摩根成长先锋混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176940614.62元 |
| 本期利润 |
-152058330.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103702429.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
759418954.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54421109.85元 |
| 本期利润 |
-22057076.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238728718.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.347元 |
| 期末基金资产净值 |
926691493.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401857133.81元 |
| 本期利润 |
-716727876.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273544162.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3812元 |
| 期末基金资产净值 |
991220398.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233724213.6元 |
| 本期利润 |
-352411692.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
762454803.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7617元 |
| 期末基金资产净值 |
1763386691.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300333503.2元 |
| 本期利润 |
355026756.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1336363680.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
2625214517.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
379.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150463813.44元 |
| 本期利润 |
265203609.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1109804662.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9511元 |
| 期末基金资产净值 |
2276632391.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
359.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
877016275.57元 |
| 本期利润 |
897347127.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
840031539.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7237元 |
| 期末基金资产净值 |
2000715706.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332719694.47元 |
| 本期利润 |
512070578.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
600734146.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4003元 |
| 期末基金资产净值 |
2101422265.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596151421.31元 |
| 本期利润 |
1025408646.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122405116.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
1802779137.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280444667.38元 |
| 本期利润 |
711400881.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309877204.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
3059787619.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159712362.72元 |
| 本期利润 |
-415184589.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121364050.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
2861849296.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51074179.28元 |
| 本期利润 |
-15151993.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374100703.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
1778403990.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88349972.5元 |
| 本期利润 |
198917711.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196768494.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
951045431.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7093762.28元 |
| 本期利润 |
99283642.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105975507.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
910099077.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-303331250.43元 |
| 本期利润 |
-408404801.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9152362.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
853672395.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241987661.09元 |
| 本期利润 |
-256688328.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163820437.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1872元 |
| 期末基金资产净值 |
1039056441.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544484764.57元 |
| 本期利润 |
510750619.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421933453.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4781元 |
| 期末基金资产净值 |
1304387557.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1080531894.28元 |
| 本期利润 |
798787210.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745326590.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7563元 |
| 期末基金资产净值 |
1730780531.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25043352.62元 |
| 本期利润 |
-304698131.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451297585.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.281元 |
| 期末基金资产净值 |
2057172280.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198646352.39元 |
| 本期利润 |
-531236770.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336855382.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1706元 |
| 期末基金资产净值 |
2311457000.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724812426.28元 |
| 本期利润 |
752288966.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1002529041.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.382元 |
| 期末基金资产净值 |
3627104916.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473619553.27元 |
| 本期利润 |
604512279.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1004807980.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3375元 |
| 期末基金资产净值 |
3982297619.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5303856.26元 |
| 本期利润 |
444605104.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589306598.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
4096197506.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12999797.67元 |
| 本期利润 |
163220303.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
603055270.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
2800066469.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-447387946.25元 |
| 本期利润 |
-893818907.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455682472.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
2710401794.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124049803.17元 |
| 本期利润 |
-508630011.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868046397.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3714元 |
| 期末基金资产净值 |
3205171566.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3636676.98元 |
| 本期利润 |
-556259202.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1487031886.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5784元 |
| 期末基金资产净值 |
4057844456.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165317018.82元 |
| 本期利润 |
-1075029325.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1268784722.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4115元 |
| 期末基金资产净值 |
4352261422.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1742625818.05元 |
| 本期利润 |
2895688949.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2567366084.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7507元 |
| 期末基金资产净值 |
5987419605.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140668475.7元 |
| 本期利润 |
2026274924.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3010739330.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9088元 |
| 期末基金资产净值 |
7159565835.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1328727268.6元 |
| 本期利润 |
-8388997061.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2487043512.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6188元 |
| 期末基金资产净值 |
6506015318.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
551389080.7元 |
| 本期利润 |
-6544492267.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4831877798.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
9586244712.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6252506162.72元 |
| 本期利润 |
11073966961.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
86.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
156.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5272052672.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1737元 |
| 期末基金资产净值 |
14781286809.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2769853633.34元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2488704456.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4633元 |
| 期末基金资产净值 |
11883402935.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191852590.56元 |
| 本期利润 |
2236724160.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189655748.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
10606698602.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.18% |
