| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合A | 1.107 | 2.03% |
| 中海医药混合C | 0.992 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.06 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.064 | 1.72% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.728 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3872 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3213 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -403663770.65 |
| 1.利息收入 | 379476.07 |
| 存款利息收入 | 379476.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-472354781.0 |
| 股票投资收益 | -472099037.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13669242.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13413499.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67405592.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905942.06 |
| 减：二、费用 | 26314488.29 |
| 1.管理人报酬 | 22364786.81 |
| 2.托管费 | 3727464.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219603.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429978258.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429978258.94 |
| 一、收入： | -145791455.75 |
| 1.利息收入 | 199279.2 |
| 存款利息收入 | 199279.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288073763.49 |
| 股票投资收益 | -295718179.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1971261.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9615677.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141367590.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715438.03 |
| 减：二、费用 | 15757007.2 |
| 1.管理人报酬 | 13411361.65 |
| 2.托管费 | 2235226.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109063.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161548462.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161548462.95 |
| 一、收入： | -565003003.84 |
| 1.利息收入 | 404901.18 |
| 存款利息收入 | 404901.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143288015.91 |
| 股票投资收益 | -162387370.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12866553.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6232800.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426475678.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4355789.63 |
| 减：二、费用 | 41217264.04 |
| 1.管理人报酬 | 35133763.25 |
| 2.托管费 | 5855627.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224766.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606220267.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606220267.88 |
| 一、收入： | 65513052.29 |
| 1.利息收入 | 132607.19 |
| 存款利息收入 | 132607.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27672427.01 |
| 股票投资收益 | -45268714.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13994527.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3601760.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90811138.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2241733.89 |
| 减：二、费用 | 20132318.7 |
| 1.管理人报酬 | 17157260.39 |
| 2.托管费 | 2859543.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113685.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45380733.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45380733.59 |
| 一、收入： | 829313972.64 |
| 1.利息收入 | 5192844.64 |
| 存款利息收入 | 525119.42 |
| 债券利息收入 | 4667725.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710420364.85 |
| 股票投资收益 | 619421161.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88713980.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2285223.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104290313.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9410449.55 |
| 减：二、费用 | 50376260.86 |
| 1.管理人报酬 | 28949503.77 |
| 2.托管费 | 4824917.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16379153.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219829.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
778937711.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
778937711.78 |
| 一、收入： | 348951578.16 |
| 1.利息收入 | 2885574.81 |
| 存款利息收入 | 308997.28 |
| 债券利息收入 | 2576577.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102238035.47 |
| 股票投资收益 | 99291399.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1058048.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1888587.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239438838.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4389129.07 |
| 减：二、费用 | 20888012.99 |
| 1.管理人报酬 | 11527481.32 |
| 2.托管费 | 1921246.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7328981.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109047.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328063565.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328063565.17 |
| 一、收入： | 205520553.32 |
| 1.利息收入 | 588838.2 |
| 存款利息收入 | 85039.12 |
| 债券利息收入 | 503799.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47123993.47 |
| 股票投资收益 | 33191610.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13492544.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439838.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156215007.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1592713.97 |
| 减：二、费用 | 5770867.08 |
| 1.管理人报酬 | 2959907.5 |
| 2.托管费 | 493317.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2168259.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148959.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199749686.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199749686.24 |
| 一、收入： | 22052716.15 |
| 1.利息收入 | 217983.16 |
| 存款利息收入 | 28333.68 |
| 债券利息收入 | 189649.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7146416.5 |
| 股票投资收益 | 3047079.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3829501.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269835.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14332814.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355502.2 |
| 减：二、费用 | 1593389.03 |
| 1.管理人报酬 | 851450.0 |
| 2.托管费 | 141908.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 528292.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71632.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20459327.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20459327.12 |
| 一、收入： | 23122525.85 |
| 1.利息收入 | 284948.55 |
| 存款利息收入 | 37377.87 |
| 债券利息收入 | 243439.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11833929.78 |
| 股票投资收益 | 11180131.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266845.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386952.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10912314.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91332.77 |
| 减：二、费用 | 1784097.74 |
| 1.管理人报酬 | 1008234.08 |
| 2.托管费 | 168039.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463835.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143882.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21338428.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21338428.11 |
| 一、收入： | 12336104.7 |
| 1.利息收入 | 186055.15 |
| 存款利息收入 | 22264.51 |
| 债券利息收入 | 159659.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8982561.52 |
| 股票投资收益 | 8836538.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16920.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129102.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3100413.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67074.89 |
| 减：二、费用 | 1066713.81 |
| 1.管理人报酬 | 560772.73 |
| 2.托管费 | 93462.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 341590.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70839.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11269390.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11269390.89 |
| 一、收入： | -26950877.93 |
| 1.利息收入 | 1753987.84 |
| 存款利息收入 | 118810.39 |
| 债券利息收入 | 1635177.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20584794.48 |
| 股票投资收益 | -21595341.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78454.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089001.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8247769.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127698.26 |
| 减：二、费用 | 8770989.24 |
| 1.管理人报酬 | 2233809.99 |
| 2.托管费 | 372301.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6010781.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154096.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35721867.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35721867.17 |
| 一、收入： | -12678863.32 |
| 1.利息收入 | 1052584.74 |
| 存款利息收入 | 90214.47 |
| 债券利息收入 | 962370.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9706824.37 |
| 股票投资收益 | -10522073.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21034.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836283.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4107920.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83296.48 |
| 减：二、费用 | 6819304.75 |
| 1.管理人报酬 | 1456095.01 |
| 2.托管费 | 242682.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5043979.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76547.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19498168.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19498168.07 |
| 一、收入： | 40018527.17 |
| 1.利息收入 | 1043407.94 |
| 存款利息收入 | 117853.55 |
| 债券利息收入 | 916448.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32587138.38 |
| 股票投资收益 | 31010005.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29076.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1548056.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6356817.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31163.84 |
| 减：二、费用 | 11153294.87 |
| 1.管理人报酬 | 2246780.27 |
| 2.托管费 | 374463.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8377912.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154139.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28865232.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28865232.3 |
| 一、收入： | 6084414.63 |
| 1.利息收入 | 327654.4 |
| 存款利息收入 | 59558.77 |
| 债券利息收入 | 258989.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1565084.01 |
| 股票投资收益 | -2105787.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4725.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545428.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7310362.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11481.92 |
| 减：二、费用 | 3885820.91 |
| 1.管理人报酬 | 859983.12 |
| 2.托管费 | 143330.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2808516.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73990.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2198593.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2198593.72 |
| 一、收入： | -20819398.62 |
| 1.利息收入 | 381195.91 |
| 存款利息收入 | 67273.63 |
| 债券利息收入 | 301144.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14887555.96 |
| 股票投资收益 | -14618235.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -507479.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238158.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6341384.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28346.26 |
| 减：二、费用 | 3152308.77 |
| 1.管理人报酬 | 998527.04 |
| 2.托管费 | 166421.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1786690.33 |
| 5.利息支出 | 1775.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1775.26 |
| 6.其他费用 | 198895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23971707.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23971707.39 |
| 一、收入： | -17981050.15 |
| 1.利息收入 | 196381.71 |
| 存款利息收入 | 43322.81 |
| 债券利息收入 | 153058.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15189127.9 |
| 股票投资收益 | -14966044.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -410943.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187859.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2999407.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11103.85 |
| 减：二、费用 | 1472129.8 |
| 1.管理人报酬 | 486325.72 |
| 2.托管费 | 81054.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 805772.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98977.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19453179.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19453179.95 |
| 一、收入： | 8343762.0 |
| 1.利息收入 | 1046149.02 |
| 存款利息收入 | 107720.38 |
| 债券利息收入 | 938428.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23510302.27 |
| 股票投资收益 | 20725162.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2653039.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132099.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16457026.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244337.0 |
| 减：二、费用 | 5252926.84 |
| 1.管理人报酬 | 1803829.14 |
| 2.托管费 | 300638.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2764713.4 |
| 5.利息支出 | 24735.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24735.05 |
| 6.其他费用 | 359011.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3090835.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3090835.16 |
| 一、收入： | 25197177.62 |
| 1.利息收入 | 468373.59 |
| 存款利息收入 | 35599.89 |
| 债券利息收入 | 432773.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51507632.3 |
| 股票投资收益 | 47655055.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3734810.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117765.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26968964.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190136.07 |
| 减：二、费用 | 3625666.04 |
| 1.管理人报酬 | 1176359.24 |
| 2.托管费 | 196059.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2047887.9 |
| 5.利息支出 | 22200.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22200.07 |
| 6.其他费用 | 183158.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21571511.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21571511.58 |
| 一、收入： | 64513411.23 |
| 1.利息收入 | 2085158.27 |
| 存款利息收入 | 160718.4 |
| 债券利息收入 | 1924439.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36655621.37 |
| 股票投资收益 | 29911650.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5064049.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1679920.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25754801.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17829.77 |
| 减：二、费用 | 9491770.1 |
| 1.管理人报酬 | 3460645.56 |
| 2.托管费 | 576774.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5084368.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369982.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55021641.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55021641.13 |
| 一、收入： | -15833300.59 |
| 1.利息收入 | 1126920.09 |
| 存款利息收入 | 94433.17 |
| 债券利息收入 | 1032486.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28090641.33 |
| 股票投资收益 | -29626263.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82791.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452830.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11127754.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2665.95 |
| 减：二、费用 | 3832919.5 |
| 1.管理人报酬 | 1814390.41 |
| 2.托管费 | 302398.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1527770.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188360.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19666220.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19666220.09 |
| 一、收入： | 18157257.4 |
| 1.利息收入 | 3033390.57 |
| 存款利息收入 | 295202.6 |
| 债券利息收入 | 2168385.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53473130.98 |
| 股票投资收益 | 48422502.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3542704.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1507924.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38358192.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8927.96 |
| 减：二、费用 | 12952615.95 |
| 1.管理人报酬 | 5149377.11 |
| 2.托管费 | 858229.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6532965.25 |
| 5.利息支出 | 30732.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30732.64 |
| 6.其他费用 | 381311.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5204641.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5204641.45 |
| 一、收入： | 27310254.36 |
| 1.利息收入 | 1561525.63 |
| 存款利息收入 | 92935.24 |
| 债券利息收入 | 1009038.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53532682.05 |
| 股票投资收益 | 47159130.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4842425.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531126.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27786977.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3023.99 |
| 减：二、费用 | 6475561.56 |
| 1.管理人报酬 | 2764243.98 |
| 2.托管费 | 460707.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3030957.11 |
| 5.利息支出 | 30732.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30732.64 |
| 6.其他费用 | 188920.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20834692.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20834692.8 |
| 一、收入： | 39298975.75 |
| 1.利息收入 | 3081868.95 |
| 存款利息收入 | 226458.07 |
| 债券利息收入 | 2672249.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3935842.22 |
| 股票投资收益 | -6104723.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1218396.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3387278.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40023211.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129737.86 |
| 减：二、费用 | 15265327.23 |
| 1.管理人报酬 | 6602685.95 |
| 2.托管费 | 1100447.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7182568.92 |
| 5.利息支出 | 3569.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3569.66 |
| 6.其他费用 | 376055.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24033648.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24033648.52 |
| 一、收入： | 31228724.07 |
| 1.利息收入 | 1335898.18 |
| 存款利息收入 | 103097.53 |
| 债券利息收入 | 1232800.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
972003.82 |
| 股票投资收益 | 403062.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1047686.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616627.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28885937.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34884.98 |
| 减：二、费用 | 7867823.98 |
| 1.管理人报酬 | 3414866.91 |
| 2.托管费 | 569144.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3707610.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176202.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23360900.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23360900.09 |
| 一、收入： | -138045955.01 |
| 1.利息收入 | 5709439.44 |
| 存款利息收入 | 1005551.64 |
| 债券利息收入 | 1631020.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146126515.66 |
| 股票投资收益 | -148853410.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -294431.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3021325.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1915711.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455409.97 |
| 减：二、费用 | 24289293.58 |
| 1.管理人报酬 | 9649178.9 |
| 2.托管费 | 1608196.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12570482.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461435.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162335248.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162335248.59 |
| 一、收入： | -90673805.27 |
| 1.利息收入 | 4140978.87 |
| 存款利息收入 | 826586.0 |
| 债券利息收入 | 241525.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105608918.57 |
| 股票投资收益 | -105300136.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2244479.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1935697.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10448654.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345480.16 |
| 减：二、费用 | 12953739.23 |
| 1.管理人报酬 | 5565669.97 |
| 2.托管费 | 927611.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6231030.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229426.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103627544.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103627544.5 |
