| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海量化策略混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 8632.80 | 305.55 | 0.04% |
| 年报 | 8327.24 | -5307.60 | 0.39% |
| 第四季度报 | 8327.24 | -750.17 | 0.08% |
| 第三季度报 | 9077.42 | -289.57 | 0.03% |
| 中报 | 9366.99 | -4267.86 | 0.31% |
| 第二季度报 | 9366.99 | -634.64 | 0.06% |
| 第一季度报 | 10001.62 | -3633.22 | 0.27% |
| 年报 | 13634.84 | -6641.47 | 0.33% |
| 第四季度报 | 13634.84 | -3695.22 | 0.21% |
| 第三季度报 | 17330.06 | -1283.19 | 0.07% |
| 中报 | 18613.25 | -1663.06 | 0.08% |
| 第二季度报 | 18613.25 | -814.80 | 0.04% |
| 第一季度报 | 19428.04 | -848.27 | 0.04% |
| 年报 | 20276.31 | -9031.59 | 0.31% |
| 第四季度报 | 20276.31 | -1164.78 | 0.05% |
| 第三季度报 | 21441.09 | -1144.12 | 0.05% |
| 中报 | 22585.21 | -6722.68 | 0.23% |
| 2013-07-18第二季度报 | 22585.21 | -1401.38 | 0.06% |
| 2013-04-20第一季度报 | 23986.59 | -5321.30 | 0.18% |
| 2013-03-30年报 | 29307.89 | -31649.72 | 0.52% |
| 2013-01-22第四季度报 | 29307.89 | -19532.04 | 0.40% |
| 2012-10-24第三季度报 | 48839.93 | 3782.98 | 0.08% |
| 2012-08-24中报 | 45056.95 | -15900.66 | 0.26% |
| 2012-07-19第二季度报 | 45056.95 | -8424.71 | 0.16% |
| 2012-04-24第一季度报 | 53481.66 | -7475.95 | 0.12% |
| 2012-03-27年报 | 60957.61 | 5792.94 | 0.11% |
| 2012-01-20第四季度报 | 60957.61 | -8556.55 | 0.12% |
| 2011-10-26第三季度报 | 69514.16 | -1355.68 | 0.02% |
| 2011-08-26中报 | 70869.84 | 15705.17 | 0.28% |
| 2011-07-21第二季度报 | 70869.84 | 3343.63 | 0.05% |
| 2011-04-21第一季度报 | 67526.21 | 12361.54 | 0.22% |
| 2011-03-30年报 | 55164.67 | -75821.64 | 0.58% |
| 2011-01-21第四季度报 | 55164.67 | -15219.72 | 0.22% |
| 2010-10-27第三季度报 | 70384.39 | -9143.40 | 0.11% |
| 2010-08-27中报 | 79527.79 | -51458.52 | 0.39% |
| 2010-07-17第二季度报 | 79527.79 | -25728.82 | 0.24% |
| 2010-04-21第一季度报 | 105256.60 | -25729.71 | 0.20% |
| 2010-03-27年报 | 130986.31 | -33652.46 | 0.20% |
| 2010-01-22第四季度报 | 130986.31 | -26743.21 | 0.17% |
| 2009-10-28第三季度报 | 157729.52 | -6909.25 | 0.04% |
| 2009-06-25基金合同生效公告书 | 164638.77 | -- | --% |
