中海货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2682586173.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2682586173.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2040513968.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35809879.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5374136397.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11468.02 |
| 应付管理人报酬 |
612704.62 |
| 应付托管费 |
92834.02 |
| 应付销售服务费 |
63653.81 |
| 应付税费 |
669.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255282.35 |
| 负债合计 |
1036612.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5373099785.23 |
| 所有者权益合计 |
5373099785.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5374136397.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170254794.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
716799671.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
716799671.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
442074361.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201727827.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1530856655.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424.84 |
| 应付管理人报酬 |
420702.87 |
| 应付托管费 |
63742.85 |
| 应付销售服务费 |
56170.31 |
| 应付税费 |
4115.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144673.41 |
| 负债合计 |
689830.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1530166825.77 |
| 所有者权益合计 |
1530166825.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530856655.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401691306.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1513441959.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513441959.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1262695569.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3177828835.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4473.18 |
| 应付管理人报酬 |
482139.26 |
| 应付托管费 |
146102.78 |
| 应付销售服务费 |
59017.01 |
| 应付税费 |
1837.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262014.43 |
| 负债合计 |
955584.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3176873251.02 |
| 所有者权益合计 |
3176873251.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3177828835.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150987606.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3039727133.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3039727133.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
830160610.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64069617.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4084944968.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300024897.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156432.74 |
| 应付管理人报酬 |
1326185.3 |
| 应付托管费 |
401874.34 |
| 应付销售服务费 |
72793.97 |
| 应付税费 |
2951.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247111.38 |
| 负债合计 |
302232246.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3782712722.04 |
| 所有者权益合计 |
3782712722.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4084944968.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264562489.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3752112390.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3752112390.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2490196615.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8894271.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66076408.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6581842174.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11909.75 |
| 应付管理人报酬 |
932213.87 |
| 应付托管费 |
282489.03 |
| 应付销售服务费 |
56347.62 |
| 应付税费 |
17621.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189004.64 |
| 负债合计 |
1556843.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6580285331.15 |
| 所有者权益合计 |
6580285331.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6581842174.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41239919.53 |
| 结算备付金 |
55555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2158858076.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2158858076.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1217223615.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5726292.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100143347.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3523246807.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69422.97 |
| 应付管理人报酬 |
209329.73 |
| 应付托管费 |
63433.26 |
| 应付销售服务费 |
33931.92 |
| 应付税费 |
5899.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98430.71 |
| 负债合计 |
513100.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3522733707.6 |
| 所有者权益合计 |
3522733707.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3523246807.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55551184.1 |
| 结算备付金 |
1091428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1155730117.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155730117.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
436668357.5 |
| 应收证券清算款 |
13787.67 |
| 应收利息 |
6134563.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1655189438.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104686.01 |
| 应付管理人报酬 |
235801.41 |
| 应付托管费 |
71454.98 |
| 应付销售服务费 |
41780.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179996.14 |
| 负债合计 |
657524.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1654531913.88 |
| 所有者权益合计 |
1654531913.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1655189438.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35208532.37 |
| 结算备付金 |
416666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
737664744.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737664744.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
243534880.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2258941.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
734153.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019817918.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139499590.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155944.08 |
| 应付管理人报酬 |
267083.77 |
| 应付托管费 |
80934.47 |
| 应付销售服务费 |
48526.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13817.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160127.29 |
| 负债合计 |
140254084.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879563834.18 |
| 所有者权益合计 |
879563834.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019817918.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2004927.49 |
| 结算备付金 |
266666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
924091564.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
924091564.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
559116624.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2904664.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429755.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1488814202.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50399724.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118139.55 |
| 应付管理人报酬 |
357174.4 |
| 应付托管费 |
108234.67 |
| 应付销售服务费 |
72777.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10010.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69121.83 |
| 负债合计 |
51170314.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1437643888.67 |
| 所有者权益合计 |
1437643888.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1488814202.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42270981.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
967254626.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967254626.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
591250488.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4420282.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
837074.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1606033454.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6377.06 |
| 应付管理人报酬 |
553707.16 |
| 应付托管费 |
167790.05 |
| 应付销售服务费 |
93021.61 |
| 应付税费 |
3383.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96967.88 |
| 负债合计 |
982486.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605050968.11 |
| 所有者权益合计 |
1605050968.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606033454.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393247730.48 |
| 结算备付金 |
1933181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1756975930.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1756975930.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
620575485.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11755854.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2784488183.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180219369.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8492.37 |
| 应付管理人报酬 |
799549.88 |
| 应付托管费 |
242287.85 |
| 应付销售服务费 |
197093.5 |
| 应付税费 |
59820.06 |
| 应付利息 |
84332.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79043.63 |
| 负债合计 |
181740099.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2602748083.6 |
| 所有者权益合计 |
2602748083.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2784488183.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441695616.41 |
| 结算备付金 |
5909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1809552318.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1809552318.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
687120430.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27894243.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2365644.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2968634162.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419398609.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154337.85 |
| 应付管理人报酬 |
816876.45 |
| 应付托管费 |
247538.33 |
| 应付销售服务费 |
174526.91 |
| 应付税费 |
97137.45 |
| 应付利息 |
106495.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78888.36 |
| 负债合计 |
421124167.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547509994.59 |
| 所有者权益合计 |
2547509994.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2968634162.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
993603636.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2874501747.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2874501747.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1574935322.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17891833.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5460932539.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7066.7 |
| 应付管理人报酬 |
828166.23 |
| 应付托管费 |
250959.46 |
| 应付销售服务费 |
157677.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83503.3 |
| 负债合计 |
1374583.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5459557956.35 |
| 所有者权益合计 |
5459557956.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5460932539.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236482584.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
449412622.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449412622.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
345660558.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3386713.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96849.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035039328.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137499491.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1694.8 |
| 应付管理人报酬 |
314661.45 |
| 应付托管费 |
95351.97 |
| 应付销售服务费 |
38748.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11224.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108187.19 |
| 负债合计 |
138103905.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896935423.4 |
| 所有者权益合计 |
896935423.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035039328.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1310236108.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4092253975.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4092253975.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000510.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18963382.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
638730.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5522092705.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312178611.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117261.63 |
| 应付管理人报酬 |
1596682.6 |
| 应付托管费 |
483843.22 |
| 应付销售服务费 |
120159.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59565.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149078.85 |
| 负债合计 |
314765945.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5207326760.19 |
| 所有者权益合计 |
5207326760.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5522092705.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1926092815.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7167716961.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7167716961.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
10650000.0 |
| 应收利息 |
78334272.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493352.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9283287672.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1540632339.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172296.56 |
| 应付管理人报酬 |
3119892.04 |
| 应付托管费 |
945421.82 |
| 应付销售服务费 |
140803.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
105821.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89405.5 |
| 负债合计 |
1545263549.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7738024123.89 |
| 所有者权益合计 |
7738024123.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9283287672.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2761459910.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4014622559.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4014622559.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79049321.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6855132391.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
894999152.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313097.27 |
| 应付管理人报酬 |
1827983.43 |
| 应付托管费 |
553934.38 |
| 应付销售服务费 |
128953.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
51459.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90654.22 |
| 负债合计 |
898023647.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5957108744.28 |
| 所有者权益合计 |
5957108744.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6855132391.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470851124.02 |
| 结算备付金 |
3304000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1452582870.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1452582870.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31030291.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38617874.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2030586161.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157899601.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919151.05 |
| 应付管理人报酬 |
755717.83 |
| 应付托管费 |
229005.4 |
| 应付销售服务费 |
108846.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5365.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94390.06 |
| 负债合计 |
160044474.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1870541687.56 |
| 所有者权益合计 |
1870541687.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2030586161.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222742709.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1402315882.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1402315882.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
925890308.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35291010.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2586240911.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404893.89 |
| 应付管理人报酬 |
504058.69 |
| 应付托管费 |
152745.05 |
| 应付销售服务费 |
97885.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89309.35 |
| 负债合计 |
1287602.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2584953309.03 |
| 所有者权益合计 |
2584953309.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2586240911.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605831813.6 |
| 结算备付金 |
425000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
960241420.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
960241420.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
351001046.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18760863.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87781578.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2024041722.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218199442.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23192.76 |
| 应付管理人报酬 |
626265.22 |
| 应付托管费 |
189777.35 |
| 应付销售服务费 |
88294.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
161230.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190134.66 |
| 负债合计 |
219513881.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1804527840.77 |
| 所有者权益合计 |
1804527840.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2024041722.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526223146.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
965804538.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965804538.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
293600767.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17398254.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169880391.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1972907098.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282898815.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4857.17 |
| 应付管理人报酬 |
519242.64 |
| 应付托管费 |
157346.25 |
| 应付销售服务费 |
79007.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
576902.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.72 |
| 负债合计 |
284344880.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1688562218.0 |
| 所有者权益合计 |
1688562218.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1972907098.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202465769.85 |
| 结算备付金 |
3624090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1370026286.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1370026286.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20460548.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1596812794.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123499574.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
839.85 |
| 应付管理人报酬 |
613647.3 |
| 应付托管费 |
185953.73 |
| 应付销售服务费 |
69064.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
67191.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177043.58 |
| 负债合计 |
124631316.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472181478.06 |
| 所有者权益合计 |
1472181478.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1596812794.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1643156908.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1160130163.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1160130163.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
715202432.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17484438.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12550.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3535986493.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
697602.82 |
| 应付托管费 |
211394.82 |
| 应付销售服务费 |
168193.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
1166489.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3534820003.87 |
| 所有者权益合计 |
3534820003.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3535986493.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614517281.81 |
| 结算备付金 |
1431818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
597668452.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597668452.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000490.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16596115.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367307054.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
156115.47 |
| 资产总计 |
1657677327.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999780.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
360.0 |
| 应付管理人报酬 |
407424.93 |
| 应付托管费 |
123462.09 |
| 应付销售服务费 |
89227.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8037.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34359.88 |
| 负债合计 |
40679628.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1616997698.7 |
| 所有者权益合计 |
1616997698.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1657677327.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525244956.8 |
| 结算备付金 |
1104545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
400728787.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400728787.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310143312.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10059935.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55647410.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
310524.27 |
| 资产总计 |
1303239471.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22000000.0 |
| 应付赎回款 |
63.08 |
| 应付管理人报酬 |
418452.89 |
| 应付托管费 |
126803.93 |
| 应付销售服务费 |
128068.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.36 |
| 负债合计 |
22783612.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280455859.1 |
| 所有者权益合计 |
1280455859.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303239471.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212462287.15 |
| 结算备付金 |
476190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390461230.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390461230.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108000522.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5411555.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15119150.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
466629.87 |
| 资产总计 |
732397565.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39199860.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201070.68 |
| 应付托管费 |
60930.49 |
| 应付销售服务费 |
28968.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5509.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49130.98 |
| 负债合计 |
39554659.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692842905.92 |
| 所有者权益合计 |
692842905.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
732397565.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212005852.93 |
| 结算备付金 |
1377272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
401176512.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401176512.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3026602855.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8479277.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
620190.27 |
| 资产总计 |
4650261961.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59966193.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
663207.82 |
| 应付托管费 |
200972.05 |
| 应付销售服务费 |
28936.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
60967723.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4589294238.34 |
| 所有者权益合计 |
4589294238.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4650261961.65 |
