【中海上证50指数增强(399001)，中海上证50指数增强(399001)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.67%	2.34%	1.07%	9.98%	3.65%	-5.14%	-8.01%	-18.79%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [指数型]	-3.24%	0.14%	-3.77%	3.85%	-4.11%	-17.42%	-13.87%	-23.36%
同类排名 [指数型]	418\|2641	434\|2833	508\|2781	519\|2673	449\|2494	273\|2253	518\|1830	476\|1198
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

更多>>中海上证50指数增强(399001)基金经理

梅寓寒:梅寓寒女士:中国,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师,现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月4日起担任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：54.39%
前5大债券持仓占比：5.4%

持有份额

截至2023-12-31 中海上证50指数增强期末总份额为2.71亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.08亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	2.00	4507.45	15.64%
601318	中国平安	40.00	1628.95	5.65%
601668	中国建筑	83.00	401.25	1.39%
601288	农业银行	435.00	1585.65	5.50%
600900	长江电力	62.00	1451.98	5.04%
600276	恒瑞医药	29.00	1341.50	4.65%
601899	紫金矿业	104.00	1297.09	4.50%
600030	中信证券	60.00	1240.08	4.30%
600887	伊利股份	41.00	1117.62	3.88%
600036	招商银行	39.00	1105.81	3.84%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	5.73%	-6.91%	1.45%	-2.81%	0.32%	0.95%	-12.64%	4.80%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	336\|2808	1975\|2655	309\|2515	675\|2385	1745\|2280	1421\|2208	748\|2113	974\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	中上	落后	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.92%	-18.54%	-2.81%	20.92%	43.29%	-14.64%	27.29%	-5.64%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	-11.36%
同类排名 [指数型]	961\|2655	722\|2208	870\|1822	699\|1246	196\|1092	97\|834	89\|714	118\|500
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	领先	领先	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录