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基金买卖网 > 基金净值 > 中海优势精选灵活配置混合 (393001)
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中海优势精选灵活配置混合393001
基金类型:混合型     成立日期:2012-06-20     基金规模:1.07亿份     基金经理: 梅寓寒 章俊 
基金全称:中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.69%
  • 近一月
    增长率
    8.04%
  • 近一季
    增长率
    5.19%
  • 近半年
    增长率
    6.81%
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名称 成立以来收益 操作

中海优势精选灵活配置混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 3928950.88
结算备付金 211223.97
存出保证金 26200.04
交易性金融资产 164382411.81
股票投资 126748868.11
基金投资 --
债券投资 37633543.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 853106.51
应收利息 446953.29
应收股利 --
应收申购款 24480.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 169873326.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 76618.27
应付管理人报酬 209323.28
应付托管费 34887.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 83134.65
负债合计 456185.15
所有者权益:
实收基金 114727961.3
所有者权益合计 169417141.77
负债和所有者权益合计 169873326.92
资产:
银行存款 2514114.88
结算备付金 1360542.39
存出保证金 42535.76
交易性金融资产 179085569.0
股票投资 140389923.1
基金投资 --
债券投资 38695645.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 32520.05
应收利息 274673.51
应收股利 --
应收申购款 73002.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 183382958.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 129116.98
应付管理人报酬 234016.91
应付托管费 39002.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 46298.89
负债合计 560455.27
所有者权益:
实收基金 133828400.52
所有者权益合计 182822503.28
负债和所有者权益合计 183382958.55
资产:
银行存款 508261.98
结算备付金 1866.88
存出保证金 6608.6
交易性金融资产 67254830.67
股票投资 51663197.67
基金投资 --
债券投资 15591633.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 25313.2
应收利息 479835.05
应收股利 --
应收申购款 2840.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 68279556.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 31830.92
应付管理人报酬 94534.31
应付托管费 15755.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93374.53
负债合计 256700.59
所有者权益:
实收基金 58470551.46
所有者权益合计 68022855.92
负债和所有者权益合计 68279556.51
资产:
银行存款 741292.16
结算备付金 127156.95
存出保证金 30132.92
交易性金融资产 87829934.18
股票投资 64417368.98
基金投资 --
债券投资 23412565.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 509093.63
应收股利 --
应收申购款 3024.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 89240634.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 154.47
应付管理人报酬 147212.79
应付托管费 24535.48
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 46132.16
负债合计 245021.51
所有者权益:
实收基金 76550587.86
所有者权益合计 88995613.17
负债和所有者权益合计 89240634.68
资产:
银行存款 601477.3
结算备付金 298708.8
存出保证金 23217.01
交易性金融资产 65089151.94
股票投资 50111754.44
基金投资 --
债券投资 14977397.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 250115.87
应收股利 --
应收申购款 257.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 66262928.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 82657.75
应付托管费 13776.29
应付销售服务费 --
应付税费 11.99
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 48565.52
负债合计 235267.99
所有者权益:
实收基金 61482151.79
所有者权益合计 66027660.55
负债和所有者权益合计 66262928.54
资产:
银行存款 2465741.13
结算备付金 39072.47
存出保证金 12206.32
交易性金融资产 42846375.86
股票投资 31468905.36
基金投资 --
债券投资 11377470.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 557256.69
应收股利 --
应收申购款 3588.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 45924240.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2364.84
应付管理人报酬 60081.99
应付托管费 10013.66
应付销售服务费 --
应付税费 9.29
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 36132.13
负债合计 123885.21
所有者权益:
实收基金 47669976.61
所有者权益合计 45800355.34
负债和所有者权益合计 45924240.55
资产:
银行存款 535831.34
结算备付金 13189.19
存出保证金 7521.94
交易性金融资产 69088479.93
股票投资 53482739.93
基金投资 --
债券投资 15605740.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 383019.2
应收股利 --
应收申购款 3562.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 70031604.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 34.8
应付赎回款 2614.09
应付管理人报酬 87268.95
应付托管费 14544.81
应付销售服务费 --
应付税费 9.07
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 122628.01
负债合计 230448.21
所有者权益:
实收基金 65407780.43
所有者权益合计 69801156.21
负债和所有者权益合计 70031604.42
资产:
银行存款 1157432.0
结算备付金 130434.68
存出保证金 98032.35
交易性金融资产 72198336.49
股票投资 55560462.49
基金投资 --
债券投资 16637874.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 655432.78
应收股利 --
应收申购款 3470.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 74243138.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 96365.66
应付托管费 16060.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 46132.1
负债合计 205906.68
所有者权益:
实收基金 66815366.89
所有者权益合计 74037232.22
负债和所有者权益合计 74243138.9
资产:
银行存款 38524880.86
结算备付金 244244.14
存出保证金 149116.47
交易性金融资产 288485416.41
股票投资 219885124.51
基金投资 --
债券投资 68600291.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 906967.66
应收股利 --
应收申购款 926.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 358311552.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 29966548.07
应付赎回款 4908.46
应付管理人报酬 413808.85
应付托管费 68968.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 130069.35
负债合计 30826822.13
所有者权益:
实收基金 284149455.29
所有者权益合计 327484730.03
负债和所有者权益合计 358311552.16
资产:
银行存款 3005463.46
结算备付金 1263426.69
存出保证金 125726.84
交易性金融资产 351598349.16
股票投资 225328121.08
基金投资 --
债券投资 126270228.08
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 109984214.98
应收证券清算款 1028705.18
应收利息 2109818.8
应收股利 --
应收申购款 3450.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 469119155.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 28380.29
应付管理人报酬 671370.44
应付托管费 111895.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 71161.53
负债合计 1379265.18
所有者权益:
实收基金 397404833.75
所有者权益合计 467739890.47
负债和所有者权益合计 469119155.65
资产:
银行存款 121111984.72
结算备付金 2072160.03
存出保证金 128581.62
交易性金融资产 328502299.54
股票投资 226631300.72
基金投资 --
债券投资 101870998.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000145.0
应收证券清算款 11863044.96
应收利息 1166098.69
应收股利 --
应收申购款 495.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 514844809.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 890498.9
应付赎回款 7618.61
应付管理人报酬 616630.52
应付托管费 102771.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40931.52
负债合计 2047385.39
所有者权益:
实收基金 442140014.66
所有者权益合计 512797424.44
负债和所有者权益合计 514844809.83
资产:
银行存款 4040258.96
结算备付金 489506.09
存出保证金 105000.67
交易性金融资产 47587429.86
股票投资 37067568.46
基金投资 --
债券投资 10519861.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 234857.52
应收利息 328597.32
应收股利 --
应收申购款 22590.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 52808241.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 520194.71
应付赎回款 14423.85
应付管理人报酬 71260.73
应付托管费 11876.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 71134.56
负债合计 928585.02
所有者权益:
实收基金 38409612.82
所有者权益合计 51879656.36
负债和所有者权益合计 52808241.38
资产:
银行存款 82436856.68
结算备付金 665840.67
存出保证金 131669.66
交易性金融资产 17852545.77
股票投资 17625862.17
基金投资 --
债券投资 226683.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2160531.13
应收利息 23644.64
应收股利 --
应收申购款 494.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 103271583.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9518132.59
应付管理人报酬 161495.0
应付托管费 26915.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 118969.3
负债合计 10250624.9
所有者权益:
实收基金 66518071.71
所有者权益合计 93020958.19
负债和所有者权益合计 103271583.09
资产:
银行存款 19222844.47
结算备付金 760268.51
存出保证金 109710.79
交易性金融资产 186208250.28
股票投资 40099603.38
基金投资 --
债券投资 146108646.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 563051.93
应收利息 3935677.7
应收股利 --
应收申购款 6328.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 210806131.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12557796.76
应付赎回款 194916.23
应付管理人报酬 207630.03
应付托管费 34604.98
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 52908.26
负债合计 13372295.04
所有者权益:
实收基金 177293979.18
所有者权益合计 197433836.79
负债和所有者权益合计 210806131.83
资产:
银行存款 4989365.65
结算备付金 1083696.43
存出保证金 68013.41
交易性金融资产 226115137.21
股票投资 20502608.38
基金投资 --
债券投资 205612528.83
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 799747.02
应收利息 4581191.2
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 237637150.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 12500000.0
应付证券清算款 3707727.71
应付赎回款 155164.08
应付管理人报酬 219372.03
应付托管费 36561.98
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209817.11
负债合计 17048183.19
所有者权益:
实收基金 215360317.91
所有者权益合计 220588967.73
负债和所有者权益合计 237637150.92
资产:
银行存款 599151.17
结算备付金 4424520.91
存出保证金 68807.21
交易性金融资产 347286602.5
股票投资 22822736.9
基金投资 --
债券投资 324463865.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6598569.41
应收利息 8355918.81
应收股利 --
应收申购款 1398.44
递延所得税资产 --
其他资产 5090.0
资产总计 367340058.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 88000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 219450.8
应付管理人报酬 289359.77
应付托管费 48226.59
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 34220.94
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 62846.86
负债合计 88682941.57
所有者权益:
实收基金 267367843.84
所有者权益合计 278657116.88
负债和所有者权益合计 367340058.45
资产:
银行存款 241408.23
结算备付金 3462285.27
存出保证金 61800.57
交易性金融资产 500176846.79
股票投资 29074546.79
基金投资 --
债券投资 471102300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2000000.0
应收利息 10895007.64
应收股利 --
应收申购款 5254.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 516842603.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 170400000.0
应付证券清算款 925450.95
应付赎回款 72216.52
应付管理人报酬 353045.04
应付托管费 58840.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 148199.73
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 207187.7
负债合计 172261302.64
所有者权益:
实收基金 331004872.59
所有者权益合计 344581300.65
负债和所有者权益合计 516842603.29
资产:
银行存款 616645.86
结算备付金 1048704.58
存出保证金 338223.03
交易性金融资产 476180394.69
股票投资 19610573.82
基金投资 --
债券投资 456569820.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7941483.09
应收利息 9089899.24
应收股利 --
应收申购款 15516.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 495230867.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 84000000.0
应付证券清算款 338779.77
应付赎回款 289668.0
应付管理人报酬 418302.22
应付托管费 69717.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 15882.93
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 62433.67
负债合计 85211488.84
所有者权益:
实收基金 401010267.95
所有者权益合计 410019378.45
负债和所有者权益合计 495230867.29
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