| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
| 中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
| 中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
| 中海货币A | 0.367 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21151.19 |
| 交易性金融资产 | 124399469.42 |
| 股票投资 | 98733964.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25665504.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000951.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1117.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127357361.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14215.37 |
| 应付管理人报酬 | 115552.41 |
| 应付托管费 | 19258.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242501.89 |
| 负债合计 | 391528.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106578069.75 |
| 所有者权益合计 | 126965833.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 127357361.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 749991.8 |
| 结算备付金 | 910370.64 |
| 存出保证金 | 21368.22 |
| 交易性金融资产 | 198623384.83 |
| 股票投资 | 153200781.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45422603.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4996159.97 |
| 应收证券清算款 | 1599076.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8269.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206908620.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1341653.61 |
| 应付赎回款 | 8805.3 |
| 应付管理人报酬 | 256769.13 |
| 应付托管费 | 42794.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338312.73 |
| 负债合计 | 1988335.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143414793.32 |
| 所有者权益合计 | 204920285.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 206908620.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1320299.3 |
| 结算备付金 | 26773.93 |
| 存出保证金 | 14912.88 |
| 交易性金融资产 | 144434834.91 |
| 股票投资 | 114746846.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29687988.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42102.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145838923.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7895.21 |
| 应付管理人报酬 | 190359.98 |
| 应付托管费 | 31726.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192182.23 |
| 负债合计 | 422164.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95205407.59 |
| 所有者权益合计 | 145416759.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 145838923.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11693437.14 |
| 结算备付金 | 86725.52 |
| 存出保证金 | 25546.99 |
| 交易性金融资产 | 195410214.99 |
| 股票投资 | 155214093.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40196121.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15328.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208731252.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10762995.09 |
| 应付赎回款 | 110487.19 |
| 应付管理人报酬 | 232367.26 |
| 应付托管费 | 38727.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205011.2 |
| 负债合计 | 11349588.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124030391.76 |
| 所有者权益合计 | 197381664.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 208731252.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16611147.53 |
| 结算备付金 | 6566.75 |
| 存出保证金 | 18151.43 |
| 交易性金融资产 | 141836255.28 |
| 股票投资 | 106938446.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34897809.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72013.52 |
| 应收利息 | 320786.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1842.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158866762.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.79 |
| 应付管理人报酬 | 200718.56 |
| 应付托管费 | 33453.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166132.14 |
| 负债合计 | 410123.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107389698.17 |
| 所有者权益合计 | 158456639.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 158866762.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3928950.88 |
| 结算备付金 | 211223.97 |
| 存出保证金 | 26200.04 |
| 交易性金融资产 | 164382411.81 |
| 股票投资 | 126748868.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37633543.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 853106.51 |
| 应收利息 | 446953.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24480.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169873326.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76618.27 |
| 应付管理人报酬 | 209323.28 |
| 应付托管费 | 34887.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83134.65 |
| 负债合计 | 456185.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114727961.3 |
| 所有者权益合计 | 169417141.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 169873326.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2514114.88 |
| 结算备付金 | 1360542.39 |
| 存出保证金 | 42535.76 |
| 交易性金融资产 | 179085569.0 |
| 股票投资 | 140389923.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38695645.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32520.05 |
| 应收利息 | 274673.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73002.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183382958.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129116.98 |
| 应付管理人报酬 | 234016.91 |
| 应付托管费 | 39002.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46298.89 |
| 负债合计 | 560455.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133828400.52 |
| 所有者权益合计 | 182822503.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 183382958.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 508261.98 |
| 结算备付金 | 1866.88 |
| 存出保证金 | 6608.6 |
| 交易性金融资产 | 67254830.67 |
| 股票投资 | 51663197.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15591633.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25313.2 |
| 应收利息 | 479835.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2840.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68279556.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31830.92 |
| 应付管理人报酬 | 94534.31 |
| 应付托管费 | 15755.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93374.53 |
| 负债合计 | 256700.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58470551.46 |
| 所有者权益合计 | 68022855.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 68279556.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 741292.16 |
| 结算备付金 | 127156.95 |
| 存出保证金 | 30132.92 |
| 交易性金融资产 | 87829934.18 |
| 股票投资 | 64417368.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23412565.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 509093.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3024.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89240634.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154.47 |
| 应付管理人报酬 | 147212.79 |
| 应付托管费 | 24535.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46132.16 |
| 负债合计 | 245021.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76550587.86 |
| 所有者权益合计 | 88995613.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 89240634.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 601477.3 |
| 结算备付金 | 298708.8 |
| 存出保证金 | 23217.01 |
| 交易性金融资产 | 65089151.94 |
| 股票投资 | 50111754.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14977397.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 250115.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66262928.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82657.75 |
| 应付托管费 | 13776.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48565.52 |
| 负债合计 | 235267.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61482151.79 |
| 所有者权益合计 | 66027660.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 66262928.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2465741.13 |
| 结算备付金 | 39072.47 |
| 存出保证金 | 12206.32 |
| 交易性金融资产 | 42846375.86 |
| 股票投资 | 31468905.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11377470.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 557256.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3588.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45924240.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2364.84 |
| 应付管理人报酬 | 60081.99 |
| 应付托管费 | 10013.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36132.13 |
| 负债合计 | 123885.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47669976.61 |
| 所有者权益合计 | 45800355.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 45924240.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 535831.34 |
| 结算备付金 | 13189.19 |
| 存出保证金 | 7521.94 |
| 交易性金融资产 | 69088479.93 |
| 股票投资 | 53482739.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15605740.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 383019.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3562.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70031604.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.8 |
| 应付赎回款 | 2614.09 |
| 应付管理人报酬 | 87268.95 |
| 应付托管费 | 14544.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122628.01 |
| 负债合计 | 230448.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65407780.43 |
| 所有者权益合计 | 69801156.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 70031604.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1157432.0 |
| 结算备付金 | 130434.68 |
| 存出保证金 | 98032.35 |
| 交易性金融资产 | 72198336.49 |
| 股票投资 | 55560462.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16637874.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 655432.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3470.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74243138.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96365.66 |
| 应付托管费 | 16060.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46132.1 |
| 负债合计 | 205906.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66815366.89 |
| 所有者权益合计 | 74037232.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 74243138.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38524880.86 |
| 结算备付金 | 244244.14 |
| 存出保证金 | 149116.47 |
| 交易性金融资产 | 288485416.41 |
| 股票投资 | 219885124.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68600291.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 906967.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 926.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358311552.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29966548.07 |
| 应付赎回款 | 4908.46 |
| 应付管理人报酬 | 413808.85 |
| 应付托管费 | 68968.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130069.35 |
| 负债合计 | 30826822.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284149455.29 |
| 所有者权益合计 | 327484730.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 358311552.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3005463.46 |
| 结算备付金 | 1263426.69 |
| 存出保证金 | 125726.84 |
| 交易性金融资产 | 351598349.16 |
| 股票投资 | 225328121.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126270228.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 109984214.98 |
| 应收证券清算款 | 1028705.18 |
| 应收利息 | 2109818.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3450.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469119155.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28380.29 |
| 应付管理人报酬 | 671370.44 |
| 应付托管费 | 111895.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71161.53 |
| 负债合计 | 1379265.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397404833.75 |
| 所有者权益合计 | 467739890.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 469119155.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121111984.72 |
| 结算备付金 | 2072160.03 |
| 存出保证金 | 128581.62 |
| 交易性金融资产 | 328502299.54 |
| 股票投资 | 226631300.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101870998.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000145.0 |
| 应收证券清算款 | 11863044.96 |
| 应收利息 | 1166098.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514844809.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 890498.9 |
| 应付赎回款 | 7618.61 |
| 应付管理人报酬 | 616630.52 |
| 应付托管费 | 102771.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40931.52 |
| 负债合计 | 2047385.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442140014.66 |
| 所有者权益合计 | 512797424.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 514844809.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4040258.96 |
| 结算备付金 | 489506.09 |
| 存出保证金 | 105000.67 |
| 交易性金融资产 | 47587429.86 |
| 股票投资 | 37067568.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10519861.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 234857.52 |
| 应收利息 | 328597.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22590.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52808241.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 520194.71 |
| 应付赎回款 | 14423.85 |
| 应付管理人报酬 | 71260.73 |
| 应付托管费 | 11876.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71134.56 |
| 负债合计 | 928585.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38409612.82 |
| 所有者权益合计 | 51879656.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 52808241.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82436856.68 |
| 结算备付金 | 665840.67 |
| 存出保证金 | 131669.66 |
| 交易性金融资产 | 17852545.77 |
| 股票投资 | 17625862.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226683.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2160531.13 |
| 应收利息 | 23644.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103271583.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9518132.59 |
| 应付管理人报酬 | 161495.0 |
| 应付托管费 | 26915.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118969.3 |
| 负债合计 | 10250624.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66518071.71 |
| 所有者权益合计 | 93020958.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 103271583.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19222844.47 |
| 结算备付金 | 760268.51 |
| 存出保证金 | 109710.79 |
| 交易性金融资产 | 186208250.28 |
| 股票投资 | 40099603.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146108646.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 563051.93 |
| 应收利息 | 3935677.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6328.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210806131.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12557796.76 |
| 应付赎回款 | 194916.23 |
| 应付管理人报酬 | 207630.03 |
| 应付托管费 | 34604.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52908.26 |
| 负债合计 | 13372295.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177293979.18 |
| 所有者权益合计 | 197433836.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 210806131.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4989365.65 |
| 结算备付金 | 1083696.43 |
| 存出保证金 | 68013.41 |
| 交易性金融资产 | 226115137.21 |
| 股票投资 | 20502608.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205612528.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 799747.02 |
| 应收利息 | 4581191.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237637150.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12500000.0 |
| 应付证券清算款 | 3707727.71 |
| 应付赎回款 | 155164.08 |
| 应付管理人报酬 | 219372.03 |
| 应付托管费 | 36561.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209817.11 |
| 负债合计 | 17048183.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215360317.91 |
| 所有者权益合计 | 220588967.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 237637150.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 599151.17 |
| 结算备付金 | 4424520.91 |
| 存出保证金 | 68807.21 |
| 交易性金融资产 | 347286602.5 |
| 股票投资 | 22822736.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 324463865.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6598569.41 |
| 应收利息 | 8355918.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1398.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5090.0 |
| 资产总计 | 367340058.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 219450.8 |
| 应付管理人报酬 | 289359.77 |
| 应付托管费 | 48226.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 34220.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62846.86 |
| 负债合计 | 88682941.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267367843.84 |
| 所有者权益合计 | 278657116.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 367340058.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241408.23 |
| 结算备付金 | 3462285.27 |
| 存出保证金 | 61800.57 |
| 交易性金融资产 | 500176846.79 |
| 股票投资 | 29074546.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 471102300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 10895007.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5254.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516842603.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170400000.0 |
| 应付证券清算款 | 925450.95 |
| 应付赎回款 | 72216.52 |
| 应付管理人报酬 | 353045.04 |
| 应付托管费 | 58840.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 148199.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207187.7 |
| 负债合计 | 172261302.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331004872.59 |
| 所有者权益合计 | 344581300.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 516842603.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 616645.86 |
| 结算备付金 | 1048704.58 |
| 存出保证金 | 338223.03 |
| 交易性金融资产 | 476180394.69 |
| 股票投资 | 19610573.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 456569820.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7941483.09 |
| 应收利息 | 9089899.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15516.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495230867.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84000000.0 |
| 应付证券清算款 | 338779.77 |
| 应付赎回款 | 289668.0 |
| 应付管理人报酬 | 418302.22 |
| 应付托管费 | 69717.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15882.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62433.67 |
| 负债合计 | 85211488.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401010267.95 |
| 所有者权益合计 | 410019378.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 495230867.29 |
