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基金买卖网 > 基金净值 > 中海优势精选灵活配置混合 (393001)
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中海优势精选灵活配置混合393001
基金类型:混合型     成立日期:2012-06-20     基金规模:1.07亿份     基金经理: 梅寓寒 章俊 
基金全称:中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.69%
  • 近一月
    增长率
    8.04%
  • 近一季
    增长率
    5.19%
  • 近半年
    增长率
    6.81%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中海优势精选灵活配置混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 198.35 133.40 67.25% 22.23 11.21% 32.57 16.42% -- --
2020-12-31 191.41 123.48 64.51% 20.58 10.75% 38.13 19.92% -- --
2020-06-30 84.49 61.53 72.83% 10.26 12.14% 6.02 7.13% -- --
2019-12-31 228.72 136.18 59.54% 22.70 9.92% 55.53 24.28% -- --
2019-06-30 94.43 48.66 51.54% 8.11 8.59% 31.01 32.84% -- --
2018-12-31 147.96 93.08 62.91% 15.51 10.48% 12.08 8.17% -- --
2018-06-30 83.24 55.75 66.97% 9.29 11.16% 4.16 5.00% -- --
2017-12-31 652.08 410.49 62.95% 68.42 10.49% 144.50 22.16% -- --
2017-06-30 460.42 308.63 67.03% 51.44 11.17% 85.31 18.53% -- --
2016-12-31 895.95 541.96 60.49% 90.33 10.08% 248.78 27.77% -- --
2016-06-30 254.66 137.52 54.00% 22.92 9.00% 88.32 34.68% -- --
2015-12-31 151.05 51.62 34.17% 8.60 5.70% 76.41 50.58% -- --
2015-06-30 286.24 115.92 40.50% 19.32 6.75% 135.86 47.46% -- --
2014-12-31 610.58 272.91 44.70% 45.49 7.45% 134.91 22.10% -- --
2014-06-30 331.04 144.21 43.56% 24.04 7.26% 37.68 11.38% -- --
2013-12-31 1068.33 416.81 39.01% 69.47 6.50% 42.98 4.02% -- --
2013-06-30 528.13 228.24 43.22% 38.04 7.20% 24.90 4.71% -- --
2012-12-31 390.57 276.41 70.77% 46.07 11.80% 2.43 0.62% -- --
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