名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海医药混合A | 1.107 | 2.03% |
中海医药混合C | 0.992 | 1.95% |
中海医疗保健主题股票… | 1.06 | 1.73% |
中海医疗保健主题股票… | 1.064 | 1.72% |
中海沪港深价值优选混… | 0.728 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3872 | 1.58% |
中海货币A | 0.3213 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中海优质成长混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 0.18 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.182 |
2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.036 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.068 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.18 |
2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 0.09 |
2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 0.021 |
2011 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.015 |
2010 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 0.22 |
2008 | 2008-12-22 | 2008-12-22 | 2008-12-24 | 0.003 |
2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.08 |
2006 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 0.76 |
2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.05 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-10-19 | 2.4879 | 1.0000 | 2.4891 |