| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合A | 1.107 | 2.03% |
| 中海医药混合C | 0.992 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.06 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.064 | 1.72% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.728 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3872 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3213 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4783074.76 |
| 1.利息收入 | 8726.59 |
| 存款利息收入 | 6628.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2453555.81 |
| 股票投资收益 | -3539212.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151595.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934060.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2349240.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10995.27 |
| 减：二、费用 | 710168.53 |
| 1.管理人报酬 | 542657.6 |
| 2.托管费 | 90442.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76977.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5493243.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5493243.29 |
| 一、收入： | -4133417.47 |
| 1.利息收入 | 3956.83 |
| 存款利息收入 | 3213.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-983779.32 |
| 股票投资收益 | -1422221.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191565.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246876.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3157623.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4028.82 |
| 减：二、费用 | 385904.0 |
| 1.管理人报酬 | 290068.5 |
| 2.托管费 | 48344.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47445.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4519321.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4519321.47 |
| 一、收入： | -20570036.95 |
| 1.利息收入 | 7454.59 |
| 存款利息收入 | 7454.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10177940.55 |
| 股票投资收益 | -9818096.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -524778.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164934.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10418443.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18892.23 |
| 减：二、费用 | 1028407.94 |
| 1.管理人报酬 | 798713.64 |
| 2.托管费 | 133118.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96417.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21598444.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21598444.89 |
| 一、收入： | -12496355.62 |
| 1.利息收入 | 4862.95 |
| 存款利息收入 | 4862.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4405414.96 |
| 股票投资收益 | -4398965.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108670.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102221.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8112605.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16802.12 |
| 减：二、费用 | 552885.36 |
| 1.管理人报酬 | 420257.43 |
| 2.托管费 | 70042.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62486.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13049240.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13049240.98 |
| 一、收入： | 6303328.97 |
| 1.利息收入 | 475766.42 |
| 存款利息收入 | 9364.62 |
| 债券利息收入 | 466401.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15982904.42 |
| 股票投资收益 | 15700456.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105097.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177350.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10180923.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25582.01 |
| 减：二、费用 | 1976637.43 |
| 1.管理人报酬 | 1174294.42 |
| 2.托管费 | 195715.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479459.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127042.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4326691.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4326691.54 |
| 一、收入： | 6218148.26 |
| 1.利息收入 | 265025.14 |
| 存款利息收入 | 4434.11 |
| 债券利息收入 | 260591.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8163376.97 |
| 股票投资收益 | 8252391.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239231.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150216.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2224951.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14697.58 |
| 减：二、费用 | 991621.42 |
| 1.管理人报酬 | 594312.84 |
| 2.托管费 | 99052.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235322.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62899.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5226526.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5226526.84 |
| 一、收入： | 32308070.96 |
| 1.利息收入 | 469892.11 |
| 存款利息收入 | 10359.11 |
| 债券利息收入 | 459533.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24235033.31 |
| 股票投资收益 | 23637614.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28198.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625617.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7573702.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29443.49 |
| 减：二、费用 | 2216062.82 |
| 1.管理人报酬 | 1283332.28 |
| 2.托管费 | 213888.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 591194.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127540.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30092008.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30092008.14 |
| 一、收入： | 17053759.11 |
| 1.利息收入 | 238630.63 |
| 存款利息收入 | 6035.82 |
| 债券利息收入 | 232594.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8879472.91 |
| 股票投资收益 | 8448527.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2439.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428505.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7925189.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10466.06 |
| 减：二、费用 | 1155652.7 |
| 1.管理人报酬 | 624027.04 |
| 2.托管费 | 104004.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 364099.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63479.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15898106.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15898106.41 |
| 一、收入： | 32102831.58 |
| 1.利息收入 | 383910.24 |
| 存款利息收入 | 10723.8 |
| 债券利息收入 | 373186.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17670157.55 |
| 股票投资收益 | 17126087.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36031.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508039.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14026732.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22031.08 |
| 减：二、费用 | 2054895.32 |
| 1.管理人报酬 | 1214600.87 |
| 2.托管费 | 202433.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 510304.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127449.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30047936.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30047936.26 |
| 一、收入： | 18244256.33 |
| 1.利息收入 | 178955.34 |
| 存款利息收入 | 5695.48 |
| 债券利息收入 | 173259.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5074915.39 |
| 股票投资收益 | 4516738.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79325.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478852.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12977271.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13114.25 |
| 减：二、费用 | 1000516.67 |
| 1.管理人报酬 | 587820.06 |
| 2.托管费 | 97969.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252267.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62410.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17243739.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17243739.66 |
| 一、收入： | -18143245.3 |
| 1.利息收入 | 886492.28 |
| 存款利息收入 | 15150.18 |
| 债券利息收入 | 871342.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11506272.16 |
| 股票投资收益 | -11797309.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119079.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410117.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7538422.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14957.38 |
| 减：二、费用 | 2534497.95 |
| 1.管理人报酬 | 1226387.74 |
| 2.托管费 | 204397.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 836109.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267601.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20677743.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20677743.25 |
| 一、收入： | -10552297.11 |
| 1.利息收入 | 435916.21 |
| 存款利息收入 | 11378.63 |
| 债券利息收入 | 424537.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5023650.52 |
| 股票投资收益 | -5324809.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46118.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347277.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5971626.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7063.73 |
| 减：二、费用 | 1469633.03 |
| 1.管理人报酬 | 662484.58 |
| 2.托管费 | 110414.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 563878.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132853.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12021930.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12021930.14 |
| 一、收入： | 24254640.03 |
| 1.利息收入 | 634791.0 |
| 存款利息收入 | 26566.34 |
| 债券利息收入 | 608224.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13631831.8 |
| 股票投资收益 | 13050673.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41001.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622160.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9955777.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32239.24 |
| 减：二、费用 | 2881983.2 |
| 1.管理人报酬 | 1483017.4 |
| 2.托管费 | 247169.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 883653.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268143.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21372656.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21372656.83 |
| 一、收入： | 11207223.26 |
| 1.利息收入 | 247582.73 |
| 存款利息收入 | 16318.3 |
| 债券利息收入 | 231264.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2070532.44 |
| 股票投资收益 | -2498552.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24274.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452294.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13013765.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16407.63 |
| 减：二、费用 | 1396760.37 |
| 1.管理人报酬 | 733847.02 |
| 2.托管费 | 122307.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409706.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130899.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9810462.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9810462.89 |
| 一、收入： | -66232523.92 |
| 1.利息收入 | 786420.56 |
| 存款利息收入 | 50867.11 |
| 债券利息收入 | 729970.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35878658.31 |
| 股票投资收益 | -36125630.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -346736.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593709.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31278810.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138524.73 |
| 减：二、费用 | 5036104.36 |
| 1.管理人报酬 | 2212670.36 |
| 2.托管费 | 368778.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2164377.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290277.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71268628.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71268628.28 |
| 一、收入： | -60076530.97 |
| 1.利息收入 | 472902.11 |
| 存款利息收入 | 34136.45 |
| 债券利息收入 | 438765.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36394350.06 |
| 股票投资收益 | -36577541.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -332745.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515937.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24204453.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49370.02 |
| 减：二、费用 | 2692821.21 |
| 1.管理人报酬 | 1241414.64 |
| 2.托管费 | 206902.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1086907.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157596.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62769352.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62769352.18 |
| 一、收入： | 94369564.26 |
| 1.利息收入 | 2658115.82 |
| 存款利息收入 | 600961.09 |
| 债券利息收入 | 2057154.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146089757.14 |
| 股票投资收益 | 143898969.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1541263.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649523.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60502641.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6124332.74 |
| 减：二、费用 | 13028751.2 |
| 1.管理人报酬 | 5423884.91 |
| 2.托管费 | 903980.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6364447.91 |
| 5.利息支出 | 7115.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7115.37 |
| 6.其他费用 | 329322.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81340813.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81340813.06 |
| 一、收入： | 94800461.94 |
| 1.利息收入 | 1253709.03 |
| 存款利息收入 | 47822.26 |
| 债券利息收入 | 1205886.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157085927.68 |
| 股票投资收益 | 151916124.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4642917.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526886.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64420768.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881593.45 |
| 减：二、费用 | 9854546.56 |
| 1.管理人报酬 | 3461227.38 |
| 2.托管费 | 576871.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5644156.44 |
| 5.利息支出 | 4740.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4740.79 |
| 6.其他费用 | 167550.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84945915.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84945915.38 |
| 一、收入： | 144563263.33 |
| 1.利息收入 | 3103037.12 |
| 存款利息收入 | 530651.52 |
| 债券利息收入 | 1938559.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46408903.46 |
| 股票投资收益 | 45181947.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45375.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181580.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89926369.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5124953.26 |
| 减：二、费用 | 13390540.68 |
| 1.管理人报酬 | 4811494.3 |
| 2.托管费 | 801915.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7421586.84 |
| 5.利息支出 | 23639.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23639.05 |
| 6.其他费用 | 331904.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131172722.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131172722.65 |
| 一、收入： | 18800919.94 |
| 1.利息收入 | 1876574.7 |
| 存款利息收入 | 482886.9 |
| 债券利息收入 | 759861.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208718.42 |
| 股票投资收益 | 390046.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -848004.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666675.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11950306.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4765319.99 |
| 减：二、费用 | 5582386.95 |
| 1.管理人报酬 | 2412624.42 |
| 2.托管费 | 402104.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2600318.55 |
| 5.利息支出 | 6708.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6708.85 |
| 6.其他费用 | 160631.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13218532.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13218532.99 |
| 一、收入： | 23690630.42 |
| 1.利息收入 | 847286.87 |
| 存款利息收入 | 87894.35 |
| 债券利息收入 | 746443.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27506026.38 |
| 股票投资收益 | 27052841.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125577.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578762.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4718403.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55720.71 |
| 减：二、费用 | 4871460.08 |
| 1.管理人报酬 | 1349927.63 |
| 2.托管费 | 224987.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3023399.05 |
| 5.利息支出 | 4997.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4997.91 |
| 6.其他费用 | 268147.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18819170.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18819170.34 |
| 一、收入： | 13243624.33 |
| 1.利息收入 | 259403.36 |
| 存款利息收入 | 33911.71 |
| 债券利息收入 | 213208.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16081852.07 |
| 股票投资收益 | 15599205.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12546.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470100.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3103261.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5630.44 |
| 减：二、费用 | 1838118.26 |
| 1.管理人报酬 | 514334.34 |
| 2.托管费 | 85722.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1086864.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151197.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11405506.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11405506.07 |
| 一、收入： | 8318701.06 |
| 1.利息收入 | 476442.23 |
| 存款利息收入 | 48422.34 |
| 债券利息收入 | 423730.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3307338.74 |
| 股票投资收益 | 3035948.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2365.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273755.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4532760.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2159.98 |
| 减：二、费用 | 2912269.04 |
| 1.管理人报酬 | 926828.78 |
| 2.托管费 | 154471.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1467219.58 |
| 5.利息支出 | 471.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471.49 |
| 6.其他费用 | 363277.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5406432.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5406432.02 |
| 一、收入： | 4621322.39 |
| 1.利息收入 | 232171.65 |
| 存款利息收入 | 27078.05 |
| 债券利息收入 | 205093.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1653010.9 |
| 股票投资收益 | 1531769.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2365.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123606.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2735038.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101.02 |
| 减：二、费用 | 1425023.42 |
| 1.管理人报酬 | 491542.21 |
| 2.托管费 | 81923.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670556.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181001.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3196298.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3196298.97 |
| 一、收入： | -18146730.86 |
| 1.利息收入 | 583679.87 |
| 存款利息收入 | 98181.74 |
| 债券利息收入 | 485498.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12337314.35 |
| 股票投资收益 | -12677257.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32853.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372796.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6430122.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37026.56 |
| 减：二、费用 | 3972444.32 |
| 1.管理人报酬 | 1444111.76 |
| 2.托管费 | 240685.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1887922.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399725.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22119175.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22119175.18 |
| 一、收入： | -4738536.28 |
| 1.利息收入 | 309646.45 |
| 存款利息收入 | 56198.76 |
| 债券利息收入 | 253447.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548962.23 |
| 股票投资收益 | -679002.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166500.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4534080.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34859.93 |
| 减：二、费用 | 2015887.55 |
| 1.管理人报酬 | 797344.76 |
| 2.托管费 | 132890.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867465.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218186.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6754423.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6754423.83 |
| 一、收入： | 34491796.88 |
| 1.利息收入 | 1421206.08 |
| 存款利息收入 | 168760.75 |
| 债券利息收入 | 1252445.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53470462.61 |
| 股票投资收益 | 52396496.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128336.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945629.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20621981.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222109.48 |
| 减：二、费用 | 10068189.46 |
| 1.管理人报酬 | 3935273.95 |
| 2.托管费 | 655879.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5011735.37 |
| 5.利息支出 | 64459.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64459.11 |
| 6.其他费用 | 400842.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24423607.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24423607.42 |
| 一、收入： | -35676661.92 |
| 1.利息收入 | 729700.93 |
| 存款利息收入 | 76315.99 |
| 债券利息收入 | 653384.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4399785.31 |
| 股票投资收益 | 3874022.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197877.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723640.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40897776.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91628.44 |
| 减：二、费用 | 5169307.97 |
| 1.管理人报酬 | 2099713.51 |
| 2.托管费 | 349952.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2531370.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188272.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40845969.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40845969.89 |
| 一、收入： | 98422327.77 |
| 1.利息收入 | 4168857.61 |
| 存款利息收入 | 970404.35 |
| 债券利息收入 | 3198453.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68303608.27 |
| 股票投资收益 | 63191655.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4087753.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024200.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24083479.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1866382.57 |
| 减：二、费用 | 15502740.52 |
| 1.管理人报酬 | 6231350.99 |
| 2.托管费 | 1038558.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7706232.54 |
| 5.利息支出 | 40067.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40067.53 |
| 6.其他费用 | 486530.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82919587.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82919587.25 |
| 一、收入： | 76740459.57 |
| 1.利息收入 | 2754946.43 |
| 存款利息收入 | 762166.28 |
| 债券利息收入 | 1992780.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63702808.67 |
| 股票投资收益 | 61471316.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1538507.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692985.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9075234.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1207469.9 |
| 减：二、费用 | 7550221.48 |
| 1.管理人报酬 | 2942566.64 |
| 2.托管费 | 490427.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3874832.53 |
| 5.利息支出 | 2844.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2844.87 |
| 6.其他费用 | 239549.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69190238.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69190238.09 |
