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基金买卖网 > 基金净值 > 中海优势精选灵活配置混合 (393001)
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中海优势精选灵活配置混合393001
基金类型:混合型     成立日期:2012-06-20     基金规模:1.07亿份     基金经理: 梅寓寒 章俊 
基金全称:中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.69%
  • 近一月
    增长率
    8.04%
  • 近一季
    增长率
    5.19%
  • 近半年
    增长率
    6.81%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中海优势精选灵活配置混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 20431079.07元
本期利润 14145241.35元
加权平均基金份额本期利润 0.1133元
本期加权平均净值利润率 7.89%
本期基金份额净值增长率 8.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 54689180.47元
期末可供分配基金份额利润 0.4767元
期末基金资产净值 169417141.77元
期末基金份额净值 1.477元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 12118576.22元
本期利润 13762351.84元
加权平均基金份额本期利润 0.1995元
本期加权平均净值利润率 16.3%
本期基金份额净值增长率 17.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 48994102.76元
期末可供分配基金份额利润 0.3661元
期末基金资产净值 182822503.28元
期末基金份额净值 1.366元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 2971471.05元
本期利润 -433241.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.0058元
本期加权平均净值利润率 -0.52%
本期基金份额净值增长率 0.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9197112.3元
期末可供分配基金份额利润 0.1573元
期末基金资产净值 68022855.92元
期末基金份额净值 1.163元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 3479212.04元
本期利润 16064256.26元
加权平均基金份额本期利润 0.1937元
本期加权平均净值利润率 17.74%
本期基金份额净值增长率 21.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8807855.48元
期末可供分配基金份额利润 0.1151元
期末基金资产净值 88995613.17元
期末基金份额净值 1.163元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1232942.27元
本期利润 6399886.02元
加权平均基金份额本期利润 0.1035元
本期加权平均净值利润率 9.7%
本期基金份额净值增长率 11.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4545508.76元
期末可供分配基金份额利润 0.0739元
期末基金资产净值 66027660.55元
期末基金份额净值 1.074元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4715790.9元
本期利润 -6559741.95元
加权平均基金份额本期利润 -0.1143元
本期加权平均净值利润率 -10.58%
本期基金份额净值增长率 -13.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1869621.27元
期末可供分配基金份额利润 -0.0392元
期末基金资产净值 45800355.34元
期末基金份额净值 0.961元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -31.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 1097201.78元
本期利润 -2618925.06元
加权平均基金份额本期利润 -0.0396元
本期加权平均净值利润率 -3.49%
本期基金份额净值增长率 -3.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4393375.78元
期末可供分配基金份额利润 0.0672元
期末基金资产净值 69801156.21元
期末基金份额净值 1.067元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 -25854770.82元
本期利润 -12730303.35元
加权平均基金份额本期利润 -0.0549元
本期加权平均净值利润率 -4.71%
本期基金份额净值增长率 -5.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7221865.33元
期末可供分配基金份额利润 0.1081元
期末基金资产净值 74037232.22元
期末基金份额净值 1.108元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -20.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10651851.81元
本期利润 -8069381.76元
加权平均基金份额本期利润 -0.0228元
本期加权平均净值利润率 -1.95%
本期基金份额净值增长率 -2.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 43335274.74元
期末可供分配基金份额利润 0.1525元
期末基金资产净值 327484730.03元
期末基金份额净值 1.153元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 45320822.09元
本期利润 23821367.37元
加权平均基金份额本期利润 0.0771元
本期加权平均净值利润率 6.52%
本期基金份额净值增长率 -12.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 70335056.72元
期末可供分配基金份额利润 0.177元
期末基金资产净值 467739890.47元
期末基金份额净值 1.177元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -15.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2064842.54元
本期利润 16471020.58元
加权平均基金份额本期利润 0.0973元
本期加权平均净值利润率 8.73%
本期基金份额净值增长率 -14.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 70657409.78元
期末可供分配基金份额利润 0.1598元
期末基金资产净值 512797424.44元
期末基金份额净值 1.16元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1079531.61元
本期利润 -5154660.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.0947元
本期加权平均净值利润率 -7.5%
本期基金份额净值增长率 -3.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13470043.54元
期末可供分配基金份额利润 0.3507元
期末基金资产净值 51879656.36元
期末基金份额净值 1.351元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 45306226.71元
本期利润 49613220.32元
加权平均基金份额本期利润 0.31元
本期加权平均净值利润率 24.93%
本期基金份额净值增长率 25.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 16909334.62元
期末可供分配基金份额利润 0.2542元
期末基金资产净值 93020958.19元
期末基金份额净值 1.398元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 48.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 17920396.47元
本期利润 25336601.7元
加权平均基金份额本期利润 0.1168元
本期加权平均净值利润率 11.17%
本期基金份额净值增长率 12.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 17616688.94元
期末可供分配基金份额利润 0.0994元
期末基金资产净值 197433836.79元
期末基金份额净值 1.114元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 2855401.72元
本期利润 7559463.32元
加权平均基金份额本期利润 0.0321元
本期加权平均净值利润率 3.13%
本期基金份额净值增长率 3.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4682964.71元
期末可供分配基金份额利润 0.0217元
期末基金资产净值 220588967.73元
期末基金份额净值 1.024元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 21034849.29元
本期利润 13992580.73元
加权平均基金份额本期利润 0.0423元
本期加权平均净值利润率 4.04%
本期基金份额净值增长率 3.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11289273.04元
期末可供分配基金份额利润 0.0422元
期末基金资产净值 278657116.88元
期末基金份额净值 1.042元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 15886263.09元
本期利润 13245137.5元
加权平均基金份额本期利润 0.0361元
本期加权平均净值利润率 3.46%
本期基金份额净值增长率 3.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13576428.06元
期末可供分配基金份额利润 0.041元
期末基金资产净值 344581300.65元
期末基金份额净值 1.041元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 6993369.29元
本期利润 9272599.58元
加权平均基金份额本期利润 0.0214元
本期加权平均净值利润率 2.13%
本期基金份额净值增长率 2.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6540341.96元
期末可供分配基金份额利润 0.0163元
期末基金资产净值 410019378.45元
期末基金份额净值 1.022元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.2%
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