摩根全球天然资源混合(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92183426.16 |
| 股票投资 |
92183426.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
694742.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
122035.14 |
| 应收申购款 |
1122193.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101563139.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
742641.49 |
| 应付赎回款 |
1828576.22 |
| 应付管理人报酬 |
149243.87 |
| 应付托管费 |
29019.63 |
| 应付销售服务费 |
813.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210482.25 |
| 负债合计 |
2960776.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96886888.51 |
| 所有者权益合计 |
98602362.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
101563139.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9229796.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
87428356.95 |
| 股票投资 |
87428356.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
667042.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
87379.2 |
| 应收申购款 |
228457.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97641033.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
446273.36 |
| 应付赎回款 |
1600600.91 |
| 应付管理人报酬 |
140842.11 |
| 应付托管费 |
27385.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142858.98 |
| 负债合计 |
2357961.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97818241.46 |
| 所有者权益合计 |
95283072.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
97641033.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10920673.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95441346.62 |
| 股票投资 |
95441346.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1461825.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
133231.23 |
| 应收申购款 |
513998.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108471075.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
473234.75 |
| 应付赎回款 |
1449002.9 |
| 应付管理人报酬 |
166004.38 |
| 应付托管费 |
32278.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146000.0 |
| 负债合计 |
2266520.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107045512.75 |
| 所有者权益合计 |
106204554.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
108471075.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17155468.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85599180.19 |
| 股票投资 |
85599180.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58499.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
191029.48 |
| 应收申购款 |
1219095.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104223272.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8082991.16 |
| 应付管理人报酬 |
165399.67 |
| 应付托管费 |
32161.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138400.0 |
| 负债合计 |
8418951.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111259119.32 |
| 所有者权益合计 |
95804320.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
104223272.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7176214.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
85411344.57 |
| 股票投资 |
85411344.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
479.71 |
| 应收股利 |
166853.82 |
| 应收申购款 |
74025.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92828918.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2022283.97 |
| 应付管理人报酬 |
137802.9 |
| 应付托管费 |
26795.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
2372881.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113418229.44 |
| 所有者权益合计 |
90456036.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
92828918.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13456127.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107768706.65 |
| 股票投资 |
107768706.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
886.38 |
| 应收股利 |
116420.17 |
| 应收申购款 |
397544.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121739685.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4814229.82 |
| 应付管理人报酬 |
181814.91 |
| 应付托管费 |
35352.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92235.62 |
| 负债合计 |
5123633.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147830091.08 |
| 所有者权益合计 |
116616052.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
121739685.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21475805.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137081810.2 |
| 股票投资 |
137081810.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1710.36 |
| 应收股利 |
303552.59 |
| 应收申购款 |
663922.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159526800.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9533240.6 |
| 应付管理人报酬 |
243421.57 |
| 应付托管费 |
47331.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146000.0 |
| 负债合计 |
9971375.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219375959.71 |
| 所有者权益合计 |
149555425.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
159526800.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40305897.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
213591891.89 |
| 股票投资 |
213591891.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1916723.83 |
| 应收利息 |
2053.29 |
| 应收股利 |
302076.93 |
| 应收申购款 |
4346169.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260464813.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.82 |
| 应付赎回款 |
18435355.48 |
| 应付管理人报酬 |
398101.88 |
| 应付托管费 |
77408.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72601.09 |
| 负债合计 |
18991440.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392460114.32 |
| 所有者权益合计 |
241473372.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
260464813.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6571125.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81598385.33 |
| 股票投资 |
81598385.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
757.02 |
| 应收股利 |
113309.63 |
| 应收申购款 |
131826.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88415403.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.73 |
| 应付赎回款 |
1800590.73 |
| 应付管理人报酬 |
136976.38 |
| 应付托管费 |
26634.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
2150670.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116725765.99 |
| 所有者权益合计 |
86264732.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
88415403.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8996541.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99401092.73 |
| 股票投资 |
99401092.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
690.16 |
| 应收股利 |
157089.0 |
| 应收申购款 |
200991.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108756405.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1394278.03 |
| 应付管理人报酬 |
153893.83 |
| 应付托管费 |
29923.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118208.71 |
| 负债合计 |
1696304.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145699505.87 |
| 所有者权益合计 |
107060100.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
108756405.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8406902.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105144719.9 |
| 股票投资 |
105144719.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
614.0 |
| 应收股利 |
102122.83 |
| 应收申购款 |
89940.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113744300.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1215072.93 |
| 应付管理人报酬 |
175002.3 |
| 应付托管费 |
34028.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96000.0 |
| 负债合计 |
1520103.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175065045.16 |
| 所有者权益合计 |
112224196.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
113744300.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18245507.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124059619.16 |
| 股票投资 |
124059619.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43110.2 |
| 应收利息 |
1239.26 |
| 应收股利 |
88759.41 |
| 应收申购款 |
176665.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142614901.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.18 |
| 应付赎回款 |
2487827.5 |
| 应付管理人报酬 |
207682.61 |
| 应付托管费 |
40382.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47605.48 |
| 负债合计 |
2784584.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187144294.37 |
| 所有者权益合计 |
139830316.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
142614901.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9921646.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179467183.04 |
| 股票投资 |
179467183.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9475302.5 |
| 应收利息 |
2289.37 |
| 应收股利 |
142199.54 |
| 应收申购款 |
391385.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199400005.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8586489.75 |
| 应付管理人报酬 |
291831.62 |
| 应付托管费 |
56745.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72000.0 |
| 负债合计 |
9007066.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265033401.48 |
| 所有者权益合计 |
190392939.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
199400005.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62874663.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
291517975.29 |
| 股票投资 |
291517975.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5110.14 |
| 应收股利 |
496287.28 |
| 应收申购款 |
791876.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355685912.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16323.77 |
| 应付赎回款 |
23839860.71 |
| 应付管理人报酬 |
526008.21 |
| 应付托管费 |
102279.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124374.74 |
| 负债合计 |
24637998.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529583527.03 |
| 所有者权益合计 |
331047914.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
355685912.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47372290.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
258090757.01 |
| 股票投资 |
258090757.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7917.13 |
| 应收股利 |
322310.48 |
| 应收申购款 |
6392704.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1772849.84 |
| 资产总计 |
313958829.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9532838.34 |
| 应付赎回款 |
11322519.56 |
| 应付管理人报酬 |
410370.51 |
| 应付托管费 |
79794.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1880228.37 |
| 负债合计 |
23225751.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445320749.58 |
| 所有者权益合计 |
290733078.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
313958829.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22122647.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81677473.01 |
| 股票投资 |
81677473.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1825.32 |
| 应收股利 |
206965.28 |
| 应收申购款 |
970599.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104979510.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4332591.58 |
| 应付管理人报酬 |
147842.77 |
| 应付托管费 |
28747.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51568.08 |
| 负债合计 |
4560749.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181030460.66 |
| 所有者权益合计 |
100418760.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
104979510.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9563430.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21796750.75 |
| 股票投资 |
21796750.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
537.36 |
| 应收股利 |
24258.29 |
| 应收申购款 |
266369.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31651346.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1815545.35 |
| 应付赎回款 |
214884.75 |
| 应付管理人报酬 |
43617.89 |
| 应付托管费 |
8481.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92834.97 |
| 负债合计 |
2175364.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65034463.7 |
| 所有者权益合计 |
29475981.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
31651346.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5036571.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30583203.07 |
| 股票投资 |
30583203.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
532.51 |
| 应收股利 |
12741.96 |
| 应收申购款 |
154423.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35787472.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1036696.05 |
| 应付管理人报酬 |
57513.86 |
| 应付托管费 |
11183.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48946.01 |
| 负债合计 |
1154339.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58751434.57 |
| 所有者权益合计 |
34633133.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
35787472.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8398886.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16383085.06 |
| 股票投资 |
16383085.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
22790.31 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1145.79 |
| 应收股利 |
37088.98 |
| 应收申购款 |
314772.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25157768.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
392804.75 |
| 应付管理人报酬 |
37701.35 |
| 应付托管费 |
7330.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103880.11 |
| 负债合计 |
541717.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38829572.57 |
| 所有者权益合计 |
24616051.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
25157768.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3205145.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29373394.42 |
| 股票投资 |
29373394.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
458.15 |
| 应收股利 |
27705.81 |
| 应收申购款 |
109760.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32716465.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151495.31 |
| 应付管理人报酬 |
48404.32 |
| 应付托管费 |
9411.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61660.97 |
| 负债合计 |
270972.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37372726.31 |
| 所有者权益合计 |
32445492.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
32716465.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3047813.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30091219.54 |
| 股票投资 |
29779235.01 |
| 基金投资 |
311984.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10416.47 |
| 应收利息 |
519.35 |
| 应收股利 |
19890.86 |
| 应收申购款 |
18285.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33188144.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246752.29 |
| 应付管理人报酬 |
51797.21 |
| 应付托管费 |
10071.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123091.67 |
| 负债合计 |
431712.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42135091.81 |
| 所有者权益合计 |
32756431.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
33188144.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8127584.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26759196.01 |
| 股票投资 |
26248638.78 |
| 基金投资 |
510557.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1551395.4 |
| 应收利息 |
712.59 |
| 应收股利 |
117256.58 |
| 应收申购款 |
25620.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36581766.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2795850.9 |
| 应付管理人报酬 |
57022.23 |
| 应付托管费 |
11087.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89305.11 |
| 负债合计 |
2953265.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48832679.89 |
| 所有者权益合计 |
33628500.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
36581766.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7771746.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48536551.31 |
| 股票投资 |
47679261.66 |
| 基金投资 |
857289.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
970.23 |
| 应收股利 |
34801.4 |
| 应收申购款 |
1080156.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57424226.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107467.45 |
| 应付管理人报酬 |
84204.9 |
| 应付托管费 |
16373.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312405.01 |
| 负债合计 |
520450.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57870920.37 |
| 所有者权益合计 |
56903775.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
57424226.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36469814.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72372854.94 |
| 股票投资 |
69744892.13 |
| 基金投资 |
2627962.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3528.89 |
| 应收股利 |
47261.68 |
| 应收申购款 |
64545.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1804450.05 |
| 资产总计 |
110762455.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2926872.85 |
| 应付赎回款 |
11394065.57 |
| 应付管理人报酬 |
157830.61 |
| 应付托管费 |
30689.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1942607.26 |
| 负债合计 |
16452065.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98109488.65 |
| 所有者权益合计 |
94310389.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
110762455.55 |
