中海量化策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
780745.08 |
| 存出保证金 |
61118.58 |
| 交易性金融资产 |
211502352.13 |
| 股票投资 |
199439557.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12062794.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43373.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214046249.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60281.33 |
| 应付管理人报酬 |
215120.93 |
| 应付托管费 |
35853.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352154.4 |
| 负债合计 |
663410.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199890507.44 |
| 所有者权益合计 |
213382839.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
214046249.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1474237.34 |
| 结算备付金 |
446740.23 |
| 存出保证金 |
41916.69 |
| 交易性金融资产 |
215831441.45 |
| 股票投资 |
202888176.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12943265.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5994369.04 |
| 应收证券清算款 |
904929.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235113.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224928747.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
960319.0 |
| 应付赎回款 |
77619.16 |
| 应付管理人报酬 |
278531.56 |
| 应付托管费 |
46421.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270110.17 |
| 负债合计 |
1633001.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210576689.08 |
| 所有者权益合计 |
223295745.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
224928747.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8668443.26 |
| 结算备付金 |
377678.35 |
| 存出保证金 |
38278.64 |
| 交易性金融资产 |
232448850.91 |
| 股票投资 |
219195308.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13253542.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80895.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241614146.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96610.31 |
| 应付管理人报酬 |
310538.93 |
| 应付托管费 |
51756.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417705.33 |
| 负债合计 |
876611.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210839450.93 |
| 所有者权益合计 |
240737535.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
241614146.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1772398.26 |
| 结算备付金 |
1876705.73 |
| 存出保证金 |
162019.32 |
| 交易性金融资产 |
260096743.96 |
| 股票投资 |
242996891.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17099852.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4434777.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283076.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275625720.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1368273.73 |
| 应付赎回款 |
496173.62 |
| 应付管理人报酬 |
325509.18 |
| 应付托管费 |
54251.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429702.89 |
| 负债合计 |
2673910.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217984183.59 |
| 所有者权益合计 |
272951809.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
275625720.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3702024.66 |
| 结算备付金 |
3890819.98 |
| 存出保证金 |
177827.87 |
| 交易性金融资产 |
399461830.6 |
| 股票投资 |
376867054.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22594776.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89805060.75 |
| 应收利息 |
373253.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484370.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497895188.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22670926.45 |
| 应付赎回款 |
32337294.06 |
| 应付管理人报酬 |
625571.61 |
| 应付托管费 |
104261.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331669.98 |
| 负债合计 |
57713509.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267609415.42 |
| 所有者权益合计 |
440181678.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
497895188.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3957730.58 |
| 结算备付金 |
1247864.91 |
| 存出保证金 |
59725.09 |
| 交易性金融资产 |
453184303.81 |
| 股票投资 |
429722126.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23462177.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8820280.51 |
| 应收利息 |
707000.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2505538.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470482443.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4621462.47 |
| 应付赎回款 |
6158260.37 |
| 应付管理人报酬 |
564927.1 |
| 应付托管费 |
94154.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151438.58 |
| 负债合计 |
17707400.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263221343.78 |
| 所有者权益合计 |
452775043.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
470482443.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4000737.82 |
| 结算备付金 |
2504950.64 |
| 存出保证金 |
174222.22 |
| 交易性金融资产 |
614409510.0 |
| 股票投资 |
581949308.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32460201.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3946720.86 |
| 应收利息 |
398717.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2960217.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628395076.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3928428.58 |
| 应付管理人报酬 |
773006.15 |
| 应付托管费 |
128834.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-3364.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239698.69 |
| 负债合计 |
18393868.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348493191.52 |
| 所有者权益合计 |
610001208.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
628395076.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2866000.56 |
| 结算备付金 |
2495611.59 |
| 存出保证金 |
210223.03 |
| 交易性金融资产 |
439484911.01 |
| 股票投资 |
406538565.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32946345.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5885345.04 |
| 应收利息 |
1052034.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3471667.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455465793.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6876366.62 |
| 应付管理人报酬 |
565534.92 |
| 应付托管费 |
94255.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200898.97 |
| 负债合计 |
27561948.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310283223.93 |
| 所有者权益合计 |
427903845.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
455465793.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5144359.85 |
| 结算备付金 |
1566331.43 |
| 存出保证金 |
161557.6 |
| 交易性金融资产 |
313746731.71 |
| 股票投资 |
295214619.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18532112.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
410816.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1814891.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322844688.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2301587.76 |
| 应付赎回款 |
1617424.59 |
| 应付管理人报酬 |
419360.85 |
| 应付托管费 |
69893.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-793.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95579.48 |
| 负债合计 |
12251498.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280150900.61 |
| 所有者权益合计 |
310593189.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
322844688.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6464604.04 |
| 结算备付金 |
1627777.12 |
| 存出保证金 |
131117.71 |
| 交易性金融资产 |
325637216.53 |
| 股票投资 |
308669041.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16968174.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
882828.37 |
| 应收利息 |
428371.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7078782.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342250697.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1820254.1 |
| 应付赎回款 |
4221808.01 |
| 应付管理人报酬 |
394307.95 |
| 应付托管费 |
65718.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131375.69 |
| 负债合计 |
17189781.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367409579.94 |
| 所有者权益合计 |
325060915.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
342250697.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3738753.66 |
| 结算备付金 |
347259.17 |
| 存出保证金 |
109194.33 |
| 交易性金融资产 |
144965446.83 |
| 股票投资 |
140999071.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3966375.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
737123.56 |
| 应收利息 |
111551.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1079513.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151088842.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2032881.59 |
| 应付管理人报酬 |
191628.01 |
| 应付托管费 |
31938.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137227.29 |
| 负债合计 |
2609236.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225969666.95 |
| 所有者权益合计 |
148479606.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
151088842.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2041708.06 |
| 结算备付金 |
338302.76 |
| 存出保证金 |
31053.23 |
| 交易性金融资产 |
84923829.1 |
| 股票投资 |
81784946.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3138882.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28199.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377779.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87740871.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
726946.4 |
| 应付赎回款 |
409368.26 |
| 应付管理人报酬 |
102044.46 |
| 应付托管费 |
17007.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103387.96 |
| 负债合计 |
1496367.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102460888.56 |
| 所有者权益合计 |
86244504.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
87740871.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3227532.98 |
| 结算备付金 |
251409.42 |
| 存出保证金 |
70833.15 |
| 交易性金融资产 |
55290152.4 |
| 股票投资 |
55290152.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1153.12 |
| 应收利息 |
871.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2112360.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60954312.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
504580.72 |
| 应付赎回款 |
26915.1 |
| 应付管理人报酬 |
75786.06 |
| 应付托管费 |
12630.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79972.82 |
| 负债合计 |
820087.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68078392.98 |
| 所有者权益合计 |
60134225.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
60954312.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8932252.81 |
| 结算备付金 |
290799.85 |
| 存出保证金 |
86241.21 |
| 交易性金融资产 |
113750005.14 |
| 股票投资 |
113750005.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1435003.43 |
| 应收利息 |
1537.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5899.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124501740.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2424207.45 |
| 应付赎回款 |
127645.9 |
| 应付管理人报酬 |
162330.29 |
| 应付托管费 |
27055.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99686.73 |
| 负债合计 |
3136079.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136005337.76 |
| 所有者权益合计 |
121365660.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
124501740.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13756324.2 |
| 结算备付金 |
1794720.76 |
| 存出保证金 |
147289.11 |
| 交易性金融资产 |
59344424.0 |
| 股票投资 |
59344424.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
358805.69 |
| 应收利息 |
4107.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1294.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75406964.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1957086.53 |
| 应付赎回款 |
9705.19 |
| 应付管理人报酬 |
95294.48 |
| 应付托管费 |
15882.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195005.36 |
| 负债合计 |
2987047.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79847335.89 |
| 所有者权益合计 |
72419917.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
75406964.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10220611.28 |
| 结算备付金 |
910002.92 |
| 存出保证金 |
185537.86 |
| 交易性金融资产 |
60404325.48 |
| 股票投资 |
60404325.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1915.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1491.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71723884.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
440.0 |
| 应付赎回款 |
306653.47 |
| 应付管理人报酬 |
87374.52 |
| 应付托管费 |
14562.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125630.8 |
| 负债合计 |
1110281.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80855213.87 |
| 所有者权益合计 |
70613603.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
71723884.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11491494.53 |
| 结算备付金 |
1781467.94 |
| 存出保证金 |
273052.78 |
| 交易性金融资产 |
71552820.95 |
| 股票投资 |
71552820.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3855.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69149.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85171841.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6592812.78 |
| 应付赎回款 |
564413.32 |
| 应付管理人报酬 |
97753.93 |
| 应付托管费 |
16292.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77096.5 |
| 负债合计 |
8198069.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83272439.55 |
| 所有者权益合计 |
76973771.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
85171841.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7617991.07 |
| 结算备付金 |
1677718.25 |
| 存出保证金 |
308201.06 |
| 交易性金融资产 |
87485096.8 |
| 股票投资 |
87485096.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11843528.58 |
| 应收利息 |
3200.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1123685.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110059422.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1639810.73 |
| 应付赎回款 |
13399418.14 |
| 应付管理人报酬 |
861027.82 |
| 应付托管费 |
143504.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250989.4 |
| 负债合计 |
17337351.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93669861.47 |
| 所有者权益合计 |
92722071.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
110059422.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3094620.81 |
| 结算备付金 |
4627010.12 |
| 存出保证金 |
361941.27 |
| 交易性金融资产 |
100027020.76 |
| 股票投资 |
100027020.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7739063.06 |
| 应收利息 |
4936.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7982.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147862575.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6698957.47 |
| 应付赎回款 |
432730.36 |
| 应付管理人报酬 |
194963.14 |
| 应付托管费 |
32493.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74984.23 |
| 负债合计 |
9040894.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136348417.0 |
| 所有者权益合计 |
138821680.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
147862575.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15834884.9 |
| 结算备付金 |
1960176.63 |
| 存出保证金 |
240582.94 |
| 交易性金融资产 |
141723033.51 |
| 股票投资 |
141723033.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5807.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159765869.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6294245.47 |
| 应付赎回款 |
131957.48 |
| 应付管理人报酬 |
185885.28 |
| 应付托管费 |
30980.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267039.79 |
| 负债合计 |
7875803.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186132457.64 |
| 所有者权益合计 |
151890065.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
159765869.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2503394.84 |
| 结算备付金 |
1486594.7 |
| 存出保证金 |
443404.81 |
| 交易性金融资产 |
187267678.0 |
| 股票投资 |
139089828.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48177850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1580754.92 |
| 应收利息 |
218855.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4641.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193505325.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209946.36 |
| 应付管理人报酬 |
225469.3 |
| 应付托管费 |
37578.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19836.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93971.21 |
| 负债合计 |
19215685.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202763091.98 |
| 所有者权益合计 |
174289640.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
193505325.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69836281.74 |
| 结算备付金 |
2184922.93 |
| 存出保证金 |
492682.46 |
| 交易性金融资产 |
120247923.37 |
| 股票投资 |
120247923.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2215670.61 |
| 应收利息 |
10813.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348191.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195336485.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25983.98 |
| 应付管理人报酬 |
254553.46 |
| 应付托管费 |
42425.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246039.46 |
| 负债合计 |
1514819.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225852132.51 |
| 所有者权益合计 |
193821666.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
195336485.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18578292.82 |
| 结算备付金 |
535452.95 |
| 存出保证金 |
697105.19 |
| 交易性金融资产 |
216965115.98 |
| 股票投资 |
206966115.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26700000.0 |
| 应收证券清算款 |
5722133.73 |
| 应收利息 |
75755.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7508.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269281363.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111659.63 |
| 应付管理人报酬 |
317327.42 |
| 应付托管费 |
52887.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168231.2 |
| 负债合计 |
1076964.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293078946.9 |
| 所有者权益合计 |
268204399.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
269281363.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83754768.61 |
| 结算备付金 |
1161630.73 |
| 存出保证金 |
1009411.09 |
| 交易性金融资产 |
313673477.29 |
| 股票投资 |
313673477.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14574533.16 |
| 应收利息 |
19291.09 |
| 应收股利 |
48676.5 |
| 应收申购款 |
30868.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414272657.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4677557.25 |
| 应付赎回款 |
24856.31 |
| 应付管理人报酬 |
510070.42 |
| 应付托管费 |
85011.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183063.56 |
| 负债合计 |
6466430.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450569541.63 |
| 所有者权益合计 |
407806226.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
414272657.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78357429.23 |
| 结算备付金 |
4190975.4 |
| 存出保证金 |
2002197.65 |
| 交易性金融资产 |
438739386.2 |
| 股票投资 |
438739386.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16636.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7312.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523313937.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296206.57 |
| 应付管理人报酬 |
748252.89 |
| 应付托管费 |
124708.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80020.14 |
| 负债合计 |
3060635.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609576131.12 |
| 所有者权益合计 |
520253301.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
523313937.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126901643.38 |
| 结算备付金 |
1913476.9 |
| 存出保证金 |
1619252.46 |
| 交易性金融资产 |
623812928.46 |
| 股票投资 |
623812928.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27287.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598217.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754872806.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18096316.97 |
| 应付赎回款 |
152983.73 |
| 应付管理人报酬 |
865778.1 |
| 应付托管费 |
144296.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218468.72 |
| 负债合计 |
20665730.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708698436.68 |
| 所有者权益合计 |
734207075.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
754872806.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52798829.32 |
| 结算备付金 |
5143487.44 |
| 存出保证金 |
1868534.53 |
| 交易性金融资产 |
545175300.27 |
| 股票投资 |
545175300.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2964576.64 |
| 应收利息 |
10867.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219209.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608180804.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6602225.97 |
| 应付赎回款 |
245696.15 |
| 应付管理人报酬 |
809479.65 |
| 应付托管费 |
134913.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100555.64 |
| 负债合计 |
9959979.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551646704.85 |
| 所有者权益合计 |
598220825.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
608180804.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333930374.38 |
| 结算备付金 |
5394866.57 |
| 存出保证金 |
3203653.99 |
| 交易性金融资产 |
433619571.59 |
| 股票投资 |
433619571.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1525130.0 |
| 应收利息 |
41665.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259594.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777974856.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4865964.34 |
| 应付赎回款 |
72911167.87 |
| 应付管理人报酬 |
1008584.34 |
| 应付托管费 |
168097.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684953.28 |
| 负债合计 |
81863569.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
795277875.26 |
| 所有者权益合计 |
696111287.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
777974856.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193522835.39 |
| 结算备付金 |
8813805.0 |
| 存出保证金 |
5254753.88 |
| 交易性金融资产 |
1161542293.08 |
| 股票投资 |
1161542293.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23392638.98 |
| 应收利息 |
47147.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509576.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393083050.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7517232.21 |
| 应付赎回款 |
14549378.96 |
| 应付管理人报酬 |
1997992.93 |
| 应付托管费 |
332998.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320337.22 |
| 负债合计 |
28906528.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1309863099.51 |
| 所有者权益合计 |
1364176522.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393083050.91 |
