| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫混合 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化策略混合 | 1.168 | 0.26% |
| 中海蓝筹混合C | 0.7371 | 0.18% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕纯债债券发起… | 0.805 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4576 | 1.64% |
| 中海货币A | 0.3888 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海能源策略混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 212071.66 | -299.95 | 0.00% |
| 年报 | 212371.60 | -212965.00 | 0.50% |
| 第四季度报 | 212371.60 | -5815.89 | 0.03% |
| 第三季度报 | 218187.50 | -13111.40 | 0.06% |
| 中报 | 231298.89 | -194037.71 | 0.46% |
| 第二季度报 | 231298.89 | -149912.01 | 0.39% |
| 第一季度报 | 381210.91 | -44125.70 | 0.10% |
| 年报 | 425336.61 | -94597.05 | 0.18% |
| 第四季度报 | 425336.61 | -39184.57 | 0.08% |
| 第三季度报 | 464521.18 | -24621.86 | 0.05% |
| 中报 | 489143.04 | -30790.61 | 0.06% |
| 第二季度报 | 489143.04 | -13851.33 | 0.03% |
| 第一季度报 | 502994.37 | -16939.28 | 0.03% |
| 年报 | 519933.65 | -59971.22 | 0.10% |
| 第四季度报 | 519933.65 | -18116.03 | 0.03% |
| 第三季度报 | 538049.68 | -16871.45 | 0.03% |
| 中报 | 554921.13 | -24983.74 | 0.04% |
| 2013-07-18第二季度报 | 554921.13 | -14422.31 | 0.03% |
| 2013-04-20第一季度报 | 569343.44 | -10561.43 | 0.02% |
| 2013-03-30年报 | 579904.87 | -31197.47 | 0.05% |
| 2013-01-22第四季度报 | 579904.87 | -6508.67 | 0.01% |
| 2012-10-24第三季度报 | 586413.54 | -6634.79 | 0.01% |
| 2012-08-24中报 | 593048.33 | -18054.01 | 0.03% |
| 2012-07-19第二季度报 | 593048.33 | -13193.51 | 0.02% |
| 2012-04-24第一季度报 | 606241.84 | -4860.50 | 0.01% |
| 2012-03-27年报 | 611102.34 | -127218.08 | 0.17% |
| 2012-01-20第四季度报 | 611102.34 | -18033.57 | 0.03% |
| 2011-10-26第三季度报 | 629135.91 | -2381.06 | 0.00% |
| 2011-08-26中报 | 631516.96 | -106803.46 | 0.14% |
| 2011-07-21第二季度报 | 631516.96 | -20098.97 | 0.03% |
| 2011-04-21第一季度报 | 651615.93 | -86704.49 | 0.12% |
| 2011-03-30年报 | 738320.42 | -144981.45 | 0.16% |
| 2011-01-21第四季度报 | 738320.42 | -93406.81 | 0.11% |
| 2010-10-27第三季度报 | 831727.23 | -26800.64 | 0.03% |
| 2010-08-27中报 | 858527.87 | -24774.00 | 0.03% |
| 2010-07-17第二季度报 | 858527.87 | -21215.24 | 0.02% |
| 2010-04-21第一季度报 | 879743.12 | -3558.75 | 0.00% |
| 2010-03-27年报 | 883301.87 | -163510.51 | 0.16% |
| 2010-01-22第四季度报 | 883301.87 | -79668.86 | 0.08% |
| 2009-10-28第三季度报 | 962970.73 | -33240.61 | 0.03% |
| 2009-08-27中报 | 996211.34 | -50601.04 | 0.05% |
| 2009-07-21第二季度报 | 996211.34 | -35322.81 | 0.03% |
| 2009-04-22第一季度报 | 1031534.15 | -15278.23 | 0.01% |
| 2009-03-27年报 | 1046812.38 | -86900.96 | 0.08% |
| 2009-01-21第四季度报 | 1046812.38 | 174290.64 | 0.20% |
| 2008-10-23第三季度报 | 872521.74 | -30871.34 | 0.03% |
| 2008-08-28中报 | 903393.08 | -230320.26 | 0.20% |
| 2008-07-21第二季度报 | 903393.08 | -83284.61 | 0.08% |
| 2008-04-22第一季度报 | 986677.69 | -147035.65 | 0.13% |
| 2008-03-28年报 | 1133713.34 | 159203.09 | 0.16% |
| 2008-01-21第四季度报 | 1133713.34 | -208087.91 | 0.16% |
| 2007-10-26第三季度报 | 1341801.26 | -379890.25 | 0.22% |
| 2007-08-29中报 | 1721691.50 | 747181.25 | 0.77% |
| 2007-07-20第二季度报 | 1721691.50 | 747181.25 | 0.77% |
| 2007-03-14基金合同生效公告书 | 974510.26 | -- | --% |
