中海优质成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2008706.48 |
| 存出保证金 |
911662.05 |
| 交易性金融资产 |
1133447492.82 |
| 股票投资 |
1133447492.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181748.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319809718.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8335652.81 |
| 应付赎回款 |
353494.93 |
| 应付管理人报酬 |
1362162.28 |
| 应付托管费 |
227027.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2078270.96 |
| 负债合计 |
12356608.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1743920949.68 |
| 所有者权益合计 |
1307453110.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319809718.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99702146.64 |
| 结算备付金 |
7574538.64 |
| 存出保证金 |
1087336.85 |
| 交易性金融资产 |
1571019586.54 |
| 股票投资 |
1571019586.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209320.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1679592929.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8278866.39 |
| 应付赎回款 |
210650.65 |
| 应付管理人报酬 |
2043147.08 |
| 应付托管费 |
340524.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4823798.2 |
| 负债合计 |
15696986.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1726436784.91 |
| 所有者权益合计 |
1663895942.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1679592929.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111988511.22 |
| 结算备付金 |
4139614.41 |
| 存出保证金 |
1228790.48 |
| 交易性金融资产 |
997422350.52 |
| 股票投资 |
997422350.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242999.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115022266.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232811.44 |
| 应付管理人报酬 |
1439326.76 |
| 应付托管费 |
239887.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3134296.43 |
| 负债合计 |
5046322.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298104136.75 |
| 所有者权益合计 |
1109975944.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115022266.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103057362.11 |
| 结算备付金 |
1866342.87 |
| 存出保证金 |
1324453.04 |
| 交易性金融资产 |
1125261455.37 |
| 股票投资 |
1125261455.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2742252.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1337500.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235589366.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13802682.38 |
| 应付赎回款 |
472051.37 |
| 应付管理人报酬 |
1458470.03 |
| 应付托管费 |
243078.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3035422.5 |
| 负债合计 |
19011704.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1296795259.33 |
| 所有者权益合计 |
1216577661.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235589366.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382344339.74 |
| 结算备付金 |
23338977.16 |
| 存出保证金 |
1765469.27 |
| 交易性金融资产 |
2227965073.6 |
| 股票投资 |
2225037073.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2928000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145903.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8360380.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2643920143.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146691608.88 |
| 应付赎回款 |
520255.42 |
| 应付管理人报酬 |
3692933.38 |
| 应付托管费 |
615488.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726566.23 |
| 负债合计 |
160281469.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2043118997.24 |
| 所有者权益合计 |
2483638673.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2643920143.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128543055.58 |
| 结算备付金 |
5501489.17 |
| 存出保证金 |
1811773.04 |
| 交易性金融资产 |
1540605905.95 |
| 股票投资 |
1540012905.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22053.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851773.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1677336051.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
960.14 |
| 应付赎回款 |
3017175.41 |
| 应付管理人报酬 |
2022088.67 |
| 应付托管费 |
337014.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631766.87 |
| 负债合计 |
8654586.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032075623.72 |
| 所有者权益合计 |
1668681464.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1677336051.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197013227.42 |
| 结算备付金 |
7448315.86 |
| 存出保证金 |
1482691.67 |
| 交易性金融资产 |
2617667334.51 |
| 股票投资 |
2617667334.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56008802.88 |
| 应收利息 |
82487.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4008643.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2883711503.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31587618.78 |
| 应付赎回款 |
4897756.42 |
| 应付管理人报酬 |
3873038.12 |
| 应付托管费 |
645506.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
981693.82 |
| 负债合计 |
45684223.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1920732114.58 |
| 所有者权益合计 |
2838027279.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2883711503.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589722873.03 |
| 结算备付金 |
3112953.32 |
| 存出保证金 |
774048.32 |
| 交易性金融资产 |
1846815156.85 |
| 股票投资 |
1785434043.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61381113.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1768280.77 |
| 应收利息 |
1167796.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5563320.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2448924429.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24076902.09 |
| 应付赎回款 |
3683375.66 |
| 应付管理人报酬 |
2992345.39 |
| 应付托管费 |
498724.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1222.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961965.11 |
| 负债合计 |
33970738.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1448960279.4 |
| 所有者权益合计 |
2414953691.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2448924429.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93846606.66 |
| 结算备付金 |
5031924.13 |
| 存出保证金 |
703593.09 |
| 交易性金融资产 |
1470823274.96 |
| 股票投资 |
1470823274.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10477616.3 |
| 应收利息 |
20121.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354602.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1581257739.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2930284.32 |
| 应付管理人报酬 |
1956576.57 |
| 应付托管费 |
326096.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859874.09 |
| 负债合计 |
8647184.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122076715.75 |
| 所有者权益合计 |
1572610554.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1581257739.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159715029.48 |
| 结算备付金 |
4172539.49 |
| 存出保证金 |
914673.43 |
| 交易性金融资产 |
1158144354.72 |
| 股票投资 |
1158144354.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30705.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
508505.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323485807.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8835.9 |
| 应付赎回款 |
2182218.47 |
| 应付管理人报酬 |
1548043.26 |
| 应付托管费 |
258007.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880212.07 |
| 负债合计 |
7679065.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239343599.06 |
| 所有者权益合计 |
1315806741.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323485807.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222452354.17 |
| 结算备付金 |
3597409.98 |
| 存出保证金 |
704217.65 |
| 交易性金融资产 |
861449817.37 |
| 股票投资 |
860135042.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1314775.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17148075.03 |
| 应收利息 |
51770.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458995.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105862639.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8171288.33 |
| 应付赎回款 |
199427.37 |
| 应付管理人报酬 |
1433551.93 |
| 应付托管费 |
238925.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955536.07 |
| 负债合计 |
12982977.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1297800597.66 |
| 所有者权益合计 |
1092879662.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105862639.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71217998.67 |
| 结算备付金 |
7291274.03 |
| 存出保证金 |
1155627.15 |
| 交易性金融资产 |
1235384245.27 |
| 股票投资 |
1163920323.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71463921.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2610217.99 |
| 应收利息 |
1391956.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148606.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319199925.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3531434.71 |
| 应付赎回款 |
253748.27 |
| 应付管理人报酬 |
1591363.58 |
| 应付托管费 |
265227.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964011.22 |
| 负债合计 |
10423690.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1270586430.68 |
| 所有者权益合计 |
1308776234.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319199925.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15406222.33 |
| 结算备付金 |
9096636.93 |
| 存出保证金 |
744220.46 |
| 交易性金融资产 |
1575066972.18 |
| 股票投资 |
1499310521.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75756450.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59946209.92 |
| 应收证券清算款 |
10615681.26 |
| 应收利息 |
539155.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649872.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1672064970.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18631626.67 |
| 应付赎回款 |
600038.28 |
| 应付管理人报酬 |
2081857.49 |
| 应付托管费 |
346976.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856056.39 |
| 负债合计 |
26449275.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1310361938.8 |
| 所有者权益合计 |
1645615695.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1672064970.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86049579.35 |
| 结算备付金 |
5583232.27 |
| 存出保证金 |
977081.93 |
| 交易性金融资产 |
1307867478.94 |
| 股票投资 |
1307572775.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89056364.53 |
| 应收证券清算款 |
5776563.74 |
| 应收利息 |
40902.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170214.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1495521417.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1136823.63 |
| 应付管理人报酬 |
1753937.2 |
| 应付托管费 |
292322.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
976495.25 |
| 负债合计 |
7630438.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419178795.5 |
| 所有者权益合计 |
1487890978.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1495521417.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396923.46 |
| 结算备付金 |
146761746.35 |
| 存出保证金 |
1096230.8 |
| 交易性金融资产 |
1317075941.11 |
| 股票投资 |
1186951891.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130124050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10439937.83 |
| 应收利息 |
2751897.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422064.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1478944741.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
390195.05 |
| 应付管理人报酬 |
1940102.96 |
| 应付托管费 |
323350.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1125940.02 |
| 负债合计 |
8858485.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492801799.29 |
| 所有者权益合计 |
1470086256.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1478944741.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119976237.23 |
| 结算备付金 |
12372959.22 |
| 存出保证金 |
892143.21 |
| 交易性金融资产 |
1333274495.49 |
| 股票投资 |
1333274495.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000300.0 |
| 应收证券清算款 |
46636209.27 |
| 应收利息 |
76990.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1124366.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1714353701.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43647623.27 |
| 应付赎回款 |
1913355.89 |
| 应付管理人报酬 |
1995682.56 |
| 应付托管费 |
332613.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979951.51 |
| 负债合计 |
53458358.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546767181.94 |
| 所有者权益合计 |
1660895342.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1714353701.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113212644.83 |
| 结算备付金 |
6352278.19 |
| 存出保证金 |
2828881.47 |
| 交易性金融资产 |
2053663296.02 |
| 股票投资 |
1953373296.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1329005.4 |
| 应收利息 |
2140002.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962182.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2180488290.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42961313.5 |
| 应付赎回款 |
5158513.29 |
| 应付管理人报酬 |
2732984.03 |
| 应付托管费 |
455497.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892577.65 |
| 负债合计 |
55833733.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175187630.4 |
| 所有者权益合计 |
2124654556.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2180488290.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77900046.16 |
| 结算备付金 |
3119624.75 |
| 存出保证金 |
1849201.99 |
| 交易性金融资产 |
2840170697.48 |
| 股票投资 |
2689605697.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150565000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185082832.82 |
| 应收利息 |
2346689.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10379164.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3120848257.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95817864.76 |
| 应付管理人报酬 |
5406737.56 |
| 应付托管费 |
901122.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1220101.5 |
| 负债合计 |
106123449.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1339217648.39 |
| 所有者权益合计 |
3014724807.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3120848257.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207593721.09 |
| 结算备付金 |
6007145.47 |
| 存出保证金 |
1117502.32 |
| 交易性金融资产 |
2832184151.9 |
| 股票投资 |
2681944151.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150240000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3526166.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168449.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3050597136.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14821607.25 |
| 应付赎回款 |
3512100.8 |
| 应付管理人报酬 |
3941005.55 |
| 应付托管费 |
656834.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1126619.24 |
| 负债合计 |
26518473.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1888859188.21 |
| 所有者权益合计 |
3024078663.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3050597136.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378801.66 |
| 结算备付金 |
382330981.46 |
| 存出保证金 |
1712826.78 |
| 交易性金融资产 |
2140910402.64 |
| 股票投资 |
1990880402.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
294101116.85 |
| 应收证券清算款 |
508454.97 |
| 应收利息 |
5804855.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9819.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50033082.19 |
| 资产总计 |
2875790341.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13763663.76 |
| 应付赎回款 |
2270638.86 |
| 应付管理人报酬 |
3456355.68 |
| 应付托管费 |
576059.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360693.85 |
| 负债合计 |
23767705.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2151401964.71 |
| 所有者权益合计 |
2852022636.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2875790341.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214480697.23 |
| 结算备付金 |
22864960.15 |
| 存出保证金 |
2174909.42 |
| 交易性金融资产 |
1874118663.49 |
| 股票投资 |
1715223663.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158895000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1390616295.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9256926.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20033563.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3533546016.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103284645.83 |
| 应付赎回款 |
2543478.8 |
| 应付管理人报酬 |
4066111.12 |
| 应付托管费 |
677685.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54643.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151341.39 |
| 负债合计 |
117968210.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495095029.48 |
| 所有者权益合计 |
3415577806.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3533546016.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136605062.35 |
| 结算备付金 |
21718902.95 |
| 存出保证金 |
2118428.09 |
| 交易性金融资产 |
2308110295.83 |
| 股票投资 |
2097879295.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210231000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
909603124.4 |
| 应收证券清算款 |
91479463.11 |
| 应收利息 |
8297312.83 |
| 应收股利 |
531152.97 |
| 应收申购款 |
206207.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3478669950.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11769175.4 |
| 应付赎回款 |
799808.24 |
| 应付管理人报酬 |
4489091.79 |
| 应付托管费 |
748181.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54643.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2118697.33 |
| 负债合计 |
26538902.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2761330491.22 |
| 所有者权益合计 |
3452131047.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3478669950.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513432286.81 |
| 结算备付金 |
157518431.44 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2194198941.43 |
| 股票投资 |
1984257941.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209941000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
490000805.0 |
| 应收证券清算款 |
35061153.44 |
| 应收利息 |
2693745.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91281.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3395496645.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
292981389.22 |
| 应付赎回款 |
1056073.04 |
| 应付管理人报酬 |
3704247.19 |
| 应付托管费 |
617374.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54643.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2008565.31 |
| 负债合计 |
302624338.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2559788166.72 |
| 所有者权益合计 |
3092872306.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3395496645.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275789037.03 |
| 结算备付金 |
72724725.8 |
| 存出保证金 |
4213555.4 |
| 交易性金融资产 |
2869876832.73 |
| 股票投资 |
2869876832.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17970264.09 |
| 应收利息 |
85525.04 |
| 应收股利 |
1132.38 |
| 应收申购款 |
48018.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3240709090.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1815225.19 |
| 应付赎回款 |
381565.65 |
| 应付管理人报酬 |
3964682.06 |
| 应付托管费 |
660780.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54643.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1994892.95 |
| 负债合计 |
11442451.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2676096285.49 |
| 所有者权益合计 |
3229266638.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3240709090.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44336477.75 |
| 结算备付金 |
541138412.68 |
| 存出保证金 |
3955971.14 |
| 交易性金融资产 |
2784363984.81 |
| 股票投资 |
2430891084.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353472900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31572453.68 |
| 应收利息 |
1191102.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263488.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3406821891.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474945.54 |
| 应付管理人报酬 |
4460017.8 |
| 应付托管费 |
743336.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54643.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2157590.41 |
| 负债合计 |
13485484.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2854808438.56 |
| 所有者权益合计 |
3393336407.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3406821891.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800188511.34 |
| 结算备付金 |
340794284.46 |
| 存出保证金 |
4022409.57 |
| 交易性金融资产 |
3023205011.27 |
| 股票投资 |
3023205011.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
375660.42 |
| 应收股利 |
1147601.74 |
| 应收申购款 |
139894.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4569873643.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
325721589.06 |
| 应付赎回款 |
791051.93 |
| 应付管理人报酬 |
5123109.9 |
| 应付托管费 |
853851.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54643.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2231357.0 |
| 负债合计 |
339150048.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2941863384.05 |
| 所有者权益合计 |
4230723595.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4569873643.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12809038.72 |
| 结算备付金 |
451260458.35 |
| 存出保证金 |
4533315.73 |
| 交易性金融资产 |
5537963425.1 |
| 股票投资 |
5342703425.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195260000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2487965.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4492232.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6013546436.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33543275.62 |
| 应付赎回款 |
1253206.88 |
| 应付管理人报酬 |
7181553.78 |
| 应付托管费 |
1196925.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54643.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2159185.59 |
| 负债合计 |
50013914.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3496026448.65 |
| 所有者权益合计 |
5963532522.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
6013546436.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21555308.78 |
| 结算备付金 |
372869443.84 |
| 存出保证金 |
6239936.52 |
| 交易性金融资产 |
3306846212.94 |
| 股票投资 |
3100057641.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206788571.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13598863.63 |
| 应收利息 |
662876.76 |
| 应收股利 |
351200.93 |
| 应收申购款 |
616506.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3722740349.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245009.49 |
| 应付管理人报酬 |
4906380.95 |
| 应付托管费 |
817730.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45330.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2231027.78 |
| 负债合计 |
12199194.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3090295433.71 |
| 所有者权益合计 |
3710541155.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3722740349.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27138195.05 |
| 结算备付金 |
566804774.99 |
| 存出保证金 |
6417676.52 |
| 交易性金融资产 |
4866426803.97 |
| 股票投资 |
4616776803.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
184274668.06 |
| 应收利息 |
2199563.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304444.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5653566125.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117484790.88 |
| 应付赎回款 |
5643671.86 |
| 应付管理人报酬 |
7036238.65 |
| 应付托管费 |
1172706.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673100.06 |
| 负债合计 |
141608743.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2720778282.44 |
| 所有者权益合计 |
5511957382.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5653566125.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31032470.15 |
| 结算备付金 |
503874602.45 |
| 存出保证金 |
6802082.17 |
| 交易性金融资产 |
4789112162.44 |
| 股票投资 |
4539337162.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249775000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36017394.89 |
| 应收利息 |
680137.32 |
| 应收股利 |
372598.06 |
| 应收申购款 |
353844.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5368245291.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1698143.16 |
| 应付赎回款 |
3447848.96 |
| 应付管理人报酬 |
6464793.4 |
| 应付托管费 |
1077465.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741611.47 |
| 负债合计 |
20034466.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2923585560.6 |
| 所有者权益合计 |
5348210825.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5368245291.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31731698.89 |
| 结算备付金 |
971816711.09 |
| 存出保证金 |
1101282.05 |
| 交易性金融资产 |
3068255800.31 |
| 股票投资 |
1881904800.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186351000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14434769.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50098575.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4137438837.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72911001.27 |
| 应付赎回款 |
1017929.66 |
| 应付管理人报酬 |
5170237.16 |
| 应付托管费 |
861706.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659504.78 |
| 负债合计 |
86312904.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3149020869.37 |
| 所有者权益合计 |
4051125932.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4137438837.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065398599.58 |
| 结算备付金 |
78949340.32 |
| 存出保证金 |
7996002.56 |
| 交易性金融资产 |
3493298066.09 |
| 股票投资 |
3230758012.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262540054.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5698677.6 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
171800966.47 |
| 应收利息 |
3349045.25 |
| 应收股利 |
362880.0 |
| 应收申购款 |
2356502.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4829210080.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
406962.83 |
| 应付管理人报酬 |
6158470.15 |
| 应付托管费 |
1026411.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832477.64 |
| 负债合计 |
15496256.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3088790254.01 |
| 所有者权益合计 |
4813713824.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4829210080.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78464888.94 |
| 结算备付金 |
382994840.21 |
| 存出保证金 |
2883248.1 |
| 交易性金融资产 |
6808124608.47 |
| 股票投资 |
6292382315.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515742292.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000870.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4107337.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34167.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7776609961.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19703516.84 |
| 应付赎回款 |
6531130.93 |
| 应付管理人报酬 |
9346912.4 |
| 应付托管费 |
1557818.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633340.5 |
| 负债合计 |
47124211.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3304293132.61 |
| 所有者权益合计 |
7729485749.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
7776609961.45 |
