名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海分红增利混合 | 0.5915 | 3.86% |
中海顺鑫混合 | 1.4458 | 3.53% |
中海信息产业混合C | 0.8753 | 2.42% |
中海信息产业混合A | 0.8755 | 2.42% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6857 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.445 | 1.61% |
中海货币A | 0.3812 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 146.26 | 116.59 | 79.72% | 19.43 | 13.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 309.09 | 246.63 | 79.79% | 41.10 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 158.02 | 125.96 | 79.71% | 20.99 | 13.29% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 369.66 | 255.86 | 69.22% | 42.64 | 11.54% | 50.71 | 13.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 198.35 | 133.40 | 67.25% | 22.23 | 11.21% | 32.57 | 16.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 191.41 | 123.48 | 64.51% | 20.58 | 10.75% | 38.13 | 19.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 84.49 | 61.53 | 72.83% | 10.26 | 12.14% | 6.02 | 7.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 228.72 | 136.18 | 59.54% | 22.70 | 9.92% | 55.53 | 24.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 94.43 | 48.66 | 51.54% | 8.11 | 8.59% | 31.01 | 32.84% | -- | -- |
2018-12-31 | 147.96 | 93.08 | 62.91% | 15.51 | 10.48% | 12.08 | 8.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 83.24 | 55.75 | 66.97% | 9.29 | 11.16% | 4.16 | 5.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 652.08 | 410.49 | 62.95% | 68.42 | 10.49% | 144.50 | 22.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 460.42 | 308.63 | 67.03% | 51.44 | 11.17% | 85.31 | 18.53% | -- | -- |
2016-12-31 | 895.95 | 541.96 | 60.49% | 90.33 | 10.08% | 248.78 | 27.77% | -- | -- |
2016-06-30 | 254.66 | 137.52 | 54.00% | 22.92 | 9.00% | 88.32 | 34.68% | -- | -- |
2015-12-31 | 151.05 | 51.62 | 34.17% | 8.60 | 5.70% | 76.41 | 50.58% | -- | -- |
2015-06-30 | 286.24 | 115.92 | 40.50% | 19.32 | 6.75% | 135.86 | 47.46% | -- | -- |
2014-12-31 | 610.58 | 272.91 | 44.70% | 45.49 | 7.45% | 134.91 | 22.10% | -- | -- |
2014-06-30 | 331.04 | 144.21 | 43.56% | 24.04 | 7.26% | 37.68 | 11.38% | -- | -- |
2013-12-31 | 1068.33 | 416.81 | 39.01% | 69.47 | 6.50% | 42.98 | 4.02% | -- | -- |
2013-06-30 | 528.13 | 228.24 | 43.22% | 38.04 | 7.20% | 24.90 | 4.71% | -- | -- |
2012-12-31 | 390.57 | 276.41 | 70.77% | 46.07 | 11.80% | 2.43 | 0.62% | -- | -- |