| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
| 中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.82% | 1.83% | -6.66% | 4.90% | -7.03% | -24.85% | -14.02% | -46.82% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1867|2032 | 169|2044 | 1912|2042 | 769|2040 | 1578|2008 | 1674|1949 | 1342|1843 | 1588|1696 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.563 | 2.311 | 0.84% | |
| 2024-04-24 | 0.5583 | 2.3063 | 3.31% | |
| 2024-04-23 | 0.5404 | 2.2884 | 0.58% | |
| 2024-04-22 | 0.5373 | 2.2853 | -1.41% | |
| 2024-04-19 | 0.545 | 2.293 | -1.43% |
截至2024-03-31 中海分红增利混合期末总份额为3.26亿份，相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603283 | 赛腾股份 | 18.00 | 1449.88 | 7.37% |
| 001309 | 德明利 | 9.00 | 1338.30 | 6.80% |
| 301308 | 江波龙 | 9.00 | 923.23 | 4.69% |
| 688525 | 佰维存储 | 14.00 | 753.44 | 3.83% |
| 300475 | 香农芯创 | 17.00 | 750.44 | 3.81% |
| 688766 | 普冉股份 | 6.00 | 628.81 | 3.20% |
| 002156 | 通富微电 | 27.00 | 623.65 | 3.17% |
| 688110 | 东芯股份 | 26.00 | 613.30 | 3.12% |
| 300857 | 协创数据 | 9.00 | 554.77 | 2.82% |
| 603890 | 春秋电子 | 54.00 | 503.40 | 2.56% |
