| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10362724.89 |
| 1.利息收入 | 261276.37 |
| 存款利息收入 | 29904.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21755060.76 |
| 股票投资收益 | -30374533.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242019.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8377453.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11077527.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53531.61 |
| 减：二、费用 | 3971824.72 |
| 1.管理人报酬 | 3242607.2 |
| 2.托管费 | 540434.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188783.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14334549.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14334549.61 |
| 一、收入： | -14258154.15 |
| 1.利息收入 | 82191.1 |
| 存款利息收入 | 10164.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15443018.91 |
| 股票投资收益 | -17004742.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99748.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461975.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1075599.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27074.49 |
| 减：二、费用 | 2167280.07 |
| 1.管理人报酬 | 1777308.38 |
| 2.托管费 | 296218.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93753.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16425434.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16425434.22 |
| 一、收入： | -120598964.23 |
| 1.利息收入 | 154398.55 |
| 存款利息收入 | 39691.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83480305.64 |
| 股票投资收益 | -91790698.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696884.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7613508.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37429216.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156159.54 |
| 减：二、费用 | 5189088.34 |
| 1.管理人报酬 | 4263234.1 |
| 2.托管费 | 710539.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21736.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21736.21 |
| 6.其他费用 | 193579.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125788052.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125788052.57 |
| 一、收入： | -99078452.95 |
| 1.利息收入 | 115331.23 |
| 存款利息收入 | 27541.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76059527.96 |
| 股票投资收益 | -78637803.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149178.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2429096.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23250904.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116648.4 |
| 减：二、费用 | 2878985.08 |
| 1.管理人报酬 | 2378283.73 |
| 2.托管费 | 396380.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3441.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3441.23 |
| 6.其他费用 | 100879.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101957438.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101957438.03 |
| 一、收入： | -17609502.73 |
| 1.利息收入 | 914176.38 |
| 存款利息收入 | 66599.13 |
| 债券利息收入 | 847137.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14458739.4 |
| 股票投资收益 | -22927389.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 971124.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7497525.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5281296.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216356.59 |
| 减：二、费用 | 12963854.75 |
| 1.管理人报酬 | 7250704.69 |
| 2.托管费 | 1208450.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4091668.77 |
| 5.利息支出 | 218898.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218898.81 |
| 6.其他费用 | 194131.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30573357.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30573357.48 |
| 一、收入： | -2807322.83 |
| 1.利息收入 | 544265.24 |
| 存款利息收入 | 24021.49 |
| 债券利息收入 | 520243.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21547828.59 |
| 股票投资收益 | 18126991.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093417.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2327419.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25481430.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582013.68 |
| 减：二、费用 | 5198061.48 |
| 1.管理人报酬 | 3590052.21 |
| 2.托管费 | 598341.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 729587.87 |
| 5.利息支出 | 176285.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176285.43 |
| 6.其他费用 | 103793.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8005384.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8005384.31 |
| 一、收入： | 157934794.65 |
| 1.利息收入 | 1061701.85 |
| 存款利息收入 | 96437.18 |
| 债券利息收入 | 965264.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158313649.14 |
| 股票投资收益 | 145896111.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463213.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11954323.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4968345.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3527789.2 |
| 减：二、费用 | 14546286.93 |
| 1.管理人报酬 | 8549588.85 |
| 2.托管费 | 1424931.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3973028.84 |
| 5.利息支出 | 389581.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389581.89 |
| 6.其他费用 | 209155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143388507.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143388507.72 |
| 一、收入： | 43591353.42 |
| 1.利息收入 | 512925.06 |
| 存款利息收入 | 54587.61 |
| 债券利息收入 | 458337.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74744723.85 |
| 股票投资收益 | 69649391.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606133.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4489199.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33585137.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1918842.48 |
| 减：二、费用 | 6329697.79 |
| 1.管理人报酬 | 3427274.18 |
| 2.托管费 | 571212.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2065804.63 |
| 5.利息支出 | 168799.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168799.25 |
| 6.其他费用 | 96606.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37261655.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37261655.63 |
| 一、收入： | 121774456.82 |
| 1.利息收入 | 499448.76 |
| 存款利息收入 | 80102.02 |
| 债券利息收入 | 419346.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64909826.91 |
| 股票投资收益 | 63647065.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99173.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361934.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53626799.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2738381.36 |
| 减：二、费用 | 8057471.38 |
| 1.管理人报酬 | 4509699.63 |
| 2.托管费 | 751616.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2394612.63 |
| 5.利息支出 | 207562.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207562.55 |
| 6.其他费用 | 193980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113716985.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113716985.44 |
| 一、收入： | 50183975.98 |
| 1.利息收入 | 210381.19 |
| 存款利息收入 | 34065.13 |
| 债券利息收入 | 176316.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13156289.42 |
| 股票投资收益 | 11793795.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33010.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1395504.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35388521.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428784.06 |
| 减：二、费用 | 3210672.9 |
| 1.管理人报酬 | 1833995.93 |
| 2.托管费 | 305665.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 940409.96 |
| 5.利息支出 | 39958.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39958.69 |
| 6.其他费用 | 90642.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46973303.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46973303.08 |
| 一、收入： | -39085271.97 |
| 1.利息收入 | 129742.05 |
| 存款利息收入 | 39580.37 |
| 债券利息收入 | 90161.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15264122.44 |
| 股票投资收益 | -15570907.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2497.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309282.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24865060.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914169.2 |
| 减：二、费用 | 3172753.68 |
| 1.管理人报酬 | 1673367.78 |
| 2.托管费 | 278894.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1066708.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153783.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42258025.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42258025.65 |
| 一、收入： | -4848865.7 |
| 1.利息收入 | 34527.22 |
| 存款利息收入 | 12985.79 |
| 债券利息收入 | 21541.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2665409.94 |
| 股票投资收益 | -2931986.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3884.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270461.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2320219.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102236.85 |
| 减：二、费用 | 1079030.56 |
| 1.管理人报酬 | 550960.21 |
| 2.托管费 | 91826.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359910.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76333.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5927896.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5927896.26 |
| 一、收入： | -2397658.92 |
| 1.利息收入 | 59178.83 |
| 存款利息收入 | 59097.01 |
| 债券利息收入 | 81.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3684413.44 |
| 股票投资收益 | -4263841.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36779.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542649.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1110845.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116729.72 |
| 减：二、费用 | 3189594.12 |
| 1.管理人报酬 | 1413043.44 |
| 2.托管费 | 235507.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1386932.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154111.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5587253.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5587253.04 |
| 一、收入： | -1748389.86 |
| 1.利息收入 | 40199.64 |
| 存款利息收入 | 40126.98 |
| 债券利息收入 | 72.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240367.96 |
| 股票投资收益 | -119707.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35142.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324932.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2056406.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27448.73 |
| 减：二、费用 | 1879592.42 |
| 1.管理人报酬 | 849431.22 |
| 2.托管费 | 141571.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 814443.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74145.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3627982.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3627982.28 |
| 一、收入： | 4512899.11 |
| 1.利息收入 | 126636.63 |
| 存款利息收入 | 126636.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5607020.55 |
| 股票投资收益 | 5196010.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411010.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1266899.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46141.56 |
| 减：二、费用 | 6039782.69 |
| 1.管理人报酬 | 1090065.05 |
| 2.托管费 | 181677.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4569040.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1526883.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1526883.58 |
| 一、收入： | -1504661.39 |
| 1.利息收入 | 50162.71 |
| 存款利息收入 | 50162.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3469787.39 |
| 股票投资收益 | -3718392.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248604.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1887605.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27358.18 |
| 减：二、费用 | 2643765.06 |
| 1.管理人报酬 | 524018.46 |
| 2.托管费 | 87336.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1933402.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99007.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4148426.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4148426.45 |
| 一、收入： | 43506769.39 |
| 1.利息收入 | 796621.97 |
| 存款利息收入 | 675059.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37712057.19 |
| 股票投资收益 | 37159664.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552392.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296429.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4701660.45 |
| 减：二、费用 | 9649954.07 |
| 1.管理人报酬 | 2209186.62 |
| 2.托管费 | 368197.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6713476.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359093.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33856815.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33856815.32 |
| 一、收入： | 49454618.32 |
| 1.利息收入 | 728176.29 |
| 存款利息收入 | 606613.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49985934.7 |
| 股票投资收益 | 49531370.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454564.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5869491.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4609999.19 |
| 减：二、费用 | 6367513.92 |
| 1.管理人报酬 | 1650218.36 |
| 2.托管费 | 275036.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4264012.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178246.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43087104.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43087104.4 |
| 一、收入： | 37055388.72 |
| 1.利息收入 | 686900.74 |
| 存款利息收入 | 158739.02 |
| 债券利息收入 | 228298.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29145152.15 |
| 股票投资收益 | 28690597.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -992538.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1447093.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7218012.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5323.28 |
| 减：二、费用 | 10361656.56 |
| 1.管理人报酬 | 2374146.57 |
| 2.托管费 | 395691.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7062663.93 |
| 5.利息支出 | 179738.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179738.99 |
| 6.其他费用 | 349416.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26693732.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26693732.16 |
| 一、收入： | -4729535.52 |
| 1.利息收入 | 304941.2 |
| 存款利息收入 | 49784.68 |
| 债券利息收入 | 227267.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13367764.82 |
| 股票投资收益 | -13299180.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -976693.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908109.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8331653.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1634.33 |
| 减：二、费用 | 4160085.34 |
| 1.管理人报酬 | 1169340.53 |
| 2.托管费 | 194890.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2433145.29 |
| 5.利息支出 | 179738.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179738.99 |
| 6.其他费用 | 182970.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8889620.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8889620.86 |
| 一、收入： | -235777.1 |
| 1.利息收入 | 484355.84 |
| 存款利息收入 | 308705.69 |
| 债券利息收入 | 118465.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36772685.47 |
| 股票投资收益 | 34112999.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694994.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1964691.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37501178.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8360.35 |
| 减：二、费用 | 9631337.04 |
| 1.管理人报酬 | 3224823.0 |
| 2.托管费 | 537470.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5418163.62 |
| 5.利息支出 | 81047.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81047.76 |
| 6.其他费用 | 369832.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9867114.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9867114.14 |
| 一、收入： | -5288166.32 |
| 1.利息收入 | 206046.05 |
| 存款利息收入 | 178471.7 |
| 债券利息收入 | 9020.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32504076.44 |
| 股票投资收益 | 30773290.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72955.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657830.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38004377.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6088.97 |
| 减：二、费用 | 5597098.09 |
| 1.管理人报酬 | 1790416.01 |
| 2.托管费 | 298402.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3320290.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187988.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10885264.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10885264.41 |
| 一、收入： | 38284272.37 |
| 1.利息收入 | 850462.51 |
| 存款利息收入 | 689275.79 |
| 债券利息收入 | 68712.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48043258.65 |
| 股票投资收益 | -50795448.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2752189.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85216290.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260777.77 |
| 减：二、费用 | 11313829.3 |
| 1.管理人报酬 | 6233301.85 |
| 2.托管费 | 1038883.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3666115.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375528.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26970443.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26970443.07 |
| 一、收入： | 38311067.33 |
| 1.利息收入 | 302062.6 |
| 存款利息收入 | 295673.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32855426.17 |
| 股票投资收益 | -34311937.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456511.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70796830.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67600.41 |
| 减：二、费用 | 6545750.9 |
| 1.管理人报酬 | 3513207.72 |
| 2.托管费 | 585534.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2266054.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180953.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31765316.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31765316.43 |
| 一、收入： | -135937150.34 |
| 1.利息收入 | 1129251.97 |
| 存款利息收入 | 1129251.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50136945.67 |
| 股票投资收益 | -52709939.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2572994.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87348406.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418949.45 |
| 减：二、费用 | 24377146.38 |
| 1.管理人报酬 | 10620006.25 |
| 2.托管费 | 1770001.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11587883.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399256.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160314296.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160314296.72 |
| 一、收入： | -20805221.13 |
| 1.利息收入 | 634156.96 |
| 存款利息收入 | 634156.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11851304.45 |
| 股票投资收益 | 9705229.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2146075.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33495660.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204977.57 |
| 减：二、费用 | 11293881.25 |
| 1.管理人报酬 | 5311208.99 |
| 2.托管费 | 885201.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4889656.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207814.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32099102.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32099102.38 |
| 一、收入： | 72522102.41 |
| 1.利息收入 | 1496119.32 |
| 存款利息收入 | 1496119.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112538802.1 |
| 股票投资收益 | 109196333.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3342468.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42549058.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1036239.6 |
| 减：二、费用 | 33952630.39 |
| 1.管理人报酬 | 13202475.0 |
| 2.托管费 | 2200412.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18055661.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494081.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38569472.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38569472.02 |
| 一、收入： | -97176605.97 |
| 1.利息收入 | 835235.33 |
| 存款利息收入 | 835235.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4994274.02 |
| 股票投资收益 | -6847230.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1852956.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93804447.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786879.88 |
| 减：二、费用 | 20167575.63 |
| 1.管理人报酬 | 7889339.9 |
| 2.托管费 | 1314890.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10708256.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255089.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117344181.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117344181.6 |
| 一、收入： | 137859350.13 |
| 1.利息收入 | 1613745.25 |
| 存款利息收入 | 1613745.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60833249.25 |
| 股票投资收益 | 60475062.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358186.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73906683.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1505672.48 |
| 减：二、费用 | 35598542.39 |
| 1.管理人报酬 | 12276727.67 |
| 2.托管费 | 2046121.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21005007.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270686.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102260807.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102260807.74 |
