名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海量化策略混合 | 1.152 | 0.26% |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0651 | 0.02% |
中海中短债债券A | 0.9303 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4809 | 1.72% |
中海货币A | 0.4166 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.93% | 0.00% | 0.09% | 1.97% | 0.56% | -0.40% | 1.42% | 4.33% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[债券型] | 1.13% | 0.36% | 0.71% | 2.50% | 1.14% | -0.89% | 1.53% | 4.54% |
同类排名[债券型] |
673|1099 | 968|1129 | 907|1126 | 644|1101 | 674|1059 | 486|978 | 361|789 | 260|606 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.087 | 1.503 | 0.28% | |
2024-04-16 | 1.084 | 1.5 | -0.18% | |
2024-04-15 | 1.086 | 1.502 | 0.00% | |
2024-04-12 | 1.086 | 1.502 | 0.00% | |
2024-04-11 | 1.086 | 1.502 | -0.09% |
截至2023-12-31 中海增强收益债券C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600926 | 杭州银行 | 19.00 | 190.19 | 0.94% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 171.68 | 0.85% |
600021 | 上海电力 | 20.00 | 169.20 | 0.84% |
600030 | 中信证券 | 8.00 | 167.03 | 0.82% |
601336 | 新华保险 | 5.00 | 161.88 | 0.80% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 154.34 | 0.76% |
600346 | 恒力石化 | 11.00 | 153.04 | 0.76% |
001979 | 招商蛇口 | 15.00 | 144.86 | 0.72% |
002511 | 中顺洁柔 | 14.00 | 143.60 | 0.71% |
601800 | 中国交建 | 18.00 | 136.80 | 0.68% |