名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.56% | -4.52% | 1.01% | -9.52% | -17.88% | -30.32% | -41.93% | -16.69% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
2096|2296 | 1569|2304 | 476|2305 | 2084|2296 | 2166|2265 | 2058|2192 | 2011|2072 | 969|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6188 | 1.1668 | -2.54% | |
2024-03-26 | 0.6349 | 1.1829 | 0.32% | |
2024-03-25 | 0.6329 | 1.1809 | -0.20% | |
2024-03-22 | 0.6342 | 1.1822 | -1.29% | |
2024-03-21 | 0.6425 | 1.1905 | -0.86% |
截至2023-12-31 中海能源策略混合期末总份额为16.83亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002050 | 三花智控 | 269.00 | 7935.65 | 6.66% |
601100 | 恒立液压 | 111.00 | 6076.19 | 5.10% |
300124 | 汇川技术 | 95.00 | 6027.34 | 5.06% |
601689 | 拓普集团 | 73.00 | 5376.53 | 4.51% |
002430 | 杭氧股份 | 183.00 | 5346.89 | 4.49% |
002472 | 双环传动 | 184.00 | 4799.65 | 4.03% |
603596 | 伯特利 | 65.00 | 4562.71 | 3.83% |
601899 | 紫金矿业 | 304.00 | 3791.95 | 3.18% |
300580 | 贝斯特 | 124.00 | 3756.54 | 3.15% |
300750 | 宁德时代 | 22.00 | 3665.19 | 3.08% |