| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.198 | 5.08% |
| 中银大健康股票A | 0.9814 | 4.60% |
| 中银大健康股票C | 0.968 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8473 | 4.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.38% | 0.11% | 0.83% | 2.16% | 3.58% | 4.25% | 6.66% | 10.15% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
219|1099 | 337|1137 | 308|1142 | 677|1109 | 188|1064 | 102|982 | 103|792 | 84|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.3844 | 1.8364 | -0.12% | |
| 2024-04-23 | 1.386 | 1.838 | 0.01% | |
| 2024-04-22 | 1.3859 | 1.8379 | 0.05% | |
| 2024-04-19 | 1.3852 | 1.8372 | 0.06% | |
| 2024-04-18 | 1.3844 | 1.8364 | 0.11% |
截至2024-03-31 中银添利债券发起A期末总份额为29.44亿份，相比减少4.71亿份 (本季申购数为4.21亿份，赎回数为8.93亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 132.00 | 3707.91 | 0.47% |
| 601669 | 中国电建 | 698.00 | 3472.84 | 0.44% |
| 600309 | 万华化学 | 31.00 | 2599.92 | 0.33% |
| 601899 | 紫金矿业 | 151.00 | 2546.41 | 0.32% |
| 000625 | 长安汽车 | 138.00 | 2320.58 | 0.29% |
| 601225 | 陕西煤业 | 86.00 | 2157.99 | 0.27% |
| 002738 | 中矿资源 | 57.00 | 2128.47 | 0.27% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80.00 | 2096.13 | 0.27% |
| 600690 | 海尔智家 | 79.00 | 1981.53 | 0.25% |
| 002371 | 北方华创 | 6.00 | 1916.11 | 0.24% |
