产 |
658368367.76 |
| 股票投资 |
658368367.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2241442.26 |
| 应收利息 |
44609.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14637.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859707068.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
360084.81 |
| 应付管理人报酬 |
1108201.41 |
| 应付托管费 |
184700.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610174.59 |
| 负债合计 |
6034672.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844520033.33 |
| 所有者权益合计 |
853672395.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
859707068.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97909069.45 |
| 结算备付金 |
7318826.37 |
| 存出保证金 |
1128865.54 |
| 交易性金融资产 |
914889317.71 |
| 股票投资 |
914889317.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25921857.27 |
| 应收利息 |
24614.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124230.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047316780.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
910186.27 |
| 应付赎回款 |
863797.59 |
| 应付管理人报酬 |
1250789.72 |
| 应付托管费 |
208464.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430532.28 |
| 负债合计 |
8260338.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875236004.43 |
| 所有者权益合计 |
1039056441.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047316780.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126838041.97 |
| 结算备付金 |
16663848.91 |
| 存出保证金 |
1648224.27 |
| 交易性金融资产 |
1097869901.32 |
| 股票投资 |
1051229121.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46640779.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72318572.67 |
| 应收利息 |
1631379.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13171.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316983140.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1562597.06 |
| 应付管理人报酬 |
1660245.51 |
| 应付托管费 |
276707.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650744.74 |
| 负债合计 |
12595582.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882454104.24 |
| 所有者权益合计 |
1304387557.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316983140.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121031460.4 |
| 结算备付金 |
14920936.21 |
| 存出保证金 |
1755141.6 |
| 交易性金融资产 |
1622275132.66 |
| 股票投资 |
1622275132.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15438004.39 |
| 应收利息 |
34175.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1127493.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1776582344.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1532936.35 |
| 应付赎回款 |
31457287.91 |
| 应付管理人报酬 |
2942975.18 |
| 应付托管费 |
490495.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466373.64 |
| 负债合计 |
45801813.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985453940.51 |
| 所有者权益合计 |
1730780531.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1776582344.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233642410.01 |
| 结算备付金 |
9469499.21 |
| 存出保证金 |
1150534.25 |
| 交易性金融资产 |
1805216179.03 |
| 股票投资 |
1729077984.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76138194.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25041593.23 |
| 应收利息 |
1981962.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47407.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076549584.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9230460.59 |
| 应付管理人报酬 |
2804073.37 |
| 应付托管费 |
467345.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
661381.04 |
| 负债合计 |
19377304.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605874695.59 |
| 所有者权益合计 |
2057172280.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076549584.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75596917.82 |
| 结算备付金 |
11187828.08 |
| 存出保证金 |
1426149.94 |
| 交易性金融资产 |
2196300602.36 |
| 股票投资 |
2041463000.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154837602.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42043033.51 |
| 应收利息 |
2613575.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58973.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2329227080.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6649438.13 |
| 应付赎回款 |
2636764.08 |
| 应付管理人报酬 |
2803570.77 |
| 应付托管费 |
467261.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455492.85 |
| 负债合计 |
17770080.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974601617.85 |
| 所有者权益合计 |
2311457000.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2329227080.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87388310.46 |
| 结算备付金 |
12500299.78 |
| 存出保证金 |
1318496.06 |
| 交易性金融资产 |
3340759298.45 |
| 股票投资 |
3208169493.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132589805.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
63838879.12 |
| 应收利息 |
2018309.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387206.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3688210799.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45657584.63 |
| 应付赎回款 |
3390668.39 |
| 应付管理人报酬 |
4622848.43 |
| 应付托管费 |
770474.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667876.95 |
| 负债合计 |
61105883.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2624575875.38 |
| 所有者权益合计 |
3627104916.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3688210799.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570960650.41 |
| 结算备付金 |
9817705.32 |
| 存出保证金 |
1586056.16 |
| 交易性金融资产 |
3355934432.55 |
| 股票投资 |
3107314432.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248620000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47647398.21 |
| 应收利息 |
4221850.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3665026.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3993833120.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1294111.81 |
| 应付管理人报酬 |
5154035.36 |
| 应付托管费 |
859005.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699803.01 |
| 负债合计 |
11535500.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2977489639.12 |
| 所有者权益合计 |
3982297619.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3993833120.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196264881.32 |
| 结算备付金 |
6371037.83 |
| 存出保证金 |
1878886.17 |
| 交易性金融资产 |
3699377584.04 |
| 股票投资 |
3491479945.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207897638.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
231000866.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
971202.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10565002.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4146429460.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37291794.05 |
| 应付赎回款 |
1641635.94 |
| 应付管理人报酬 |
4906894.96 |
| 应付托管费 |
817815.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1401886.05 |
| 负债合计 |
50231953.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3506890908.41 |
| 所有者权益合计 |
4096197506.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4146429460.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307118004.03 |
| 结算备付金 |
646085.43 |
| 存出保证金 |
1775742.86 |
| 交易性金融资产 |
2293742530.22 |
| 股票投资 |
2155431386.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138311144.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199500539.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3128269.61 |
| 应收股利 |
2047528.01 |
| 应收申购款 |
357915.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2808316615.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1134602.13 |
| 应付管理人报酬 |
3457013.91 |
| 应付托管费 |
576168.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204770.37 |
| 负债合计 |
8250146.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2197011198.72 |
| 所有者权益合计 |
2800066469.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2808316615.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242048071.79 |
| 结算备付金 |
6456872.89 |
| 存出保证金 |
1447446.74 |
| 交易性金融资产 |
2039722438.46 |
| 股票投资 |
2019598438.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
444401156.6 |
| 应收证券清算款 |
31218395.77 |
| 应收利息 |
1116514.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19357.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2766430254.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44091211.53 |
| 应付赎回款 |
3306679.97 |
| 应付管理人报酬 |
3534146.38 |
| 应付托管费 |
589024.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1411575.7 |
| 负债合计 |
56028459.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2254719322.31 |
| 所有者权益合计 |
2710401794.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2766430254.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475390155.98 |
| 结算备付金 |
4694387.98 |
| 存出保证金 |
4436738.08 |
| 交易性金融资产 |
2725452199.96 |
| 股票投资 |
2575502199.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149950000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4998570.45 |
| 应收股利 |
2658012.92 |
| 应收申购款 |
55560.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3217685625.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1976612.68 |
| 应付管理人报酬 |
3853066.22 |
| 应付托管费 |
642177.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1258995.52 |
| 负债合计 |
12514058.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2337125169.59 |
| 所有者权益合计 |
3205171566.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3217685625.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216179526.48 |
| 结算备付金 |
13334710.51 |
| 存出保证金 |
2329937.24 |
| 交易性金融资产 |
3881937637.46 |
| 股票投资 |
3679047316.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202890321.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500214.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7303978.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326430.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4130912434.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54420908.58 |
| 应付赎回款 |
2519731.04 |
| 应付管理人报酬 |
5294421.76 |
| 应付托管费 |
882403.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1422580.79 |
| 负债合计 |
73067978.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2570812569.64 |
| 所有者权益合计 |
4057844456.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4130912434.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
762997532.76 |
| 结算备付金 |
13764992.7 |
| 存出保证金 |
2982713.42 |
| 交易性金融资产 |
3382880194.19 |
| 股票投资 |
3133768194.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249112000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208893708.44 |
| 应收利息 |
5878709.92 |
| 应收股利 |
475197.47 |
| 应收申购款 |
455993.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4378329042.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10247261.14 |
| 应付管理人报酬 |
5820639.84 |
| 应付托管费 |
970106.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1252384.5 |
| 负债合计 |
26067620.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3083476699.19 |
| 所有者权益合计 |
4352261422.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4378329042.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720969804.77 |
| 结算备付金 |
10931617.32 |
| 存出保证金 |
3673803.51 |
| 交易性金融资产 |
5289568832.84 |
| 股票投资 |
4990408832.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299160000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44373217.53 |
| 应收利息 |
3428932.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
755169.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6073701377.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54752931.23 |
| 应付赎回款 |
14249953.3 |
| 应付管理人报酬 |
7894316.05 |
| 应付托管费 |
1315719.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1465396.26 |
| 负债合计 |
86281772.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3420053520.52 |
| 所有者权益合计 |
5987419605.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6073701377.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154886101.36 |
| 结算备付金 |
4794310.41 |
| 存出保证金 |
2202239.47 |
| 交易性金融资产 |
6992852982.91 |
| 股票投资 |
6702962982.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289890000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47916345.76 |
| 应收利息 |
9541232.01 |
| 应收股利 |
3494811.09 |
| 应收申购款 |
1737231.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7217425254.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40394015.26 |
| 应付管理人报酬 |
8732670.92 |
| 应付托管费 |
1455445.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1293771.54 |
| 负债合计 |
57859418.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3312848082.01 |
| 所有者权益合计 |
7159565835.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7217425254.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467142436.97 |
| 结算备付金 |
5081074.83 |
| 存出保证金 |
1232121.56 |
| 交易性金融资产 |
6024269412.22 |
| 股票投资 |
5465304539.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558964873.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20132541.91 |
| 应收利息 |
8780859.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
939430.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6527577877.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7692516.13 |
| 应付管理人报酬 |
8586037.0 |
| 应付托管费 |
1431006.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919036.74 |
| 负债合计 |
21562558.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4018971806.78 |
| 所有者权益合计 |
6506015318.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6527577877.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1066196984.41 |
| 结算备付金 |
5333124.83 |
| 存出保证金 |
4144129.6 |
| 交易性金融资产 |
8390194071.22 |
| 股票投资 |
7816131423.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574062647.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146404792.11 |
| 应收利息 |
11618146.51 |
| 应收股利 |
422.21 |
| 应收申购款 |
6865107.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9630756778.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2432503.25 |
| 应付赎回款 |
21189466.87 |
| 应付管理人报酬 |
13045099.15 |
| 应付托管费 |
2174183.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1044790.75 |
| 负债合计 |
44512066.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4754366913.73 |
| 所有者权益合计 |
9586244712.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
9630756778.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489881751.76 |
| 结算备付金 |
1784528.58 |
| 存出保证金 |
4328528.3 |
| 交易性金融资产 |
14305101787.8 |
| 股票投资 |
13572722494.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
732379292.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
80432276.44 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12490909.85 |
| 应收利息 |
9214512.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79571.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14903313866.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77403826.2 |
| 应付赎回款 |
19166896.11 |
| 应付管理人报酬 |
17515695.43 |
| 应付托管费 |
2919282.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1333284.2 |
| 负债合计 |
122027057.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4491717612.04 |
| 所有者权益合计 |
14781286809.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14903313866.8 |
