中海货币市场证券投资基金收益支付公告
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中海货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期： 2021 年 11 月 15 日
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中
海货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021-11-15
收益累计期间 自 2021-10-15
至 2021-11-14 止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑ 投资者日收益（即投资者
日收益逐日累加） 投资者日收益=（投资者当日
所持有的基金份额+当日累计待结转收益）× 当
日基金收益/（当日基金总份额+所有待结转收
益）（保留到分）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 11 月 16 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限
公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式， 投资
者收益结转的基金份额于 2021 年 11 月 15 日直
接计入其基金账户， 2021 年 11 月 16 日起可通
过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２ ０
０ ２ ］ １ ２ ８ 号）， 对投资者（包括个人和机构
投资者） 从基金分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资
手续费。
3. 其他需要提示的事项
（1） 根据中国证监会、 中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》 (证监会令第 120 号)
的规定， 投资者于收益支付日申请申购、 转换转入的基金份额不享有当日的收益， 申请赎回、 转
换转出的基金份额享有当日的收益。
（2） 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为
基金份额。 若该日为非工作日， 则顺延到下一工作日。
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（3） 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：
① 中海基金管理有限公司网站 http： //www.zhfund.com。
② 中海基金管理有限公司客户服务热线： 400-888-9788 或 021—38789788。
中海基金管理有限公司
2021 年 11 月 15 日
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