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基金买卖网 > 基金净值 > 中海分红增利混合 (398011)
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中海分红增利混合

398011
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2005-06-16     基金规模:3.27亿份     基金经理: 邱红丽 
基金全称:中海分红增利混合型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.63%
  • 近一月
    增长率
    2.36%
  • 近一季
    增长率
    -6.02%
  • 近半年
    增长率
    4.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 13.50% -3.63% 2.36% -6.02% 4.27% 24.05% 68.78% 159.22%
沪深300 -7.90% -1.24% -0.26% 0.79% -8.83% -2.19% 25.18% 54.64%
同类平均
[混合型]
9.50% -0.40% 2.12% 1.61% 4.91% 19.05% 83.03% 137.99%
同类排名
[混合型]
570|1578 2321|2361 974|2370 2134|2282 910|2014 507|1478 591|910 295|684
四分位排名
[混合型]

中上

落后

中上

落后

中上

中上

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-29
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-11-29 1.1748 2.9228 1.36%
2021-11-26 1.159 2.907 -0.31%
2021-11-25 1.1626 2.9106 -1.51%
2021-11-24 1.1804 2.9284 -1.83%
2021-11-23 1.2024 2.9504 -1.37%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>中海分红增利混合(398011)基金经理
邱红丽:邱红丽女士:英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:48.23%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-09-30 中海分红增利混合期末总份额为3.27亿份,相比减少1.26亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为1.42亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002049 紫光国微 14.00 2907.61 7.96%
688308 欧科亿 28.00 2112.59 5.78%
002371 北方华创 5.00 2003.98 5.49%
002472 双环传动 78.00 1843.03 5.05%
688200 华峰测控 3.00 1679.77 4.60%
300604 长川科技 34.00 1625.65 4.45%
603806 福斯特 12.00 1557.10 4.26%
688390 固德威 3.00 1445.74 3.96%
603185 上机数控 4.00 1257.75 3.44%
688037 芯源微 4.00 1184.15 3.24%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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