| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
| 中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
| 中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
| 中海货币A | 0.367 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -219376943.61 |
| 1.利息收入 | 1163864.29 |
| 存款利息收入 | 1163864.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181464148.68 |
| 股票投资收益 | -195510080.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039380.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13006551.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39409461.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332802.24 |
| 减：二、费用 | 24513391.51 |
| 1.管理人报酬 | 20808731.11 |
| 2.托管费 | 3468121.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243890335.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243890335.12 |
| 一、收入： | 152171718.52 |
| 1.利息收入 | 605964.52 |
| 存款利息收入 | 605964.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82802842.24 |
| 股票投资收益 | 76765372.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6037469.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68569339.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193572.69 |
| 减：二、费用 | 13136467.31 |
| 1.管理人报酬 | 11159192.9 |
| 2.托管费 | 1859865.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117408.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139035251.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139035251.21 |
| 一、收入： | -641205738.36 |
| 1.利息收入 | 1522995.11 |
| 存款利息收入 | 1522995.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-479133070.44 |
| 股票投资收益 | -490155010.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477350.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10544588.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164775113.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1179450.67 |
| 减：二、费用 | 24915265.95 |
| 1.管理人报酬 | 21145073.55 |
| 2.托管费 | 3524178.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246013.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-666121004.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-666121004.31 |
| 一、收入： | -545069178.0 |
| 1.利息收入 | 581533.7 |
| 存款利息收入 | 581533.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-490533542.32 |
| 股票投资收益 | -495611940.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477350.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4601047.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56216937.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099768.4 |
| 减：二、费用 | 14340576.1 |
| 1.管理人报酬 | 12183376.02 |
| 2.托管费 | 2030562.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126637.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-559409754.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-559409754.1 |
| 一、收入： | 356580366.55 |
| 1.利息收入 | 2209330.97 |
| 存款利息收入 | 2047436.48 |
| 债券利息收入 | 886.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
848936472.39 |
| 股票投资收益 | 838733125.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1641348.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8561998.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-496696460.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2131023.22 |
| 减：二、费用 | 71099740.77 |
| 1.管理人报酬 | 29898176.5 |
| 2.托管费 | 4983029.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35980660.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237873.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285480625.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285480625.78 |
| 一、收入： | 216463332.57 |
| 1.利息收入 | 1014063.52 |
| 存款利息收入 | 852518.03 |
| 债券利息收入 | 537.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
580560174.52 |
| 股票投资收益 | 575321467.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 988.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5237718.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366959218.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1848313.38 |
| 减：二、费用 | 28269047.81 |
| 1.管理人报酬 | 13869837.04 |
| 2.托管费 | 2311639.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11969487.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118083.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188194284.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188194284.76 |
| 一、收入： | 1135755054.93 |
| 1.利息收入 | 3221431.34 |
| 存款利息收入 | 1994850.67 |
| 债券利息收入 | 1226580.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
716145560.57 |
| 股票投资收益 | 704626483.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1302358.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10216718.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414602630.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1785432.64 |
| 减：二、费用 | 57123685.19 |
| 1.管理人报酬 | 32315583.18 |
| 2.托管费 | 5385930.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19183832.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237463.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1078631369.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1078631369.74 |
| 一、收入： | 538193059.67 |
| 1.利息收入 | 1801545.41 |
| 存款利息收入 | 861596.28 |
| 债券利息收入 | 939949.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355213517.09 |
| 股票投资收益 | 348514033.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -157365.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6856848.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180465486.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712510.86 |
| 减：二、费用 | 24502626.05 |
| 1.管理人报酬 | 14634586.53 |
| 2.托管费 | 2439097.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7310788.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117973.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513690433.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513690433.62 |
| 一、收入： | 728116301.42 |
| 1.利息收入 | 1282524.83 |
| 存款利息收入 | 1280879.33 |
| 债券利息收入 | 1645.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400041834.04 |
| 股票投资收益 | 387216231.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85021.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12740580.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326449859.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342082.79 |
| 减：二、费用 | 40682303.79 |
| 1.管理人报酬 | 20437771.34 |
| 2.托管费 | 3406295.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16601196.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687433997.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687433997.63 |
| 一、收入： | 303028674.58 |
| 1.利息收入 | 655843.86 |
| 存款利息收入 | 654198.36 |
| 债券利息收入 | 1645.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104684397.05 |
| 股票投资收益 | 93252044.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85021.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11347330.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197539807.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148626.13 |
| 减：二、费用 | 19290746.9 |
| 1.管理人报酬 | 9376758.15 |
| 2.托管费 | 1562793.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8234138.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117051.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283737927.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283737927.68 |
| 一、收入： | -480437320.8 |
| 1.利息收入 | 3152773.08 |
| 存款利息收入 | 627681.03 |
| 债券利息收入 | 2510939.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307445465.28 |
| 股票投资收益 | -315294852.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7511707.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176311065.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166437.2 |
| 减：二、费用 | 43225009.59 |
| 1.管理人报酬 | 20124882.56 |
| 2.托管费 | 3354147.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19328705.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417248.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-523662330.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-523662330.39 |
| 一、收入： | -258474524.12 |
| 1.利息收入 | 1548510.38 |
| 存款利息收入 | 269765.72 |
| 债券利息收入 | 1264591.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131739864.75 |
| 股票投资收益 | -138781292.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7041428.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128377822.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94653.23 |
| 减：二、费用 | 25805893.02 |
| 1.管理人报酬 | 10994402.41 |
| 2.托管费 | 1832400.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12771863.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207215.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284280417.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284280417.14 |
| 一、收入： | 428994888.13 |
| 1.利息收入 | 3965141.37 |
| 存款利息收入 | 1071755.92 |
| 债券利息收入 | 2440655.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293740300.82 |
| 股票投资收益 | 284511002.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1477154.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10706453.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131016159.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273286.53 |
| 减：二、费用 | 52920798.43 |
| 1.管理人报酬 | 23001400.12 |
| 2.托管费 | 3833566.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25602794.02 |
| 5.利息支出 | 62669.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62669.02 |
| 6.其他费用 | 420368.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376074089.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376074089.7 |
| 一、收入： | 119289131.44 |
| 1.利息收入 | 2084027.04 |
| 存款利息收入 | 581108.78 |
| 债券利息收入 | 1440703.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15599286.95 |
| 股票投资收益 | -22914823.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1477154.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8792690.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132688639.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115752.21 |
| 减：二、费用 | 26500925.24 |
| 1.管理人报酬 | 10919131.93 |
| 2.托管费 | 1819855.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13480667.25 |
| 5.利息支出 | 62669.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62669.02 |
| 6.其他费用 | 218601.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92788206.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92788206.2 |
| 一、收入： | -378815699.11 |
| 1.利息收入 | 4075937.07 |
| 存款利息收入 | 1975195.77 |
| 债券利息收入 | 1867992.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76051752.05 |
| 股票投资收益 | -79044318.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -509620.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3502187.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307209584.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369700.31 |
| 减：二、费用 | 53903503.89 |
| 1.管理人报酬 | 23716217.62 |
| 2.托管费 | 3952703.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25766004.31 |
| 5.利息支出 | 30948.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30948.95 |
| 6.其他费用 | 437630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-432719203.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-432719203.0 |
| 一、收入： | -276464372.17 |
| 1.利息收入 | 2451214.6 |
| 存款利息收入 | 1313265.62 |
| 债券利息收入 | 1110095.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93474424.93 |
| 股票投资收益 | -95458897.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -551500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2535972.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185679354.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238192.65 |
| 减：二、费用 | 23642339.57 |
| 1.管理人报酬 | 11676563.58 |
| 2.托管费 | 1946093.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9802082.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217599.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300106711.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300106711.74 |
| 一、收入： | 812292440.54 |
| 1.利息收入 | 8695835.28 |
| 存款利息收入 | 2796228.48 |
| 债券利息收入 | 5115080.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1065004188.46 |
| 股票投资收益 | 1057039247.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8098640.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264343743.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2936160.06 |
| 减：二、费用 | 77747475.43 |
| 1.管理人报酬 | 41464885.22 |
| 2.托管费 | 6910814.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28933822.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437953.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
734544965.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
734544965.11 |
| 一、收入： | 1434718389.87 |
| 1.利息收入 | 5309072.49 |
| 存款利息收入 | 1418224.42 |
| 债券利息收入 | 3106502.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1038675534.54 |
| 股票投资收益 | 1032543325.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6223858.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
388935684.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1798098.73 |
| 减：二、费用 | 42329538.01 |
| 1.管理人报酬 | 25642331.19 |
| 2.托管费 | 4273721.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12195445.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218039.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1392388851.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1392388851.86 |
| 一、收入： | 650753308.57 |
| 1.利息收入 | 29757722.19 |
| 存款利息收入 | 7972763.42 |
| 债券利息收入 | 6671273.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109390784.29 |
| 股票投资收益 | 100374840.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8640284.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511087515.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517287.01 |
| 减：二、费用 | 71274545.79 |
| 1.管理人报酬 | 44957075.47 |
| 2.托管费 | 7492845.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18381895.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442728.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579478762.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579478762.78 |
| 一、收入： | 48015728.36 |
| 1.利息收入 | 23511607.85 |
| 存款利息收入 | 5812901.34 |
| 债券利息收入 | 3453753.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52132170.62 |
| 股票投资收益 | -60763062.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8526431.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76257042.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379248.4 |
| 减：二、费用 | 35981567.11 |
| 1.管理人报酬 | 22490320.86 |
| 2.托管费 | 3748386.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9508799.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234060.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12034161.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12034161.25 |
| 一、收入： | 495169240.43 |
| 1.利息收入 | 60212217.38 |
| 存款利息收入 | 5792447.65 |
| 债券利息收入 | 7184112.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
584342193.53 |
| 股票投资收益 | 563164672.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 879786.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20297734.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150046997.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661827.26 |
| 减：二、费用 | 100038411.46 |
| 1.管理人报酬 | 50597843.54 |
| 2.托管费 | 8432973.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40557482.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450111.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395130828.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395130828.97 |
| 一、收入： | 137214371.57 |
| 1.利息收入 | 19071378.02 |
| 存款利息收入 | 4292670.57 |
| 债券利息收入 | 3784825.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493833056.5 |
| 股票投资收益 | 478841763.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48198.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14943094.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375858400.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168337.08 |
| 减：二、费用 | 49856200.28 |
| 1.管理人报酬 | 25810786.72 |
| 2.托管费 | 4301797.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19510608.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233007.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87358171.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87358171.29 |
| 一、收入： | 130291980.52 |
| 1.利息收入 | 27123672.23 |
| 存款利息收入 | 10743222.81 |
| 债券利息收入 | 5738238.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-337297234.97 |
| 股票投资收益 | -362525460.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2926229.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22301996.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
440096490.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369052.68 |
| 减：二、费用 | 81973439.67 |
| 1.管理人报酬 | 47944144.13 |
| 2.托管费 | 7990690.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25586292.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452312.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48318540.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48318540.85 |
| 一、收入： | 95800934.29 |
| 1.利息收入 | 10654772.16 |
| 存款利息收入 | 2845129.61 |
| 债券利息收入 | 4020092.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292081710.87 |
| 股票投资收益 | -309002112.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2926229.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13994171.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377059029.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168843.74 |
| 减：二、费用 | 45447559.12 |
| 1.管理人报酬 | 24676285.22 |
| 2.托管费 | 4112714.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16436429.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222130.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50353375.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50353375.17 |
| 一、收入： | -1367226108.26 |
| 1.利息收入 | 15608062.1 |
| 存款利息收入 | 10047303.59 |
| 债券利息收入 | 1971789.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126428896.44 |
| 股票投资收益 | -148834847.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22405950.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1257595552.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190278.65 |
| 减：二、费用 | 115250588.56 |
| 1.管理人报酬 | 65174793.06 |
| 2.托管费 | 10862465.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38741405.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471924.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1482476696.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1482476696.82 |
| 一、收入： | -706839651.12 |
| 1.利息收入 | 8182199.72 |
| 存款利息收入 | 4345524.87 |
| 债券利息收入 | 1356657.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195012387.1 |
| 股票投资收益 | 177818519.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17193867.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-911144949.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1110711.16 |
| 减：二、费用 | 58989437.21 |
| 1.管理人报酬 | 35260233.73 |
| 2.托管费 | 5876705.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17617362.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235135.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-765829088.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-765829088.33 |
| 一、收入： | 872853732.94 |
| 1.利息收入 | 8902000.88 |
| 存款利息收入 | 4999401.45 |
| 债券利息收入 | 3484888.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228192598.39 |
| 股票投资收益 | 206392463.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1707676.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20092457.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
634250361.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1508771.91 |
| 减：二、费用 | 122963759.78 |
| 1.管理人报酬 | 69138197.1 |
| 2.托管费 | 11523032.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41565760.65 |
| 5.利息支出 | 258247.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258247.24 |
| 6.其他费用 | 478521.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749889973.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749889973.16 |
| 一、收入： | -742071734.21 |
| 1.利息收入 | 5176985.16 |
| 存款利息收入 | 3203536.88 |
| 债券利息收入 | 1564329.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1084760.38 |
| 股票投资收益 | -11623834.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12499.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12696095.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-749462319.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128839.55 |
| 减：二、费用 | 63363331.35 |
| 1.管理人报酬 | 34126037.32 |
| 2.托管费 | 5687672.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23309474.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240147.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-805435065.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-805435065.56 |
| 一、收入： | 2390621681.52 |
| 1.利息收入 | 14082699.93 |
| 存款利息收入 | 6832075.13 |
| 债券利息收入 | 7228536.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1734136965.86 |
| 股票投资收益 | 1700169309.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7771524.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26196132.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
640252056.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2149959.14 |
| 减：二、费用 | 158580305.98 |
| 1.管理人报酬 | 75996875.9 |
| 2.托管费 | 12666145.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69383244.52 |
| 5.利息支出 | 57945.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57945.03 |
| 6.其他费用 | 476094.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2232041375.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2232041375.54 |
| 一、收入： | 1765454517.38 |
| 1.利息收入 | 10198196.91 |
| 存款利息收入 | 4472503.62 |
| 债券利息收入 | 5703604.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590685563.03 |
| 股票投资收益 | 563938760.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7771524.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18975278.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1163185197.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1385559.57 |
| 减：二、费用 | 75238514.69 |
| 1.管理人报酬 | 35644681.86 |
| 2.托管费 | 5940780.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33419288.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233763.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1690216002.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1690216002.69 |
| 一、收入： | -3090745542.61 |
| 1.利息收入 | 43511361.05 |
| 存款利息收入 | 12025687.16 |
| 债券利息收入 | 28325054.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2823226685.01 |
| 股票投资收益 | -2869571438.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10697134.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14165186.04 |
| 股利收益 | 21482432.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312375608.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1345389.46 |
| 减：二、费用 | 182079220.02 |
| 1.管理人报酬 | 78305333.19 |
| 2.托管费 | 13050888.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88499710.09 |
| 5.利息支出 | 1684881.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1684881.94 |
| 6.其他费用 | 538405.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3272824762.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3272824762.63 |
| 一、收入： | -2316269723.27 |
| 1.利息收入 | 15237572.88 |
| 存款利息收入 | 5460560.96 |
| 债券利息收入 | 8493906.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1377422470.1 |
| 股票投资收益 | -1399955039.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4904629.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1427149.82 |
| 股利收益 | 16200790.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-954809421.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724595.65 |
| 减：二、费用 | 127237525.11 |
| 1.管理人报酬 | 46154598.5 |
| 2.托管费 | 7692433.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71637060.85 |
| 5.利息支出 | 1508510.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1508510.62 |
| 6.其他费用 | 244922.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2443507248.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2443507248.38 |
| 一、收入： | 172656564.12 |
| 1.利息收入 | 6913756.18 |
| 存款利息收入 | 3900223.36 |
| 债券利息收入 | 2860112.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133915999.9 |
| 股票投资收益 | 125766498.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1571948.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2443366.88 |
| 股利收益 | 4134185.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30117683.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709124.54 |
| 减：二、费用 | 117452202.76 |
| 1.管理人报酬 | 30723035.5 |
| 2.托管费 | 5120505.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79234765.84 |
| 5.利息支出 | 2007918.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2007918.33 |
| 6.其他费用 | 365977.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55204361.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55204361.36 |
