| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
| 中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
| 中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
| 中海货币A | 0.367 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海蓝筹混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 23160.09 | 3508.71 | 0.18% |
| 年报 | 19651.38 | -15889.96 | 0.45% |
| 第四季度报 | 19651.38 | 7875.30 | 0.67% |
| 第三季度报 | 11776.08 | -1924.13 | 0.14% |
| 中报 | 13700.21 | -21841.13 | 0.61% |
| 第二季度报 | 13700.21 | -18469.96 | 0.57% |
| 第一季度报 | 32170.17 | -3371.17 | 0.09% |
| 年报 | 35541.34 | 24868.33 | 2.33% |
| 第四季度报 | 35541.34 | 10108.00 | 0.40% |
| 第三季度报 | 25433.34 | 1555.37 | 0.07% |
| 中报 | 23877.97 | 13204.96 | 1.24% |
| 第二季度报 | 23877.97 | 5308.82 | 0.29% |
| 第一季度报 | 18569.15 | 7896.14 | 0.74% |
| 年报 | 10673.01 | 3722.14 | 0.54% |
| 第四季度报 | 10673.01 | -54.66 | 0.01% |
| 第三季度报 | 10727.67 | 3517.39 | 0.49% |
| 中报 | 7210.28 | 259.41 | 0.04% |
| 2013-07-18第二季度报 | 7210.28 | 80.67 | 0.01% |
| 2013-04-20第一季度报 | 7129.61 | 178.74 | 0.03% |
| 2013-03-30年报 | 6950.87 | -2201.62 | 0.24% |
| 2013-01-22第四季度报 | 6950.87 | -62.96 | 0.01% |
| 2012-10-24第三季度报 | 7013.83 | -122.30 | 0.02% |
| 2012-08-24中报 | 7136.13 | -2016.36 | 0.22% |
| 2012-07-19第二季度报 | 7136.13 | -111.64 | 0.02% |
| 2012-04-24第一季度报 | 7247.77 | -1904.72 | 0.21% |
| 2012-03-27年报 | 9152.49 | -2356.19 | 0.20% |
| 2012-01-20第四季度报 | 9152.49 | -159.75 | 0.02% |
| 2011-10-26第三季度报 | 9312.25 | -169.28 | 0.02% |
| 2011-08-26中报 | 9481.52 | -2027.16 | 0.18% |
| 2011-07-21第二季度报 | 9481.52 | -335.65 | 0.03% |
| 2011-04-21第一季度报 | 9817.17 | -1691.51 | 0.15% |
| 2011-03-30年报 | 11508.68 | -20746.48 | 0.64% |
| 2011-01-21第四季度报 | 11508.68 | -13722.31 | 0.54% |
| 2010-10-27第三季度报 | 25230.99 | -742.49 | 0.03% |
| 2010-08-27中报 | 25973.48 | -6281.68 | 0.19% |
| 2010-07-17第二季度报 | 25973.48 | -1494.95 | 0.05% |
| 2010-04-21第一季度报 | 27468.43 | -4786.73 | 0.15% |
| 2010-03-27年报 | 32255.16 | -42385.10 | 0.57% |
| 2010-01-22第四季度报 | 32255.16 | -19572.34 | 0.38% |
| 2009-10-28第三季度报 | 51827.50 | 40852.08 | 3.72% |
| 2009-08-27中报 | 10975.42 | -63664.84 | 0.85% |
| 2009-07-21第二季度报 | 10975.42 | -30982.22 | 0.74% |
| 2009-04-22第一季度报 | 41957.64 | -32682.62 | 0.44% |
| 2008-12-04基金合同生效公告书 | 74640.26 | -- | --% |
