名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.84% | -3.73% | 1.61% | -5.31% | -11.90% | -29.68% | -24.53% | -30.51% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1648|2296 | 1759|2304 | 1444|2305 | 1696|2296 | 1872|2265 | 2079|2192 | 1540|2073 | 1451|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.2836 | 4.0726 | 1.21% | |
2024-03-27 | 0.2802 | 4.0641 | -2.10% | |
2024-03-26 | 0.2862 | 4.0791 | -0.52% | |
2024-03-25 | 0.2877 | 4.0828 | -1.34% | |
2024-03-22 | 0.2916 | 4.0925 | -1.02% |
截至2023-12-31 中海优质成长混合期末总份额为43.41亿份,相比减少2.40亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为2.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 118.00 | 5352.61 | 4.09% |
600079 | 人福医药 | 208.00 | 5176.95 | 3.96% |
603501 | 韦尔股份 | 47.00 | 5097.54 | 3.90% |
600085 | 同仁堂 | 88.00 | 4731.98 | 3.62% |
002156 | 通富微电 | 179.00 | 4148.19 | 3.17% |
688111 | 金山办公 | 13.00 | 4126.41 | 3.16% |
688041 | 海光信息 | 57.00 | 4109.39 | 3.14% |
688169 | 石头科技 | 14.00 | 4049.58 | 3.10% |
002949 | 华阳国际 | 278.00 | 3890.23 | 2.98% |
600266 | 城建发展 | 781.00 | 3782.76 | 2.89% |