中海蓝筹混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48667.85 |
| 存出保证金 |
4322.65 |
| 交易性金融资产 |
33146665.82 |
| 股票投资 |
26102484.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7044181.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4296848.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13011.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38046790.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4277048.77 |
| 应付管理人报酬 |
37956.58 |
| 应付托管费 |
6326.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123945.72 |
| 负债合计 |
4445392.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50468172.2 |
| 所有者权益合计 |
33601398.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
38046790.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608091.69 |
| 结算备付金 |
290654.19 |
| 存出保证金 |
11860.17 |
| 交易性金融资产 |
33987873.03 |
| 股票投资 |
26509430.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7478442.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6217.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34904696.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3624.98 |
| 应付管理人报酬 |
43001.41 |
| 应付托管费 |
7166.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104409.89 |
| 负债合计 |
158236.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50990694.82 |
| 所有者权益合计 |
34746460.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
34904696.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562122.53 |
| 结算备付金 |
44740.14 |
| 存出保证金 |
11476.1 |
| 交易性金融资产 |
46287815.44 |
| 股票投资 |
36496143.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9791671.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3712.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46909866.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15287.18 |
| 应付管理人报酬 |
59919.88 |
| 应付托管费 |
9986.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122978.75 |
| 负债合计 |
208264.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60436455.86 |
| 所有者权益合计 |
46701602.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
46909866.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530701.53 |
| 结算备付金 |
127618.01 |
| 存出保证金 |
10529.19 |
| 交易性金融资产 |
53920354.45 |
| 股票投资 |
42677156.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11243197.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
435939.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51673.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55076816.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
366051.01 |
| 应付赎回款 |
18414.06 |
| 应付管理人报酬 |
67912.56 |
| 应付托管费 |
11318.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156274.89 |
| 负债合计 |
620073.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59412525.35 |
| 所有者权益合计 |
54456742.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
55076816.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464019.44 |
| 结算备付金 |
176875.68 |
| 存出保证金 |
20398.53 |
| 交易性金融资产 |
67070211.87 |
| 股票投资 |
53427068.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13643143.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3404.99 |
| 应收利息 |
252667.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257720.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68245298.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78737.25 |
| 应付管理人报酬 |
92591.82 |
| 应付托管费 |
15431.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130614.4 |
| 负债合计 |
375612.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58726313.79 |
| 所有者权益合计 |
67869685.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
68245298.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
516448.09 |
| 结算备付金 |
69821.88 |
| 存出保证金 |
21879.81 |
| 交易性金融资产 |
79012688.9 |
| 股票投资 |
62955560.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16057128.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
411570.43 |
| 应收利息 |
218799.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21381.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80272590.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231992.69 |
| 应付管理人报酬 |
96480.96 |
| 应付托管费 |
16080.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68261.33 |
| 负债合计 |
474014.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58094461.39 |
| 所有者权益合计 |
79798576.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
80272590.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
585180.72 |
| 结算备付金 |
132741.29 |
| 存出保证金 |
20324.63 |
| 交易性金融资产 |
85474495.8 |
| 股票投资 |
68112967.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17361528.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174195.6 |
| 应收利息 |
215463.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98356.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86700758.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154260.12 |
| 应付管理人报酬 |
106042.03 |
| 应付托管费 |
17673.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130769.08 |
| 负债合计 |
493942.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66689830.01 |
| 所有者权益合计 |
86206816.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
86700758.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710693.02 |
| 结算备付金 |
168076.1 |
| 存出保证金 |
34319.18 |
| 交易性金融资产 |
86292786.38 |
| 股票投资 |
68749134.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17543651.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
458355.33 |
| 应收利息 |
417218.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138866.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88220315.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88738.95 |
| 应付赎回款 |
482370.53 |
| 应付管理人报酬 |
103549.29 |
| 应付托管费 |
17258.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113025.43 |
| 负债合计 |
869404.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79212278.73 |
| 所有者权益合计 |
87350911.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
88220315.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
793978.36 |
| 结算备付金 |
72742.53 |
| 存出保证金 |
21804.86 |
| 交易性金融资产 |
82962975.87 |
| 股票投资 |
66035408.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16927567.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243112.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16601.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84111215.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116436.87 |
| 应付管理人报酬 |
106398.14 |
| 应付托管费 |
17733.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50592.26 |
| 负债合计 |
341191.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91813465.69 |
| 所有者权益合计 |
83770023.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
84111215.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1715539.42 |
| 结算备付金 |
194186.17 |
| 存出保证金 |
34912.52 |
| 交易性金融资产 |
78533463.9 |
| 股票投资 |
61988064.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16545399.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230392.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23766.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80732261.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70610.61 |
| 应付管理人报酬 |
94698.95 |
| 应付托管费 |
15783.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67010.22 |
| 负债合计 |
321189.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102789087.07 |
| 所有者权益合计 |
80411071.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
80732261.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289676.78 |
| 结算备付金 |
99081.33 |
| 存出保证金 |
29987.47 |
| 交易性金融资产 |
68903865.6 |
| 股票投资 |
54580414.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14323451.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85661.42 |
| 应收利息 |
806380.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32140.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70246793.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81132.05 |
| 应付管理人报酬 |
90845.75 |
| 应付托管费 |
15140.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50548.54 |
| 负债合计 |
317488.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111176481.6 |
| 所有者权益合计 |
69929304.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
70246793.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1528882.14 |
| 结算备付金 |
113871.48 |
| 存出保证金 |
63631.01 |
| 交易性金融资产 |
75494545.04 |
| 股票投资 |
59946775.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15547770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
439135.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68846.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77708911.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78253.08 |
| 应付赎回款 |
53633.51 |
| 应付管理人报酬 |
97292.88 |
| 应付托管费 |
16215.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137018.97 |
| 负债合计 |
472871.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109134285.45 |
| 所有者权益合计 |
77236040.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
77708911.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088826.26 |
| 结算备付金 |
440773.65 |
| 存出保证金 |
68737.62 |
| 交易性金融资产 |
94580037.74 |
| 股票投资 |
74896731.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19683306.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288287.03 |
| 应收利息 |
722159.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19747.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97208569.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70712.39 |
| 应付管理人报酬 |
122973.4 |
| 应付托管费 |
20495.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50654.95 |
| 负债合计 |
450244.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118274205.55 |
| 所有者权益合计 |
96758324.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
97208569.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413217.13 |
| 结算备付金 |
320112.02 |
| 存出保证金 |
62082.59 |
| 交易性金融资产 |
97266269.34 |
| 股票投资 |
77219296.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20046972.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684500.01 |
| 应收利息 |
307774.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18750.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99072705.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76507.84 |
| 应付管理人报酬 |
120324.2 |
| 应付托管费 |
20054.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134627.63 |
| 负债合计 |
486813.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135298326.34 |
| 所有者权益合计 |
98585892.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
99072705.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9506907.26 |
| 结算备付金 |
597777.77 |
| 存出保证金 |
99428.34 |
| 交易性金融资产 |
91189963.72 |
| 股票投资 |
68691384.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22498578.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1890458.12 |
| 应收利息 |
264367.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118466.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103667369.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000867.16 |
| 应付赎回款 |
123617.95 |
| 应付管理人报酬 |
131004.87 |
| 应付托管费 |
21834.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265830.99 |
| 负债合计 |
3773387.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151339501.02 |
| 所有者权益合计 |
99893982.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
103667369.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1175881.26 |
| 结算备付金 |
817668.78 |
| 存出保证金 |
161315.54 |
| 交易性金融资产 |
154826125.17 |
| 股票投资 |
118899718.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35926407.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
765778.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150063.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157896833.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264896.93 |
| 应付管理人报酬 |
193122.23 |
| 应付托管费 |
32187.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155640.5 |
| 负债合计 |
878657.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217076715.7 |
| 所有者权益合计 |
157018176.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
157896833.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212615.29 |
| 结算备付金 |
800009.46 |
| 存出保证金 |
274372.75 |
| 交易性金融资产 |
214529322.64 |
| 股票投资 |
170347709.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44181613.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3815991.93 |
| 应收利息 |
1361722.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107733.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221101768.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2597251.35 |
| 应付赎回款 |
781347.28 |
| 应付管理人报酬 |
276085.38 |
| 应付托管费 |
46014.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68383.53 |
| 负债合计 |
4036445.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196513801.89 |
| 所有者权益合计 |
217065323.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
221101768.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2295854.54 |
| 结算备付金 |
1757671.36 |
| 存出保证金 |
404266.37 |
| 交易性金融资产 |
223109200.75 |
| 股票投资 |
178164974.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44944226.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5415280.02 |
| 应收利息 |
1010745.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1104665.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235097683.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7221148.93 |
| 应付管理人报酬 |
372638.22 |
| 应付托管费 |
62106.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178722.33 |
| 负债合计 |
9336349.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137002093.6 |
| 所有者权益合计 |
225761334.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
235097683.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5735526.41 |
| 结算备付金 |
2714956.67 |
| 存出保证金 |
305507.91 |
| 交易性金融资产 |
500698052.48 |
| 股票投资 |
395245381.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105452670.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3827978.5 |
| 应收利息 |
1826554.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3957856.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519066433.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2843175.5 |
| 应付管理人报酬 |
610080.71 |
| 应付托管费 |
101680.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75380.32 |
| 负债合计 |
5155495.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355413384.08 |
| 所有者权益合计 |
513910937.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
519066433.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1547701.36 |
| 结算备付金 |
1539618.59 |
| 存出保证金 |
181581.88 |
| 交易性金融资产 |
235585763.1 |
| 股票投资 |
184973624.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50612138.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7342290.64 |
| 应收利息 |
1216454.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122050.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247535460.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
725349.18 |
| 应付管理人报酬 |
308017.94 |
| 应付托管费 |
51336.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195539.01 |
| 负债合计 |
2170580.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238779663.11 |
| 所有者权益合计 |
245364880.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
247535460.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9843470.64 |
| 结算备付金 |
1391146.52 |
| 存出保证金 |
164535.03 |
| 交易性金融资产 |
112343877.98 |
| 股票投资 |
83068650.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29275227.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
889596.14 |
| 应收利息 |
351610.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30812.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125015048.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68346.64 |
| 应付赎回款 |
67628.9 |
| 应付管理人报酬 |
171020.81 |
| 应付托管费 |
28503.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3477.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49699.58 |
| 负债合计 |
1062178.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106730095.53 |
| 所有者权益合计 |
123952869.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
125015048.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3927052.13 |
| 结算备付金 |
785797.68 |
| 存出保证金 |
86064.57 |
| 交易性金融资产 |
66250081.49 |
| 股票投资 |
50869392.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15380688.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1032663.37 |
| 应收利息 |
472457.3 |
| 应收股利 |
15200.0 |
| 应收申购款 |
126581.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75695898.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180444.09 |
| 应付赎回款 |
83708.87 |
| 应付管理人报酬 |
92986.32 |
| 应付托管费 |
15497.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3477.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221145.43 |
| 负债合计 |
943465.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72102817.87 |
| 所有者权益合计 |
74752432.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
75695898.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
849303.83 |
| 结算备付金 |
584068.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59371744.43 |
| 股票投资 |
46066424.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13305320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
322963.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2174.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61130254.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44081.29 |
| 应付管理人报酬 |
72310.96 |
| 应付托管费 |
12051.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3477.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180028.16 |
| 负债合计 |
577986.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69508686.87 |
| 所有者权益合计 |
60552267.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
61130254.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058117.9 |
| 结算备付金 |
373365.91 |
| 存出保证金 |
20846.47 |
| 交易性金融资产 |
58733659.07 |
| 股票投资 |
45355659.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13378000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104619.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64426.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60355035.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4014.27 |
| 应付管理人报酬 |
74492.56 |
| 应付托管费 |
12415.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3477.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207576.41 |
| 负债合计 |
460788.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71361287.39 |
| 所有者权益合计 |
59894247.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
60355035.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13005542.81 |
| 结算备付金 |
786970.22 |
| 存出保证金 |
40408.3 |
| 交易性金融资产 |
60601953.38 |
| 股票投资 |
43493328.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17108624.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
309349.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74744718.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
365694.44 |
| 应付赎回款 |
6353.91 |
| 应付管理人报酬 |
97986.82 |
| 应付托管费 |
16331.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3477.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80009.09 |
| 负债合计 |
907622.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91524923.23 |
| 所有者权益合计 |
73837096.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
74744718.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6235963.44 |
| 结算备付金 |
113061.27 |
| 存出保证金 |
268016.03 |
| 交易性金融资产 |
86062493.32 |
| 股票投资 |
65047132.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21015361.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
391712.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29195.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93100441.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
285125.46 |
| 应付赎回款 |
37221.25 |
| 应付管理人报酬 |
111338.09 |
| 应付托管费 |
18556.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3477.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228340.51 |
| 负债合计 |
843854.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94815242.5 |
| 所有者权益合计 |
92256587.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
93100441.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10284939.15 |
| 结算备付金 |
1401060.27 |
| 存出保证金 |
508203.39 |
| 交易性金融资产 |
129990301.83 |
| 股票投资 |
100851301.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29139000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231584.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7417.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142423506.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6018329.59 |
| 应付赎回款 |
53552.65 |
| 应付管理人报酬 |
209139.87 |
| 应付托管费 |
34856.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3477.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80121.74 |
| 负债合计 |
7199141.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115086835.84 |
| 所有者权益合计 |
135224365.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
142423506.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37808006.17 |
| 结算备付金 |
958160.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199741159.96 |
| 股票投资 |
135783531.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63957628.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1647378.22 |
| 应收利息 |
982370.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49906.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241186982.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73640.14 |
| 应付管理人报酬 |
312232.83 |
| 应付托管费 |
52038.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3477.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198614.31 |
| 负债合计 |
1166100.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259734794.05 |
| 所有者权益合计 |
240020881.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
241186982.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9866923.75 |
| 结算备付金 |
2503884.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
334581265.9 |
| 股票投资 |
264371537.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70209728.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5384427.79 |
| 应收利息 |
424230.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352760731.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2192902.45 |
| 应付管理人报酬 |
486133.54 |
| 应付托管费 |
81022.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106900.04 |
| 负债合计 |
3894758.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322551604.58 |
| 所有者权益合计 |
348865973.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
352760731.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43796806.1 |
| 结算备付金 |
1220278.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130452766.42 |
| 股票投资 |
100858008.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29594758.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11257602.73 |
| 应收利息 |
824828.82 |
| 应收股利 |
10027.8 |
| 应收申购款 |
14386.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187576696.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51913833.15 |
| 应付管理人报酬 |
333860.83 |
| 应付托管费 |
55643.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453112.17 |
| 负债合计 |
53636469.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109754155.8 |
| 所有者权益合计 |
133940226.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
187576696.34 |
