| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海蓝筹混合C | 0.7334 | 2.10% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7339 | 2.10% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 2.04% |
| 中海上证50指数增强 | 1.131 | 1.98% |
| 中海能源策略混合 | 0.65 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4359 | 1.84% |
| 中海货币A | 0.3703 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.01% | -1.04% | -1.29% | 1.72% | -8.17% | -20.66% | -33.35% | -37.49% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -5.50% | -2.46% | -3.89% | -0.07% | -8.06% | -21.09% | -19.27% | -28.20% |
| 同类排名[混合型] |
1898|4140 | 1463|4238 | 1392|4234 | 1783|4154 | 2004|3988 | 1708|3687 | 2552|2946 | 1256|1812 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 3.137 | 3.347 | -1.13% | |
| 2024-04-15 | 3.173 | 3.383 | 1.76% | |
| 2024-04-12 | 3.118 | 3.328 | -0.83% | |
| 2024-04-11 | 3.144 | 3.354 | -0.03% | |
| 2024-04-10 | 3.145 | 3.355 | -0.79% |
截至2023-12-31 中海消费混合A期末总份额为0.80亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2174.76 | 8.29% |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1926.97 | 7.34% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1476.67 | 5.63% |
| 000858 | 五粮液 | 9.00 | 1393.28 | 5.31% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22.00 | 1020.12 | 3.89% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 877.61 | 3.34% |
| 002299 | 圣农发展 | 49.00 | 853.16 | 3.25% |
| 002050 | 三花智控 | 26.00 | 781.16 | 2.98% |
| 601689 | 拓普集团 | 10.00 | 758.52 | 2.89% |
| 603345 | 安井食品 | 7.00 | 752.15 | 2.87% |
