| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
| 中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海分红增利混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 228563.57 | -- | -- | -- | 208.99 |
| 2016年报 | 165110.80 | -- | -- | -- | 152.13 |
| 2016年报 | 130681.10 | -- | -- | -- | 120.20 |
| 2016年报 | 125941.61 | -- | -- | -- | 114.88 |
| 2016年报 | 122521.57 | -- | -- | -- | 87.08 |
| 2016年报 | 65131.77 | -- | -- | -- | 60.29 |
| 2016年报 | 53252.16 | -- | -- | -- | 48.49 |
| 2016年报 | 17792.53 | -- | -- | -- | 16.57 |
| 2016年报 | 15138.59 | -- | -- | -- | 14.05 |
| 2016年报 | 10585.69 | -- | -- | -- | 9.64 |
| 2016年报 | 7233.35 | -- | -- | -- | 6.74 |
| 2016年报 | 7134.05 | -- | -- | -- | 6.64 |
| 2016年报 | 4888.20 | -- | -- | -- | 4.45 |
| 2016年报 | 2154.99 | -- | -- | -- | 1.96 |
| 2016年报 | 1217.61 | -- | -- | -- | 1.11 |
| 2015中报 | 175346.03 | -- | -- | -- | 159.63 |
| 2015中报 | 120338.26 | -- | -- | -- | 85.49 |
| 2015中报 | 113005.34 | -- | -- | -- | 102.88 |
| 2015中报 | 64926.30 | -- | -- | -- | 59.11 |
| 2015中报 | 63828.89 | -- | -- | -- | 58.11 |
| 2015中报 | 10585.69 | -- | -- | -- | 9.64 |
| 2015中报 | 4888.20 | -- | -- | -- | 4.45 |
| 2015中报 | 2154.99 | -- | -- | -- | 1.96 |
| 2015中报 | 2151.23 | -- | -- | -- | 1.96 |
| 2015中报 | 1217.61 | -- | -- | -- | 1.11 |
| 2015年报 | 179456.96 | 289.92 | -- | -- | 163.38 |
| 2015年报 | 141425.68 | -- | 20000.00 | -- | 128.75 |
| 2015年报 | 134537.44 | 4684.55 | 8550.00 | -- | 122.48 |
| 2015年报 | 98200.80 | 3785.39 | 23000.00 | -- | 89.40 |
| 2015年报 | 60572.46 | -- | -- | -- | 55.15 |
| 2015年报 | 55391.54 | 1951.67 | -- | -- | 50.43 |
| 2015年报 | 47826.10 | -- | -- | -- | 43.54 |
| 2015年报 | 38344.60 | 2927.97 | 13530.00 | -- | 34.91 |
| 2015年报 | 23693.96 | -- | -- | -- | 16.83 |
| 2015年报 | 17274.92 | 200.28 | -- | -- | 15.73 |
| 2015年报 | 16460.74 | -- | -- | -- | 14.99 |
| 2015年报 | 15349.80 | -- | -- | -- | 13.97 |
| 2015年报 | 14822.60 | -- | -- | -- | 13.49 |
| 2015年报 | 10783.68 | -- | -- | -- | 9.82 |
| 2015年报 | 9885.86 | -- | -- | -- | 9.00 |
| 2015年报 | 9751.68 | -- | -- | -- | 8.88 |
| 2015年报 | 3317.43 | -- | -- | -- | 3.02 |
| 2015年报 | 2819.23 | -- | -- | -- | 2.57 |
| 2014中报 | 113649.30 | -- | -- | -- | 103.47 |
| 2014中报 | 86549.77 | -- | -- | -- | 78.79 |
| 2014中报 | 47250.87 | -- | -- | -- | 43.02 |
| 2014中报 | 34558.99 | -- | -- | -- | 31.46 |
| 2014中报 | 19928.87 | -- | -- | -- | 18.14 |
| 2014中报 | 17274.92 | -- | -- | -- | 15.73 |
| 2014中报 | 15349.80 | -- | -- | -- | 13.97 |
| 2014中报 | 11775.21 | -- | -- | -- | 10.72 |
| 2014中报 | 10783.68 | -- | -- | -- | 9.82 |
| 2014中报 | 9885.86 | -- | -- | -- | 9.00 |
| 2014中报 | 9751.68 | -- | -- | -- | 8.88 |
| 2014中报 | 9024.56 | -- | -- | -- | 8.22 |
| 2014中报 | 8935.61 | -- | -- | -- | 8.13 |
| 2014中报 | 6732.21 | -- | -- | -- | 6.13 |
| 2014中报 | 4617.38 | -- | -- | -- | 4.20 |
| 2014年报 | 311523.63 | 8119.96 | -- | -- | 282.10 |
| 2014年报 | 97071.33 | 888.25 | -- | -- | 86.08 |
| 2014年报 | 93851.91 | -- | -- | -- | 85.44 |
| 2014年报 | 86465.41 | -- | -- | -- | 78.18 |
| 2014年报 | 77674.27 | -- | -- | -- | 70.48 |
| 2014年报 | 68816.05 | -- | 20690.00 | -- | 62.65 |
| 2014年报 | 54719.09 | -- | -- | -- | 48.75 |
| 2014年报 | 54534.12 | -- | -- | -- | 49.65 |
| 2014年报 | 50575.65 | -- | 75000.00 | -- | 46.04 |
| 2014年报 | 28559.60 | -- | 40000.00 | -- | 26.00 |
| 2014年报 | 28174.74 | -- | 20000.00 | -- | 25.65 |
| 2014年报 | 25834.04 | -- | -- | -- | 23.52 |
| 2014年报 | 24643.96 | -- | -- | -- | 22.08 |
| 2014年报 | 19493.45 | -- | -- | -- | 17.58 |
| 2014年报 | 15111.52 | -- | -- | -- | 13.76 |
| 2014年报 | 32051.05 | 234.20 | -- | -- | 29.18 |
| 2013中报 | 186712.33 | 8119.96 | -- | -- | 168.47 |
| 2013中报 | 97071.33 | 888.25 | -- | -- | 86.08 |
| 2013中报 | 57952.14 | -- | -- | -- | 52.22 |
| 2013中报 | 50754.71 | -- | -- | -- | 46.21 |
| 2013中报 | 41886.72 | -- | -- | -- | 37.07 |
| 2013中报 | 32051.05 | 234.20 | -- | -- | 29.18 |
| 2013中报 | 26415.94 | -- | -- | -- | 23.82 |
| 2013中报 | 23659.06 | -- | -- | -- | 21.54 |
| 2013中报 | 23007.77 | -- | -- | -- | 20.95 |
| 2013中报 | 22281.43 | -- | -- | -- | 20.29 |
| 2013中报 | 20143.10 | -- | 75000.00 | -- | 18.34 |
| 2013中报 | 17867.18 | -- | -- | -- | 16.27 |
| 2013中报 | 15111.52 | -- | -- | -- | 13.76 |
| 2013中报 | 13846.23 | -- | -- | -- | 12.25 |
| 2013中报 | 9280.33 | -- | 40000.00 | -- | 8.45 |
| 2013中报 | 6509.39 | -- | -- | -- | 5.76 |
| 2013年报 | 162597.99 | -- | -- | -- | 136.15 |
| 2013年报 | 162352.80 | -- | 98810.00 | -- | 143.20 |
| 2013年报 | 147629.67 | -- | -- | -- | 125.48 |
| 2013年报 | 122795.43 | -- | -- | -- | 100.83 |
| 2013年报 | 110289.97 | -- | -- | -- | 93.62 |
| 2013年报 | 80177.40 | 234.64 | 0.00 | -- | 70.00 |
| 2013年报 | 58894.78 | -- | 17070.00 | -- | 53.06 |
| 2013年报 | 47997.11 | -- | -- | -- | 40.68 |
| 2013年报 | 24130.43 | -- | -- | -- | 20.51 |
| 2013年报 | 21495.82 | -- | 12580.00 | -- | 19.25 |
| 2013年报 | 18560.02 | 1001.30 | -- | -- | 16.42 |
| 2013年报 | 17680.42 | -- | -- | -- | 15.00 |
| 2013年报 | 16628.82 | -- | -- | -- | 14.71 |
| 2013年报 | 16086.58 | -- | 10000.00 | -- | 14.43 |
| 2013年报 | 14738.75 | -- | -- | -- | 12.53 |
| 2013年报 | 3497.05 | -- | -- | -- | 2.97 |
| 2012中报 | 24130.43 | -- | -- | -- | 20.51 |
| 2012中报 | 86566.18 | -- | -- | -- | 72.14 |
| 2012中报 | 37299.12 | -- | -- | -- | 31.90 |
| 2012中报 | 24785.45 | -- | -- | -- | 20.14 |
| 2012中报 | 14738.75 | -- | -- | -- | 12.53 |
| 2012中报 | 14949.39 | -- | 9620.00 | -- | 13.05 |
| 2012中报 | 3622.22 | -- | -- | -- | 3.08 |
| 2012中报 | 8966.22 | -- | -- | -- | 7.29 |
| 2012中报 | 3497.05 | -- | -- | -- | 2.97 |
| 2012中报 | 122795.43 | -- | -- | -- | 100.83 |
| 2012中报 | 103524.17 | -- | -- | -- | 85.79 |
| 2012中报 | 147629.67 | -- | -- | -- | 125.48 |
| 2012年报 | 51280.21 | -- | 50000.00 | -- | 43.59 |
| 2012年报 | 233027.30 | -- | 33000.00 | -- | 198.07 |
| 2012年报 | 301525.66 | 709.06 | -- | -- | 244.99 |
| 2012年报 | 56517.36 | -- | -- | -- | 45.92 |
| 2012年报 | 117153.75 | -- | -- | -- | 99.58 |
| 2012年报 | 74585.74 | -- | 20000.00 | -- | 63.40 |
| 2012年报 | 208241.10 | -- | 20000.00 | -- | 176.47 |
| 2012年报 | 35297.20 | -- | -- | -- | 28.68 |
| 2012年报 | 168471.79 | -- | -- | -- | 136.88 |
| 2012年报 | 54899.11 | -- | -- | -- | 46.66 |
| 2012年报 | 44343.87 | -- | -- | -- | 37.69 |
| 2012年报 | 2659.95 | -- | -- | -- | 2.26 |
| 2012年报 | 20234.73 | -- | -- | -- | 17.20 |
| 2011中报 | 124603.02 | -- | -- | -- | 105.73 |
| 2011中报 | 110633.12 | -- | -- | -- | 89.89 |
| 2011中报 | 105866.67 | -- | -- | -- | 86.02 |
| 2011中报 | 87437.76 | -- | -- | -- | 74.32 |
| 2011中报 | 74914.96 | -- | -- | -- | 63.68 |
| 2011中报 | 74585.74 | -- | 20000.00 | -- | 63.40 |
| 2011中报 | 56517.36 | -- | -- | -- | 45.92 |
| 2011中报 | 54899.11 | -- | -- | -- | 46.66 |
| 2011中报 | 35297.20 | -- | -- | -- | 28.68 |
| 2011年报 | 111491.62 | -- | -- | -- | 94.77 |
| 2011年报 | 76874.94 | 1572.71 | -- | -- | 65.34 |
| 2011年报 | 233852.45 | -- | -- | -- | 198.77 |
| 2011年报 | 80517.35 | -- | -- | -- | 65.42 |
| 2011年报 | 162525.80 | 229.51 | -- | -- | 132.05 |
| 2011年报 | 226094.53 | -- | -- | -- | 183.70 |
| 2011年报 | 66923.02 | 899.79 | -- | -- | 56.88 |
| 2011年报 | 495613.53 | -- | -- | -- | 421.27 |
| 2011年报 | 95203.21 | -- | -- | -- | 80.92 |
| 2011年报 | 25351.34 | -- | -- | -- | 20.60 |
| 2011年报 | 41516.22 | -- | -- | -- | 35.29 |
| 2011年报 | 219801.48 | -- | -- | -- | 178.59 |
| 2011年报 | 117036.56 | -- | -- | -- | 95.09 |
| 2011年报 | 33009.21 | -- | -- | -- | 28.06 |
| 2011年报 | 54818.84 | -- | -- | -- | 46.60 |
| 2010中报 | 495613.53 | -- | -- | -- | 421.27 |
| 2010中报 | 233852.45 | -- | -- | -- | 198.77 |
| 2010中报 | 226094.53 | -- | -- | -- | 183.70 |
| 2010中报 | 152964.97 | -- | -- | -- | 124.28 |
| 2010中报 | 119440.98 | -- | -- | -- | 97.05 |
| 2010中报 | 111491.62 | -- | -- | -- | 94.77 |
| 2010中报 | 47765.20 | -- | -- | -- | 38.81 |
| 2010中报 | 35675.61 | -- | -- | -- | 30.32 |
| 2010中报 | 22907.07 | -- | -- | -- | 19.47 |
| 2010中报 | 16391.98 | -- | -- | -- | 13.93 |
| 2010年报 | 273756.38 | -- | -- | -- | 222.43 |
| 2010年报 | 211272.07 | -- | -- | -- | 171.66 |
| 2010年报 | 188664.14 | -- | -- | -- | 160.36 |
| 2010年报 | 157168.18 | -- | -- | -- | 133.59 |
| 2010年报 | 128069.64 | -- | -- | -- | 108.86 |
| 2010年报 | 116271.94 | -- | -- | -- | 98.21 |
| 2010年报 | 107839.98 | -- | -- | -- | 91.66 |
| 2010年报 | 107613.91 | -- | -- | -- | 91.47 |
| 2010年报 | 91628.35 | -- | -- | -- | 77.88 |
| 2010年报 | 90774.92 | -- | -- | -- | 77.16 |
| 2010年报 | 89451.91 | -- | -- | -- | 72.68 |
| 2010年报 | 45883.15 | -- | -- | -- | 39.00 |
| 2010年报 | 40991.71 | -- | -- | -- | 34.84 |
| 2010年报 | 26300.98 | -- | -- | -- | 21.37 |
| 2010年报 | 14496.13 | -- | -- | -- | 11.78 |
| 2010年报 | 317495.62 | -- | -- | -- | 269.87 |
| 2009中报 | 107613.91 | -- | -- | -- | 91.47 |
| 2009中报 | 34800.48 | -- | -- | -- | 29.58 |
| 2009中报 | 188664.14 | -- | -- | -- | 160.36 |
| 2009中报 | 47357.34 | -- | -- | -- | 40.25 |
| 2009中报 | 40065.10 | -- | -- | -- | 32.55 |
| 2009中报 | 187677.79 | -- | -- | -- | 152.49 |
| 2009中报 | 118846.04 | -- | -- | -- | 96.56 |
| 2009中报 | 91628.35 | -- | -- | -- | 77.88 |
| 2009中报 | 84719.13 | -- | -- | -- | 72.01 |
| 2009中报 | 99581.47 | -- | -- | -- | 84.64 |
| 2009中报 | 104694.95 | -- | -- | -- | 88.99 |
| 2009年报 | 14908.26 | -- | -- | -- | 12.11 |
| 2009年报 | 96676.34 | -- | -- | -- | 82.17 |
| 2009年报 | 50151.32 | -- | -- | -- | 40.75 |
| 2009年报 | 90388.40 | -- | -- | -- | 76.83 |
| 2009年报 | 82885.96 | -- | -- | -- | 70.45 |
| 2009年报 | 97986.61 | -- | -- | -- | 83.29 |
| 2009年报 | 277206.97 | -- | -- | 328.73 | 235.62 |
| 2009年报 | 50274.40 | 1506.90 | -- | -- | 40.85 |
| 2009年报 | 453297.30 | 3.36 | -- | -- | 368.33 |
| 2009年报 | 88328.37 | -- | -- | -- | 71.77 |
| 2009年报 | 439398.57 | 1305.91 | -- | 119.67 | 373.49 |
| 2009年报 | 155627.52 | -- | -- | -- | 132.28 |
| 2009年报 | 8491.11 | -- | -- | -- | 7.22 |
| 2009年报 | 202093.14 | 138.12 | -- | 71.80 | 171.78 |
| 2009年报 | 26650.03 | -- | -- | -- | 22.65 |
| 2009年报 | 67337.85 | -- | -- | -- | 56.16 |
| 2008中报 | 399451.14 | 3.36 | -- | -- | 324.58 |
| 2008中报 | 364047.94 | 1072.51 | -- | -- | 309.44 |
| 2008中报 | 277206.97 | -- | -- | 328.73 | 235.62 |
| 2008中报 | 155627.52 | -- | -- | -- | 132.28 |
| 2008中报 | 90388.40 | -- | -- | -- | 76.83 |
| 2008中报 | 65208.55 | -- | -- | -- | 55.43 |
| 2008中报 | 56332.77 | -- | -- | -- | 45.77 |
| 2008中报 | 54479.00 | -- | -- | -- | 46.31 |
| 2008中报 | 50274.40 | 1506.90 | -- | -- | 40.85 |
| 2008中报 | 50151.32 | -- | -- | -- | 40.75 |
| 2008中报 | 11852.33 | -- | -- | -- | 10.07 |
| 2008年报 | 409265.39 | -- | -- | -- | 335.60 |
| 2008年报 | 120006.84 | -- | -- | -- | 98.41 |
| 2008年报 | 605496.45 | -- | -- | 3922.78 | 473.80 |
| 2008年报 | 937367.83 | -- | -- | -- | 768.64 |
| 2008年报 | 301375.83 | -- | -- | -- | 247.13 |
| 2008年报 | 190644.74 | 112.52 | -- | -- | 156.33 |
| 2008年报 | 175376.26 | -- | -- | -- | 137.23 |
| 2008年报 | 344964.60 | -- | -- | 4467.46 | 266.94 |
| 2007中报 | 278083.91 | -- | -- | -- | 228.03 |
| 2007中报 | 409265.39 | -- | -- | -- | 335.60 |
| 2007中报 | 605496.45 | -- | -- | 3922.78 | 473.80 |
| 2007中报 | 80838.15 | -- | -- | -- | 66.29 |
| 2007中报 | 301375.83 | -- | -- | -- | 247.13 |
| 2007中报 | 49077.59 | -- | -- | -- | 38.40 |
| 2007年报 | 119465.94 | 4429.83 | -- | 425.10 | 97.95 |
| 2007年报 | 96686.78 | 1095.00 | -- | 134.14 | 79.28 |
| 2007年报 | 187304.65 | 503.50 | -- | 48.87 | 146.57 |
| 2007年报 | 80238.64 | 2245.30 | 21420.00 | 15.12 | 65.56 |
| 2007年报 | 54348.36 | -- | -- | -- | 44.57 |
| 2006中报 | 22752.47 | 1417.56 | -- | 19.59 | 18.64 |
| 2006中报 | 38469.69 | 1750.30 | 21420.00 | 15.12 | 31.31 |
| 2006中报 | 22086.21 | -- | -- | 48.87 | 17.28 |
| 2006中报 | 16805.49 | -- | -- | 100.05 | 13.78 |
| 2006年报 | 33326.57 | 5951.86 | 447710.00 | -- | 22.79 |
| 2006年报 | 3516.16 | -- | 5000.00 | -- | 2.83 |
| 2006年报 | 14296.57 | -- | -- | -- | 11.17 |
| 2006年报 | 15277.86 | -- | 52500.00 | -- | 12.00 |
