中海环保新能源混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-497383851.16元 |
| 本期利润 |
-429978258.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33818135.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
1206201102.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-302916053.46元 |
| 本期利润 |
-161548462.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239368172.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3005元 |
| 期末基金资产净值 |
1612283432.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179744589.14元 |
| 本期利润 |
-606220267.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596138296.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6626元 |
| 期末基金资产净值 |
1988964983.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45430404.63元 |
| 本期利润 |
45380733.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
798260779.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8115元 |
| 期末基金资产净值 |
2896597223.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
674647398.18元 |
| 本期利润 |
778937711.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
793635973.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8631元 |
| 期末基金资产净值 |
2694217982.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88624726.36元 |
| 本期利润 |
328063565.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162225879.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2393元 |
| 期末基金资产净值 |
1699255923.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43534678.56元 |
| 本期利润 |
199749686.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
97.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
109.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134903963.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2064元 |
| 期末基金资产净值 |
1385846665.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6126512.83元 |
| 本期利润 |
20459327.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2384414.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
129960771.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10426113.36元 |
| 本期利润 |
21338428.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5986304.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
64137902.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8168977.75元 |
| 本期利润 |
11269390.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9517600.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
57898825.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27474097.62元 |
| 本期利润 |
-35721867.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26144296.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2253元 |
| 期末基金资产净值 |
90566046.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15390247.9元 |
| 本期利润 |
-19498168.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21095543.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
143268317.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22508415.29元 |
| 本期利润 |
28865232.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8690956.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
189038881.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5111768.6元 |
| 本期利润 |
2198593.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37628978.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
172298048.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17630322.56元 |
| 本期利润 |
-23971707.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13314648.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1662元 |
| 期末基金资产净值 |
66958790.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16453772.14元 |
| 本期利润 |
-19453179.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11514029.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
64970013.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19547861.45元 |
| 本期利润 |
3090835.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4837534.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
82956439.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48540475.92元 |
| 本期利润 |
21571511.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31865652.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3277元 |
| 期末基金资产净值 |
129119760.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29266839.31元 |
| 本期利润 |
55021641.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4230478.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
190947531.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30793974.79元 |
| 本期利润 |
-19666220.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77718287.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2692元 |
| 期末基金资产净值 |
217271725.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43562833.56元 |
| 本期利润 |
5204641.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62509530.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
274639390.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48621670.11元 |
| 本期利润 |
20834692.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59368295.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1552元 |
| 期末基金资产净值 |
331086568.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15989562.64元 |
| 本期利润 |
24033648.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127812055.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2622元 |
| 期末基金资产净值 |
399108730.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5525037.0元 |
| 本期利润 |
23360900.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136331745.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
446551554.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164250959.83元 |
| 本期利润 |
-162335248.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145299466.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
466254635.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114076198.77元 |
| 本期利润 |
-103627544.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109660077.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
612435327.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
