| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海分红增利混合 | 0.5528 | 7.13% |
| 中海信息产业混合C | 0.855 | 3.56% |
| 中海信息产业混合A | 0.8554 | 3.56% |
| 中海顺鑫混合 | 1.3894 | 3.30% |
| 中海进取收益混合 | 1.273 | 3.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.441 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.3763 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1194740.32 | -6471.90 | 0.21% |
| 年报 | 595710.87 | 1937.61 | 0.07% |
| 第四季度报 | 595710.87 | -10081.32 | 0.25% |
| 第三季度报 | 465536.75 | 3163.90 | 0.08% |
| 中报 | 187054.17 | 8855.04 | 0.31% |
| 第二季度报 | 187054.17 | -5848.04 | 0.13% |
| 第一季度报 | 155488.11 | 14703.08 | 0.51% |
| 年报 | 258495.33 | 5429.43 | 0.23% |
| 第四季度报 | 258495.33 | -2608.72 | 0.08% |
| 第三季度报 | 161429.58 | 2272.04 | 0.08% |
| 中报 | 180452.78 | 5766.11 | 0.25% |
| 第二季度报 | 180452.78 | -2717.30 | 0.08% |
| 第一季度报 | 151399.07 | 8483.41 | 0.36% |
| 年报 | 168856.22 | -43592.05 | 0.65% |
| 第四季度报 | 168856.22 | 10199.15 | 0.77% |
| 第三季度报 | 140089.39 | -4460.48 | 0.25% |
| 中报 | 147218.15 | -49330.73 | 0.74% |
| 2013-07-18第二季度报 | 147218.15 | -8411.04 | 0.32% |
| 2013-04-20第一季度报 | 258021.80 | -40919.68 | 0.61% |
| 2013-03-30年报 | 353482.00 | 16624.53 | 0.33% |
| 2013-01-22第四季度报 | 353482.00 | 16100.21 | 0.32% |
| 2012-10-24第三季度报 | 173757.97 | 7344.25 | 0.17% |
| 2012-08-24中报 | 161699.77 | -6819.93 | 0.14% |
| 2012-07-19第二季度报 | 161699.77 | -3378.99 | 0.07% |
| 2012-04-24第一季度报 | 115238.80 | -3440.94 | 0.07% |
| 2012-03-27年报 | 128045.59 | 41990.89 | 4.95% |
| 2012-01-20第四季度报 | 128045.59 | 17410.24 | 0.53% |
| 2011-10-26第三季度报 | 96429.07 | 26123.43 | 3.77% |
| 2011-08-26中报 | 69284.29 | -1542.78 | 0.18% |
| 2011-07-21第二季度报 | 69284.29 | 4321.55 | 1.65% |
| 2011-04-21第一季度报 | 220190.72 | -5864.34 | 0.69% |
| 2011-03-30年报 | 458929.42 | -69981.87 | 0.89% |
| 2011-01-21第四季度报 | 458929.42 | 2662.50 | 0.46% |
| 2010-10-27第三季度报 | 91623.87 | -72644.37 | 0.93% |
| 2010-07-29基金合同生效公告书 | 295886.92 | -- | --% |
