摩根中小盘混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
697427.86 |
| 存出保证金 |
141673.85 |
| 交易性金融资产 |
327787435.34 |
| 股票投资 |
327787435.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107413.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361263448.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5046217.49 |
| 应付赎回款 |
27556.15 |
| 应付管理人报酬 |
455930.91 |
| 应付托管费 |
75988.47 |
| 应付销售服务费 |
187.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
868968.18 |
| 负债合计 |
6474848.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176050213.72 |
| 所有者权益合计 |
354788599.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
361263448.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31917922.86 |
| 结算备付金 |
1022653.41 |
| 存出保证金 |
168275.46 |
| 交易性金融资产 |
434474995.46 |
| 股票投资 |
434474995.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154392.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467738239.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61960.77 |
| 应付管理人报酬 |
578110.51 |
| 应付托管费 |
96351.78 |
| 应付销售服务费 |
167.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1273926.65 |
| 负债合计 |
2010517.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175902265.56 |
| 所有者权益合计 |
465727722.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
467738239.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41652644.41 |
| 结算备付金 |
1050480.61 |
| 存出保证金 |
130506.45 |
| 交易性金融资产 |
373575064.88 |
| 股票投资 |
373575064.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96583.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416505279.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4416652.88 |
| 应付赎回款 |
10240331.71 |
| 应付管理人报酬 |
535537.56 |
| 应付托管费 |
89256.25 |
| 应付销售服务费 |
6.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
827561.13 |
| 负债合计 |
16109346.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160150787.17 |
| 所有者权益合计 |
400395933.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
416505279.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35073332.6 |
| 结算备付金 |
568536.42 |
| 存出保证金 |
183079.58 |
| 交易性金融资产 |
477327567.03 |
| 股票投资 |
477327567.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3438362.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275604.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516866483.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3541769.48 |
| 应付赎回款 |
346301.89 |
| 应付管理人报酬 |
599071.35 |
| 应付托管费 |
99845.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
706285.4 |
| 负债合计 |
5293273.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146264753.68 |
| 所有者权益合计 |
511573209.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
516866483.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47058810.92 |
| 结算备付金 |
2409812.03 |
| 存出保证金 |
246265.62 |
| 交易性金融资产 |
589916147.64 |
| 股票投资 |
589916147.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7612.31 |
| 应收利息 |
6967.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97500.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639743116.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
798126.46 |
| 应付赎回款 |
345114.26 |
| 应付管理人报酬 |
837389.35 |
| 应付托管费 |
139564.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201858.15 |
| 负债合计 |
3691491.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170745210.4 |
| 所有者权益合计 |
636051624.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
639743116.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78082728.94 |
| 结算备付金 |
1295672.0 |
| 存出保证金 |
238843.74 |
| 交易性金融资产 |
710816087.77 |
| 股票投资 |
710816087.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2888496.69 |
| 应收利息 |
9644.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89888.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793421361.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3752298.66 |
| 应付赎回款 |
2417924.67 |
| 应付管理人报酬 |
931096.71 |
| 应付托管费 |
155182.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225137.07 |
| 负债合计 |
8562452.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185358458.44 |
| 所有者权益合计 |
784858908.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
793421361.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129130227.16 |
| 结算备付金 |
1369756.25 |
| 存出保证金 |
247127.65 |
| 交易性金融资产 |
726639959.92 |
| 股票投资 |
726022959.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13740.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224651.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857625463.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18117358.8 |
| 应付赎回款 |
3258200.77 |
| 应付管理人报酬 |
1005985.64 |
| 应付托管费 |
167664.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192663.56 |
| 负债合计 |
24102743.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218932062.75 |
| 所有者权益合计 |
833522719.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
857625463.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62904541.02 |
| 结算备付金 |
1860102.76 |
| 存出保证金 |
297117.8 |
| 交易性金融资产 |
648766148.77 |
| 股票投资 |
648766148.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2418045.99 |
| 应收利息 |
17705.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1372582.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717636243.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1808610.28 |
| 应付赎回款 |
8398706.36 |
| 应付管理人报酬 |
785725.6 |
| 应付托管费 |
130954.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109361.23 |
| 负债合计 |
12314152.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223180572.68 |
| 所有者权益合计 |
705322091.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
717636243.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39487563.97 |
| 结算备付金 |
1943416.97 |
| 存出保证金 |
211654.35 |
| 交易性金融资产 |
551640639.23 |
| 股票投资 |
551640639.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4233051.29 |
| 应收利息 |
12968.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1342519.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598871814.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2572554.12 |
| 应付管理人报酬 |
750506.91 |
| 应付托管费 |
125084.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185634.52 |
| 负债合计 |
4813397.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259748769.57 |
| 所有者权益合计 |
594058416.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
598871814.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87146068.77 |
| 结算备付金 |
1308674.3 |
| 存出保证金 |
277982.6 |
| 交易性金融资产 |
390869277.57 |
| 股票投资 |
390869277.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15775.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103564.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479721343.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1421344.02 |
| 应付赎回款 |
5754474.66 |
| 应付管理人报酬 |
569754.47 |
| 应付托管费 |
94959.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112318.69 |
| 负债合计 |
8792617.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271468291.22 |
| 所有者权益合计 |
470928725.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
479721343.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89740843.58 |
| 结算备付金 |
1255668.44 |
| 存出保证金 |
273243.23 |
| 交易性金融资产 |
273574838.38 |
| 股票投资 |
273574838.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18094.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173312.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365036000.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2149379.66 |
| 应付赎回款 |
165115.89 |
| 应付管理人报酬 |
480963.85 |
| 应付托管费 |
80160.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220339.93 |
| 负债合计 |
3787283.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269760442.73 |
| 所有者权益合计 |
361248717.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
365036000.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84900251.04 |
| 结算备付金 |
720921.7 |
| 存出保证金 |
156886.76 |
| 交易性金融资产 |
440036972.49 |
| 股票投资 |
440036972.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18169.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352622.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526185824.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6109196.63 |
| 应付赎回款 |
410328.55 |
| 应付管理人报酬 |
650905.33 |
| 应付托管费 |
108484.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110296.88 |
| 负债合计 |
8008192.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272655570.67 |
| 所有者权益合计 |
518177631.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
526185824.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75217413.05 |
| 结算备付金 |
892993.71 |
| 存出保证金 |
138110.88 |
| 交易性金融资产 |
393327444.12 |
| 股票投资 |
392566944.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
760500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12466.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293373.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469881802.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18169805.31 |
| 应付赎回款 |
673537.0 |
| 应付管理人报酬 |
589727.02 |
| 应付托管费 |
98287.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221509.51 |
| 负债合计 |
20231277.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216568601.87 |
| 所有者权益合计 |
449650524.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
469881802.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44937019.71 |
| 结算备付金 |
782832.48 |
| 存出保证金 |
177557.69 |
| 交易性金融资产 |
390561655.35 |
| 股票投资 |
390561655.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180454.48 |
| 应收利息 |
9956.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61796.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436711272.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3441547.88 |
| 应付赎回款 |
457930.71 |
| 应付管理人报酬 |
508400.97 |
| 应付托管费 |
84733.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110001.59 |
| 负债合计 |
5138492.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220326061.38 |
| 所有者权益合计 |
431572779.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
436711272.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46130953.59 |
| 结算备付金 |
2834775.02 |
| 存出保证金 |
260509.92 |
| 交易性金融资产 |
364640697.87 |
| 股票投资 |
364640697.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2910559.24 |
| 应收利息 |
9374.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63890.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416850761.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9748032.99 |
| 应付赎回款 |
274274.36 |
| 应付管理人报酬 |
526971.79 |
| 应付托管费 |
87828.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290679.68 |
| 负债合计 |
12089814.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226987604.17 |
| 所有者权益合计 |
404760946.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
416850761.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38371568.66 |
| 结算备付金 |
2800473.56 |
| 存出保证金 |
352665.91 |
| 交易性金融资产 |
475390061.41 |
| 股票投资 |
475390061.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12305867.08 |
| 应收利息 |
12759.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92467.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529325863.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1033454.49 |
| 应付赎回款 |
1734740.23 |
| 应付管理人报酬 |
629330.5 |
| 应付托管费 |
104888.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147880.97 |
| 负债合计 |
9200942.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257498484.96 |
| 所有者权益合计 |
520124920.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
529325863.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25982928.27 |
| 结算备付金 |
6358868.29 |
| 存出保证金 |
700029.89 |
| 交易性金融资产 |
585799349.88 |
| 股票投资 |
561079478.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24719870.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1271842.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
467933.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620580953.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3997401.85 |
| 应付赎回款 |
1210775.42 |
| 应付管理人报酬 |
770500.34 |
| 应付托管费 |
128416.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386520.17 |
| 负债合计 |
9087628.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255384083.17 |
| 所有者权益合计 |
611493324.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
620580953.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29620775.73 |
| 结算备付金 |
2191963.24 |
| 存出保证金 |
371000.05 |
| 交易性金融资产 |
762660416.53 |
| 股票投资 |
731381898.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31278518.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13159364.82 |
| 应收利息 |
862025.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1536063.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810401609.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29203203.73 |
| 应付管理人报酬 |
1328348.74 |
| 应付托管费 |
221391.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236503.99 |
| 负债合计 |
32582207.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302701364.39 |
| 所有者权益合计 |
777819402.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
810401609.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46279894.73 |
| 结算备付金 |
3291129.51 |
| 存出保证金 |
381888.17 |
| 交易性金融资产 |
624053558.19 |
| 股票投资 |
624053558.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3733811.61 |
| 应收利息 |
11571.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2476961.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680228815.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6448724.72 |
| 应付管理人报酬 |
840861.23 |
| 应付托管费 |
140143.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380688.81 |
| 负债合计 |
9549980.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386105148.71 |
| 所有者权益合计 |
670678834.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
680228815.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61421453.33 |
| 结算备付金 |
1029201.07 |
| 存出保证金 |
284873.86 |
| 交易性金融资产 |
544488425.5 |
| 股票投资 |
544488425.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20529.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89581.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607334064.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
800.0 |
| 应付赎回款 |
2447922.24 |
| 应付管理人报酬 |
728473.46 |
| 应付托管费 |
121412.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200918.43 |
| 负债合计 |
4258921.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494805841.14 |
| 所有者权益合计 |
603075142.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
607334064.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52685883.93 |
| 结算备付金 |
941169.88 |
| 存出保证金 |
296707.38 |
| 交易性金融资产 |
645987700.59 |
| 股票投资 |
645987700.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12178.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520186.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700443826.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
749079.36 |
| 应付赎回款 |
895470.91 |
| 应付管理人报酬 |
895417.48 |
| 应付托管费 |
149236.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391456.18 |
| 负债合计 |
4107658.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533030204.46 |
| 所有者权益合计 |
696336167.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
700443826.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114260725.07 |
| 结算备付金 |
3090121.71 |
| 存出保证金 |
577788.36 |
| 交易性金融资产 |
721862507.83 |
| 股票投资 |
721862507.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816703.23 |
| 应收利息 |
26556.83 |
| 应收股利 |
15.2 |
| 应收申购款 |
2265479.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842899897.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10610424.45 |
| 应付赎回款 |
1840463.41 |
| 应付管理人报酬 |
1074372.42 |
| 应付托管费 |
179062.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445782.36 |
| 负债合计 |
15601166.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617514739.41 |
| 所有者权益合计 |
827298731.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
842899897.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99701448.92 |
| 结算备付金 |
1836823.8 |
| 存出保证金 |
662488.16 |
| 交易性金融资产 |
872683187.07 |
| 股票投资 |
872683187.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19811.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
645937.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975549696.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4700625.76 |
| 应付赎回款 |
1149850.93 |
| 应付管理人报酬 |
1179992.26 |
| 应付托管费 |
196665.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642690.27 |
| 负债合计 |
9103798.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764566270.32 |
| 所有者权益合计 |
966445898.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
975549696.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81878398.72 |
| 结算备付金 |
1139540.93 |
| 存出保证金 |
844562.92 |
| 交易性金融资产 |
839550737.7 |
| 股票投资 |
839550737.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1129669.73 |
| 应收利息 |
23043.1 |
| 应收股利 |
0.09 |
| 应收申购款 |
1355712.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925921666.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1770169.5 |
| 应付赎回款 |
485954.73 |
| 应付管理人报酬 |
1087672.43 |
| 应付托管费 |
181278.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449964.83 |
| 负债合计 |
4664852.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747333991.96 |
| 所有者权益合计 |
921256813.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
925921666.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104914135.64 |
| 结算备付金 |
2073399.85 |
| 存出保证金 |
713540.72 |
| 交易性金融资产 |
877901259.54 |
| 股票投资 |
877901259.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21252.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209445.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985833033.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3125356.64 |
| 应付赎回款 |
26303509.7 |
| 应付管理人报酬 |
1323834.14 |
| 应付托管费 |
220639.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748733.76 |
| 负债合计 |
32514941.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857557954.57 |
| 所有者权益合计 |
953318092.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
985833033.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171844037.45 |
| 结算备付金 |
2349872.31 |
| 存出保证金 |
1974700.16 |
| 交易性金融资产 |
923461668.73 |
| 股票投资 |
923461668.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48186.26 |
| 应收股利 |
700200.0 |
| 应收申购款 |
659858.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101038523.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1058419.32 |
| 应付管理人报酬 |
1318342.05 |
| 应付托管费 |
219723.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464033.68 |
| 负债合计 |
4974314.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798862682.84 |
| 所有者权益合计 |
1096064208.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101038523.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82610711.43 |
| 结算备付金 |
7380625.58 |
| 存出保证金 |
1457869.46 |
| 交易性金融资产 |
1299203489.5 |
| 股票投资 |
1299203489.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7932892.35 |
| 应收利息 |
25188.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1314170.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399924947.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1547480.71 |
| 应付赎回款 |
843413.62 |
| 应付管理人报酬 |
1918214.62 |
| 应付托管费 |
319702.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
652625.76 |
| 负债合计 |
8500937.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895728944.53 |
| 所有者权益合计 |
1391424010.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399924947.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437344379.61 |
| 结算备付金 |
3351369.86 |
| 存出保证金 |
1659189.11 |
| 交易性金融资产 |
795384481.64 |
| 股票投资 |
765936481.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29448000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
541988.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639668.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238921077.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12625385.16 |
| 应付赎回款 |
2437458.82 |
| 应付管理人报酬 |
1601703.09 |
| 应付托管费 |
266950.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457087.52 |
| 负债合计 |
19480860.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005335130.37 |
| 所有者权益合计 |
1219440216.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238921077.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85786895.03 |
| 结算备付金 |
4400167.29 |
| 存出保证金 |
2453140.73 |
| 交易性金融资产 |
1413184426.45 |
| 股票投资 |
1383694426.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29490000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2255455.72 |
| 应收利息 |
230644.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1013816.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1509324546.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12337847.66 |
| 应付赎回款 |
9427938.96 |
| 应付管理人报酬 |
1921811.46 |
| 应付托管费 |
320301.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595531.99 |
| 负债合计 |
27296751.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968883824.64 |
| 所有者权益合计 |
1482027795.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1509324546.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83737462.64 |
| 结算备付金 |
6152464.99 |
| 存出保证金 |
1632648.05 |
| 交易性金融资产 |
1102427304.86 |
| 股票投资 |
1102427304.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2320839.54 |
| 应收利息 |
21120.0 |
| 应收股利 |
153936.94 |
| 应收申购款 |
10679591.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1207125368.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20619211.48 |
| 应付赎回款 |
8195384.07 |
| 应付管理人报酬 |
1321338.32 |
| 应付托管费 |
220223.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416220.22 |
| 负债合计 |
33729666.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
825163911.56 |
| 所有者权益合计 |
1173395701.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207125368.07 |
